博时合利货币市场基金更新招募说明书（摘要）
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博时合利货币市场基金
更新招募说明书摘要
博时合利货币市场基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监许可
[2016]1371号文批准。自 2016年 07月 26日至 2016年 07月 29日通过销售机构公开发售。
本基金为契约型开放式，存续期间为不定期。本基金的基金合同于 2016年 08月 03日正式
生效 。
【重要提示】
1、本基金根据 2016年 06月 21日中国证券监督管理委员会《关于准予博时合利货币市
场基金注册的批复》（证监许可[2016]1371号）准予注册。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚
实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3、本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资者在投资本
基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中
的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性
风险，中国人民银行的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率风险，由于基金份额持
有人连续大量赎回基金产生的流动性风险及本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，
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属于低预期风险、低预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合
型基金及债券型基金。
4、本基金主要投资于货币市场工具，对流动性要求较高，这种确保高流动性的投资策
略有可能造成投资收益的减少，另一方面，由于大额赎回被迫减仓的个券，若市场流动性弱，
变现冲击成本较大，会造成变现损失，降低资产净值。例如，为满足投资者的赎回需要，基
金可能保留大量的现金，而现金的投资收益最低，从而造成基金当期收益下降等风险。
5、基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违
约，导致停止申购赎回业务，造成投资者损失由基金管理人承担。
6、投资有风险，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存
款类金融机构。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同
等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值并
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。
8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本招募说明书按照本基金管理人于 2019年 11月 30日发布的《博时基金管理有限公司
关于博时合利货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告》进行更新，
所载其他内容的截止日为 2019年 02月 03日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018年
12月 31日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称： 博时基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999号基金大厦 21层
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办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦 21层
法定代表人：张光华
成立时间： 1998年 7月 13日
注册资本： 2.5亿元人民币
存续期间： 持续经营
联系人：
韩强
联系电话：
（0755）8316 9999
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，
持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股
份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持
有股份 2%。注册资本为 2.5亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
公司下设两大总部和三十个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观
策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产
品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北
京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、
央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、
基金运作部、风险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票
投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和
组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理
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及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收
益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、
公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究
和投资工作。
市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和投
资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效考核
和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中
服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北
京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负
责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责
公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与
政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠
道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售
-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。
央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作
业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营
销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用
管理等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责
执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数
与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的
研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关
工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产
品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监
管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负
责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运
营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服
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务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案
管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；
股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、
公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党
务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管
理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、
薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务
核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT
系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部
负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，
确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、
内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的
意见和建议。
另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、
处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司
博时基金（国际）有限公司。
截止到 2019年 9月 30日，公司总人数为 593人，其中研究员和基金经理超过 90%拥有
硕士及以上学位。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事
管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
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张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人
民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发
展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银
行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有
限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年 8
月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
江向阳先生，董事。2015年 7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开
大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报
学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006
年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年 1月至 7月，任招商
局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副
主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、
副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。
苏敏女士,分别于1990 年7 月及2002 年12 月获得上海财经大学金融专业学士学位和
中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及 2008 年
6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估
师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司
及上市公司的经验，其经验包括：自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任招商局金融集团有
限公司总经理及董事；自 2016年 6月起任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公
司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董事；自 2014 年 9 月起
担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上
市公司，股票代码：3968）董事。自 2016 年 1 月至 2018年 8月任招商局资本投资有限责
任公司监事；自 2015 年 11 月至 2018年 8月任招商局创新投资管理有限公司董事；自 2015
年 11 月至 2017 年 4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长；自 2013 年 5 月
至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：
600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事；自 2013 年 6月至 2015 年 12 月
任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所
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上市公司，股票代码：2866）董事；自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商银行股份有
限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事；自 2008 年 3 月至 2011年 9 月担
任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码︰000543）董事。苏女士
亦拥有会计等相关管理经验，其经验包括：自 2011 年 3 月至 2015 年 8 月担任中国海运（集
团）总公司总会计师；自 2007 年 5 月至 2011 年 4月担任安徽省能源集团有限公司总会计
师，并于 2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任该公司副总经理。2018年 9月 3日起，任博时
基金管理有限公司第七届董事会董事。
王金宝先生，硕士，董事。1988年 7月至 1995年 4月在上海同济大学数学系工作，任
教师。1995年 4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经
理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经
理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年 10月至 2008年 7月，任博
时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年 7月起，任博时基金管理有限公
司第四届至第六届董事会董事。
陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总
经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014
年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。
方瓯华先生：硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南
支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。2011
年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管
理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级投资经
理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运营。2018
年 9月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。 2018年 10月 25日起，
任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。
顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至 1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青
团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局
蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、
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总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；
蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通
有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副
总经理。2008年退休。2008年 2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年 11
月至 2010年 10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年 6月至今，兼任中国
平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年 3月至今，兼任湘电集团
有限公司外部董事；2013年 5月至 2014年 8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）
董事；2013年 6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年 11月起，任
博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。
姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年 12月参加工作，历
任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中
铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、
香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）
副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等
职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。
2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、
中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任
中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼
任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市
公司协会监事会专业委员会副主任委员。
赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任
葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、
书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负 50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，
主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任
厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经
理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037）副董事长、
长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07，华能
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南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司
副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；
2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；
2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股
份独立董事。
2、基金管理人监事会成员
何敏女士，1975年出生，中南财经大学会计学硕士。1999年 7月至 2006年 4月任招商
证券股份有限公司财务部会计核算岗，2006年 4月至 2009年 4 月任招商证券股份有限公司
财务部总经理助理，2009年 4月至 2019年 2月任 招商证券股份有限公司财务部副总经理，
2019年 2月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019年 4月 10日起，任博时基金
管理有限公司监事会监事长。
陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至 2000年就职于中国农业银行巢湖市支行
及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、
福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年 4月至今任中国
长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年 6月起任博时基金管理有限公
司监事。
赵兴利先生，硕士，监事。1987年至 1995年就职于天津港务局计财处。1995年至 2012
年 5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有
限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年 5月筹备天津港（集团）
有限公司金融事业部，2011年 11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013
年 3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。
郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有
限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008年 7
月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。
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黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限
责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金
管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总
经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经
理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司
董事。2016年 3月 18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。
严斌先生，硕士，监事。1997年 7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公
司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年 5月起，任博时基金管理有限
公司第六届监事会监事。
3、高级管理人员
张光华先生，简历同上。
江向阳先生，简历同上。
王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、
清华紫光股份公司 CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历
任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经
理兼首席信息官，主管 IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作，兼任博时基金(国际)
有限公司及博时资本管理有限公司董事。
邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至 1999年在河北省经济开发投资公司从事
投资管理工作。2000年 8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组
合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益
部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国
际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
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徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
摩根士丹利华鑫基金工作。2015年 6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼
博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时
基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任
博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。
4、本基金基金经理
鲁邦旺先生，硕士。2008年至 2016年在平安保险集团公司工作，历任资金经理、固定
收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司，历任博时裕丰纯债债券基金
（2016.12.15-2017.10.17）、博时裕和纯债债券基金（2016.12.15-2017.10.19）、博时裕
盈纯债债券基金（2016.12.15-2017.10.25）、博时裕嘉纯债债券基金
（2016.12.15-2017.11.15）、博时裕坤纯债债券基金（2016.12.15-2018.2.7）、博时裕晟
纯债债券基金（2016.12.15-2018.8.10）、博时安慧 18个月定开债基金
（2017.12.29-2018.9.6）、博时裕瑞纯债债券基金（2016.12.15-至 2019.3.11）、博时裕
恒纯债债券基金（2016.12.15-至 2019.3.11）、博时裕泰纯债债券基金（2016.12.15-至
2019.3.11）、博时裕荣纯债债券基金（2016.12.15-至 2019.3.11）、博时裕康纯债债券基
金（2016.12.15-至 2019.3.11）、博时裕达纯债债券基金（2016.12.15-至 2019.3.11）、
博时裕丰 3个月定开债发起式基金（2017.10.18-至 2019.3.11）、博时裕盈 3个月定开债
发起式基金（2017.10.26-至 2019.3.11）、博时裕嘉 3个月定开债发起式基金（2017.11.16-
至 2019.3.11）、博时裕坤 3个月定开债发起式基金（2018.2.8-至 2019.3.11）、博时富业
3个月定开债发起式基金（2018.7.2-2019.8.19）的基金经理。现任博时岁岁增利一年定期
开放债券基金（2016.12.15-至今）、博时天天增利货币基金（2017.4.26-至今）、博时保
证金货币 ETF基金（2017.4.26-至今）、博时兴荣货币基金（2018.3.19-至今）、博时兴盛
货币市场基金（2019.2.25-至今）、博时外服货币市场基金（2019.2.25-至今）、博时合鑫
货币市场基金（2019.2.25-至今）、博时合晶货币市场基金（2019.2.25-至今）、博时合利
货币市场基金（2019.2.25-至今）的基金经理。
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5、投资决策委员会成员
委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、张龙、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆
江向阳先生，简历同上。
邵凯先生，简历同上。
黄健斌先生，简历同上。
李权胜先生，硕士。1994年至 1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。
1998年至 2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至 2015年就读清华大学-
香港中文大学金融 MBA项目，获得香港中文大学 MBA学位。2001年 7月至 2003年 12月在
招商证券研发中心工作，任研究员；2003年 12月至 2006年 2月在银华基金工作，任基金
经理助理。2006年 3月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007年 3月起任研究部研
究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年 2月调任特定资产管理部投资经理。2012年
8月至 2014年 12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28-2014.12.26）
基金经理。2016年 7月至 2018年 1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金
（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013年 12月开始担任博时精选混合型证券投资基金
（2013.12.19-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值
组负责人,公司投资决策委员会成员。
张龙先生，硕士。1996年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资
管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司，现任公司投资决策委员会专职委
员。
魏凤春先生，博士。1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、
中信建投证券工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强
回报证券投资基金(2015年 8月 24日-2016年 12月 19日)、博时平衡配置混合型证券投资
基金(2015年 11月 30日-2016年 12月 19日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观
策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
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金（FOF）(2019年 3月 20日—至今)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）（2019年 8月 28日-至今）的基金经理。
欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入
博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公司
董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP组负责人、年金投资部总经理、绝对
收益投资部总经理、社保组合投资经理。
王俊先生，硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公
司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金
（2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深价
值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）、博时沪港深成长企业混合基金
（2016.11.9-2019.6.10）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金
（2015.1.22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主
题混合基金（2017.6.5-至今）、博时优势企业混合基金（2019.6.3-至今）的基金经理。
过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分
行、美国 Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加
入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24-2010.8.4）
的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金
（2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1-2014.4.2）、
博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资
基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金（2015.6.24-2016.7.4）、
博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券
投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）
（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24-2018.5.5）、
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-2018.5.21）、博时鑫和灵活配置混合
型证券投资基金（2017.12.13-2018.6.16）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
（2017.1.10-2018.7.30）的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活
配置混合型证券投资基金（2016.3.29-2019.4.30）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基
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金（2016.9.29-2019.10.14）的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新
组负责人、博时信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投
资基金（2016.2.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、
博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型
证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金
（2018.12.25-至今）、博时转债增强债券型证券投资基金（2019.1.28-至今）、博时中债
3-5年国开行债券指数证券投资基金（2019.7.19-至今）的基金经理。
黄瑞庆先生，博士。2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合
众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公
司，历任股票投资部 ETF及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资
副总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金
（2015.2.9-2016.10.24）、博时价值增长贰号混合基金（2015.2.9-2016.10.24）、博时特
许价值混合基金（2015.2.9-2018.6.21）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时
量化平衡混合基金（2017.5.4-至今）、博时量化多策略股票基金（2018.4.3-至今）、博时
量化价值股票基金（2018.6.26-至今）的基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年 4月 8日
注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
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办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年 3月成
功地发行了 15亿 A股，4月 9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用
国际会计标准上市的公司。2006年 9月又成功发行了 22亿 H股，9月 22日在香港联交所挂
牌交易（股票代码：3968），10月 5日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截至 2019
年 9月 30日，本集团总资产 73,059.25亿元人民币，高级法下资本充足率 15.44%，权重法
下资本充足率 12.86%。
2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队，现有员工 87人。2002年 11月，
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该
项业务资格上市银行；2003年 4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质
最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管
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（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企
业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，
不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，
推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、
第一只境外银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得
到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中
国最佳托管专业银行”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成
为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十
佳金融产品创新奖”；7月荣膺 2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。
2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行
2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年 1月招商银行荣膺中央国债登记结
算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风
险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、
全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金 20年“最佳基金托
管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣
膺 2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019
年 3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》
“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大
奖。
（二）主要人员情况
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李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年 7月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司
董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商
局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、
副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年 5月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013年 5月历任上
海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务
总监兼北京市分行行长。
汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年 10月至 2013年 12月历任本行长
沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行
长；2013年 12月至 2016年 10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司
金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年 10月至 2017年 4月任本行业务总监
兼北京分行行长；2017年 4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年 4月起任本行副
行长。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员
任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，
从事信贷管理、托管工作。2002年 9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部
经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之
一，具有 20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营
销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2019年 9月 30日，招商银行股份有限公司累计托管 510只证券投资基金。
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三、相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
博时基金管理有限公司北京直销中心
名称：
博时基金管理有限公司北京直销中心
地址：
北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
电话：
010-65187055
传真：
010-65187032、010-65187592
联系人：
韩明亮
博时一线通：
95105568（免长途话费）
2、代销机构
(1)平安银行股份有限公司
注册地址：
深圳市深南东路 5047号
办公地址：
深圳市深南东路 5047号
法定代表人：
谢永林
联系人：
施艺帆
电话：
021-50979384
传真：
021-50979507
客户服务电话：
95511-3
网址：
http://bank.pingan.com
(2)晋商银行股份有限公司
注册地址：
山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
办公地址：
山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
法定代表人：
阎俊生
联系人：
董嘉文
电话：
0351-6819926
传真：
0351-6819926
客户服务电话：
95105588
网址：
http://www.jshbank.com
(3)上海天天基金销售有限公司
注册地址：
上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：
上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼
法定代表人：
其实
联系人：
潘世友
电话：
021-54509998
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传真：
021-64385308
客户服务电话：
400-181-8188
网址：
http://www.1234567.com.cn
(4)上海好买基金销售有限公司
注册地址：
上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
办公地址：
上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室
法定代表人：
杨文斌
联系人：
张茹
电话：
021-20613610
客户服务电话：
400-700-9665
网址：
http://www.ehowbuy.com
(5)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：
杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室
办公地址：
浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼
法定代表人：
陈柏青
联系人：
朱晓超
电话：
021-60897840
传真：
0571-26697013
客户服务电话：
400-076-6123
网址：
http://www.fund123.cn
(6)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：
杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室
办公地址：
浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼
法定代表人：
凌顺平
联系人：
吴杰
电话：
0571-88911818
传真：
0571-86800423
客户服务电话：
400-877-3772
网址：
www.5ifund.com
(7)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：
北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号 5层 5122室
办公地址：
北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层
法定代表人：
周斌
联系人：
马鹏程
电话：
010-57756074
传真：
010-56810782
客户服务电话：
400-8980-618
网址：
www.chtwm.com
(8)上海基煜基金销售有限公司
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注册地址：
上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰
和经济发展区）
办公地址：
上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：
王翔
联系人：
蓝杰
电话：
021-65370077
传真：
021-55085991
客户服务电话：
400-820-5369
网址：
www.jiyufund.com.cn
(9)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：
上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：
上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：
郭坚
联系人：
宁博宇
电话：
021-20665952
传真：
021-22066653
客户服务电话：
400-821-9031
网址：
www.lufunds.com
(10)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：
北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址：
北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
法定代表人：
钟斐斐
联系人：
戚晓强
电话：
15810005516
传真：
010-85659484
客户服务电话：
400-061-8518
网址：
danjuanapp.com
基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并及时公告。
二、登记机构
名称：博时基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层
办公地址：北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
法定代表人：张光华
电话：（010）65171166
传真：（010）65187068
联系人：许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
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名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
负责人：俞卫锋
联系人：安冬
经办律师：安冬、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：张振波、沈兆杰
四、基金的名称
博时合利货币市场基金
五、基金的类型
货币型。
六、基金运作方式
本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。
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七、基金的投资目标
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。
八、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含
一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内（含 397
天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
九、投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风
险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
1、利率策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经
济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同
时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与
预判，建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、
通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分
当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率
曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩
余期限，并据此动态调整投资组合。
2、骑乘策略
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当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推
移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投
资人除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可
以获得比持有到期更高的收益。
3、放大策略
放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并
购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不
足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。
4、信用债投资策略
(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过博时基金债券信用评级系统
进行内部评级，符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资，以事前防范和控制信用风
险。
(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较
高投资收益的来源。首先，伴随经济周期的波动，在经济周期上行或下行阶段，信用利差通
常会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时，研究不同行业在经
济周期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，投
资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业。其次，信用产品发行人资信水平和评级
调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小，本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用，
选择评级有上调可能的信用债，以获取因利差下降带来的价差收益。第三，对信用利差期限
结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期限之
间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；第四，研究分析相同期限但不同信
用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。
(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段，不同审批机构批准发行
的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别，本基金将考虑产品定价的
合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用
风险状况，进行信用债券的类属选择。
5、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵
押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来
博时合利货币市场基金更新招募说明书（摘要）
第 24页 共 31页
现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化
模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券
的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
十、业绩比较基准
活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率
（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息
税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者市
场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基
金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而
无需召开基金份额持有人大会。
十一、风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
十二、基金投资组合报告
博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018年 12月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1
固定收益投资
35,365,830.04
36.15
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其中：债券
35,365,830.04
36.15
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
30,180,272.52
30.85
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
22,557,010.92
23.06
4
其他各项资产
9,731,622.13
9.95
5
合计
97,834,735.61
100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余
额
0.05
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余
额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
42
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
49
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
0
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 120天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1
30天以内
46.84
2.09
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
-
-
2
30天（含）—60天
10.42
-
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其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
-
-
3
60天（含）—90天
29.25
-
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
-
-
4
90天（含）—120天
5.78
-
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
-
-
5
120天（含）—397天（含）
-
-
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
-
-
合计
92.28
2.09
4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
5,514,485.40
5.78
其中：政策性金融债
5,514,485.40
5.78
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
同业存单
29,851,344.64
31.27
8
其他
-
-
9
合计
35,365,830.04
37.04
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
-
-
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1
111821384
18渤海银行
CD384
100,000
9,980,053.58
10.45
2
111809253
18浦发银行
CD253
100,000
9,946,433.12
10.42
3
111872183
18徽商银行
CD205
100,000
9,924,857.94
10.40
4
018005
国开 1701
55,000
5,514,485.40
5.78
7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的
次数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.0308%
报告期内偏离度的最低值
-0.0112%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
值
0.0075%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。
8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面
份额净值始终保持 1.00元。
9.2 报告期内本基金投资的前十名证券中，除 18浦发银行 CD253的发行主体以外，没
有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2018年 1月 20日，上海浦东发展银行股份有限公司发布公告称，因成都分行内控管理
严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为，银监会
四川监管局对上海浦东发展银行成都分行处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，
由基金经理决定具体投资行为。
9.3 其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
231,272.13
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4
应收申购款
9,500,350.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
9,731,622.13
9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
期间
①净值
收益率
②净值
收益率
标准差
③业绩比
较基准收
益率
④业绩比
较基准收
益率标准
差
①-③
②-④
2016.08.03-2016.12.31
1.0081%
0.0022%
0.1468%
0.0000%
0.8613%
0.0022%
2017.01.01-2017.12.31
4.2570%
0.0012%
0.3549%
0.0000%
3.9021%
0.0012%
2018.01.01-2018.12.31
3.5410%
0.0026%
0.3549%
0.0000%
3.1861%
0.0026%
2016.08.03-2018.12.31
9.0369%
0.0027%
0.8565%
0.0000%
8.1804%
0.0027%
十四、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
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6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初三个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为
0.03%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，销售服务费的计算方法如下：
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销售服务费的计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初三个工作日内从基金财产中
一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日
期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理费、基金托管费等费用的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基
金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
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十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2019年 3月 20日刊登的本基金原招募说明书（《博
时合利货币市场基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资
经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：
1、 在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新。
2、 在“第三部分 基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新。
3、 在“第二十部分 对基金份额持有人的服务”中根据最新情况对基金份额持有人交
易资料的寄送服务进行了更新。
4、根据我公司于 2019年 11月 30日公告的《博时基金管理有限公司关于博时合利货币
市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告》对“重要提示”、“第二部
分
释义”、“第三部分 基金管理人”、“第七部分
基金份额的申购与赎回”、“第十
一部分
基金资产的估值”、“第十二部分
基金的收益分配”、“第十三部分
基金费用
与税收”、“第十五部分
基金的信息披露”、“第十八部分
基金合同的内容摘要”、“第
十九部分 基金托管协议的内容摘要”进行了更新。
博时基金管理有限公司
2019年 11月 30日
