汇添富年年利：关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第六次自由开放期开放申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第六次自由开放期 开放申购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期：2019年 11月 28日 1公告基本信息 基金名称 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 汇添富年年利定期开放债券 基金主代码 000221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 6日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规和《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基 金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2019年 12月 2日 赎回起始日 2019年 12月 2日 转换转入起始日 2019年 12月 2日 转换转出起始日 2019年 12月 2日 下属分级基金的基金简称 汇添富年年利定期开 放债券 A 汇添富年年利定期开 放债券 C 下属分级基金的交易代码 000221 000222 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 2 日常申购、赎回业务的办理时间 1、申购与赎回的期间 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。 2019年 12月 2日至 2019年 12月 13日为本基金开始运作以来的第六个自由开放期。 本基金将于 2019年 12月 2日至 2019年 12月 13日办理日常申购、赎回等业务（本基 金管理人公告暂停申赎时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等 原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自 2019年 12月 14日起，本基金将进入封闭 期，封闭期内不接受申购、赎回申请。 本基金以 1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同 生效日）或每个自由开放期结束之日次日起（包括该日）至 1 年后的年度对日的前一日 止。 在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为 5 至 20 个工作 日。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在自由开放 期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为 2 个封闭 期和 1 个受限开放期。 在首个运作周期中，本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日次 6个月的月度对 日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日次 6个月的月 度对日。本基金的每个受限开放期为 1 个工作日。 在每个受限开放期，本基金将对净申购及净赎回数量进行控制，确保净申购或净赎回 数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0，特定比例]区间内，该特定比例不超过 20%（含），且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒介公告。 如发生净赎回，且净赎回数量占比超过特定比例，则对当日的有效申购申请进行全部确认， 对有效赎回申请按照该日净赎回额度（即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计 当日的有效申购申请占该日实际有效赎回申请的比例进行部分确认。如发生净申购，且净 申购数量占比超过特定比例，则对当日的有效赎回申请进行全部确认，对有效申购申请的 确认按照该日净申购额度（即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的有效 赎回申请占该日实际有效申购申请的比例进行部分确认。 在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基 金份额的申购和赎回。 如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放申购与赎回业务的，开放期（含自由开放期和受限开放期，下同）自不可抗力或其 他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形 而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回 的期间相应延长。 2、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申 购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000元 （含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额 单笔最低金额为人民币 10元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级 差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额 的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限， 以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒介公告。 3.2 申购费率 基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 本基金 A类基金份额的申购费率如下： A类基金份额 申购金额 M 申购费率 M<100万元 0.60% 100万元≤M<500 万元 0.30% M ≥500 万元 按笔收取，1000元/笔 本基金 C类基金份额不收取申购费用。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额持有人在 销售机构保留的基金份额不足 1份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。 2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述赎回的份额、 最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介公告。 4.2 赎回费率 基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。 本基金 A类基金份额、C类基金份额赎回费率如下表： 赎回时点 持有时间（N） 赎回费率 受限开放期 - 0.10% N<7天 1.50% 自由开放期 N≥7天 0 5 基金转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说 明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额 的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的 申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2 其他与转换相关的事项 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务 时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、 汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金（A类、B类）、 汇添富增强收益债券基金 A类、汇添富精准医指数基金（A类场外份额、C类场外份额）、 汇添富中证互联网医疗指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证环境治理指数基金 （A类、C类场外份额）、汇添富中证生物科技指数基金（A类、C类场外份额）、汇添 富中证中药指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证 500指数（A类、C类场外份 额）、汇添富沪深 300指数（A类、C类场外份额）、汇添富中证全指证券公司指数 （LOF）(A 类、C类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）（A类、C类 场外份额）之间可以进行相互转换。 3、汇添富增强收益债券基金 C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合 基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添 富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证 300ETF联接基金、汇添富逆 向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债 券基金、汇添富美丽 30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深 300安中指数基 金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金（A类、B类）、汇添富移动互联 股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化 策略股票基金、汇添富主要消费 ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创 新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消 费股票基金、汇添富盈鑫混合基金、汇添富盈安混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、 汇添富盈泰混合基金、汇添富保鑫混合基金、上海国企 ETF联接基金、汇添富新睿精选混 合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混 合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、添富价值多因 子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、汇添富双利增强 债券（A类、C类）、添富短债债券、添富丰润中短债、添富消费升级混合、汇添富丰利 短债、添富 AAA级信用纯债（A类、C类）、添富中债 1-3年国开债（A类、C类）、添 富中证医药 ETF联接（A类、C类）、添富中证银行 ETF联接（A类、C类）、添富红利 增长混合（A类、C类）、添富熙和混合（A类、C类）、汇添富 90天短债（A类、B类、 C类）、汇添富中债 1-3年农发债（A类、C类）、汇添富内需增长股票（A类、C类）、 汇添富中证长三角 ETF联接（A类、C类）、汇添富汇鑫货币（A类、B类）、汇添富年 年利定期开放债券（A类、C类）之间可以进行相互转换，但目前汇添富双利增强债券 （A类、C类）仅开放直销柜台转入业务，汇添富添富通货币 B、汇添富 90天短债 C仅 开放转出业务。 4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。汇添富汇鑫货币（A类、 B类）的单笔转换申请的最低份额为 1万份，其他基金的单笔转换份额不得低于 1份。单 笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（A类、B类）、添富通 货币基金（A类、B类）、汇添富汇鑫货币（A类、B类）份额不足 0.01份，其他基金份 额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心和网上直销系统（trade.99fund.com）办理本 基金的申购、赎回、转换业务。 6.1.2 场外代销机构 1、A类基金份额 1)办理申购、赎回的代销机构 工商银行 瑞丰银行 方正证券 天风证券 万得基金 农业银行 广东顺德农 商银 长城证券 首创证券 凤凰金信 中国银行 长量基金 光大证券 太平洋证券 国信嘉利 建设银行 展恒理财 广州证券 开源证券 联泰基金 交通银行 中期时代 东北证券 泉州银行 汇付基金 招商银行 泛华普益 上海证券 锦州银行 基煜基金 中信银行 宜信普泽 新时代证券 长春农商行 凯石财富 浦发银行 浦领基金 大同证券 龙江银行 中正达广 兴业银行 恒天明泽 国联证券 乐清农商行 虹点基金 民生银行 钱景财富 平安证券 深圳新兰德 富济基金 邮储银行 辉腾汇富 华安证券 和讯信息 伯嘉基金 上海银行 佳泓基金 财富证券 汇林保大 陆基金 广发银行 徽商期货 国都证券 挖财基金 盈米基金 平安银行 东证期货 恒泰证券 有鱼基金 和耕传承 宁波银行 中信证券 中泰证券 诺亚正行 途牛金服 上海农商行 银河证券 世纪证券 众禄基金 奕丰金融 杭州银行 海通证券 中航证券 天天基金 中证金牛 江苏银行 兴业证券 德邦证券 好买基金 肯特瑞 渤海银行 长江证券 华福证券 蚂蚁基金 电盈基金 大连银行 安信证券 华龙证券 同花顺 中民财富 哈尔滨银行 西南证券 中金公司 利得基金 云湾基金 天津银行 湘财证券 财通证券 乾道盈泰 蛋卷基金 重庆农商行 万联证券 华鑫证券 创金启富 前海财厚 西安银行 渤海证券 中投证券 苏宁基金 洪泰财富 金华银行 华泰证券 国融证券 汇成基金 东方财富证 券 江南农商行 中信证券 江海证券 晟视天下 玄元保险 包商银行 东兴证券 国金证券 一路财富 唐鼎耀华 苏州银行 东吴证券 华宝证券 广源达信 大智慧基金 晋商银行 信达证券 爱建证券 国美基金 腾安基金 富滇银行 东方证券 华融证券 新浪基金 2)办理转换的代销机构 工商银行 国金证券 东兴证券 江南农商行 一路财富 农业银行 华宝证券 湘财证券 包商银行 国美基金 中国银行 爱建证券 东方证券 苏州银行 新浪基金 建设银行 华融证券 方正证券 晋商银行 万得基金 交通银行 首创证券 光大证券 富滇银行 凤凰金信 招商银行 开源证券 广州证券 瑞丰银行 国信嘉利 中信银行 泉州银行 东北证券 长量基金 联泰基金 浦发银行 锦州银行 大同证券 展恒理财 汇付基金 兴业银行 长春农商行 国联证券 中期时代 基煜基金 民生银行 龙江银行 平安证券 泛华普益 凯石财富 邮储银行 乐清农商行 华安证券 宜信普泽 虹点基金 上海银行 深圳新兰德 财富证券 浦领基金 富济基金 广发银行 和讯信息 国都证券 恒天明泽 伯嘉基金 平安银行 汇林保大 恒泰证券 钱景财富 盈米基金 宁波银行 有鱼基金 中泰证券 辉腾汇富 和耕传承 上海农商行 众禄基金 世纪证券 徽商期货 奕丰金融 杭州银行 天天基金 中航证券 东证期货 中证金牛 江苏银行 好买基金 德邦证券 中信证券 肯特瑞 渤海银行 蚂蚁基金 华福证券 银河证券 电盈基金 大连银行 同花顺 华龙证券 海通证券 中民财富 哈尔滨银行 利得基金 中金公司 兴业证券 云湾基金 天津银行 乾道盈泰 财通证券 长江证券 蛋卷基金 重庆农商行 创金启富 华鑫证券 安信证券 前海财厚 西安银行 苏宁基金 中投证券 渤海证券 东方财富证券 金华银行 汇成基金 江海证券 中信证券 唐鼎耀华 玄元保险 2、C类基金份额 1)办理申购、赎回的代销机构 工商银行 瑞丰银行 方正证券 天风证券 万得基金 农业银行 广东顺德农 商银 长城证券 首创证券 凤凰金信 中国银行 长量基金 光大证券 太平洋证券 国信嘉利 建设银行 展恒理财 广州证券 开源证券 联泰基金 交通银行 中期时代 东北证券 泉州银行 汇付基金 招商银行 泛华普益 上海证券 锦州银行 基煜基金 中信银行 宜信普泽 新时代证券 长春农商行 凯石财富 浦发银行 浦领基金 大同证券 龙江银行 中正达广 兴业银行 恒天明泽 国联证券 乐清农商行 虹点基金 民生银行 钱景财富 平安证券 深圳新兰德 富济基金 邮储银行 辉腾汇富 华安证券 和讯信息 伯嘉基金 上海银行 佳泓基金 财富证券 汇林保大 陆基金 广发银行 徽商期货 国都证券 挖财基金 盈米基金 平安银行 东证期货 恒泰证券 有鱼基金 和耕传承 宁波银行 中信证券 中泰证券 诺亚正行 途牛金服 上海农商行 银河证券 世纪证券 众禄基金 奕丰金融 杭州银行 海通证券 中航证券 天天基金 中证金牛 江苏银行 兴业证券 德邦证券 好买基金 肯特瑞 渤海银行 长江证券 华福证券 蚂蚁基金 电盈基金 大连银行 安信证券 华龙证券 同花顺 中民财富 哈尔滨银行 西南证券 中金公司 利得基金 云湾基金 天津银行 湘财证券 财通证券 乾道盈泰 蛋卷基金 重庆农商行 万联证券 华鑫证券 创金启富 前海财厚 西安银行 渤海证券 中投证券 苏宁基金 洪泰财富 金华银行 华泰证券 国融证券 汇成基金 东方财富证 券 江南农商行 中信证券 江海证券 晟视天下 唐鼎耀华 包商银行 东兴证券 国金证券 一路财富 腾安基金 苏州银行 东吴证券 华宝证券 广源达信 大智慧基金 晋商银行 信达证券 爱建证券 国美基金 玄元保险 富滇银行 东方证券 华融证券 新浪基金 2)办理转换的代销机构 工商银行 江南农商行 东兴证券 国金证券 一路财富 农业银行 包商银行 东吴证券 华宝证券 国美基金 中国银行 苏州银行 东方证券 爱建证券 新浪基金 建设银行 晋商银行 方正证券 华融证券 万得基金 交通银行 富滇银行 光大证券 首创证券 凤凰金信 招商银行 瑞丰银行 广州证券 开源证券 国信嘉利 中信银行 长量基金 东北证券 泉州银行 联泰基金 浦发银行 展恒理财 大同证券 锦州银行 汇付基金 兴业银行 中期时代 国联证券 长春农商行 基煜基金 民生银行 泛华普益 平安证券 龙江银行 凯石财富 邮储银行 宜信普泽 华安证券 乐清农商行 虹点基金 上海银行 浦领基金 财富证券 深圳新兰德 富济基金 广发银行 恒天明泽 国都证券 和讯信息 伯嘉基金 平安银行 钱景财富 恒泰证券 汇林保大 盈米基金 宁波银行 辉腾汇富 中泰证券 有鱼基金 和耕传承 上海农商行 徽商期货 世纪证券 众禄基金 奕丰金融 杭州银行 东证期货 中航证券 天天基金 中证金牛 江苏银行 中信证券 德邦证券 好买基金 肯特瑞 渤海银行 银河证券 华福证券 蚂蚁基金 电盈基金 大连银行 海通证券 华龙证券 同花顺 中民财富 哈尔滨银行 兴业证券 中金公司 利得基金 云湾基金 天津银行 长江证券 财通证券 乾道盈泰 蛋卷基金 重庆农商行 安信证券 华鑫证券 创金启富 前海财厚 西安银行 渤海证券 中投证券 苏宁基金 东方财富证券 金华银行 中信证券 江海证券 汇成基金 唐鼎耀华 玄元保险 7 基金份额净值公告披露安排 本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本 基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400- 888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构 的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场 情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资 的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 11月 28日
