煤炭A基:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于富国煤炭 A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的
公告
根据《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证煤
炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2019年 12月 2日为基金份
额折算基准日,对在该日登记在册的富国煤炭份额(基金简称:富国中证煤炭指
数分级,场内简称:煤炭基金,基金代码:161032)和富国煤炭 A 份额(场内
简称:煤炭 A 基,基金代码:150321)办理了定期份额折算业务。对于定期份
额折算的方法及相关事宜,详见 2019年 11月 27日刊登在《上海证券报》、深圳
证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证煤炭指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2019
年 12月 4日煤炭 A基即时行情显示的前收盘价为 2019年 12月 3日的富国煤炭
A份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001元),即 1.000元。由于富国煤炭
A份额折算前存在溢价交易情形,2019年 12月 2日的收盘价为 1.071元,扣除
约定收益后为 1.006 元,与 2019 年 12 月 4 日的前收盘价存在差异,因此 2019
年 12月 4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019年 12月 4日