国防A：定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
鹏华中证国防指数分级证券投资基金 定期份额折算前收盘价调整的公告
根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证国防指数分 级证券投资基金以 2019年 12月 02日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的鹏华国 防 A 份额（场内简称：国防 A，基金代码：150205）和鹏华国防分级份额（基金简称：鹏 华国防分级，场内简称：国防分级，基金代码：160630）办理了定期份额折算业务。对于 定期份额折算的结果及相关事宜，详见 2019年 12月 04日刊登在中国证券监督管理委员会 指定媒介上的《鹏华中证国防指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公 告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年 12月 04 日 鹏华国防 A即时行情显示的前收盘价为 2019年 12月 03日的鹏华国防 A的基金份额参考净 值，即 1.000元，由于鹏华国防 A折算前存在折价交易情形，2019年 12月 02日的收盘价 为 1.031 元，扣除约定收益后为 0.986 元，与 2019 年 12 月 04 日的前收盘价存在较大差 异。2019年 12月 04日当日鹏华国防 A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注 意投资风险。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合 同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投 资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
鹏华基金管理有限公司 2019年 12月 04日
