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财通资管积极收益债券A(002901)

财通资管:关于旗下15只基金修改基金合同、托管协议并更新招募说明书的提示性公告查看PDF公告




1 关于财通证券资产管理有限公司旗下 15只 基金修改基金合同、托管协议并更新招募说 明书的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会 2019年 7月 26日颁布、 同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》的有关规定,财通证券资产管理有限公司(以下简称 “本公司”)经与各基金的基金托管人协商一致,对旗下 15 只公募基金的基金合同、托管协议、招募说明书及其摘要中 的信息披露相关条款进行修改,并根据法律法规要求报监管 机构备案。 本次基金合同和托管协议修订的内容系因相关法律法 规发生变动而应当进行的必要修改,对原有基金份额持有人 的利益无实质不利影响。上述基金基金合同和托管协议的修 订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的 规定,无需召开基金份额持有人大会。


拟修改《基金合同》与《托管协议》的 15只基金如下 表所示: 序号 基金名称 1 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2 财通资管鑫管家货币市场基金 3 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 4 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金


2 5 财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金 6 财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 7 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 8 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 9 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 10 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 11 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 12 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 13 财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金 14 财通资管价值成长混合型证券投资基金 15 财通资管中证 500指数增强型证券投资基金(LOF) 上述基金修订后的基金合同和托管协议自本公告发布 之日起生效。本公司将于公告当日,将修订后的基金合同、 托管协议以及更新的招募说明书及摘要登载于本公司网站 ( www.ctzg.com)和中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。 如有疑问可拨打本公司全国客户服务电话(95336)咨询相 关情况。 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


3 本基金管理人提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本 基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资 风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的 其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。 附件: 1、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金《基金合 同》与《托管协议》修改对照表 2、财通资管鑫管家货币市场基金《基金合同》与《托管协 议》修改对照表 3、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金《基金合同》与 《托管协议》修改对照表 4、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金《基金合同》与 《托管协议》修改对照表 5、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金《基金合同》与 《托管协议》修改对照表 6、财通资管睿智 6个月定期开放债券型发起式证券投资基 金《基金合同》与《托管协议》修改对照表 7、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金《基金 合同》与《托管协议》修改对照表 8、财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金《基


4 金合同》与《托管协议》修改对照表 9、财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金《基 金合同》与《托管协议》修改对照表 10、财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金《基 金合同》与《托管协议》修改对照表 11、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金《基金合同》 与《托管协议》修改对照表 12、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金《基金合同》 与《托管协议》修改对照表 13、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金《基金合同》 与《托管协议》修改对照表 14、财通资管价值成长混合型证券投资基金《基金合同》与 《托管协议》修改对照表 15、财通资管中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)《基 金合同》与《托管协议》修改对照表








财通证券资产管理有限公司 2019年11月22日 1 财通资管中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)《基 金合同》与《托管协议》修改对照表 一、《财通资管中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》 修改前后条款对照表 ㄖ? 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 ?一?? 前? 一、订?本基金合同的?的、? 据和原则 2、订?本基金合同的?据?《中 ?人??和国合同法》、《中? 人??和国证券投资基金法》(以 下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运?管理办 法》(以下简称“《运?办法》”)、 《证券投资基金??管理办法》 (以下简称“《??办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称“《信息披露办 法》”)、《公开募集开放式证 券投资基金?动?风险管理规 定》(以下简称“《?动?规定》”) 和其他有关法律法规。 投资者应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息披露文 件,自???基金的投资价值, 自???投资??,自行承?投 资风险。 一、订?本基金合同的?的、?据 和原则 2、订?本基金合同的?据?《中 ?人??和国合同法》、《中?人 ??和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运?管理办法》 (以下简称“《运?办法》”)、 《证券投资基金??管理办法》 (以下简称“《??办法》”)、 《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”)、《公开募集开放 式证券投资基金?动?风险管理 规定》(以下简称“《?动?规定》”) 和其他有关法律法规。 投资者应当认真阅读基金合同、基 金招募说明书、基金产?资??要 等信息披露文件,自???基金的 投资价值,自???投资??,自 行承?投资风险。 ?、本基金合同?定的基金产?资 ??要的??、披露及更新要求, 自《信息披露办法》实施之日起一 2 年后开??行。 ???? ?? 6、招募说明书?《招募说明书》: 指《财通资管中证 500 指数增强 型证券投资基金(LOF)招募说明 书》及其定期的更新 12、《信息披露办法》:指中国 证监会 2004年 6月 8日颁布、同 年 7 月 1 日实施的《证券投资基 金信息披露管理办法》及颁布机 关对其不???的修订 67、指定??:指中国证监会指 定的用以进行信息披露的报?、 ??网网站及其他?? 6、招募说明书?《招募说明书》: 指《财通资管中证 500指数增强型 证券投资基金(LOF)招募说明书》 及其更新 7、基金产?资??要:指《财通 资管中证 500 指数增强型证券投 资基金(LOF)基金产?资??要》 及其更新 13、《信息披露办法》:指中国证 监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布 机关对其不???的修订 68、指定??:指中国证监会指定 的用以进行信息披露的全国?报 ?及指定??网网站(??基金管 理人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站)等?? ?й??


基金份额 的??与 ?回 一、??和?回场所 投资者应当?场内、场???机 构办理基金份额??、?回业务 的?业场所??场内、场??? 机构提供的其他?式办理基金份 额的??和?回。本基金??机 构名?将?基金管理人?招募说 明书、基金份额发?公告?其他 公告中?明。基金管理人可根据 情况变更?增???机构,并? 以公告。???机构开通电话、 ?真?网上等???式,投资者 可以通过上述?式进行??与? 回。 一、??和?回场所 投资者应当?场内、场???机构 办理基金份额??、?回业务的? 业场所??场内、场???机构提 供的其他?式办理基金份额的? ?和?回。本基金??机构名?将 ?基金管理人?招募说明书、基金 份额发?公告?其他公告中?明。 基金管理人可根据情况变更?增 ???机构,并?基金管理人网站 公示。???机构开通电话、?真 ?网上等???式,投资者可以通 过上述?式进行??与?回。 3 ?、??与?回的程序 3、??和?回?请的?认 基金管理人可?法律法规??的 ??内ъ对基金份额持有人利益 无实质不利影响的前提下,对上 述业务办理??进行??,并必 亱???实施日前?照《信息披 露办法》的有关规定?指定?? 上公告并报中国证监会备案。 ?、??和?回的价?、费用及 其用? 2、??份额的??及?额的?理 ?式:本基金??份额的??及 ?额的?理?式??《招募说明 书》。本基金 A ?基金份额的? ?费??基金管理人?定,并? 招募说明书中?示。??的有效 份额????金额?以当日?? 基金份额的基金份额?值,有效 份额???份。 3、?回金额的??及?理?式: 本基金?回金额的??及?理? 式??《招募说明书》。本基金 的?回费??基金管理人?定, 并?招募说明书中?示。本基金 对持?持有期?于 7 日的投资者 收?不低于 1.5%的?回费,并将 上述?回费全额??基金财产。 ?回金额??实??认的有效? 回份额?以当日??基金份额的 基金份额?值并??相应的费 用,?回金额????。 ?、??与?回的程序 3、??和?回?请的?认 基金管理人可?法律法规??的 ??内ъ对基金份额持有人利益 无实质不利影响的前提下,对上述 业务办理??进行??,并必亱? ??实施日前?照《信息披露办 法》的有关规定?指定??上公 告。 ?、??和?回的价?、费用及其 用? 2、??份额的??及?额的?理 ?式:本基金??份额的??及? 额的?理?式??《招募说明书》。 本基金 A ?基金份额的??费? ?基金管理人?定,并?招募说明 书及基金产?资??要中?示。? ?的有效份额????金额?以 当日??基金份额的基金份额? 值,有效份额???份。 3、?回金额的??及?理?式: 本基金?回金额的??及?理? 式??《招募说明书》。本基金的 ?回费??基金管理人?定,并? 招募说明书及基金产?资??要 中?示。本基金对持?持有期?于 7 日的投资者收?不低于 1.5%的 ?回费,并将上述?回费全额?? 基金财产。?回金额??实??认 的有效?回份额?以当日??基 金份额的基金份额?值并??相 应的费用,?回金额????。 4 ?、?额?回的情?及?理?式 当发生上述?期?回并?期办理 ?,基金管理人应当通过??、 ?真?者招募说明书规定的其他 ?式? 3 个??日内通?基金份 额持有人,说明有关?理?法, 同??指定??上?登公告。 ?、??????回的公告和? 新开放????回的公告 1、发生上述??????回情况 的,基金管理人当日应???中 国证监会备案,并?规定期限内 ?指定??上?登??公告。 ?、?额?回的情?及?理?式 当发生上述?期?回并?期办理 ?,基金管理人应当通过??、? 真?者招募说明书规定的其他? 式? 3 个??日内通?基金份额 持有人,说明有关?理?法,并? 2日内?指定??上?登公告。 ?、??????回的公告和?新 开放????回的公告 1、发生上述??????回情况 的,基金管理人当日应?规定期限 内?指定??上?登??公告。 ????


基金合同 当?人及 ?利?务 一、基金管理人 (?)基金管理人的?利与?务 2、根据《基金法》、《运?办法》 及其他有关规定,基金管理人的 ?务??但不限于: (8)???当合理的?施??? 基金份额认?、??、?回和注 ?价?的?法符合《基金合同》 等法律文件的规定,?有关规定 ??并公告基金资产?值,?定 基金份额??、?回的价?χ (10)????、?年?和年? 基金报告χ ?、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称: 中国?行?份有限公司 ?所: ??市??????内大 ? 1号 法定?表人:??? 一、基金管理人 (?)基金管理人的?利与?务 2、根据《基金法》、《运?办法》 及其他有关规定,基金管理人的? 务??但不限于: (8)???当合理的?施??? 基金份额认?、??、?回和注? 价?的?法符合《基金合同》等法 律文件的规定,?有关规定??并 公告基金?值信息,?定基金份额 ??、?回的价?χ (10)????报告、中期报告和 年?报告χ ?、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称: 中国?行?份有限公司 ?所: ??市??????内大 ? 1号 法定?表人:??? 5


成???: 1983年 10月 31日 ???式: ?份有限公司 注?资本:人?币?????? ?????????н???? ????? ??期?:持?经?


基金托管资???文号: 中国证 监会证监基??1998?24号 (?)基金托管人的?利与?务 2、根据《基金法》、《运?办法》 及其他有关规定,基金托管人的 ?务??但不限于: (8)??、?查基金管理人?? 的基金资产?值、基金份额??、 ?回价?χ (10)对基金财务会?报告、? ?、?年?和年?基金报告?? 意?,说明基金管理人?各?要 ??的运??????照《基金 合同》及《托管协议》的规定进 行χ如?基金管理人有未?行《基 金合同》及《托管协议》规定的 行?,?应当说明基金托管人? ???了?当的?施χ 成???: 1983年 10月 31日 ???式: ?份有限公司 注?资本:人?币??????? ????????н????? ???? ??期?:持?经?


基金托管资???文号: 中国证 监会证监基??1998?24号 (?)基金托管人的?利与?务 2、根据《基金法》、《运?办法》 及其他有关规定,基金托管人的? 务??但不限于: (8)??、?查基金管理人?? 的基金资产?值、基金份额?值、 基金份额??、?回价?χ (10)对基金财务会?报告、?? 报告、中期报告和年?报告??意 ?,说明基金管理人?各?要?? 的运??????照《基金合同》 及《托管协议》的规定进行χ如? 基金管理人有未?行《基金合同》 及《托管协议》规定的行?,?应 当说明基金托管人????了? 当的?施χ ???? ?


基金 资产?值 п、?值?法 根据有关法律法规,基金资产? 值??和基金会???的?务? 基金管理人承?。本基金的基金 会?责???基金管理人??, 因此,?与本基金有关的会?问 从,如经相关各???等基?上 ????后,?无法达成一致的 意?,?照基金管理人对基金资 产?值的????对??以公 п、?值?法 根据有关法律法规,基金资产?值 ??和基金会???的?务?基 金管理人承?。本基金的基金会? 责???基金管理人??,因此, ?与本基金有关的会?问从,如经 相关各???等基?上???? 后,?无法达成一致的意?,?照 基金管理人对基金?值的??? ?对??以公布。 6


布。 ??й? ?


基金 的收益与 ?配 ?、收益?配?案的?定、公告 与实施 本基金收益?配?案?基金管理 人拟定,并?基金托管人??, ? 2 日内?指定??公告并报中 国证监会备案。 ?、收益?配?案的?定、公告与 实施 本基金收益?配?案?基金管理 人拟定,并?基金托管人??,? 照《信息披露办法》的有关规定? 指定??公告。 ???? ?


基金 的会?与 ?? ?、基金的年??? 1、基金管理人?请与基金管理 人、基金托管人相???的?有 证券?业资?的会???务所及 其注?会??对本基金的年?财 务报表进行??。 2、会???务所更?经办注?会 ??,应????基金管理人同 意。 3、基金管理人认?有??理?更 ?会???务所,亱通报基金托 管人。更?会???务所需? 2 日内?指定??公告并报中国证 监会备案。 ?、基金的年??? 1、基金管理人?请与基金管理人、 基金托管人相???的?有证券、 期货相关业务资?的会???务 所及其注?会??对本基金的年 ?财务报表进行??。 2、会???务所更?经办注?会 ??,应????基金管理人同 意。 3、基金管理人认?有??理?更 ?会???务所,亱通报基金托管 人。更?会???务所需?照《信 息披露办法》的有关规定?指定? ?公告。 ???? ?


基金 的信息披 露 ?、信息披露?务人 本基金信息披露?务人?? 基金管理人、基金托管人、召集 基金份额持有人大会的基金份额 持有人等法律法规和中国证监会 规定的自?人、法人和其他??。 本基金信息披露?务人?照 法律法规和中国证监会的规定披 露基金信息,并保证所披露信息 的真实?、???和???。 本基金信息披露?务人应当 ?中国证监会规定??内,将应 ?披露的基金信息通过中国证监 ?、信息披露?务人 本基金信息披露?务人?? 基金管理人、基金托管人、召集基 金份额持有人大会的基金份额持 有人等法律、行?法规和中国证监 会规定的自?人、法人和?法人? ?。 本基金信息披露?务人以保 ?基金份额持有人利益?根本? 发?,?照法律法规和中国证监会 的规定披露基金信息,并保证所披 露信息的真实?、???、???、 及??、简明?和???。 7


会指定??披露,并保证基金投 资者???照《基金合同》?定 的??和?式查阅?者??公开 披露的信息资?。 п、本基金信息披露?务人承诺 公开披露的基金信息,不?有下 ?行?: ?? 5、登载??自?人、法人? 者其他??的???、???? ???的文?χ ?、本基金公开披露的信息应? 用中文文本。如同??用?文文 本的,基金信息披露?务人应保 证?〃文本的内容一致。?〃文 本发生??的,以中文文本??。 ?、公开披露的基金信息 (一)基金招募说明书、《基金 合同》、基金托管协议 1、《基金合同》??定《基金合 同》当?人的各亯?利、?务关 系,明?基金份额持有人大会召 开的规则及??程序,说明基金 产?的特?等?及基金投资者? 大利益的?亯的法律文件。 本基金信息披露?务人应当 ?中国证监会规定??内,将应? 披露的基金信息通过中国证监会 指定的全国?报?(以下简称“指 定报?”)及指定??网网站(以 下简称“指定网站”)等??披露, 并保证基金投资者???照《基金 合同》?定的??和?式查阅?者 ??公开披露的信息资?。 п、本基金信息披露?务人承诺公 开披露的基金信息,不?有下?行 ?: ?? 5、登载??自?人、法人?者其 他和?法人??的???、??? ????的文?χ ?、本基金公开披露的信息应? 用中文文本。同??用?文文本 的,基金信息披露?务人应保证不 同文本的内容一致。不同文本之? 发生??的,以中文文本??。 ?、公开披露的基金信息 (一)基金招募说明书、《基金合 同》、基金托管协议、基金产?资 ??要 1、《基金合同》??定《基金合 同》当?人的各亯?利、?务关系, 明?基金份额持有人大会召开的 规则及??程序,说明基金产?的 特?等?及基金投资者?大利益 的?亯的法律文件。 8


2、基金招募说明书应当最大限? ?披露影响基金投资者??的全 ??亯,说明基金认?、??和 ?回??、基金投资、基金产? 特?、风险?示、信息披露及基 金份额持有人服务等内容。《基 金合同》生效后,金管理人?? 6 个月??之日起 45日内,更新招 募说明书并登载?网站上,将更 新后的招募说明书摘要登载?指 定??上χ基金管理人?公告的 15 日前??要办公场所所??的 中国证监会??机构报?更新的 招募说明书,并?有关更新内容 提供书?说明。 3、基金托管协议??定基金托管 人和基金管理人?基金财产保管 及基金运?监督等活动中的? 利、?务关系的法律文件。 ?、公开披露的基金信息 (?)基金资产?值、基金份额 2、基金招募说明书应当最大限? ?披露影响基金投资者??的全 ??亯,说明基金认?、??和? 回??、基金投资、基金产?特?、 风险?示、信息披露及基金份额持 有人服务等内容。《基金合同》生 效后,基金招募说明书的信息发生 ?大变更的,基金管理人应当?п 个??日内,更新基金招募说明书 并登载?指定网站上χ基金招募说 明书其他信息发生变更的,基金管 理人???年更新一次。基金?↘ 运?的,基金管理人不?更新基金 招募说明书。 3、基金托管协议??定基金托管 人和基金管理人?基金财产保管 及基金运?监督等活动中的?利、 ?务关系的法律文件。 4、基金产?资??要?基金招募 说明书的摘要文件,用于?投资者 提供简明的基金?要信息。《基金 合同》生效后,基金产?资??要 的信息发生?大变更的,基金管理 人应当?п个??日内,更新基金 产?资??要,并登载?指定网站 及基金??机构网站??业网?χ 基金产?资??要其他信息发生 变更的,基金管理人???年更新 一次。基金?↘运?的,基金管理 人不?更新基金产?资??要。 ?、公开披露的基金信息 (?)基金?值信息 9


?值 《基金合同》生效后,?开?办 理基金份额???者?回前,基 金管理人应当????公告一次 基金资产?值和各?基金份额? 值。 ?开?办理基金份额???者? 回后,基金管理人应当??个开 放日的次日,通过网站、基金份 额发?网?以及其他??,披露 开放日的各?基金份额?值和基 金份额???值。 基金管理人应当公告?年?和年 ?最后一个市场??日基金资产 ?值和各?基金份额?值。基金 管理人应当?前款规定的市场? ?日的次日,将基金资产?值、 各?基金份额?值和基金份额? ??值登载?指定??上。 (?)基金份额??、?回价? 基金管理人应当?《基金合同》、 招募说明书等信息披露文件上载 明基金份额??、?回价?的? ??式及有关??、?回费?, 并保证投资者???基金份额发 ?网?查阅?者??前述信息资 ?。 (й)基金定期报告,??基金 年?报告、基金?年?报告和基 金??报告 基金管理人应当??年??之日 起 90日内,???成基金年?报 告,并将年?报告↙文登载于网 站上,将年?报告摘要登载?指 《基金合同》生效后,?开?办理 基金份额???者?回前,基金管 理人应当?????指定网站披 露一次各?基金份额?值和基金 份额???值。 ?开?办理基金份额???者? 回后,基金管理人应当?不?于? 个开放日的次日,通过指定网站、 基金??机构网站?者?业网? 披露开放日的各?基金份额?值 和基金份额???值。 基金管理人应当?不?于?年? 和年?最后一日的次日,?指定网 站披露?年?和年?最后一日的 各?基金份额?值和基金份额? ??值。 (?)基金份额??、?回价? 基金管理人应当?《基金合同》、 招募说明书等信息披露文件上载 明基金份额??、?回价?的?? ?式及有关??、?回费?,并保 证投资者???基金??机构网 站??业网?查阅?者??前述 信息资?。 (й)基金定期报告,??基金年 ?报告、基金中期报告和基金?? 报告 基金管理人应当??年??之日 起п个月内,???成基金年?报 告,将年?报告登载?指定网站 上,并将年?报告提示?公告登载 10


定??上。基金年?报告的财务 会?报告应当经过??。 基金管理人应当?上?年??之 日起 60日内,???成基金?年 ?报告,并将?年?报告↙文登 载?网站上,将?年?报告摘要 登载?指定??上。 基金管理人应当??个???? 之日起 15个??日内,???成 基金??报告,并将??报告登 载?指定??上。 《基金合同》生效不? 2个月的, 基金管理人可以不??当期?? 报告、?年?报告?者年?报告。 本基金持?运?过程中,基金管 理人应当?基金年?报告和?年 ?报告中披露基金?合资产情况 及其?动?风险??等。 (?)??报告 本基金发生?大?件,有关信息 披露?务人应当? 2 日内??? ?报告书,?以公告,并?公开 披露日??报中国证监会和基金 管理人?要办公场所所??的中 国证监会??机构备案。 前款所称?大?件,?指可?对 基金份额持有人?益?者基金份 额的价?产生?大影响的下?? 件: ?指定报?上。基金年?报告中的 财务会?报告应当经过?有证券、 期货相关业务资?的会???务 所??。 基金管理人应当?上?年??之 日起?个月内,???成基金中期 报告,将中期报告登载?指定网站 上,并将中期报告提示?公告登载 ?指定报?上。 基金管理人应当?????之日 起 15 个??日内,???成基金 ??报告,将??报告登载?指定 网站上,并将??报告提示?公告 登载?指定报?上。 《基金合同》生效不? 2个月的, 基金管理人可以不??当期?? 报告、中期报告?者年?报告。 本基金持?运?过程中,基金管理 人应当?基金年?报告和中期报 告中披露基金?合资产情况及其 ?动?风险??等。 (?)??报告 本基金发生?大?件,有关信息披 露?务人应当? 2 日内???? 报告书,并登载?指定报?和指定 网站上。 前款所称?大?件,?指可?对基 金份额持有人?益?者基金份额 的价?产生?大影响的下??件: 11 1、基金份额持有人大会的召开χ 2、?↘《基金合同》χ 3、??基金运??式χ 4、更?基金管理人、基金托管人χ 5、基金管理人、基金托管人的法 定名称、?所发生变更χ 6、基金管理人??及其?资?? 发生变更χ 7、基金募集期?长χ 8、基金管理人的??长、?经理 及其他儎?管理人员、基金经理 和基金托管人基金托管???责 人发生变动χ 9、基金管理人的???一年内变 更?过??之??χ 10、基金管理人、基金托管人基 金托管??的?要业务人员?一 年内变动?过??之п?χ 11、?及基金财产、基金管理业 务、基金托管业务的?????χ 12、基金管理人、基金托管人? ?监管??的?查χ 13、基金管理人及其??、?经 理及其他儎?管理人员、基金经 理????行???,基金托管 人及其基金托管???责人?? ??行???χ 14、?大关????亯χ 15、基金收益?配?亯χ 16、管理费、托管费、??服务 费等费用?提??、?提?式和 费?发生变更χ 17、基金份额?值?价??达基 金份额?值??之???χ 1、基金份额持有人大会的召开及 ?定的?亯χ 2、《基金合同》?↘、基金??χ 3、??基金运??式、基金合并χ 4、更?基金管理人、基金托管人、 基金份额登?机构,基金改?会? ??务所χ 5、基金管理人委托基金服务机构 ??办理基金的份额登?、??、 ?值等?亯,基金托管人委托基金 服务机构??办理基金的??、? 值、??等?亯χ 6、基金管理人、基金托管人的法 定名称、?所发生变更χ 7、基金管理人变更持有??之? 以上??的??、基金管理人的实 ???人变更χ 8、基金募集期?长?提前??募 集χ 9、基金管理人的儎?管理人员、 基金经理和基金托管人щ?基金 托管???责人发生变动χ 10、基金管理人的???最? 12 个月内变更?过??之??,基金 管理人、基金托管人щ?基金托管 ??的?要业务人员?最? 12 个 月内变动?过??之п?χ 11、?及基金财产、基金管理业务、 基金托管业务的?????χ 12、基金管理人?其儎?管理人 员、基金经理因基金管理业务相关 行????大行???、??? ?,基金托管人?其щ?基金托管 ???责人因基金托管业务相关 12 18、基金改?会???务所χ 19、变更基金??机构χ 20、更?基金登?机构χ 21、本基金开?办理??、?回χ 22、本基金??、?回费?及其 收费?式发生变更χ 23、本基金发生?额?回并?期 办理χ 24、本基金??发生?额?回并 ?????回?请χ 25、本基金??????、?回 ?请χ 26、本基金??????、?回 ?请后?新????、?回χ 27、A?基金份额???、??上 市、??上市??↘上市χ 28、基金变更?的指数χ 29、??本基金的份额???置χ 30、本基金发生?及基金??、 ?回?亯?????影响投资者 ?回的χ 31、基金管理人?用?动定价机 ?进行?值χ 32、中国证监会规定和基金合同 ?定的其他?亯。 行????大行???、??? ?χ 13、基金管理人运用基金财产?? 基金管理人、基金托管人及其?? ??、实???人?者与其有?大 利?关系的公司发行的证券?者 承?期内承?的证券,?者??其 他?大关????亯,但中国证监 会?有规定的??χ 14、基金收益?配?亯χ 15、管理费、托管费、??服务费、 ??费、?回费等费用?提??、 ?提?式和费?发生变更χ 16、基金份额?值?价??达基金 份额?值??之???χ 17、本基金进?开?办理??、? 回χ 18、本基金发生?额?回并?期办 理χ 19、本基金??发生?额?回并? ????回?请??????回 款亯χ 20、本基金??????、?回? 请??新????、?回?请χ 21、发生?及基金??、?回?亯 ?????影响投资者?回等? 大?亯?χ 22、基金管理人?用?动定价机? 进行?值χ 23、A?基金份额???、??上 市、??上市??↘上市χ 24、基金变更?的指数χ 25、??本基金的份额???置χ 26、基金信息披露?务人认?可? 13 (?)??公告 ?《基金合同》??期限内,? ?公???中?现的?者?市场 上??的消息可?对基金份额价 ?产生???影响?者?起?大 ?动的,相关信息披露?务人? ?后应当??对?消息进行公开 ??,并将有关情况??报告中 国证监会。 (?一)本基金投资?指期货、 国债期货,基金管理人需?照法 规要求???报告、?年?报告、 年?报告等定期报告和招募说明 书(更新)等文件中披露?指期 货、国债期货??情况,??投 资??、持?情况、?益情况、 风险指?等,并???示?指期 货、国债期货??对基金??风 对基金份额持有人?益?者基金 份额的价?产生?大影响的其他 ?亯?中国证监会规定的其他? 亯。 (?)??公告 ?《基金合同》??期限内,?? 公???中?现的?者?市场上 ??的消息可?对基金份额价? 产生???影响?者?起?大? 动,以及可???基金份额持有人 ?益的,相关信息披露?务人?? 后应当??对?消息进行公开? ?,并将有关情况??报告中国证 监会、基金上市??的证券?? 所。 (?一)??报告 基金合同?↘的,基金管理人应当 ?法??基金财产????对基 金财产进行??并????报告。 基金财产????应当将??报 告登载?指定网站上,并将??报 告提示?公告登载?指定报?上。 (??)本基金投资?指期货、国 债期货,基金管理人需?照法规要 求???报告、中期报告、年?报 告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露?指期货、国债 期货??情况,??投资??、持 ?情况、?益情况、风险指?等, 并???示?指期货、国债期货? ?对基金??风险的影响以及? 14 险的影响以及??符合?定的投 资??和投资??等。 (??)本基金投资资产?持证 券,基金管理人应?基金年报及 ?年报中披露其持有的资产?持 证券?额、资产?持证券市值? 基金?资产的??和报告期内所 有的资产?持证券明?。基金管 理人应?基金??报告中披露其 持有的资产?持证券?额、资产 ?持证券市值?基金?资产的? ?和报告期??市值?基金?资 产??大??序的前 10名资产? 持证券明?。 ?、信息披露?务管理 基金管理人、基金托管人应当? ??全信息披露管理??,指定 щ人?责管理信息披露?务。 基金信息披露?务人公开披露基 金信息,应当符合中国证监会相 关基金信息披露内容与?式?则 的规定。 基金托管人应当?照相关法律法 规、中国证监会的规定和《基金 合同》的?定,对基金管理人? ?的基金资产?值、各?基金份 额?值、基金份额???回价?、 基金定期报告和定期更新的招募 说明书等公开披露的相关基金信 息进行??、?查,并?基金管 理人??书?文件?者?ㄖ? 认。 基金管理人、基金托管人应当? ?符合?定的投资??和投资? ?等。 (?п)本基金投资资产?持证 券,基金管理人应?基金年?报告 及中期报告中披露其持有的资产 ?持证券?额、资产?持证券市值 ?基金?资产的??和报告期内 所有的资产?持证券明?。基金管 理人应?基金??报告中披露其 持有的资产?持证券?额、资产? 持证券市值?基金?资产的?? 和报告期??市值?基金?资产 ??大??序的前 10 名资产?持 证券明?。 ?、信息披露?务管理 基金管理人、基金托管人应当?? ?全信息披露管理??,指定щ? ??及儎?管理人员?责管理信 息披露?务。 基金信息披露?务人公开披露基 金信息,应当符合中国证监会相关 基金信息披露内容与?式?则等 法律法规规定。 基金托管人应当?照相关法律法 规、中国证监会的规定和《基金合 同》的?定,对基金管理人??的 基金资产?值、各?基金份额? 值、基金份额???回价?、基金 定期报告、更新的招募说明书、基 金产?资??要、基金??报告等 公开披露的相关基金信息进行? ?、?查,并?基金管理人进行书 ??电子?认。 15


指定??中选?披露信息的报 ?。 基金管理人、基金托管人??法 ?指定??上披露信息?,?可 以根据需要?其他公???披露 信息,但?其他公???不?? 于指定??披露信息,并ъ?不 同??上披露同一信息的内容应 当一致。 ?基金信息披露?务人公开披露 的基金信息????报告、法律 意?书的щ业机构,应当??? ??ふ,并将相关?案??保? ?《基金合同》?↘后?年。 й、信息披露文件的?放与查阅 基金合同、托管协议、招募说明 书公布后,应当??置备于基金 管理人、基金托管人和基金?? 基金管理人、基金托管人应当?指 定报?中选?一家报?披露本基 金信息。基金管理人、基金托管人 应当?中国证监会基金电子披露 网站报?拟披露的基金信息,并保 证相关报?信息的真实、??、? ?、及?。 基金管理人、基金托管人??法? 指定??上披露信息?,?可以根 据需要?其他公???披露信息, 但?其他公???不??于指定 ??、基金上市??的证券??所 网站披露信息,并ъ?不同??上 披露同一信息的内容应当一致。 ?基金信息披露?务人公开披露 的基金信息????报告、法律意 ?书的щ业机构,应当????? ふ,并将相关?案??保??《基 金合同》?↘后?年。 基金管理人、基金托管人??法律 法规要求披露信息?,也可??于 ?投资者??提供有用信息的? ?,?保证公?对?投资者、不? ?投资者、不影响基金↙?投资? ?的前提下,自?提?信息披露服 务的质?。? ?要求应当符合中国 证监会及自律规则的相关规定。前 述自?披露如产生信息披露费用, ?费用不??基金财产中??。 й、信息披露文件的?放与查阅 ?法必亱披露的信息发布后,基金 管理人、基金托管人应当?照相关 法律法规规定将信息置备于各自 16


机构的?所,供公?查阅、??。 基金定期报告公布后,应当?? 置备于基金管理人和基金托管人 的?所,以供公?查阅、??。 ?所、基金上市??的证券?? 所,供?会公?查阅、??。 ?、本基金信息披露?亯以法律法 规规定及本ㄖ??定的内容??。 ???? ?


基金 合同的变 更、?↘ 与基金财 产的?? п、基金财产的?? 2、基金财产?????成:基金 财产????成员?基金管理 人、基金托管人、?有??证券 相关业务资?的注?会??、律 ?以及中国证监会指定的人员? 成。基金财产????可以?用 必要的??人员。 ?、基金财产??的公告 ??过程中的有关?大?亯亱及 ?公告χ基金财产??报告经会 ???务所??并?律??务所 ??法律意?书后报中国证监会 备案并公告。基金财产??公告 于基金财产??报告报中国证监 会备案后 5 个??日内?基金财 产????进行公告。 п、基金财产的?? 2、基金财产?????成:基金 财产????成员?基金管理人、 基金托管人、?有??证券、期货 相关业务资?的注?会??、律? 以及中国证监会指定的人员?成。 基金财产????可以?用必要 的??人员。 ?、基金财产??的公告 ??过程中的有关?大?亯亱及 ?公告χ基金财产??报告经?有 证券、期货相关业务资?的会?? ?务所??并?律??务所?? 法律意?书后报中国证监会备案 并公告。基金财产??公告于基金 财产??报告报中国证监会备案 后 5 个??日内?基金财产?? ??进行公告,基金财产???? 应当将??报告登载?指定网站 上,并将??报告提示?公告登载 ?指定报?上。


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?、《财通资管中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》 修改前后条文对照表 ㄖ? 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 一、托管 协议当? 人 (?)基金托管人(?简称“托 管人”) 名称: 中国?行?份有限公司 ?所: ??市??????内 大? 1号 法定?表人: ??? 成???:


1983年 10月 31日 基金托管业务??文号:中国证 监会证监基??1998?24号 ???式:


?份有限公司 (?)基金托管人(?简称“托 管人”) 名称: 中国?行?份有限公司 ?所: ??市??????内 大? 1号 法定?表人: ??? 成???:


1983年 10月 31日 基金托管业务??文号:中国证 监会证监基??1998?24号 ???式:


?份有限公司 ?、托管 协议的? 据、?的、 原则和? ? (一)?据 本协议?据《中?人??和国合 同法》、《中?人??和国证券投 资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金 运?管理办法》(以下简称“《运 ?办法》”)、《证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、《公开募集开放 式证券投资基金?动?风险管理 规定》及其他有关法律法规与《财 通资管中证 500 指数增强型证券 投资基金(LOF)基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)订?。 (一)?据 本协议?据《中?人??和国合 同法》、《中?人??和国证券投 资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金 运?管理办法》(以下简称“《运 ?办法》”)、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)、《公开募 集开放式证券投资基金?动?风 险管理规定》及其他有关法律法 规与《财通资管中证 500 指数增 强型证券投资基金(LOF)基金合 同》(以下简称“《基金合同》”) 订?。 й、?? 及??? 收?? (一)基金管理人?责选??理 本基金证券/期货??的证券/期 货经?机构 基金管理人应根据选??理证券 ??的证券经?机构的??和程 (一)基金管理人?责选??理 本基金证券/期货??的证券/期 货经?机构 基金管理人应根据选??理证券 ??的证券经?机构的??和程 18


序?责选??理本基金证券?? 的证券经?机构,?用其??? ???基金的????。基金管 理人和?选中的证券经?机构? 订????〕用协议,并?照法 律法规的规定?中国证监会报 告。基金管理人应将????〕 用协议的原件及???基金托管 人。基金管理人应根据有关规定, ?基金的?年?报告和年?报告 中将所选证券经?机构的有关情 况、基金通过?证券经?机构? ?证券的成??、回?成??和 ??的?金等?以披露,并将上 述情况及基金щ用????号券 商名称、、?金费?等基金基本信 息以及变更情况及?以书??式 通?基金托管人,其中???? 〕用应???俌次进行??的 10 个??日前通?基金托管人,? ????〕应?次日内通??基 金托管人。因相关法律法规?? ?规则的修改?来的变?以?? 有效的法律法规和相关??规则 ??。 序?责选??理本基金证券?? 的证券经?机构,?用其??? ???基金的????。基金管 理人和?选中的证券经?机构? 订????〕用协议,并?照法 律法规的规定?中国证监会报 告。基金管理人应将????〕 用协议的原件及???基金托管 人。基金管理人应根据有关规定, ?基金的中期报告和年?报告中 将所选证券经?机构的有关情 况、基金通过?证券经?机构? ?证券的成??、回?成??和 ??的?金等?以披露,并将上 述情况及基金щ用????号券 商名称、、?金费?等基金基本信 息以及变更情况及?以书??式 通?基金托管人,其中???? 〕用应???俌次进行??的 10 个??日前通?基金托管人,? ????〕应?次日内通??基 金托管人。因相关法律法规?? ?规则的修改?来的变?以?? 有效的法律法规和相关??规则 ??。 ?、基金 资产?值 ??和会 ??? (一)基金资产?值的??和? ? 2、基金管理人应?个??日对基 金财产?值,但基金管理人根据 法律法规?基金合同的规定?? ?值???。?值原则应符合《基 金合同》、《证券投资基金会?? ?业务指?》及其他法律法规的 规定。用于基金信息披露的基金 (一)基金资产?值的??和? ? 2、基金管理人应?个??日对基 金财产?值,但基金管理人根据 法律法规?基金合同的规定?? ?值???。?值原则应符合《基 金合同》、《证券投资基金会?? ?业务指?》及其他法律法规的 规定。用于基金信息披露的基金 19


资产?值和各?基金份额?值? 基金管理人?责??,基金托管 人??。基金管理人应于?个? ?日??后????当日的各? 基金份额?值,并??ㄖ后以? ??定的?式发??基金托管 人。基金托管人应对?值??? ?进行??,并以???定的? 式将???????基金管理 人,?基金管理人对?公布。月 ?、年中和年??值??与基金 会???的?对同?进行。 (?)基金会??? 3、基金财务报表和定期报告的? ?和?? 基金财务报表?基金管理人和基 金托管人?月??????。月 ?报表的??,应于?月?了后 5 个??日内?成χ招募说明书? 《基金合同》生效后??个月更 新并公告一次,于?等期??┗ 后 45日内公告。??报告应?? 个????之日起 10个??日内 ????并于?个????之日 起 15个??日内?以公告χ?年 ?报告?会?年??年?了后 40 日内????并于会?年??年 ?了后 60日内?以公告χ年?报 告?会?年???后 60日内?? ??并于会?年??了后 90日内 ?以公告。基金合同生效不?? 个月的,基金管理人可以不?? 当期??报告、?年?报告?者 ?值信息?基金管理人?责? ?,基金托管人??。基金管理 人应于?个??日??后??? ?当日的各?基金份额?值,并 ??ㄖ后以???定的?式发? ?基金托管人。基金托管人应对 ?值????进行??,并以? ??定的?式将??????? 基金管理人,?基金管理人对? 公布。月?、年中和年??值? ?与基金会???的?对同?进 行。 (?)基金会??? 3、基金财务报表和定期报告的? ?和?? 基金财务报表?基金管理人和基 金托管人?月??????。月 ?报表的??,应于?月?了后 5 个??日内?成χ《基金合同》生 效后,基金招募说明书的信息发 生?大变更的,基金管理人应当 ?п个??日内,更新基金招募 说明书并登载?指定网站上χ基 金招募说明书其他信息发生变更 的,基金管理人???年更新一 次。基金?↘运?的,基金管理 人不?更新基金招募说明书。基 金管理人应当??年??之日起 п个月内,???成基金年?报 告,将年?报告登载?指定网站 上,并将年?报告提示?公告登 载?指定报?上。基金管理人应 当?上?年??之日起?个月 20


年?报告。 基金管理人?月?报表?成当 日,将报表?ㄖ后提供?基金托 管人??χ基金托管人?收?后 应 3 个??日内进行??,并将 ????书?通?基金管理人。 基金管理人???报告?成当 日,将有关报告提供?基金托管 人??,基金托管人应?收?后 5 个??日内?成??,并将?? ??书?通?基金管理人。基金 管理人??年?报告?成当日, 将有关报告提供?基金托管人? ?,基金托管人应?收?后 10个 ??日内?成??,并将??? ?书?通?基金管理人。基金管 理人?年?报告?成当日,将有 关报告提供基金托管人??,基 金托管人应?收?后 15个??日 内?成??,并将????书? 通?基金管理人。基金管理人和 基金托管人之?的上述文件往来 ?以???真的?式???商定 内,???成基金中期报告,将 中期报告登载?指定网站上,并 将中期报告提示?公告登载?指 定报?上。基金管理人应当?? ???之日起 15个??日内,? ??成基金??报告,将??报 告登载?指定网站上,并将?? 报告提示?公告登载?指定报? 上。基金合同生效不??个月的, 基金管理人可以不??当期?? 报告、中期报告?者年?报告。 基金管理人?月?报表?成当 日,将报表?ㄖ后提供?基金托 管人??χ基金托管人?收?后 应 3 个??日内进行??,并将 ????书?通?基金管理人。 基金管理人???报告?成当 日,将有关报告提供?基金托管 人??,基金托管人应?收?后 5 个??日内?成??,并将?? ??书?通?基金管理人。基金 管理人?中期报告?成当日,将 有关报告提供?基金托管人? ?,基金托管人应?收?后 10个 ??日内?成??,并将??? ?书?通?基金管理人。基金管 理人?年?报告?成当日,将有 关报告提供基金托管人??,基 金托管人应?收?后 15个??日 内?成??,并将????书? 通?基金管理人。基金管理人和 基金托管人之?的上述文件往来 ?以???真的?式???商定 21 的其他?式进行。 基金托管人???过程中,发现 ??的报表??不符?,基金管 理人和基金托管人应?同查明原 因,进行??,??以??认可 的?务?理?式??χ???无 法达成一致以基金管理人的?务 ?理??。?对无?后,基金托 管人?基金管理人提供的报告上 ??托管业务??公ㄖ?者?? ??托管业务??公ㄖ的??意 ?书,??各自??一份。如? 基金管理人与基金托管人不?于 应当发布公告之日之前?相关报 表达成一致,基金管理人有?? 照其??的报表对?发布公告, 基金托管人有??相关情况报证 监会备案。 的其他?式进行。 基金托管人???过程中,发现 ??的报表??不符?,基金管 理人和基金托管人应?同查明原 因,进行??,??以??认可 的?务?理?式??χ???无 法达成一致以基金管理人的?务 ?理??。?对无?后,基金托 管人?基金管理人提供的报告上 ??托管业务??公ㄖ?者?? ??托管业务??公ㄖ的??意 ?书?进行电子?认,??各自 ??一份。如?基金管理人与基 金托管人不?于应当发布公告之 日之前?相关报表达成一致,基 金管理人有??照其??的报表 对?发布公告,基金托管人有? ?相关情况报证监会备案。 ?、基金 信息披露 (?)基金管理人和基金托管人 ?信息披露中的?责和信息披露 程序 1、基金管理人和基金托管人应根 据相关法律法规、《基金合同》的 规定各自承?相应的信息披露? 责。基金管理人和基金托管人? 有积极配合、?相督?、?此监 督,保证其履行?照法定?式和 ?限披露的?务。 2、本基金信息披露的所有文件, ??《基金合同》和本协议规定 的定期报告、??报告、基金资 产?值公告及其他必要的公告文 件,?基金管理人和基金托管人 ?照有关法律法规的规定?以公 (?)基金管理人和基金托管人 ?信息披露中的?责和信息披露 程序 1、基金管理人和基金托管人应根 据相关法律法规、《基金合同》的 规定各自承?相应的信息披露? 责。基金管理人和基金托管人? 有积极配合、?相督?、?此监 督,保证其履行?照法定?式和 ?限披露的?务。 2、本基金信息披露的所有文件, ??《基金合同》和本协议规定 的定期报告、??报告、基金? 值信息公告及其他必要的公告文 件,?基金管理人和基金托管人 ?照有关法律法规的规定?以公 22 布。 3、基金年?报告中的财务会?报 告必亱经?有??证券相关业务 资?的会???务所??。 4、本基金的信息披露,应通过中 国证监会指定的全国?报?(以 下简称“指定报?”)和基金管理 人的??网网站(以下简称“网 站”)等??进行χ基金管理人、 基金托管人可以根据需要?其他 公???披露信息,但?其他公 ???不??于指定报?和网站 披露信息,并ъ?不同??上披 露同一信息的内容应当一致。 5、信息文本的?放与备查 基金管理人、基金托管人应根据 相关法律法规、《基金合同》的规 定将招募说明书、定期报告等文 本?放?基金管理人、基金托管 人的?所,并??基金份额持有 人的查询和??要求。基金管理 人、基金托管人应?文本?放、 基金份额持有人查询有关文件提 供必要的场所和其他?利。 基金管理人和基金托管人应保证 文本的内容与所公告的内容?全 一致。 6、对于因不可??等原因?致基 金信息的?????披露的(如 ??披露基金资产?值和基金份 额?值),基金管理人应及??中 国证监会报告,并与基金托管人 协商?????施。不可??等 情?消?后,基金管理人和基金 布。 3、基金年?报告中的财务会?报 告必亱经?有证券、期货相关业 务资?的会???务所??。 4、本基金的信息披露,应通过中 国证监会指定的??进行χ基金 管理人、基金托管人可以根据需 要?其他公???披露信息,但 ?其他公???不??于指定? ?和基金上市??的证券??所 网站披露信息,并ъ?不同?? 上披露同一信息的内容应当一 致。 5、信息文本的?放与备查 ?法必亱披露的信息发布后,基 金管理人、基金托管人应当?照 相关法律法规规定将信息置备于 各自?所、基金上市??的证券 ??所,供?会公?查阅、??。 基金管理人和基金托管人应保证 文本的内容与所公告的内容?全 一致。 6、对于因不可??等原因?致基 金信息的?????披露的(如 ??披露基金?值信息),基金管 理人应及??中国证监会报告, 并与基金托管人协商????? 施。不可??等情?消?后,基 金管理人和基金托管人应及?? 23 托管人应及???办理信息披 露。 (п)基金托管人报告 基金托管人应?《基金法》、《运 ?办法》、《信息披露办法》和其 他有关法律法规的规定于?个上 ?年???后 60日内、?个会? 年???后 90日内?基金?年? 报告及年?报告中????托管 人报告。 ?办理信息披露。 (п)基金托管人报告 基金托管人应?《基金法》、《运 ?办法》、《信息披露办法》和其 他有关法律法规的规定于?个上 ?年???后?个月内、?个会 ?年???后п个月内?基金中 期报告及年?报告中????托 管人报告。 (?)本协议下基金的信息披露 ?亯以法律法规规定、基金合同 “????? 基金的信息披露” 及本ㄖ??定的内容??。