嘉实新趋势混合：关于嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率并相应修订基金合同的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率
并相应修订基金合同的公告
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞
争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有
关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人招
商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2019年 11月 25日起降低嘉
实新趋势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率，管理费率由
0.8%降低至 0.6%，并对《基金合同》中涉及基金管理费率相关内容进行修订。
现将本基金降低管理费率的相关内容说明如下：
一、基金合同修改内容
将“第十五部分
基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”
由原来的：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双
方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双
方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”
基金合同内容摘要对上述相应修订内容一并进行修改。
上述修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，对基金份额持
有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同的修改自
2019年11月25日起生效。招募说明书将随后在更新时进行相应修改。
投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站
www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认
真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019 年 11月 23日
