国富美元债定期债券(QDII)人民币：国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告(2019/11/19)查看PDF公告
国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告? ? 经基金托管人核准，截止 2019年 11月 15日国富美元债定期债券（QDII）资产净值如下：? 基金主代码：003972? 基金名称：国富美元债定期债券（QDII）? 基金资产净值：187,640,092.83? 单位：人民币元? 基金份额净值：1.0850? 基金份额累计净值：1.0850? 下属基金简称：国富美元债‐人民币?国富美元债‐美元现汇? 下属基金交易代码：? 003972?003973? 下属基金份额净值：? 1.0850?0.1548? 下属基金份额累计净值：1.0850?0.1548? 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司? 托管人：建设银行? 国海富兰克林基金管理? 有限公司? 2019年 11月 15日? 建设银行? 2019年 11月 15日?
