富国天锋：2019年第二次收益分配公告查看PDF公告
富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）2019年第二次收 益分配公告 2019年 11月 28日 1 公告基本信息 基金名称 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF） 基金简称 富国新天锋债券（LOF）(场内简称：富国天锋) 基金主代码 161019 基金合同生效日 2012年 05月 07日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）基金合 同》、《富国新天锋债券型证券投资基金（LOF） 招募说明书》及其更新。 收益分配基准日 2019年 11月 20日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额 净值（单位：人 民币元） 1.0809 基准日基金可供 分配利润（单位： 人民币元） 19,024,873.14 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额（单 位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10 份基 金份额） 0.50 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019年度的第二次分红 注：本基金由富国新天锋定期开放债券型证券投资基金转型而来。根据 持有人大会决议，自 2019 年 2 月 20 日起，《富国新天锋债券型证券投 资基金（LOF）基金合同》生效，原《富国新天锋定期开放债券型证券 投资基金基金合同》同日起失效。为便于投资者连续获取基金收益分配 信息，本公告中的基金合同生效日为富国新天锋定期开放债券的基金合 同生效日，年度收益分配次数自转型前连续计算。本次收益分配方案经 基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 12月 02日 除息日 2019 年 12月 03 日（场内） 2019 年 12月 02 日（场外） 现金红利发放日 2019年 12月 04日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构 登记在册的本基金份额持有人。权 益登记日当天通过场内交易买入的 基金份额享有本次分红权益，而权 益登记日当天通过场内交易卖出的 基金份额不享有本次分红权益。 红利再投资相关事项的说明 场外选择红利再投资方式的投资者 所得再投资基金份额的计算基准为 2019年12月02日的基金份额净值， 自 2019年 12月 04日起投资者可以 办理该部分基金份额的查询、赎回 等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规 定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、本公告发布当天（2019年 11月 28日）本基金在深圳证券交易所停 牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2019年 11月 28日至 2019 年 12月 02日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。 2、登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额 的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以 在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他 方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之 前（权益登记日 2019 年 12 月 02 日申请设置的分红方式对当次分红无 效）最后一次选择的分红方式为准。登记在证券登记系统基金份额持有 人深圳证券账户下的基金份额的持有人目前只能选择现金分红的方式。 3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益， 而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权 益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全 国统一，均免长途费）进行相关咨询。 5、风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因 此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2019年 11月 28日
