一带一路：长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券 投资基金定期份额折算前收盘价调整的公 告? 根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及上海证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资 基金（以下简称“本基金”）以 2019年 11月 29日为折算基准日，对该日交易结束后登记在册的长盛中证 申万一带一路份额（即基础份额，包括场外份额和场内份额，场内简称“一带一路”，场内代码：502013）、 长盛中证申万一带一路 A份额（即 A类份额，场内简称“一带一 A”，场内代码：502014）办理了定期份额 折算。对于定期份额折算的结果及相关事宜，详见 2019年 12月 3日刊登在《证券时报》及长盛基金管理 有限公司网站（www.csfunds.com.cn）上的《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折 算结果及恢复交易的公告》。? 根据上海证券交易所相关规定，2019 年 12 月 3 日 A 类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12月 2日 A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元），即 1.000元。由于 A类份额折算前存在折 价交易情形，2019年 11月 29日的收盘价为 1.034元，扣除约定收益后为 0.984元（四舍五入至 0.001?元）， 与实施定期折算后 2019年 12月 3日的前收盘价存在较大差异，2019年 12月 3日当日 A类份额可能出现 交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。? 根据上海证券交易所相关规定，2019年 12月 3日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12月 2日场内基础份额的基金份额净值，即 1.067元（四舍五入至 0.001元）。由于场内基础份额折算前 存在折价交易情形，2019年 11月 29日的收盘价为 1.087元，与 2019年 12月 3日的前收盘价存在较大差 异。2019年 12月 3日当日场内基础份额可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。? 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。? 特此公告。? 长盛基金管理有限公司? 2019年 12月 3日?
