聚益：浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2019年度开放日常申购、赎回的业务公告查看PDF公告
浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年度 开放日常申购、赎回的业务公告 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券 基金主代码 519326 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称“《信息 披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福聚益 18 个 月定期开放债券型证券 投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛幸福聚益 18 个月定期 开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定 申购起始日 2019 年 11 月 25 日 赎回起始日 2019 年 11 月 25 日 下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券 A 浦银安盛幸福聚益定开债券 C 下属分级基金的交易代码 519326 519327 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 2 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 申购与赎回的开始时间 除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金 进入首个开放期，开始办理申购、赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日 起进入下一个开放期。 本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于 5个工作日且不超过 20个工作日的期间。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金 无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计 算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间， 直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。 本基金 2019年度开放期定为：2019年 11月 25日至 2019年 11月 29日，共计 5个工作日。 本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.2 开放日及业务办理时间 本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情 况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 本公司直销柜台业务办理时间为交易日的 9：00至 11：30，13：00至 15：00。网上交易 全天 24小时接受业务申请，当日 15：00之后提交的申请将于第二个交易日受理。开放期 的最后一个工作日业务受理时间至当日 15：00止，超过 15：00之后的申请，将视为无效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 3.1.1 投资者场外申购时，每笔最低申购金额为 10元，最低追加申购金额为 10元或详见 各代销机构网点公告。 3.1.2 投资者场内申购时，每笔最低申购金额为 100元，最低追加申购金额为 100元，同 时每笔申购金额必须是 100元的整数倍，且单笔申购最高不超过 99,999,900元。 3.1.3 直销机构（柜台方式）每笔最低申购金额为 10,000元人民币，最低追加申购金额为 1,000元。 3.1.4 通过基金管理人电子直销系统办理基金申购业务时，每笔最低申购金额为 10元，最 低追加申购金额为 10元。 3.1.5 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 投资人申购 A类基金份额在申购时支付申购费用，申购 C类基金份额不支付申购费用，而 是从该类别基金资产中计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申 购申请单独计算。 本基金 A类和 C类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M<100万元 0.6% 100万元≤M<300万元 0.3% 300万元≤M<500万元 0.1% M≥500万元 按笔收取每笔 1000元 0 3.3 其他与申购相关的事项 本基金的申购费用应在投资人申购 A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。场内申购费率由基金代销机构比照场外申购 费率执行。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 4.1.1 本基金单笔最低赎回份额为 50份。 4.1.2 本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为 5份。 4.1.3 场内赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过 99,999,999份基金份额。 4.1.4 基金管理人在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制、投资人每 个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限等，基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 4.2 赎回费率 本基金对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计 入基金财产。 持有基金时间 A、C 类基金份额赎回费率 持有期少于 7 日 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回的份额，且持有期大于等于 7日 0.90% 其他情况 0 4.3 其他与赎回相关的事项 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金 份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费 归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划，例如针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式 （如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投 资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 相关手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 1）浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 地址：中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼 电话：（021）23212899 传真：（021）23212890 客服电话：400-8828-999；（021）33079999 联系人：徐薇 网址：www.py-axa.com 2） 电子直销 浦银安盛基金管理有限公司电子直销 交易网站：www.py-axa.com 微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPDB-E） 客户端：“浦银安盛基金”APP 客服电话：400-8828-999；（021）33079999 5.1.2 场外非直销机构 投资者可以通过上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份 有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券 股份有限公司、中泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 中信证 券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有 限责任公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、 中山证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中信期货有限公司、蚂蚁（杭州）基金 销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浦领基金销售 有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天 基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、和讯信息科技有限公司、北京恒天 明泽基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售股份有 限公司、深圳宜投基金销售有限公司、上海利得基金 销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海凯石财 富基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、北京虹 点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、深 圳众禄基金销售股份有限公司、深圳富济基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上 海联泰基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京创金启富基金销售 有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京 晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、 上海华夏财富投资管理有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、上海基煜基金销 售有限公司、上海有鱼基金销售有限公司、上海万得 基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、和耕传承 基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、通华财 富（上海）基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公 司、北京百度百盈基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、江苏汇林保大基 金销售有限公司的相关营业网点（具体网点信息请查阅上述代销机构的相关业务公告）办 理本基金的申购与赎回业务。 代销机构或网点的地址、联系方式等有关信息，请查询本基金的发售公告及基金管理人网 站代销机构名录。 本基金管理人将逐步增加或调整直销机构和代销机构，并在基金管理人网站公示。 5.2 场内销售机构 场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中 登公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和其 他基金业务的上海证券交易所会员。 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份 额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或 营业网点披露开放日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日 的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 1、投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付款项，申购 成立，本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账 则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金 管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 3、投资人递交赎回申请，赎回成立，本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回 申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易 市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项 顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》 有关条款处理。 4、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请详细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。 5、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合 同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险，并选 择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。 6、咨询方式： 浦银安盛基金管理有限公司 客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDBE）。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2019 年 11 月 22 日
