长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
重要提示:
本基金于 2005年 10月 25日经中国证监会证监基金字[2005]176号文批准
募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的基金合同已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督
管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及其它有关规定进行修订。
基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对本基金基金
合同和托管协议进行修改,同时根据相关修改对招募说明书进行本次更新。本基
金基金合同和托管协议的修订已经履行了相应程序,符合相关法律法规及本基金
基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。除上述根据《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定进行的修改外,本招募说明书(更新)所
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载内容截止日为 2019年 6月 12日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019年
3月 31日(财务数据未经审计)。
本基金本次更新招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要
求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
一、基金合同生效的日期
2005年 12月 12日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
办公地址:北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 3层
法定代表人:周兵
电话:(010)86497888
传真:(010)86497999
联系人:张利宁
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准,于 1999年 3月
成立,注册资本为人民币 20600万元。截至目前,本公司股东及其出资比例为:
国元证券股份有限公司占注册资本的 41%;新加坡星展银行有限公司占注册资本
的 33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安徽省投资集团控
股有限公司占注册资本的 13%。截至 2019年 6月 12日,基金管理人共管理五十
七只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。
(二)主要人员情况
1.董事会成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、
香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经
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理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托
投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。
2004年 10月加入长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长
盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
蔡咏先生,董事,中共党员,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲
师、会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽
省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香
港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元金融控股集团有限
责任公司党委委员、国元国际控股有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公司
董事长。
葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、瑞
士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中
银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。
现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。
陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责任
公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区私人
银行业务主管。
严琛先生,董事,博士。曾任国家开发银行重庆分行贵阳资产管理部正科级
行员、综合计划局计划处正科级行员、党委宣传部综合处副处长、党委宣传部党
校办公室副主任、信用管理局信用五处副处长、信用管理局评级方法与标准处副
处长;安徽省中小企业发展局副局长、党组成员;安徽省经济委员会副主任、党
组成员;安徽省经济和信息化委员会副主任、党组成员;池州市委常委、副市长;
宣城市委常委、组织部部长、市委副书记;现任安徽省信用担保集团有限公司党
委书记、董事长。
陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省政
府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽省政
府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽省工商
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联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。
现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务
部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司
筹备组负责人。2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司,历任公司人力资源部
总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛
基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产
管理有限公司董事长。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等
地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,香港国际资本管
理有限公司董事长,香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本有限公司
负责人。
张仁良先生,独立董事,博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教授,
兼任香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永隆银
行独立董事及第十三届中国全国政协委员,同时亦为复旦大学顾问教授和上海交
通大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席,太平洋经济
合作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009 年获香港特区政
府颁发铜紫荆星章、2007年被委任为太平绅士,并于 2017年获法国政府颁发棕
榈教育军官荣誉勋章。
荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。
现任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、
校学术委员会委员,安徽省政府决策咨询专家委员会委员,全国资本论研究会常
务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。
朱慈蕴女士,独立董事,博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师,清
华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务副会长,中国法学会经
济法研究会常务理事,最高人民法院特约咨询员,中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。
2.监事会成员
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刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公
司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三
部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现任国元
证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理,兼任国
元股权投资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。
吴达先生,监事,博士,特许金融分析师 CFA。曾任新加坡星展资产管理有
限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,新加坡毕盛
高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员,华夏基金管理
有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007 年 8 月起加入长盛基金管
理有限公司,历任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛创富资产管
理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球景气
行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛沪港深优势精选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港)有限
公司副总经理。
魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投
资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013
年 7月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经
理。
3.管理层成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。
林培富先生,总经理,硕士,高级经济师。同上。
王宁先生,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经
理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金
经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800指数分级证券投
资基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长
盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长
盛基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。
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蔡宾先生,硕士,特许金融分析师 CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、
基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组
合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限
公司副总经理,长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。
张利宁女士,学士,注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部,太
极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999 年 1 月起加入长盛基金
管理有限公司,历任公司研究部业务秘书,业务运营部基金会计、总监,财务会
计部总监,监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司督察长、
监察稽核部总监。
4、本基金基金经理
段鹏先生,硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债
券投资及流动性管理等工作。2013年 12月加入长盛基金管理有限公司,现任固
定收益部副总监。自 2014年 4月 10日起任长盛货币市场基金基金经理,自 2014
年 10 月 24 日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自
2016年 7月 5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自 2016年
8 月 4 日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自 2016 年 8 月 4
日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自 2018年 6月 22日起兼
任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自 2018年 6月 22日起兼任长盛积极配置
债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
王茜女士:自 2005年 12月 12日至 2008年 11月 6日任本基金基金经理;
刘静女士:自 2006年 11月 25日至 2011年 2月 15日任本基金基金经理;梁婷
女士:自 2011年 2月 15日至 2013年 3月 21日任本基金基金经理;贾志敏先生:
自 2013年 2月 7日至 2014年 10月 24日任本基金基金经理。
(本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任
日期和解聘日期。)
5、投资决策委员会成员
王宁先生,副总经理,EMBA。同上。
蔡宾先生,副总经理,硕士,特许金融分析师 CFA。同上。
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吴达先生,监事,博士,特许金融分析师 CFA。同上。
魏斯诺先生,监事,硕士。同上。
赵楠先生,经济学学士,MBA 在读。历任安信证券研究中心研究员,光大
永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、
权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015 年 2 月加入长盛基金管
理有限公司,现任权益投资部执行总监,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金
基金经理,长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同锦
研究精选混合型证券投资基金基金经理。
乔培涛先生,硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011 年 8 月
加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,长盛国企改革主题灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同智优
势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
葛鹤军先生,经济学博士。曾就职于中诚信证券评估有限公司,中诚信国际
信用评级有限公司。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基
金经理。2018 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监,
长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛安鑫中短债债券型
证券投资基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
住所:福建省福州市湖东路 154号
办公地址:上海市浦东新区银城路 167号
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
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成立时间:1988年 8月 22日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
托管部门联系人:刘洁
电话:021-52629999
传真:021-62159217
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于 1988年 8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 207.74亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2018年 12月 31日,兴
业银行资产总额达 6.71万亿元,实现营业收入 1582.87亿元,全年实现归属于母
公司股东的净利润 606.20亿元。
(三)托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托
资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,
共有员工 100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至 2019年 6月 30日,兴业银行共托管
证券投资基金 267只,托管基金的基金资产净值合计 10468.1亿元,基金份额合
计 10311.43亿份。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
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1、直销机构
长盛基金管理有限公司直销中心
地址:北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 3层
法定代表人:周兵
邮政编码:100029
电话:(010)86497908、(010)86497909、(010)86497910
传真:(010)86497997、(010)86497998
联系人:吕雪飞、张晓丽、胡琳
2、代销机构
(1) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154号中山大厦
办公地址:上海市江宁路 168号兴业大厦 9楼
法定代表人:高建平
联系人:李博
电话:021—52629999
传真:021—62569070
客户服务电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(2) 包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6号
办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6号
法定代表人:李镇西
联系人:胡鹤铧
电话:010-64816399
传真:0472-5189051
客户服务电话:95352
公司网址:www.bsb.com.cn
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(3) 大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路 88号
办公地址:大连市中山区上海路 51号
法定代表人:崔磊
联系人:沈宗达
电话:0411-82311936
传真:0411-82311731
客户服务电话:400-664-0099
公司网址:www.bankofdl.com
(4) 广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路 713号
办公地址:广州市越秀区东风东路 713号
法定代表人:王滨
联系人:陈泾渭
电话:020-38321497
传真:020-87310955
客户服务电话:400-830-8003
公司网址:www.cgbchina.com.cn
(5) 河北银行股份有限公司
注册地址:河北省石家庄市平安北大街 28号
办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28号
法定代表人:乔志强
联系人:李博
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客户服务电话:400-612-9999/0311-96368
公司网址:www.hebbank.com
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(6) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人:李民吉
联系人:刘军祥
电话:010-85238820
传真:010-85238680
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
(7) 徽商银行股份有限公司
注册地址:合肥安庆路 79号天徽大厦 A 座
办公地址:合肥安庆路 79号天徽大厦 A 座
法定代表人:吴学民
联系人:陶锋
电话:0551-65898103
传真:0551-62667684
客户服务电话:4008896588(安徽省内可直拨 96588)
公司网址:www.hsbank.com.cn
(8) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188号
办公地址:上海市银城中路 188号
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
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(9) 宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:0574-89068340
传真:0574-87050025
客户服务电话:95574
公司网址:www.nbcb.com.cn
(10) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12号
办公地址:上海市中山东一路 12号
法定代表人:高国富
联系人:胡子豪
电话:021—61612165
传真:021—63604196
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(11) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
联系人:季平伟
电话:0755-83198888
传真:0755-83195050
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
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(12) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人:陈四清
联系人:杨威
电话:010-66107909
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(13) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人:田国立
联系人:王未雨
电话:010-67596233
传真:010-66275654
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(14) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人:洪崎
联系人:穆婷
电话:010-58560666
传真:010-57092611
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
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(15) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人:周慕冰
联系人:李紫钰
电话:010-85108753
传真:010-85109219
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(16) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人:陈四清
联系人:朱杰
电话:010-66594824
传真:010-66594942
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(17) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9号
法定代表人:李庆萍
联系人:王晓琳
电话:010-89937325
传真:010-85230049
客户服务电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com
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(18) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
客户服务电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(19) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451958
客户服务电话:400-651-5988
公司网址:www.bhzq.com
(20) 财通证券股份有限公司
注册地址:杭州杭大路 15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州杭大路 15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
联系人:徐轶青
电话:0571-87822359
传真:0571-97918329
客户服务电话:96336(浙江),40086-96336(全国)
公司网址:www.ctsec.com
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(21) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755-83516089
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000,400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(22) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(23) 德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼
办公地址:上海市福山路 500号城建大厦 26楼
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:400-888-8128
公司网址:www.tebon.com.cn
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. 16
(24) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B 座 25、26层
办公地址:深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
电话:(0755)23838750
传真:(0755)23838701
客户服务电话:400-888-1888
公司网址:www.fcsc.com
(25) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街 6666号
办公地址:长春市生态大街 6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
(26) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客户服务电话:95531、400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
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(27) 东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层
法定代表人:魏庆华
联系人:夏锐
电话:010-66559079
传真:010-66555246
客户服务电话:400-888-8993
公司网址:www.dxzq.net
(28) 东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30楼
法定代表人:张运勇
联系人:乔芳
电话:0769-22100155
传真:0769-22119426
客户服务电话:0769-961130
公司网址:www.dgzq.com.cn
(29) 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A座 40层
法定代表人:高利
联系人:丁敏
电话:010-59355997
传真:010-57398130
客户服务电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
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(30) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人:薛峰
联系人:李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:400-888-8788
公司网址:www.ebscn.com
(31) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:95575或致电各地营业网点
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(32) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客户服务电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
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(33) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人:王少华
联系人:李春涛
电话:010-84183226
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(34) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路 13号
办公地址:广西南宁市滨湖路 46号
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
客户服务电话:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(35) 国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街 95号
办公地址:四川省成都市东城根上街 95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客户服务电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
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(36) 国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街 168号国联大厦 6层
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 702
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
电话:(0510)82831662
传真:(0510)82830162
客户服务电话:4008885288 或 95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(37) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618号
办公地址:上海市延平路 135号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021)62580818-213
传真:(021)62569400
客户服务电话:95521
公司网址:www.gtja.com
(38) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
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(39) 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市梅山路 18号
办公地址:安徽省合肥市梅山路 18号
法定代表人:蔡咏
联系人:李蔡
电话:0551-62207323
传真:0551-62207322
客户服务电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777
公司网址:www.gyzq.com.cn
(40) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路 689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-53594566-4125
传真:021-53858549
客户服务电话:400-8888-001、(021)962503
公司网址:www.htsec.com
(41) 恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111号
办公地址:上海浦东松林路 357号通贸大厦 20楼
法定代表人:刘汝军
联系人:张同亮
电话:021-68405273
传真:021-68405181
客户服务电话:0471-4961259
公司网址:www.cnht.com.cn
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(42) 红塔证券股份有限公司
注册地址:昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼
办公地址:昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼
法定代表人:况雨林
联系人:高国泽
电话:0871-3577946
客户服务电话:0871-3577930
公司网址:www.hongtastock.com
(43) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客户服务电话:96518 (安徽)、4008096518 (全国)
公司网址:www.hazq.com
(44) 华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27层
法定代表人:陈林
联系人:楼斯佳
电话:021-50122107
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(45) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
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办公地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张宗锐
电话:(0591)87383600
传真:(0591)87383610
客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(46) 华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市东岗西路 638号财富大厦
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638号财富大厦 21楼
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话:4006898888、0931-95368
公司网址:www.hlzqgs.com
(47) 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8号
办公地址:北京市西城区金融大街 8号
法定代表人:宋德清
联系人:黄恒
电话:010-58568235
传真:010-58568062
客户服务电话:010-58568118
公司网址:www.hrsec.com.cn
(48) 华泰证券股份有限公司
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注册地址:南京市江东中路 228号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道 4011号港中旅大厦 18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(49) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单
元
办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750号
法定代表人:俞洋
联系人:021-54967552
电话:021-64339000
传真:021-54967032
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn
(50) 江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
法定代表人:孙名扬
联系人:刘爽
电话:0451-85863719
传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288
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公司网址:www.jhzq.com.cn
(51) 联讯证券股份有限公司
注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人:徐刚
联系人:郭晴
电话:0752-2119391
传真:0752-2119369
客户服务电话:95564
公司网址:www.lxsec.com.cn
(52) 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-20层
法定代表人:岳献春
电话:4006 19 8888
客户服务电话:4006 19 8888
公司网址:www.mszq.com
(53) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
电话:021-20631117
传真:0755-82435367
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.pingan.com
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(54) 瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层
法定代表人:刘弘
联系人:牟冲
电话:010-5832-8112
客户服务电话:400-887-8827
公司网址:www.ubssecurities.com
(55) 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(56) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
电话:021-53686888
传真:021-53686100-7008
客户服务电话:400-891-8918
公司网址:www.shzq.com
(57) 申万宏源西部证券有限公司
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注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005室
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:010-88085195
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(58) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人:李梅
联系人:陈宇
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客户服务电话:400-889-5523
公司网址:www.swhysc.com
(59) 首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座
法定代表人:吴涛
联系人:刘宇
电话:010-59366070
传真:010-59366055
客户服务电话:400-620-0620
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公司网址:www.sczq.com.cn
(60) 五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心办公室 47层 01单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47-49楼
法定代表人:赵立功
联系人:濮耘瑶
电话:0755-82545596
传真:0755-82545500
客户服务电话:400-184-0028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(61) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
联系人:张煜
电话:023-63786633
传真:023-63786212
客户服务电话:400-809-6096
公司网址:www.swsc.com.cn
(62) 湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
电话:021-38784580-8918
传真:021-68865680
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 29
客户服务电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
(63) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(64) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
传真:021-38565955
客户服务电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(65) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 40—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 40—45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82943666
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. 30
传真:0755-82943237
客户服务电话:95565、4008888111、(0755)26951111
公司网址:www.newone.com.cn
(66) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址:北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com.cn
(67) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
电话:010-83574507
传真:010-83574807
客户服务电话:4008-888-888或 95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(68) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21
层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21
层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
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法定代表人:高涛
联系人:胡芷境
电话:0755-88320851
传真:0755-82026942
客户服务电话:95532/400-600-8008
公司网址:www.china-invs.cn
(69) 中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦
A栋 41层
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2号 中航资本大厦 35层
法定代表人:王晓峰
联系人:王紫雯
电话:010-59562468
客户服务电话:95335
公司网址:www.avicsec.com
(70) 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层
办公地址:深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层
法定代表人:林炳城
联系人:罗艺琳
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
客户服务电话:95329
公司网址:www.zszq.com
(71) 中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路 86号
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办公地址:济南市经七路 86号 23层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
传真:021-20315137
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(72) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188号
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
电话:010-85156310
传真:010-65182261
客户服务电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
(73) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(74) 中信证券股份有限公司
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. 33
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
传真:010-60836029
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(75) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客户服务电话:400-0618-518
公司网址:https://danjuanapp.com
(76) 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室
法定代表人:李悦章
联系人:张林
电话:010-85594745
传真:010-85932427
客户服务电话:400-066-8586
公司网址:www.igesafe.com
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
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(77) 北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层
法定代表人:齐剑辉
联系人:姜英华
电话:13501150580
传真:010-82055860
客户服务电话:4006236060
公司网址:www.niuniufund.com
(78) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室
法定代表人:周斌
联系人:陈霞
电话:15249236571
传真:010-53509643
客户服务电话:400-8980-618
公司网址:www.chtwm.com
(79) 北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 883室
办公地址:北京市东城区东滨河路乙 1号航星园 8号楼(东半楼)9层
法定代表人:梁越
联系人:李晨
电话:15210266234
传真:010-84259261
客户服务电话:400-188-8848
公司网址:https://www.1314fund.com
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(80) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:陈铭洲
电话:010-65951887
传真:010-65951887
客户服务电话:400-618-0707
公司网址: http://www.hongdianfund.com
(81) 北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号 2-2-1
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 F座 12层 B室
法定代表人:许宁
联系人:彭雪琳
电话:(010)85610733
传真:010-85622351
客户服务电话:400-829-1218
公司网址:https://www.htfund.com
(82) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 A座 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 A座 1108
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
电话:010-56251471
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
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(83) 北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 11号 703
办公地址:北京市西城区金融大街 11号 703
法定代表人:曲阳
联系人:王晨
电话:010-50866170
传真:010-50866170
客户服务电话:400-803-1188
公司网址:http://www.bzfunds.com/
(84) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
A座
法定代表人:江卉
联系人:黄立影
电话:18612439949
传真:010-89188000
客户服务电话:95118 , 4000988511
公司网址:http://fund.jd.com/
(85) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路 31号院盛景国际广场 3号楼 1119
办公地址:北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715
法定代表人:许现良
联系人:张苗苗
电话:15110085067
传真:010-87723200
客户服务电话:4001-500-882
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公司网址:https://www.lanmao.com
(86) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:李超
电话:010-56200948
传真:010-57569671
客户服务电话:400-678-5095
公司网址:www.qianjing.com
(87) 北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路 113号 3层 342室
办公地址:北京市石景山区古城西路 113号 3层 342室
法定代表人:季长军
联系人:何鹏
电话:010-52609656
传真:010-51957430
客户服务电话: 400-188-5687
公司网址:www.buyforyou.com.cn
(88) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
新浪总部科研楼 5层 518室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 8号楼新浪总部大厦
法定代表人:李昭琛
联系人:李唯
电话:010-62675657、18801226859
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传真:8610-62676582
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(89) 北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 1208
办公地址:北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 1208
法定代表人:罗细安
联系人:闫丽敏
电话:15210998306
传真:67000988-6000
客户服务电话:67000988-8004
公司网址:www.zcvc.com.cn
(90) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 6层
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
电话:010-59601366转 7167
传真:0351-4110714
客户服务电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com
(91) 北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10号楼
法定代表人:于龙
联系人:张喆
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电话:010-56075718
传真:010-67767615
客户服务电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(92) 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室
办公地址:北京市朝阳区万通中心 D座 21层
法定代表人:蒋煜
联系人:宋志强
电话:010-58170932
传真:010-58170840
客户服务电话:010-58170761
公司网址:http://www.shengshiview.com.cn
(93) 大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
法定代表人:卜勇
联系人:于舒
电话:0411-39027828
传真:0411-39027835
客户服务电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
(94) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15楼
法定代表人:袁顾明
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联系人:赵明
电话:021-20324069
传真:021-20324199
客户服务电话:400-928-2266
公司网址:www.dtfunds.com
(95) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号
14层 1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路 18号院 朝来高科技产业园 18号楼
法定代表人:程刚
联系人:张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客户服务电话:400-810-5919
公司网址:www.fengfd.com
(96) 和谐保险销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 6号 11层 1102内 103
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 6号安邦金融中心
法定代表人:冯万春
联系人:张楠
电话:010-85256214
传真:无
客户服务电话:4008195569
公司网址:www.hx-sales.com
(97) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室
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办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人:王莉
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:010-65884788
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
(98) 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客户服务电话:400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com
(99) 金惠家保险代理有限公司
注册地址:北京市海淀区东升园公寓 1号楼 1层南部
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2号 A2106/2107
法定代表人:夏予柱
联系人:胡明哲
电话:028-62825297
传真:028-62825327
客户服务电话:400-8557333
公司网址:http://www.jhjfund.com
(100) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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. 42
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路 28号德力西大厦 1号楼 19楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494
传真:0571-22905999
客户服务电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(101) 民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼
法定代表人:贲惠琴
联系人:杨一新
电话:021-50206002
传真:021-50206001
客户服务电话:021-50206002
公司网址:www. msftec.com
(102) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
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(103) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32号 c栋
法定代表人:汪静波
联系人:余翼飞
电话:021-80358749
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:https://www.noah-fund.com/
(104) 浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A座 9层 908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客户服务电话:400-876-9988
公司网址:www.zscffund.com
(105) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11层
法定代表人:张跃伟
联系人:吴艳秋
电话:021-2069-1831
传真:021-2069-1861
客户服务电话:4008202899
公司网址:www.erichfund.com
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(106) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
法定代表人:申健
联系人:施燕华
电话:021-20219988
传真:021-20219988
客户服务电话:021-2029203
公司网址:8.gw.com.cn
(107) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址:上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
电话:021-20613999
传真:021-68596919
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(108) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-63136184
客户服务电话:400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
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(109) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100号 19层
办公地址:上海市徐汇区宜山路 700号普天软件园 C5幢 2楼
法定代表人:金佶
联系人:甄宝林
电话:8621-54677088
传真:8621-54677082
客户服务电话:400-821-3999
公司网址:https://www.hotjijin.com
(110) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰和
经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-6537-0077
传真:021-5508-5991
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(111) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼
法定代表人:陈继武
联系人:高皓辉
电话:021-63333389-239
传真:021-63333390
客户服务电话:4006-433-389
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. 46
公司网址:www.vstonewealth.com
(112) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址:上海虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 18楼
法定代表人:李兴春
联系人:陈洁
电话:021-60195121
传真:021-61101630
客户服务电话:400-921-7755
公司网址:www.leadfund.com.cn
(113) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话:400-166-6788
公司网址:www.66zichan.com
(114) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 15楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
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. 47
客户服务电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(115) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:何薇
电话:13391886737
传真:021-64385308
客户服务电话:95021
公司网址:www.1234567.com.cn
(116) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03
室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03
室
法定代表人:胡燕亮
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客户服务电话:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com
(117) 上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼
法定代表人:王廷富
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 48
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客户服务电话:400-821-0203
公司网址:http://www.520fund.com.cn
(118) 上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层,200127
办公地址:上海市锦康路 308号 6号楼 6层
法定代表人:戴新装
联系人:江辉
电话:021-20538888
传真:021-20538999
客户服务电话:400-820-1515
公司网址:http://www.zhengtongfunds.com
(119) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A
单元
办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A
单元
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
电话:0755-83999907-8814
传真:0755-83999926
客户服务电话:0755-83999907
公司网址:www.fujiwealth.cn
(120) 深圳市金斧子基金销售有限公司
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
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注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋
3单元 11层 1108
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋
3单元 11层 1108
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
客户服务电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
(121) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层
法定代表人:马勇
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客户服务电话:4008-166-1188
公司网址: http://8.jrj.com.cn
(122) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
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公司网址:www.zlfund.cn
(123) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
法定代表人:林卓
联系人:徐江
电话:0411-88891212-119
传真:0411-84396536
客户服务电话:400-0411-001
公司网址:www.haojiyoujijin.com
(124) 泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区实兴大街 30号院 3号楼 8层 8995房间
办公地址:北京市海淀区西四环北路 69号一层
法定代表人:李静
联系人:张逸伦
电话:13810190956
传真:无
客户服务电话:010-88435555
公司网址:www.taixincf.com
(125) 扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3期 20B栋
办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56号公元国际大厦 320
法定代表人:刘晓光
联系人:苏曦
电话:0514-82099618-805
传真:021-68811007
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客户服务电话:4000216088
公司网址:www.gxjlcn.com
(126) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:董宣
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(127) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85800047
客户服务电话:400-6099-200
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(128) 浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路 45号(锦昌大厦)1幢 10楼 1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:蒋雪琦
联系人:孙成岩
电话:0571-88337717
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 52
传真:0571-88337666
客户服务电话:400-068-0058
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(129) 浙江同花顺基金销售有限公司
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办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772
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(130) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:徐英
电话:010-59336539
传真:010-59336500
客户服务电话:4008-909-998
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(131) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 53
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(132) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(二)注册登记机构
名称:长盛基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
办公地址:北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 3层
法定代表人:周兵
电话:(010)86497888
传真:(010)86497999
联系人:龚珉
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:北京市广盛律师事务所
住所:北京市朝阳区建国路 99号中服大厦 25层
办公地址:北京市朝阳区建国路 99号中服大厦 25层
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 54
法定代表人:夏善胜
电话:(010)65813529
传真:(010)65816534
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
507单元 01室
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
联系人:沈兆杰
五、基金的名称
本基金名称:长盛货币市场基金
六、基金的类型
基金类型:契约型开放式
七、基金的投资目标
在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收
益。
八、基金的投资方向
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 55
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;
3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
九、基金的投资策略与程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
(2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币
市场和证券市场运行状况;
(3) 策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究
报告,为投资策略提供依据。
2、投资决策程序
(1)投资组合计划的拟定
基金管理小组每月月末拟定下月资产配置计划,报投资决策委员会审批。投
资组合计划制定的依据未来宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求
等因素变化的研究与分析,以及据此作出的对未来短期内不同市场、不同品种的
市场利率的积极判断,在此基础上基金管理小组制定未来一段时间基金组合的期
限结构和品种配置计划,并报投资决策委员会审批。投资组合计划是未来一段时
间投资的基础与纲领。
如果基金管理小组认为影响各期限、品种收益率的因素产生了重大变化,还
可以临时提出新的投资计划,并由投资决策委员会审批。
(2)投资计划的实施
基金管理小组在投资委员会通过的投资组合计划规定限制下,根据市场的实
际情况,按照投资策略实施步骤,采用积极投资策略,通过动态调整优化投资组
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 56
合,追求当期收益最大化。在动态调整的过程中,基金管理小组将全面考虑收益
目标、交易成本、市场流动性等特征,实现收益与风险的平衡。
在组合调整过程中,基金管理小组将根据未来可预测资金流动状况,合理管
理组合现金头寸,保证组合流动性。
(3)交易执行
交易部负责执行基金管理小组下达的交易指令,同时履行一线监控的职能。
在交易指令执行前,交易部对交易指令进行复核,确保交易指令执行后基金各项
投资比例符合法律法规以及基金合同、招募说明书的各项规定。
(4)组合监控与调整
基金经理与公司的风险管理人员将密切关注宏观经济和市场变化,结合基金
申购和赎回导致的现金流量情况,每日对组合的风险和流动性进行监控,确保基
金的各项风险控制指标维持在合理水平,确保组合的流动性能够满足投资者的赎
回要求。当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准
时,或当组合中货币市场工具信用评级调整导致信用等级不符合要求时,基金管
理小组应采取有效的措施,在合理的时间内调整组合。
3、投资管理的方法
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代金
融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时
性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。本基金的核心投资策略由四部分组
成:短期市场利率预期策略、期限机构的滚动配置策略、投资组合优化策略、无
风险套利操作策略。
(1)短期市场利率预期策略
短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济
形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来
短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,并以此为依据制定未来
一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,期限结构与品种配置计划是未来
一段投资的基础。
(2)期限结构的滚动配置策略
为了保证组合资产高流动性,组合资产在到期期限配置上采用滚动配置的策
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 57
略,即在一个相对固定的投资周期中,将各期限品种的投资均衡分布在不同时间
上,从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流,最大限度地提高
到期期限约束条件下的流动性。
(3)投资组合优化策略
投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下,在滚动配置策略
的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目标是组合资产收益
最大化,约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。
(4)无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机
会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断
减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会,基金管
理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为投资人带来更大收益。
同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利
机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,
扩大基金投资收益。
为了保证上述投资策略的顺利实施,基金管理人根据货币市场基金的特点,
开发了货币资产组合优化管理系统,以提高投资决策的科学化与实时化。
4、投资品种的选择标准
在上述组合管理的基础上,基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活把
握投资品种的主动选择,具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资
的对象:
(1)在相似到期期限和信用等级下,收益率较高的债券、票据或债券回购;
(2)相似条件下,流动性较高的债券、票据;
(3)相似条件下,交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。
(五)投资限制
基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定,运作管理本基金。为
了实现投资目标,贯彻投资理念,本基金投资组合遵循下列规定:
1、本基金不得投资于以下金融工具:
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 58
(1)股票
(2)可转换债券、可交换债券
(3)剩余期限超过三百九十七天的债券;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;
(5)信用等级在 AAA 级以下的企业债券;
(6)信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
2、投资组合遵循如下投资限制
(1)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、
政策性金融债券除外;
(2)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的
30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金
资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银
行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。
(3)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例
合计不得低于 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%,其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(5)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资
产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;
(6)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得
超过基金资产净值的 20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金
资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内进行调整;
(7)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天,平均剩余
存续期不得超过 240天。
(8)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 59
本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;本基金持有的同一(指同一信用级)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为或相当于 AAA以上(含 AAA)的资
产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资
标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合本款规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并
遵守以下要求:
①当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
②当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
(13)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款
及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%;
(14)本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占基金
资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、
银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认
定的其他品种;
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 60
(15)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
(16)因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使货币市场基
金投资不符合上述规定的比例(第(3)、(6)、(7)、(10)、(11)、(15)条除外)
或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,
以达到上述标准。但中国证监会规定的特殊情形除外。
(17)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金投资组合比例符合
基金合同的有关约定。
3、投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法
(1)平均剩余期限的计算公式
正回购
债券+
产生的负债
投资于金融工具-
产生的资产
投资于金融工具
期限
剩余
正回购
债券+
期限
剩余
产生的负债
投资于金融工具-
期限
剩余
产生的资产
投资于金融工具? ? ???
(2)平均剩余存续期限的计算公式
正回购
债券+
产生的负债
投资于金融工具-
产生的资产
投资于金融工具
期限
剩余存续
正回购
债券+
期限
剩余存续
产生的负债
投资于金融工具-
期限
剩余存续
产生的资产
投资于金融工具? ? ???
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内(含一年)的一
年以内(含一年)的银行存款、同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在 397
天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、买断式回
购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式
回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债
券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
(3)各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定
①银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 61
天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数
计算;
②回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购
协议到期日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩
余存续期限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以
计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;
③银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期
日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银
行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;
银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;
④中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期
日的实际剩余天数计算;
⑤组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所
剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调
整日的实际剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期
日的实际剩余天数计算。
(六)禁止行为
本基金禁止以下投资行为:
1、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券或进行证券回购;
2、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
3、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
4、将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款;
5、从事证券信用交易;
6、从事可能使基金承担无限责任的投资;
7、投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券;
8、与管理人的股东进行交易,通过交易上的安排人为降低投资组合的平均
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 62
剩余期限的真实天数;
9、法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
十、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收
益率都低于股票、债券和混合型基金。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——兴业银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自长盛货币市场基金 2019年第 1季度报告,报
告截止日:2019年 3月 31日。相关财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 950,942,250.81 12.16
其中:债券 950,942,250.81 12.16
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
1,436,227,157.12
18.36
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 63
3
银行存款和结算备付金
合计
5,355,601,652.91 68.47
4 其他资产 78,684,691.65 1.01
5 合计 7,821,455,752.49 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.36
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值的比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 120天情况。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 50.93
-
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 14.33 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 13.05 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 8.46 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 64
5 120天(含)-397天(含) 12.28 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.04 -
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240天情况。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 39,942,420.01 0.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 601,735,538.74 7.70
其中:政策性金融债 551,735,430.40 7.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 309,264,292.06 3.96
8 其他 - -
9 合计 950,942,250.81 12.16
10
剩余存续期超过 397天的
浮动利率债券
- -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 180207 18国开 07 1,700,000 170,100,606.60 2.18
2 180305 18进出 05 1,100,000 110,070,691.28 1.41
3 140439 14农发 39 1,000,000 100,779,243.79 1.29
4 111887214
18东莞银
行 CD134
1,000,000 99,797,750.51 1.28
5 111887247
18齐鲁银
行 CD109
1,000,000 99,797,176.28 1.28
6 111881348
18中原银
行 CD166
1,000,000 99,785,969.82 1.28
7 180407 18农发 07 900,000 90,199,422.83 1.15
8 140344 14进出 44 800,000 80,585,465.90 1.03
9 071900013
19国泰君
安 CP001
500,000 50,000,108.34 0.64
10 199904
19贴现国
债 04
200,000 19,974,472.41 0.26
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次 0
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. 65
数
报告期内偏离度的最高值 0.0167%
报告期内偏离度的最低值 -0.0006%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
值
0.0094%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
(1)本基金的债券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按
票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其
买入时的溢价或折价。
(2)18中原银行 CD166:根据豫银监罚决字〔2018〕11号,中原银行股份有限
公司(以下简称“中原银行”)通过“双买断”的同业投资模式进行监管套利,
被河南银监局罚款 40 万元。针对上述事件,本基金判断:中原银行是河南省最
大的城市商业银行和唯一一家省级城市商业银行,打造了覆盖河南全省的业务网
络,以上事项对其影响小,上市后其公司治理结构有望进一步完善。后续将关注
其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案
调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 75,081,303.60
4 应收申购款 3,603,388.05
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 78,684,691.65
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
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(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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. 67
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
长盛货币A
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2005年 12月 12
日(基金合同生
效日)至 2005
年 12月 31日
0.1058% 0.0046% 0.0986% 0.0000% 0.0072% 0.0046%
2006 年 1 月 1
日至 2006年 12
月 31日
1.9641% 0.0022% 1.8799% 0.0003% 0.0842% 0.0019%
2007 年 1 月 1
日至 2007年 12
月 31日
3.4923% 0.0063% 2.7850% 0.0019% 0.7073% 0.0044%
2008 年 1 月 1
日至 2008年 12
月 31日
3.4322% 0.0075% 3.7621% 0.0012% -0.3299% 0.0063%
2009 年 1 月 1
日至 2009年 12
月 31日
1.6506% 0.0054% 2.2500% 0.0000% -0.5994% 0.0054%
2010 年 1 月 1
日至 2010年 12
月 31日
2.0201% 0.0062% 2.3041% 0.0003% -0.2840% 0.0059%
2011 年 1 月 1
日至 2011年 12
月 31日
3.0091% 0.0054% 3.2801% 0.0007% -0.2710% 0.0047%
2012 年 1 月 1
日至 2012年 12
月 31日
3.9768% 0.0062% 3.2452% 0.0007% 0.7316% 0.0055%
2013 年 1 月 1
日至 2013年 12
月 31日
3.6150% 0.0041% 3.0000% 0.0000% 0.6150% 0.0041%
2014 年 1 月 1
日至 2014年 12
月 31日
5.0830% 0.0094% 2.9726% 0.0002% 2.1104% 0.0092%
2015 年 1 月 1
日至 2015年 12
月 31日
4.1892% 0.0131% 2.1164% 0.0012% 2.0728% 0.0119%
2016 年 1 月 1
日至 2016年 12
2.6832% 0.0075% 1.5041% 0.0000% 1.1791% 0.0075%
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
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月 31日
2017 年 1 月 1
日至 2017年 12
月 31日
3.7401% 0.0035% 1.5000% 0.0000% 2.2401% 0.0035%
2018 年 1 月 1
日至 2018年 12
月 31日
3.5123% 0.0020% 1.5000% 0.0000% 2.0123% 0.0020%
2019 年 1 月 1
日至 2019 年 3
月 31日
0.6346% 0.0011% 0.3699% 0.0000% 0.2647% 0.0011%
2005年 12月 12
日(基金合同生
效日)至 2019
年 3月 31日
52.7711% 0.0071% 32.5785% 0.0021% 20.1926% 0.0050%
长盛货币 B
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2017 年 10 月
10日至2017年
12月 31日
1.0233% 0.0004% 0.3411% 0.0000% 0.6822% 0.0004%
2018 年 1 月 1
日至2018年12
月 31日
3.7624% 0.0020% 1.5000% 0.0000% 2.2624% 0.0020%
2019 年 1 月 1
日至 2019 年 3
月 31日
0.6943% 0.0011% 0.3699% 0.0000% 0.3244% 0.0011%
2017 年 10 月
10日至2019年
3月 31日
5.5520% 0.0022% 2.2110% 0.0000% 3.3410% 0.0022%
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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. 69
十四、基金费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)证券交易费用;
(4)基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)与基金相关的会计师费和律师费;
(7)按照国家有关规定可以列入的其它费用。
2、费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作
日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计算。计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作
日内从基金资产中一次性支取。
(3)上述(一)项 1 中(3)至(7)项费用由基金托管人根据有关法规及
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 70
相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。基金合同生效
前所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金资产中
支付,与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。
(4)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不得列入基金
费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类基金份额降
级为 A 类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个
工作日起适用 A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,
对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率
应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的销售服务费率。两类基金
份额的销售服务费计提的计算公式相同,计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人可以调整销售服务费率,但销售服务费年费率最高不超过
0.25%。基金管理人必须在开始调整之日的 3个工作日之前至少在一种中国证监
会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构。
2、基金认购费用
本基金不收取认购费用。
3、申购费
本基金不收取申购费用。
4、赎回费
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费用。
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. 71
如发生下列情形之一:
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的
50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度
为负时;
基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总
份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入
基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的
情形除外。
(三)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。
长盛货币市场基金招募说明书(更新)摘要
. 72
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容
如下:
(一)在“重要提示”中添加了根据《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》对基金法律文件进行修改以及基金产品资料概要编制安排的内容。
(二)更新了“二、释义” 中的相关内容。
(三)更新了“四、基金托管人” 中的相关内容。
(四)更新了“九、基金份额的申购与赎回”中的相关内容。
(五)更新了“十五、基金的收益与分配” 中的相关内容。
(六)更新了“十七、基金的会计与审计” 中的相关内容。
(七)更新了“十八、基金的信息披露” 中的相关内容。
(八)更新了“二十一、基金合同的内容摘要” 中的相关内容。
(九)更新了“二十二、基金托管协议的内容摘要” 中的相关内容。
十六、 签署日期
本招募说明书(更新)于 2019年 7月 22日签署。
长盛基金管理有限公司
2019年11月12日