鑫元招利:鑫元招利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
鑫元招利债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期: 2019年 11月 15日 1 公告基本信息 ■ 注:按照《鑫元招利债券型证券投资基金基金合同》的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际 情况进行收益分配,具体收益方案以公告为准。 2 与分红相关的其他信息 ■ 3 其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权 益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日) 最后一次选择的分红方式为准;如投资者在权益登记日之前(不 含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。投资者 可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征, 也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致 基金净值调整至 1元初始面值或 1元附近,在市场波动等因素的 影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初 始面值。 4.投资者可通过以下方式咨询详情: (1)本公司客户服务电话:400-606-6188 (2)本公司网站:www.xyamc.com 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基 金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理 人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资 者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 鑫元基金管理有限公司 2019年 11月 15日