国富美元债定期债券(QDII):国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告查看PDF公告
基金主代码: 基金名称: 基金资产净值: 单位: 基金份额净值: 基金份额累计净值: 下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码: 003972 003973 下属基金份额净值: 1.0836 0.1549 下属基金份额累计净值:1.0836 0.1549 管理人: 托管人: 国海富兰克林基金管理 有限公司 2019年11月08日 建设银行 2019年11月08日 人民币元 1.0836 1.0836 国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 2019/11/08 经基金托管人核准,截止2019年11月08日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下: 003972 国富美元债定期债券(QDII) 187,393,092.46