鑫元汇利债:鑫元汇利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
鑫元汇利债券型证券投资基金分红公告? 1?公告基本信息? 基金名称?鑫元汇利债券型证券投资基金? 基金简称?鑫元汇利? 基金主代码? 002442? 基金合同生效日? 2016年 3月 9日? 基金管理人名称?鑫元基金管理有限公司? 基金托管人名称?上海浦东发展银行股份有限公司? 公告依据? 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投? 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披? 露管理办法》等法律法规及《鑫元汇利债券型证券投资基? 金基金合同》、《鑫元汇利债券型证券投资基金招募说明? 书》? 收益分配基准日? 2019年 11月 14日? 截止收益分配基准日的相关指标? 基准日份额净值(单位:人民币元)? 1.0618? 基准日可供分配利润(单位:人民币? 元)? 155,707,820.38? 截止基准日按照基金合同约定的分? 红比例计算的应分配金额(单位:人? 民币元)? ‐? 本次分红方案(单位:元/10份基金份额)? 0.391? 有关年度分红次数的说明?本次分红为 2019年第 1次分红? 注:按照《鑫元汇利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益方案以公告为准。? 2?与分红相关的其他信息? 权益登记日? 2019年 11月 20日? 除息日? 2019年 11月 20日? 现金红利发放日? 2019年 11月 21日? 分红对象?权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。? 红利再投资相关事项的说明?选择红利再投资的投资者,?其红利将按 11月 20日除息后的基金份额净值折 算成基金? 份额,并于 11月 21日直接计入其基金账户,11月 22日起可以查询、赎回。? 税收相关事项的说明? 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式? 证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得? 税。? 费用相关事项的说明?本基金本次分红免收分红手续费。?选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基? 金份额免收申购费用。? 3?其他需要提示的事项? 1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权 益。? 2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在权 益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、 修改所持有基金份额的分红方式。? 3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投 资收益。因分红导致基金净值调整至 1元初始面值或 1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍 有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。? 4.投资者可通过以下方式咨询详情:? (1)本公司客户服务电话:400‐606‐6188? (2)本公司网站:www.xyamc.com? 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业 绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。? 鑫元基金管理有限公司? 2019年 11月 19日?