中融聚安定期开放债券:中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第三次分红公告查看PDF公告
中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基 金 2019年第三次分红公告? 1.公告基本信息? 基金名称?中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投? 资基金? 基金简称?中融聚安定期开放债券? 基金主代码? 005723? 基金合同生效日? 2018年 4月 10日? 基金管理人名称?中融基金管理有限公司? 基金托管人名称?宁波银行股份有限公司? 公告依据? 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、? 《中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投? 资基金基金合同》、《中融聚安 3个月定期开放债? 券型发起式证券投资基金招募说明书》? 收益分配基准日? 2019年 11月 20日? 有关年度分红次数的说明?本次分红为 2019年度的第三次分红? 截?止?基?准?日? 的相关指标? 基准日基金份额净值?(单? 位:人民币元)? 1.0312? 基准日基金可供分配利润? (单位:人民币元)? 34,574,221.91? 截止基准日按照基金合同? 约定的分红比例计算的应? 分配金额(单位:人民币元)? ‐? 本次分红方案? (单位:元/10份基金份额)? 0.20? 2.与分红相关的其他信息? 权益登记日? 2019年 11月 27日? 除息日? 2019年 11月 27日? 现金红利发放日? 2019年 11月 28日? 分红对象?权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人? 红利再投资相关事项的说明? 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019年 11月 27? 日的基金份额净值实施转换。? 2、?选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将? 于 2019年 11月 28日直接计入其基金账户,2019年 11月 29日起? 可以查询、赎回。? 3、?选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019年 11? 月 28日自基金托管账户划出。? 税收相关事项的说明?根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征? 收所得税。? 费用相关事项的说明? 1、本基金本次分红免收分红手续费。? 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金? 份额免收申购费用。? 3.其他需要提示的事项? (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。? (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申 购或转入的份额。? (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。? (4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400‐160‐6000、010‐56517299)查 询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基 金开放日的交易时间内通过各销售机构网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不 含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。? (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收 益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏 损或基金份额净值低于初始面值的情况。? 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资 风险。? 特此公告。? 中融基金管理有限公司? 2019年 11月 26日?