银行A类:办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
博时中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额 折算业务期间银行 A类份额停复牌的公告 因博时中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 以 2019年 12月 2日为基准日对在该日交易结束后登记在册的博时中 证银行指数分级证券投资基金之基础份额(证券简称:博时银行,证 券代码:160517)、博时中证银行指数分级证券投资基金之 A份额(证 券简称:银行 A类,证券代码:150267)办理定期份额折算业务,为 保证业务顺利进行,银行 A类份额将于 2019年 12月 3日暂停交易, 并将于 2019年 12月 4日恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2019 年 12 月 4 日银行 A 类即时行情显示的前收盘价将调整为 2019 年 12月 3日银行 A类的份额净值(四舍五入至 0.001元)。由于银行 A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,2019年 12月 4日的前收 盘价为 2019年 12月 3日的基金份额净值,折算前的收盘价扣除约定 收益后与 2019年 12月 4日的前收盘价可能有差异,可能出现交易价 格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资 于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件, 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投 资者注意投资风险。请投资者关注风险,谨慎投资。
博时基金管理有限公司 2019年 12月 3日