改革A：关于定期折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于南方国企改革A份额定期折算后 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方中证 国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》的约定，南方中证国有企业改革指数分级证 券投资基金（以下简称“本基金”）已于2019年12月2日对在该日登记在册的南方国企改革基 础份额（基金简称“改革基金”，基金代码“160136”，包含场内份额和场外份额）、南方国企 改革A份额（基金简称“改革A”，基金代码“150295”）办理了份额折算业务。对于份额折算的 方法及相关事宜，详见2019年11月27日发布的《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基 金定期份额折算公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年12月4日国企 改革A份额即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的国企改革A份额净值（四舍五入至 0.001元），即1.000元，由于国企改革A份额折算前存在折价交易情形，2019年12月2日的收 盘价为1.034元，扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后为0.984元，与2019年12 月4日的前收盘价存在一定差异，2019年12月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投 资者注意投资风险。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2019年 12月 4日
