中金金元：关于中金金元债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率并修改基金合同等事项的公告查看PDF公告
中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金调整管理 费率、托管费率并修改基金合同等事项的公告 为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及中金 金元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的约定，中金基金管理有限公 司（以下简称“本公司”）经与本基金基金托管人光大银行股份有限公司协商一致，并报 中国证监会备案后，决定自 2019年 12月 3日起调整本基金管理费率和托管费率。为此， 本公司对本基金的基金合同、托管协议等法律文件的相关内容进行相应修订。 一、修改内容要点 本基金现有管理费为 0.30%/年，调整后的管理费为 0.20%/年。 本基金现有托管费为 0.10%/年，调整后的托管费为 0.05%/年。 二、基金合同条款的修改 本次就基金合同“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式”的内容作如下修改： 将原文： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在月初 2个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣 划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在月初 2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动 扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。” 修改为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在月初 2个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣 划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在月初 2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动 扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。” 基金合同内容摘要对上述相应修订内容一并进行修改。 三、托管协议条款的修改 本次就托管协议“十一、基金费用”中的内容作如下修改： 将原文： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 管理费收入账户： 户名：中金基金管理有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行 账号：692644476 大额支付号：305100001016 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 修改为： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 管理费收入账户： 户名：中金基金管理有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行 账号：692644476 大额支付号：305100001016 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 四、重要提示 1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站，并在下 期更新的招募说明书中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅 读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 2、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性 不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本公司已将上述基金合同和托管协议的修订 事宜向中国证监会进行了备案。 3、上述修订后的基金合同与托管协议自 2019年 12月 3日起生效。自 2019年 12月 3日 起，本基金将按新的管理费率和托管费率分别计提基金管理费和基金托管费。 4、投资者可通过中金基金管理有限公司客户服务电话：400-868-1166（免长途电话费）或 登录本公司网站 www.ciccfund.com了解详情。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新 文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2019年 12月 3日
