中融银行间1-3年高等级信用债指数：中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第一次分红公告查看PDF公告
中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基 金 2019年第一次分红公告 公告送出日期：2019年 11月 22日 1．公告基本信息 基金名称 中融上海清 算所银行 间 1-3年高等级 信用债指数 发起式证 券投 资基金 基金简称 中融银行间 1-3年高等级 信用债指数 基金主代码 003083 基金合同生 效日 2016年 12月 22日 基金管理人 名称 中融基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司 公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《中 融 上 海 清 算 所银行间 1-3年高等级 信用债指数 发起式证 券投资基 金 基 金 合 同 》、《中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 1-3年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券投资基 金招募说明 书》 收益分配基 准日 2019年 11月 19日 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019年度的第 一次分红 下属基金份 额类别的 基金简称 中融银行间 1-3年高等级 信用 债指数 A 中融银行间 1-3年高等级 信用 债指数 C 下属基金份 额类别的 交易代码 003083 003084 截 止 基 准 日 下 属 基 金 份 额类别的 相关指标 基准日下 属 基 金 份 额 类 别 份 额净 值（单位：人 民币元） 1.0672 1.0567 基准日下 属 基 金 份 额 类 别 可 供分 配 利 润 （单 位 ： 人 民 币 元 ） 633,631.50 58,230.24 截止基准 日 按 照 基 金 合 同 约 定的 分红比 例 计 算 的 下 属 基 金份额 类 别 应 分 配 金 额 （单 位 ：人民币元） - - 本次下属基 金份额类 别分红方案 （单位：元/10份基 金份 额） 0.40 0.40 2．与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 11月 25日 除息日 2019年 11月 25日 现金红利发 放日 2019年 11月 26日 分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金全体 持有人。 红利再投资 相关事项 的说明 1、选择红 利 再 投 资 的 投 资 者 ，其 现 金 红 利 将 按 2019年 11月 25日 的 基 金 份 额 净 值 实施转换 。 2、选择红利再 投资方式 的投资者所 转换的基金 份额 将 于 2019年 11月 26日 直 接 计入其基 金账户，2019年 11月 27日起可以 查询、赎回。 3、选择现金分 红方式的 投资者的红 利款将于 2019年 11月 26日 自 基 金 托 管 账 户 划出。 税收相关事 项的说明 根据国家税 收规定，基 金向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收 所得税 。 费用相关事 项的说明 1、本基金本次 分红免收 分红手续费 。 2、选择红利再 投资方式 的投资者，其 红利所转换 的基金份 额免收申购 费用。 3．其他需要提示的事项 （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益， 申请 赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为 计 算基准确定申购或转入的份额。 （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （4）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（400-160-6000、 010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。 如希望变更分红方式的，请于权益登 记日之 前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销 电子交易 平台办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后 一次选择 的分红方式为准。 （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或 提 高基金投资收益。 若因分红导致基金份额净值调整至 1元附近，在市场波动等因素的影响 下，基金投 资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定 盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说 明书。 敬 请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2019年 11月 22日
