汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书摘要
（2019年第 2号）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可 2014年 7月 23日[2014]741号
文件核准募集，并于 2016 年 11月 28日获得中国证监会证券基金机构监管部《关
于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金延期募集备案的回
函》（机构部函[2016]2980号）。经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备
案，汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金于 2019 年 10 月
30 日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告》，本基金增
设 C类基金份额，原有份额类别为 A类基金份额。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金所采用的市场中性投资策略，通过同时构建多头和空头的方式实现策
略，因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先，本基
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金的市场中性策略是否能实现对冲多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本
基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、
盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人还面临不能
赎回基金份额的风险。
本基金名称中的“绝对收益策略”并非收益承诺，而是表征本基金所采用的
主要投资策略的特点，反应本基金的投资目标。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般
来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为特殊的混合型
基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性策略采用股指期货对冲市场风险，
使得收益波动与市场相关性较低。因此，本基金属于中低风险水平追求绝对收益
的投资品种，其预期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。
投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说
明书”、“基金产品资料概要”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投
资者的风险承受能力相适应。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构认/申购和赎回基金。本基金在募
集期内按 1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00元面值
购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风
险。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构
和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不
同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。
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本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除外。
本招募说明书更新截止日为 2019年 11月 11日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2018年 12月 31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。
第一部分、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005年 2月 3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币 132,724,224元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
二、主要人员情况
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1、董事会成员
李文先生，2015年 4月 16日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽
核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，
中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公
司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财
务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。
林福杰先生，2018年 3月 21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限
责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任
公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上
海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事
长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)
有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经
济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团
金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书
记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海
国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
张晖先生，2015年 4月 16日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大
学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理
有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司
高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十
一届发行审核委员会委员。
林志军先生，2015年 4月 16日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学
经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学
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副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，
五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所
审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，
伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福
大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge大学管理学院会计
学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会
计与法律系教授，博导，系主任。
杨燕青女士，2011 年 12 月 19 日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经
济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与
发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，
第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等
栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
2、监事会成员
任瑞良先生，2004年 10月 20日担任监事，2015年 6月 30日担任监事会主
席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集
团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财
务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理
等。
王如富先生，2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册
会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银
万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发
展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略
资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生，2015年 6月 30日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。
现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期
货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女士，2008年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商
管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国
东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士，2008年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法
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学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管
理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生，2013 年 8 月 8 日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管
理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，2015 年 6 月 25 日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介
绍）
雷继明先生，2012年 3月 7日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。
历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公
司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年 12月加盟汇添富基金管理
股份有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，2013年 1月 7日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。
曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有
限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上
海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等
管理工作。2011年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
袁建军先生，2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。
历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公
司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014年至 2015年期间担任中国
证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入
汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资决策委员会主席。
李骁先生，2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学
硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建
行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经
理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理
部资深专员（副总经理级）。2016年 9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现
任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
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李鹏先生，2015年 6月 25日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济
学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理
股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
顾耀强先生，国籍：中国。学历：清华大学管理学硕士。15 年证券从业经
验。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基
金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009 年 3月加入汇添富基金管理
股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，2009 年 12 月 22 日至今
任汇添富策略回报混合基金的基金经理，2012 年 3 月 9 日至今任汇添富逆向投
资混合基金的基金经理，2014年 4月 8日至 2016年 8月 24日任汇添富均衡增
长混合基金的基金经理，2016年 7月 27日至 2019年 1月 18日任汇添富沪港深
新价值股票基金的基金经理，2017年 3月 15日至今任汇添富绝对收益定开混合
基金的基金经理，2019年 8月 24日至今任汇添富均衡增长混合基金的基金经理。
吴江宏先生，国籍：中国，厦门大学经济学硕士，8年证券从业经历。2011
年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年 7月 17日至今
任汇添富可转换债券基金的基金经理，2016年 4月 19日至今任汇添富盈安混合
（原汇添富盈安保本混合）基金的基金经理，2016 年 8 月 3 日至今任汇添富盈
泰混合（原汇添富盈稳保本混合）基金的基金经理，2016年 9月 29日至今任汇
添富保鑫保本混合基金的基金经理，2017年 3月 13日至今任汇添富鑫利定开债
基金（原添富鑫利债券基金）的基金经理，2017年 3月 15日至今任汇添富绝对
收益定开混合基金的基金经理，2017年 4月 20日至 2019年 9月 4日任汇添富
鑫益定开债基金的基金经理，2017年 6月 23日至 2019年 8月 28日任添富鑫汇
定开债券基金的基金经理，2017年 9月 27日至今任汇添富民丰回报混合基金的
基金经理，2018年 1月 25日至 2019年 8月 29日任添富鑫永定开债基金的基金
经理，2018 年 4 月 16 日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理，2018 年 9 月
28日至今任添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理，2019年 8月 28
日至今任添富添福吉祥混合、添富盈润混合、汇添富弘安混合、汇添富 6月红定
期开放债券的基金经理。
5、投资决策委员会
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主席：袁建军（副总经理）
成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总
经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分、基金托管人
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并
于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），
是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，
9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，
共发行了24.2亿H股。截至2019年3月31日，本集团总资产67,943.47亿元人民币，
高级法下资本充足率15.86%，权重法下资本充足率13.28%。
2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队，
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现有员工 80 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4
月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有
证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合
格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基
金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外
银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构
的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳
托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银
行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管
理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中
国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金
融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中
国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司
“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理
系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工
委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年
“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年
度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20
年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年
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度最佳基金托管银行”奖。
第三部分、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932823
传真：（021）50199035或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
邮箱：guitai@htffund.com
网址：www.99fund.com
（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
2、代销机构
本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理
人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基
金管理人网站公示。
（二）登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932876
联系人：韩从慧
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（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
第四部分、基金的名称
本基金名称：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金。
第五部分、基金的类型
本基金为契约型开放式证券投资基金。
第六部分、基金的投资目标
基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内的多种
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绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。
第七部分、基金的投资方向
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企
业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多
头头寸的价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是
指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的
合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指
期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期
货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。
开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期
内，本基金不受上述 5%的限制。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第
（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管
人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制
原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照
中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大
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会决定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分、基金的投资策略
一、本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略，力争实现
基金资产长期持续稳定的绝对回报。
1、绝对收益策略
（1）市场中性投资策略
本基金通过持续、系统、深入的基本面研究构建多头股票组合，并匹配合适
的空头工具，对冲多头股票组合的系统性风险，从而实现较低风险的稳健回报。
本策略主要包括两个方面：多头股票投资策略和空头工具投资策略，多头股票投
资策略是市场中性策略的核心，在本基金管理人统一的价值投资理念基础上，立
足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合。空头工具投资策略，主要运用股
指期货对冲策略，并根据对冲的需要，对多头股票组合进行贝塔、风格配置管理。
1）多头股票投资策略
本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研
究为基础，自下而上地通过定量和定性相结合的方法，考察上市公司的治理结构、
核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结
构、现金流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行综合评价，
精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
2）空头工具投资策略
本基金将主要利用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险。本基金根据市
场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，
对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月
份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个
月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。随着监管
的放开及其他工具流动性增强，本基金会优选空头工具，采用最优的多头系统性
风险对冲方式。
（2）、其他绝对收益策略
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本基金采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕
捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收益策
略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）提
高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基
金收益的波动。
2、其他投资策略
（1）、债券投资策略
债券投资是本产品的有益补充。本基金投资于债券品种，包括国内依法公开
发行和上市的国债、金融债、公司债、可转债、央行票据和资产支持证券等；此
外，市场未来推出的各类债券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。本基金
的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策
以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。
（2）、中小企业私募债投资策略
对于中小企业私募债券，本基金的投资策略以持有到期为主，在综合考虑债
券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好、期
限匹配的中小企业私募债券进行投资。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，
以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
（3）、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用期
货、期权、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有
利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
二、投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
（1） 国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（2） 国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；
（3） 国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；
（4） 行业发展现状及前景；
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（5） 上市公司基本面及成长前景；
2、投资决策机制
本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管
理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究总部，策略分析师、行业分析师、
金融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究
的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取长期持续稳健投资回报。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为：
（1） 策略分析师就宏观、政策、投资主题以及市场环境等提交策略报告
并讨论；行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较，召开会议讨论确定
行业评级；
（2） 行业分析师根据行业发展和公司微观经营情况，定期确定行业的股
票买卖名单。
（3） 基金经理根据策略报告，与策略分析师共同讨论投资主题和投资风
格。
（4） 基金经理根据行业评级和股票买卖名单，与行业分析师共同讨论股
票投资标的。
（5） 基于前面讨论的投资主题、风格和股票投资标的，基金经理经过产
品风险管理策略管理，决定股票投资组合方案；
（6） 投资总监审核投资组合方案后，交由基金经理实施，并进行相应的
对冲操作；
（7） 集中交易室执行交易指令；
（8） 金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。
三、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例
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范围在 80％—120之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、
卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益
类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其
他权益类衍生工具的合约价值的合计值；
（2）开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买
入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；
（3）开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基
金不受上述 5%的限制；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等；
（4）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5％；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
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（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（16）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值
的 10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余封闭
期；
（17）开放期内，本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基
金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理
人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以
及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（3）、（13）、（17）、（19）项外，因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进
行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
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为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
第九部分、基金的业绩比较基准
一年期定期存款税后利率。
一年期定期存款利率是中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基
准利率。反映了居民闲置资金在银行存入一年定期存款所能获得的年收益率，
扣除利率税后为实际可得收益率。该利率可反映本基金目标客户群体风险收益
偏好，可以作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后
变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。
第十部分、基金的风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性策略
采用股指期货对冲市场风险，使得多空组合的收益波动与市场相关性较低。本
基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预期风险低于股票型基金
和一般的混合型基金。
第十一部分、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。
投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
376,253,190.79 29.52
其中：股票
376,253,190.79 29.52
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
836,284,965.00 65.61
其中：债券
836,284,965.00 65.61
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
22,048,751.97 1.73
8
其他资产
39,991,250.43 3.14
9
合计
1,274,578,158.19 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
5,277,600.00 0.42
B
采矿业
17,854,099.22 1.41
C
制造业
153,738,736.79 12.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
2,880,400.00 0.23
E
建筑业
9,014,000.00 0.71
F
批发和零售业
7,063,610.00 0.56
G
交通运输、仓储和邮政业
10,843,528.00 0.86
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
13,256,598.00 1.05
J
金融业
113,729,558.78 8.98
K
房地产业
12,992,660.00 1.03
L
租赁和商务服务业
23,846,000.00 1.88
M
科学研究和技术服务业
- -
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20
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,990,000.00 0.24
R
文化、体育和娱乐业
2,766,400.00 0.22
S
综合
- -
合计
376,253,190.79 29.71
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 520,000 29,172,000.00 2.30
2 601166 兴业银行 1,599,937 23,903,058.78 1.89
3 601888 中国国旅 370,000 22,274,000.00 1.76
4 000651 格力电器 500,000 17,845,000.00 1.41
5 000661 长春高新 100,000 17,500,000.00 1.38
6 600519 贵州茅台 23,000 13,570,230.00 1.07
7 601939 建设银行 1,880,000 11,975,600.00 0.95
8 601288 农业银行 3,000,000 10,800,000.00 0.85
9 601398 工商银行 2,000,000 10,580,000.00 0.84
10 600009 上海机场 207,800 10,547,928.00 0.83
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
115,775,000.00 9.14
其中：政策性金融债
115,775,000.00 9.14
4
企业债券
474,346,800.00 37.46
5
企业短期融资券
50,115,000.00 3.96
6
中期票据
161,002,000.00 12.72
7
可转债（可交换债）
35,046,165.00 2.77
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
836,284,965.00 66.05
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（份）
公允价值（人民
币元）
占基金资产净值比例
（%）
1 180210 18国开 10 700,000 72,191,000.00 5.70
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21
2 136057 15华发 01 500,000 50,810,000.00 4.01
3 101801280
18谷财
MTN003
500,000 50,355,000.00 3.98
4 180205 18国开 05 400,000 43,584,000.00 3.44
5 143844 18南港 02 300,000 30,903,000.00 2.44
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IH1901 IH1901 -132 -90,786,960.00 5,540,717.37 -
IF1901 IF1901 -238 -214,457,040.00 9,406,500.00 -
公允价值变动总额合计（元）
14,947,217.37
股指期货投资本期收益（元）
2,160,852.47
股指期货投资本期公允价值变动（元）
22,637,344.04
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合
约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份
期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约
之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制
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22
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
30,683,542.03
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
9,307,708.40
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
39,991,250.43
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（%）
1 113508 新凤转债 7,762,113.80 0.61
2 113014 林洋转债 1,898,600.00 0.15
3 132010 17桐昆 EB 251,008.00 0.02
4 110040 生益转债 225,482.40 0.02
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
第十二部分、 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明
书。
（一） 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增长
率（1）
净值增长率
标准差（2）
业绩比较基准收
益率（3）
业绩比较基准收
益率标准差（4）
(1)－(3) (2)－(4)
2017年 3月 15日（基
金合同生效日）至
2017年 12月 31日
8.60% 0.34% 1.20% 0.00% 7.40% 0.34%
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23
2018 年 1 月 1 日至
2018年 12月 31日
3.59% 0.38% 1.50% 0.00% 2.09% 0.38%
2017年 3月 15日（基
金合同生效日）至
2018年 12月 31日
12.50% 0.36% 2.70% 0.00% 9.80% 0.36%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较图
第十三部分、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、本基金从 C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户的开户及维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
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24
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基
金托管人核对一致后，基金托管人于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基
金托管人核对一致后，基金托管人于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率
为 0.80%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的
0.80%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，经基金管理人与基金托管人双
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方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作
日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
4、证券账户开户费用：证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后，自
产品成立一个月内由托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户
费用，由管理人于产品成立一个月后的 5个工作日内进行垫付，托管人不承担垫
付开户费用义务。
上述“（一）基金费用的种类中第 4－10项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十四部分、对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分：
更新了招募说明书所载内容截止日、基金增设份额及基金产品资料概要相关
表述。
二、“二、释义”部分：
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订相关表述。
三、“三、基金管理人”部分：
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更新了基金管理人的相关信息。
四、“四、基金托管人”部分：
更新了基金托管人的相关信息。
五、“五、相关服务机构”部分：
更新了相关服务机构的相关信息。
六、“八、基金份额的申购和赎回”部分
增加基金增设份额相关表述，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》修订相关表述。
七、“十三、基金费用与税收”部分：
增加基金增设份额相关表述。
八、“十四、基金的收益与分配”部分
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订相关表述。
九、“十五、基金的会计与审计”部分：
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订相关表述。
十、“十六、基金的信息披露”部分：
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订相关表述。
十一、“十九、基金合同内容摘要”部分：
根据基金增设份额修订相关表述。
十二、“二十三、其他应披露事项”部分：
更新了 2019年 3月 16日至 2019年 11月 11日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年 11月 13日
