结
结
结
结
工银瑞信金融地??业混合型证券投资基金结
更?的招募说明书摘要结
?该口古9 ?第 详 ??结
结
结
结
结
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基金管理人?工银瑞信基金管理?限??结
基金托管人??业银?股份?限??结
结
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1
?要提示结
?基金?中?证券监督管理委员?该口古详?滨?该古?证监许??该口古详?滩7滨?文?准募
???基金基金合?于该口古详?8?该滩?起生效?自??起基金管理人↓式开始管理?基金?结
投资?风险?投资者?购基金份额时?认真阅?招募说明书和基金?品资料概要?基
金的过?业绩并н预示??来表??结
?摘要?据基金合?和基金招募说明书编写?并?中?证监??准?基金合?是??
基金??人?间?利?义?的法律文??基金投资人自依基金合??得基金份额?即成?
基金份额持?人和?基金合?的??人??持?基金份额的???身即表明??基金合?
的?认和接??并按照?证券投资基金法????开募?证券投资基金??管理办法??基金
合??????规????利??担义??基金投资人欲了解基金份额持?人的?利和义
?????查阅基金合??结
基金管理人保证招募说明书的内容真??准确??整?招募说明书?中?证监??准?
但中?证监???基金募?的?准?并н表明???基金的?值和收益????性判断或
保证?也н表明投资于?基金没?风险?结
基金管理人???恪?职??诚?信用?勤勉??的原?管理和?用基金???结
基金管理人н保证基金а?盈利?也н向投资者保证最?收益?结
?基金?次更?招募说明书仅?据该口古9?9?古?生效的?信息披露办法???基金合???
?托管???的修??更??招募说明书?前言?释义?基金份额的?购о赎回?基金的收
益о?配?基金的??о???基金的信息披露?法律文?摘要等章节内容?并更?基金管
理人?要人员情况?к述内容更?截→??该口古9?古口?古滨??除非另?说明?招募说明书?
载??内容截→??该口古9?8?该滨??????数据和净值表?数据截→??该口古9?6?30
????数据???? ??结
结
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а?基金管理人结
?а?基金管理人概况结
???工银瑞信基金管理?限??结
??????西城?金融大街 滨??? 滨? 滩层? 滨? 滩口古?? 滨? 7层? 滨? 7口古?
? 滨? 8层? 滨? 8口古?? 滨? 9层? 滨? 9口古结
办?地址????西城?金融大街 滨??盛大厦 致? 滩-9 层结
邮?编码?古口口口详详结
法??表人?王海璐结
成立?期?该口口滨 ? 滩 ? 该古 ?结
批准设立机??中?证监?结
批准设立文??中?证监?证监基金?ǐ该口口滨ǐ9详 ?结
结结结结结结结结结结结结结结中?银监?银监复后该口口滨逐古口滨 ?结
?营?围?基金募??基金销售?资?管理?中?证监?许?的??业?结
??形式??限?任??结
注?资??贰亿元人民?结
联系人?朱碧艳结
联系电话?4口口-8古古-9999结
股??构?中?工商银?股份?限?????注?资?的 8口还?瑞士信?银?股份?
限?????注?资?的 该口还?结
?续期间?持续?营结
????要人员情况结
古?董??成员结
郭特?女士?董?长?博士?曾任工银瑞信基金管理?限??总?理?历任中?工商
银?总?商业信?部?资金?划部副处长 中??工商银?总?资?托管部处长?副总?理?结
退i外创且刘星结L刘天in ?生?董??瑞士信?董?总?理???地?资?管理?管?结L刘天in
?生负?制?和指导???资?管理战略?包括销售??品和合??伴?系???о机构
和?人银?密?合? ??提供资?管理投资解?方案?结在 该口古古 ? 8 ??入瑞士信??前 结?
L刘天in ?生是 致账i且延败刘账货结延且责i货且星 的首席执???致账i且延败刘账货结延且责i货且星 是а家?于香港的?
?基金 闹财闹???前??曾在 读i货刘结延且责i货且星 和英?曼?团担任投资?合?理?L刘天in ?生
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也是 退刘货败财责财星i货且n结有刘n货质败刘结范且败货n刘败账 的联合?始人?结?在流?和非流?性另类投资?业
拥?超过 该口 ?的?验?L刘天in ?生?业于美???法??大学沃亯商学院?并获得?济学
理学士学??结
王海璐女士?董??硕士??任工银瑞信基金管理?限??党委书??总?理?古997
? 7 ?开始??在中?工商银?总?管理信息部?办???金融?场部工? 该?口古口 ? 9 ?
? 该口古9 ? 古 ?任中?工商银?总?金融?场部副总?理?该口古9 ??入工银瑞信基金管理
?限???结
王а心女士?董??高??济师?中?工商银?战略管理о投资者?系部高?у家?
у职董??历任中?工商银?у亩融资部???业??部?营业部?副总?理?中?工商
银?营业部结历任副处长?处长?中?工商银?总??术改造信?部?理?结
王莹女士?董??高???师?中?工商银?战略管理о投资者?系部高?у家?у
职派?董??于 该口口4 ? 古古 ?获得??内???注?内部??师?延刘败货i则i刘北结In货刘败n且星结
致质北i货财败远结资格证书?历任中?工商银???业?部?汇清算处负?人 中??工商银?清算
中心?汇清算处负?人?副处长 中??工商银?稽?监督局?汇业?稽?处副处长?处长?
中?工商银?内部??局境?机构??处处长?工?悉???内部??师?风险у家?结
??强?生?独立董???济学博士?к海??大学?济学院院长?к海??大学高
等研究院院长?美?德? 致这退 大学?济系 致星则败刘北结闹.结延创且星k 讲席教授?首批中?部ā千人
?划ā入选者???家特聘у家?首批人文社?科学长江学者讲?教授?曾任к海?人民
?府特聘?策咨询у家?中?留美?济学??长?古99古-古99该 ??该口口滩 ?被??尔街电??
??中?大?十大最?影响力的?济学家?а??要研究领域包括?济理论?激励机制设
??中??济等?结结
致星且n结读结霆映i货创 ?生?独立董??法学学士?香港???士?香港律师??律师?历任
?顶香港?限??副董?长?怡富?股?限??董?长?香港大学法律у业讲师?恒生指
数亮问委员?委员 香?港?院管理局??金?划?托人 香?港证监?程序复检委员?委员?
香港?府?济亮问委员?发展局成员 香?港联合交易???场发展工?小??席 曾?被??
洲金融??志评?ā??银?家ā?结
程凤朝?生?独立董??管理学博士???湖?大学博士生导师?中?社?科学院研
究生院硕士生导师?中?к?????并购融资委员?副?任委员?获湖?大学管理学博
士学??金融科学研究员?高???师?中?注???师?中?注?资?评估师?结
结
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该?监??成员结
郑剑锋?生?监??金融学科学?硕士?该口口滨 ? 古该 ?起?郑剑锋?生任职于中?工
商银?监??办?????担任综合管理处处长?监督у员和监??办??副?任??要
负?风险?内??董?高管履职的监督检查工??该口古4 ? 滩 ?起?郑剑锋?生被任命?中
?工商银?战略管理о投资者?系部?团派驻子??董监?办??高?у家?у职派?董
??结
黄敏女士?监??金融学学士?黄敏女士于 该口口滩 ??入 延败刘北i货结霆质i账账刘结诺败财质责结进瑞士
信??团远 ???担任全球投资银?战略部?理副总裁????投资银?战略部副总裁?中
??执?首席?营??资?管理大中??首席?营?,?任资?管理中??负?人?结
洪波女士?监??硕士?致延延致结非执业?员?该口口滨 ?? 该口口8 ?任?永?明??师??
?高???员?该口口8 ?? 该口口9 ?任民生证券?限?任??监察稽?总部业??管?该口口9
? 滩 ??入工银瑞信法律合规部??任内?稽?部总监?结
?莹女士?监??硕士?该口口口 ?? 该口口9 ?任职于中?人民大学?历任副科长?科长?
校团委副书??该口口9 ?? 该口古古 ?就职于???委教工委?任?部处副调研员?该口古古 ??
入工银瑞信战略发展部??任人力资源部总监?结
章琼女士?监??硕士?该口口古 ?? 该口口详 ?任职于富?证券??部?该口口详 ?? 该口口滨
?任职于银河基金?担任注?登?у员?该口口滨 ??入工银瑞信??部??任中央交易?总
监?结
详?高?管理人员结
王海璐女士?总?理?简历?к?结
朱碧艳女士 硕?士 ???注?内部??师 ??任工银瑞信基金管理?限??党委委员?
督察长??任工银瑞信投资管理?限??监??古997ˉ古999 ?中??融信托投资??证券
总部?理 该?口口口ˉ该口口滨 ?中??融资?管理??投资银?部?证券业?部高?副?理?该口口滨
??入工银瑞信基金管理?限???结
杜海涛?生?硕士??任工银瑞信基金管理?限??副总?理??任工银瑞信资?管
理?????限??董??古997 ? 7 ?? 该口口该 ? 9 ??任职于长城证券?限?任???
历任职员?债券?金融工程?研究员?该口口该 ? 古口 ?? 该口口详 ? 滨 ??任职于?盈基金管理
?限???历任研究员?基金?理?理?该口口详 ? 滩 ?? 该口口滩 ? 详 ??任职于招商基金管
理?限???历任研究员?基金?理?该口口滩 ??入工银瑞信基金管理?限???结
赵紫英女士?博士??任工银瑞信基金管理?限??党委委员?副总?理??任工银
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瑞信基金管理?限??首席信息??工银瑞信投资管理?限??董? 古?989结? 8结?? 古99详结
? 滨结??任职于中?工商银?海淀支??从???业??古99详 ? 滩结?? 该口口该结? 4结??
任职于中?工商银????????业?部 历?任综合科科长???业?部副总?理 该?口口该
? 滨 ?? 该口口滨 ? 滩? 任?职于中?工商银?牡??中心 历?任?场营销部副总?理?清算
部副总?理?该口口滨 ??入工银瑞信基金管理?限???结
郝炜?生?硕士??任工银瑞信基金管理?限??党委委员?副总?理??任工银瑞
信资?管理?????限??董??工银瑞信投资管理?限??董??该口口古 ? 4 ?? 该口口滨
? 滩 ??任职于中?工商银?资?托管部?该口口滨 ??入工银瑞信基金管理?限???结
4??基金基金?理结
王君↓?生 古?古 ?证券从业?验?曾任泰?宏利基金管理?限??研究员 该?口古古 ??
入工银瑞信??任研究部副总监?该口古详 ? 8 ? 该滩 ????担任工银瑞信金融地??业混
合型证券投资基金基金?理?该口古滨 ? 古 ? 该7 ?? 该口古8 ? 该 ? 该7 ??担任工银?企改革
?题股票型基金基金?理?该口古滨 ? 详 ? 古9 ?? 该口古7 ? 古口 ? 9 ??担任工银瑞信?金融
股票型基金基金?理?该口古滨 ? 详 ? 该滩 ????担任工银瑞信美丽城镇?题股票型证券投
资基金基金?理?该口古滨 ? 滨 ? 该该 ????担任工银丰盈回?灵活配置混合型证券投资基
金基金?理 该?口古8 ? 古古 ? 古4 ????担任工银瑞信精选金融地??业混合型证券投资基
金基金?理?该口古9 ? 该 ? 古古 ????担任工银瑞信精选?衡混合型证券投资基金基金?
理?结
鄢??生 古?该 ?证券从业?验???在德勤?永??师????限??担任高???
员?中???金融?限??担任?析员?该口古口 ??入工银瑞信??任?益投资部副总监?
该口古详 ? 8 ? 该滩 ????担任工银瑞信金融地??业混合型证券投资基金基金?理?该口古4
? 古 ? 该口 ?? 该口古8 ? 4 ? 9 ??担任工银添福债券基金基金?理?该口古4 ? 古 ? 该口 ??
该口古滨? 古古? 古古? 担?任工银??薪?期支付债券基金基金?理 该?口古4 ? 9? 古9?? 该口古8
? 该? 该7 ??担任工银??富灵活配置混合型基金基金?理 该?口古滨 ? 详 ? 古9 ????担
任工银瑞信?金融股票型证券投资基金基金?理 该?口古滨 ? 详 ? 该滩 ?? 该口古7 ? 古口 ? 9??
担任工银瑞信美丽城镇?题股票型基金基金?理?该口古滨 ? 4 ? 古7 ????担任工银瑞信
总回?灵活配置混合型证券投资基金基金?理 该?口古8 ? 古古 ? 古4 ????担任工银瑞信精
选金融地??业混合型证券投资基金基金?理?结
?基金历任基金?理?结
甘?卫?生?该口古滩 ? 9? 该7 ?? 该口古9 ? 4 ? 古该 ?管理?基金?结
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滨?投资?策委员?成员结
王海璐女士?简历?к?结
杜海涛?生?投资?策委员??任?简历?к?结
?炳珅?生 古?滨 ?证券从业?验 曾?任中信建投证券?限??研究员 该?口口7 ??入工
银瑞信??任?益投资总监?该口古该 ? 该 ? 古4 ????担任工银瑞信添颐债券型证券投资
基金基金?理 该?口古详 ? 古? 古8 ????担任工银瑞信?利债券型证券投资基金基金?理?
该口古详? 古? 该8?? 该口古4? 古该? 滨? 担?任工银瑞信 滩口?理?债券型基金基金?理 该?口古4
? 古? 该口 ?? 该口古8 ? 8? 该8 ? 担?任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金?理 该?口古4
? 古? 该口 ?? 该口古7 ? 滨? 该7 ??担任工银瑞信?心?值混合型证券投资基金基金?理?
该口古4 ? 古口 ? 该详 ????担任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金?理?该口古4 ?
古古 ? 古8 ?? 该口古8 ? 8 ? 该8 ??担任工银?疗保健?业股票型基金基金?理?该口古滨 ? 该
? 古滩 ?? 该口古7 ? 古该 ? 该该 ? 担?任工银战略转型?题股票基金基金?理 该?口古7 ? 4? 古该
?? 该口古8 ? 古该 ? 该8 ??担任工银瑞信中?制造 该口该滨 股票型证券投资基金基金?理?结
欧阳??生 古?7 ?证券从业?验 曾?任中海基金管理?限??基金?理 该?口古口 ??入
工银瑞信??任固?收益投资总监?该口古口 ? 8 ? 古滩 ????担任工银瑞信?利债券型证
券投资基金基金?理 该?口古古 ? 古该 ? 该7 ?? 该口古7 ? 4 ? 该古 ?担任工银保?混合基金基金
?理?该口古详 ? 该 ? 7 ?? 该口古7 ? 该 ? 滩 ?担任工银保? 该 ?混合型发起式基金进自 该口古滩
? 该 ? 古9 ?起?更?工银瑞信??精选混合型证券投资基金远基金?理?该口古详 ? 滩 ? 该滩
?? 该口古8 ? 该? 该7 ??担任工银瑞信保? 详?混合型基金基金?理,结该口古详 ? 7? 4 ??
该口古8 ? 该? 该详 ? 担?任工银信用纯债???期开?基金基金?理 该?口古4 ? 9? 古9 ?起?
??担任工银??富灵活配置混合型基金基金?理?该口古滨 ? 滨? 该滩 ?起? 该口古8 ? 滩 ? 滨
??担任工银丰盈回?灵活配置混合型基金基金?理?结
黄?乐?生 古?滩 ?证券从业?验???在?相投资亮问?限??担任研究员??信证
券?济研究?担任资深?析师??信证券资?管理总部担任投资?理?研究员 该?口古口 ??
入工银瑞信??任?益投资总监?该口古古 ? 古古 ? 该详 ????担任工银瑞信?题策略混合型
证券投资基金基金?理?该口古详 ? 9 ? 该详 ?? 该口古9 ? 该 ? 古详 ??担任工银瑞信精选?衡
基金基金?理 该?口古4 ? 古口 ? 该该 ?? 该口古7 ? 古口 ? 9??担任工银高端制造?业股票型基
金基金?理 该?口古滨 ? 4 ? 该8 ?? 该口古8 ? 详 ? 该 ??担任工银??料?能源?业股票型基
金基金?理 该?口古滩 ? 古 ? 该9 ?? 该口古8 ? 古古 ? 详口 ??担任工银瑞信?家战略?题股票型
基金基金?理?该口古7 ? 4 ? 该古 ?? 该口古9 ? 古 ? 该4 ??担任工银瑞信?联网?股票型证
工银瑞信金融地??业混合型证券投资基金
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券投资基金基金?理?该口古8 ? 详 ? 该8 ????担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资
基金基金?理 该?口古8 ? 滩? 滨 ????担任工银瑞信高端制造?业股票型证券投资基金基
金?理?结
李剑峰?生,古滩 ?证券从业?验?曾任中央?债登??算?限?任??业??理?高
?副?理 该?口口8 ??入工银瑞信?曾任固?收益研究员??任固?收益投资总监???金
投资中心总?理?结
郝康?生 该?古 ?证券从业?验???在澳大利?首源投资管理??担任基金?理?在
联和?通投资亮问管理??担任执?董??在工银瑞信担任??业?总监?在工银瑞信资
?管理?????限??担任副总?理?该口古滩 ??入工银瑞信基金管理?限????任?
益投资总监??任工银瑞信????副总?理?该口古滩 ? 古该 ? 详口 ????担任工银瑞信沪
港深股票型证券投资基金基金?理?该口古7 ? 古古 ? 9 ????担任工银瑞信沪港深精选灵
活配置混合型证券投资基金基金?理?该口古8 ? 滨 ? 古口 ????担任工银瑞信??济灵活
配置混合型证券投资基金?Q廷II?基金?理?该口古8 ? 古该 ? 该滨 ????担任工银瑞信红利
??灵活配置混合型证券投资基金基金?理?结
石↓??生?硕士??任工银瑞信基金管理?限??投资总监?古99口 ?? 古99滨 ??
任职于荷?银??????担任?理?古99滨 ?? 该口口该 ??任职于??大和投资信托?香
港??限???担任资深投资?理?该口口详 ?? 该口口4 ??任职于?湾英?保诚投资信托?
??担任投资总监?该口口4 ?? 该口口滩 ??任职于?湾汇丰中?投资信托???担任投资管
理部副总裁?该口口滩 ?? 该口口8 ??任职于?联?基金管理?限???担任副总?理?投资
总监 该?口口8 ?? 该口古详 ? 任?职于?湾?亪投资信托?? 担?任副总?理?投资总监 该?口古4
?? 该口古滩 ??任职于?湾中?人寿保险?限???担任全球?益?场负?人?该口古7 ??
该口古8 ? 滩??任职于尤梅投资???担任??董?总?理?结
朱碧艳女士?简历?к?结
章赟?生 古?该 ?证券从业?验?复?大学理论物理学у业博士?英?剑桥大学管理学
研究生?曾??在к海?狮津泉投资咨询?限??担任数??析师?在??资?管理?限
??担任??投资?理?在?泰基金管理?限??担任指数投资?长???执?总监??
该口古4 ??入工银瑞信??任指数投资中心总?理?结结
к述人员?间均н?在?亲属?系?结
工银瑞信金融地??业混合型证券投资基金
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??基金托管人结
????业银?股份?限??结
注?地址?福??湖东路 古滨4 ?结
办?地址?к海?银城路 古滩7 ?结
法??表人???????履?法??表人职??结
成立时间?古988 ? 8 ? 该该 ?结
注?资??该口7.74 亿元人民?结
?续期间?持续?营结
基金托管资格批文?文??中?证监?证监基金?后该口口滨逐74 ?结
托管部门联系人??峰结
电话?口该古-滨该滩该9999结
?真?口该古-滩该古滨9该古7结
й?相?服?机构结
?а?基金銷售机构结
古?直销机构结
?结结??工银瑞信基金管理?限??结
注?地址?? ??西城?金融大街滨结???滨结?滩结层?滨结?滩口古??滨结?7结层?滨结?7口古?
?滨结?8结层?滨结?8口古??滨结?9结层?滨结?9口古结
办?地址????西城?金融大街滨结??盛大厦致结?滩-9结层结
法??表人?王海璐结
联系人???芳结
电话?口古口-滩滩滨8详古99结
?真?口古口-8古口4该滨88?口古口-8古口4该滨99结
?户服?电话?4口口-8古古-9999结
网址?未未未.i外夕外外账.外财映.外n结
投资者??通过???电子自?交易系统?购?基金?结
该???销售机构结
?古?中?工商银?股份?限??结
工银瑞信金融地??业混合型证券投资基金
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注?地址????西城?复?门内大街滨滨?结
办?地址????西城?复?门内大街滨滨?结
法??表人?陈四清结
?真?口古口ˉ滩滩古口79古4结
?户服?电话?9滨滨88结
网址?创货货责://未未未.i外夕外.外财映.外n/结
?该??业银?股份?限??结
注?地址?福??湖东路古滨4?结
办?地址?к海?银城路古滩7?结
法??表人???????履?法??表人职??结
注??期?古988?8?该滩?结
注?资??古9口.滨该亿元人民?结
联系人??琪虹结
电话?口该古-滨该滩该9999结
?服电话?9滨滨滩古结
网址?未未未.外i夕.外财映.外n结
?详?交通银?股份?限??结
注?地址?к海?浦东??银城中路古88?结
办?地址?к海?浦东??银城中路古88?结
法??表人?任德奇结
联系人?王菁结
电话?口该古ˉ滨878古该详4结
?真?口该古ˉ滨84口848详结
?户服?电话?9滨滨滨9结
网址?创货货责://未未未.夕且nk外财映映.外财映/结
?4??大证券股份?限??结
注?地址?к海?静????路古滨口8?结
办?地址?к海?静????路古滨口8?结
法??表人?周健男结结
联系人?嗊俊涛结
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电话?口该古-该该古滩9999结
?真?口该古ˉ该该古滩9古详4结
?户服?电话?9滨滨该滨结
网址?创货货责://未未未.刘夕账外n.外财映/结
?滨??泰君?证券股份?限??结
注?地址?中??к海?自??易试验?商城路滩古8?结
办?地址?к海?静????西路7滩8??泰君?大厦结
法??表人?杨德红结
联系人?钟?镇结
电话?口该古ˉ详8滩7滩滩滩滩结
?真?口该古ˉ详8滩7口滩滩滩结
?户服?电话?4口口-8888-滩滩滩结/结9滨滨该古结
网址?创货货责://未未未.刚货j且.外财映/结
?滩?中?银河证券股份?限??结
注?地址????西城?金融大街详滨?该-滩层结
办?地址????西城?金融大街详滨???企业大厦延?结
法??表人?陈?炎结
联系人?辛??结
电话?口古口-8详滨74滨口7结
?真?口古口-8详滨748口7结
?户服?电话?4口口8-888-888或9滨滨滨古结
网址?未未未.外创in且账货财外k.外财映.外n结
?7?中信证券股份?限??结
注?地址 广?东省深圳?福??中心й路8?卓?时?广场? ?期?? ?结 结邮编 滨?古8口48结
法??表人?张佑君结
办?地址????朝阳?亮马桥路48?中信证券大厦结 结邮编?结古口口口该滩结
电话?口古口-滩口8详8888结
?真?口古口-滩口8详结滩口该9结结
联系人?王а通结
?服电话?9滨滨48结
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??网址?未未未.外账.刘外i货i外.外财映结
?8?海通证券股份?限??结
注?地址?к海?淮海中路98?结
办?地址?к海?黄浦?广东路滩89?海通证券大厦结
法??表人?周杰结
联系人?金芸?李笑鸣结
电话?口该古ˉ该详该古9该7滨结
?真?口该古ˉ滩详滩口该7该该结
?户服?电话?9滨滨滨详结
网址?创货货责://未未未.创货账刘外.外财映/结
?9?长江证券股份?限??结
注?地址?湖?省↖汉???路特8?长江证券大厦结
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七?基金的投资方向结
?基金的投资?围限于??良好流?性的金融工? 包?括?内依法发?к?的股票? 包
括?业?股票?中小?股票?????中?证监??准к?的股票 ??债券?债券回购?资
?支持证券????场工??股指期?о?证等金融?生工???法律法规允许基金投资
的?它金融工??结
如法律法规或监管机构??允许基金投资??品种?基金管理人在履???程序??
??将?纳入投资?围?结
基金的投资?合?例??股票资??基金资?的?例н?于 滩口还?债券等固?收益类
资??基金资?的?例? 滨还-4口还??中??基金投资于金融地??业内的股票资??非?
金基金资?的?例н?于 8口还?任何交易???在扣除股指期?合?需缴纳的交易保证金
???金或者到期?在а??内的?府债券н?于基金资?净值的 滨还??中?金н包括?
算备付金???保证金和?收?购款等?结
??基金的投资策略结
?а?投资策略结
古?类别资?配置策略结
?基金的资?配置策略?要是通过?宏??济周期??规律的研究 基?于??о?性相
?合的宏???场?析?确??合中股票?债券????场工????金融工?的?例?规
避系统性风险?结
在资?配置中??基金?要考虑宏??济指标?包括范退I水??诺廷范结增长率?退该增长率
??势?范范I?延范I?利率水?о???势?宏??济?策等?来判断?济周期目前的?置?
??来将发展的方向?结
在?济周期各阶段 综?合??跟踪的宏??济指标和?场指标的?析?? 基金?大类资
???配置的策略? 在??济的复?和繁荣期超配股票资? 在??济的衰?和?策刺激阶段?
超配债券等固?收益类资??力?通过资?配置获得部?超额收益?结
该?股票选?策略结
?古?金融地??业的界?结
金融?业指?营金融商品的特殊?业?包括银???非银?金融机构?如保险?证券?
信托?????地??业指?土地和建筑物??营?象?从??地?开发?建设??营?管
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理??维修?装饰和服?的?多种?济活??а体的综合性?业?是???导性?基础性?
带?性和风险性的?业??要包括?土地开发??屋建设?维修?管理?土地使用?的?偿
划??转???屋???的买??租赁??地?的抵押?款?????形成的?地??场?结
?基金界?的金融地??业包括?л?类???古?中信证券股份?限???简?ā中
信证券ā? ?业?类标准а??业界?的银??非银?金融??地???建筑 该???前非?
营业?提供的?品或服?隶属于中信证券?业?类标准а??业界?的银??非银?金融?
?地???建筑?业?ф?来???品或服??望成??要收入或利润来源的???结
如果中信证券调整或停→?业?类 或?者基金管理人认??更??的金融地??业划?
标准?基金管理人???金融地??业的界?方法???更并?时?告?结
如因基金管理人界?金融地??业的方法调整或者к????营发生??н?属于金
融地??业等??基金持?的金融地??业股票的?例?于非?金基金资?的8口还??基金
将在й十个工???内??调整?结
?该???治理评估结
??治理?构是保证к???持续?稳??健康发展的?要???是保证к????
求股东?值最大?的?要因素??基金认???良好??治理机制的?????л几个方
面的特?????治理框架保?并便于?使股东?利????待??股东??尊???相
?利益者的?利????信息披露?时?准确??整????董??勤勉???????
明????股东能够?董??成员施??效的监督???能够保证?部??机构独立??
?地履???职??н符合к述治理准?的????基金将给??较?的评??结
?详??业地?о竞??势?析结
企业在?业中的相?竞?力是??企业成?的?键?企业在?业中的相?竞??势??
于企业战略??营管理水???术??能力等多方面因素??基金认????较强竞??势
的企业???ла亩或多亩特点?结
?已建立起?场??营机制??策效率高???场????灵敏并内??力?结
???о?业竞??构相??的?清?的竞?战略?结
?在?业内拥?成??势?规模?势?品牌?势或?它特??势?结
???较强?术??能力?结
?基金认????к述特点的企业?能够在?业内保持持续的竞??势?并给投资者带
来良好回??从而是?基金?点投资的?象?结
?4????析结
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从资?流?性??营效率?盈利能力等方面?析??的??状况????势?考察企业
持续发展能力 并?力?通过?????表相?亩目的?联?系 剔?除?在?大?阱或??危
机的????基金将?那???稳健?盈利能力强??营效率高?风险管理能力强的金融企
业给?较高的评??结
?滨?投资吸引力评估结
?基金将采用?盈率??净率???率??销率等相?估值指标?净资?收益率?销售
收入增长率等盈利指标?增长性指标????指标?????多方面的综合评估?在综合评
估的基础к?确??基金的?点备选投资?象???а只备选投资股票?采用?金流折?模
型?廷延闹模型?闹延闹闹模型?廷廷退模型等?等方法评估??股票的合理内在?值??时?合股票
的?场?格?选?最??投资吸引力的股票构建投资?合?结结
?滩??合构建???结
基于基金?合中?个证券的预期收益?风险特性 ???合???? 在?合理风险水?л
追求基金收益最大??? 时监??合中证券的估值水? 在?证券?格明显高于?内在合理?
值时?时??证券?结
详?股指期?投资策略结
?基金?提高投资效率更好地?到?基金的投资目标 在?风险??的前提л?? 着谨慎
原??参о股指期?投资??基金将?据???和期??场的?析?发挥股指期??杆效?
和流?性好的特点?采用股指期?在短期内??部????获??场敞??投资策略包括多
头套期保值和空头套期保值?多头套期保值指?基金需要买入??时??避免?场???提
前建立股指期?多头头? 然????买入??并解除股指期?多头 ???成??建??将股
指期????空头套期保值指?基金需要????时??建立股指期?空头头??然???
????并解除股指期?空头 ????全部清??将股指期????? 基金在股指期?套期
保值过程中?将?期测算投资?合о股指期?的相?性?投资?合夕刘货且的稳?性?精??确
?投资方案?结
4??它投资策略结
?于流?性管理?策略性投资的需要??基金将???债?金融债?企业债等固?收益
类证券???转换债券的投资?债券投资策略包括利率策略?信用策略等??相?领域的у
业研究人员提?独立的投资策略建? ??固?收益投资团队?论 并??投资?策委员?批准
?形成固?收益证券指导性投资策略?结
???投资管理程序结
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?管理人??ā投资?策委员?领导л的团队制ā管理模式 建?立了?谨?科学的投资
管理流程??体包括投资研究?投资?策??合构建?交易执?和风险管理?绩效评估等全
过程?如?古?示?结
? 古?投资管理流程结
结
结
古?投资研究结
研究员独立开展研究工? 在?借鉴?部研究成果的基础к 开?展宏??济??策?析?
债券?场?析??业?к????析??点?析?业的?气?和各类资?的相??值??
投资?策委员??各基金?理提供独立?统а的投资?策支持???结
结结结结该?投资?策结
投资?策委员?是基金投资的最高?策机构 ???基金总体投资策略?资?配置方案?
??基金?理提交的投资?划?提供指导性意??并????涉?基金投资管理的?大问
题?结
基金?理在??总体投资策略的指导л??据基金合??于投资目标?投资?围?投
资限制等规??制?相?的投资?划??投资?策委员??批?结
结结结结详?投资?合构建结
结结结结基金?理?据投资?策委员?的???利用投资管理系统?选?证券构建基金投资?
合?并?据?场??调整基金投资?合???投资?合的?常管理?结
结 结 4?交易执?结
交易员负?在合法合规的前提л?执?基金?理的投资指??并?施а线风险监??结
结 结 滨?风险?析?绩效评估结
股票池
\债券池
投资研究
内部投资指引
法律合规约束
基金合同
风险指标约束
风险优化模型
投资决策
组合构建
交易执行
风险分析绩效评估
投资组合再平衡
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风险管理部?投资?合的风险水??基金的投资绩效??评估??风险管理委员??
抄?投资?策委员??投资总监?基金?理?并就基金的投资?合提?风险管理建??结
基金管理人?基金的投资????合规性监??并?投资过程中?在的风险?患向基
金?理?投资总监?投资?策委员??风险管理委员???风险提示?结
滩?投资?合??衡结
基金?理?据风险管理?绩效评估?果??合宏??济?债券?场??业?析?果?
最?的??研究?在风险??目标л??投资?合??调整??????衡?结结
九?基金的业绩?较基准结
?基金的业绩?较基准? 8?口还贸沪深详口口金融地??业指数收益率连该口还贸к证?债指数
收益率?结
十?基金的风险收益特?结
?基金是混合型基金??预期收益?风险水?高于???场基金?债券型基金??于
股票型基金?属于风险水?中高的基金??基金?要投资于金融地??业股票??风险高
于全?场?围内投资的混合型基金?结
十а?基金的投资?合?告结
??告期? 该口古9 ? 4 ? 古?起? 滩? 详口 ?→???数据???? ??结
古.古 ?告期?基金资??合情况结结
序?结 亩目结 金额?元?结 ?基金总资?的?例?还?结
古结 ?益投资结 详,口古口,古滨口,74口.48结 8口.滨8结
结 ?中?股票结结 详,口古口,古滨口,74口.48结 8口.滨8结
该结 基金投资结 -结 -结
详结 固?收益投资结结 古8该,滩详滩,古9滨.详古结 4.89结
结 ?中?债券结结结 古8该,滩详滩,古9滨.详古结 4.89结
结 资?支持证券结结结 -结 -结
4结 贵金属投资结 -结 -结
滨结 金融?生品投资结 -结 -结
滩结 买入返售金融资?结结 古8古,4口口,口口口.口口结 4.8滩结
结
?中?买断式回购的买入返售
金融资?结结结
-结 -结
7结 银??款和?算备付金合?结结 该该9,79滩,滩该4.该8结 滩.古滨结
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8结 ??资?结结结 古详古,滨滨7,该详详.详口结 详.滨该结
9结 合?结结结结结 详,7详滨,滨4口,79详.详7结结结 古口口.口口结
注??于四舍五入的原因金额?基金总资?的?例?亩?和о合??能??差?结结
结
古.该 ?告期?按?业?类的股票投资?合结结
结
古.该.古 ?告期?按?业?类的境内股票投资?合结结结
?码结 ?业类别结 ?允?值?元?结
?基金资?净值?例
进还远结
致结 ??林?牧?渔业结 -结 -结
B结 采矿业结 详滩详,4详古.该滨结 口.口古结
延结 制造业结 古7滩,9口7.该8结 口.口口结
廷结
电力?热力?燃气?水生?和供?
业结
-结 -结
闸结 建筑业结 古详,89滨,该4口.滩4结 口.详7结
闹结 批发和零售业结 -结 -结
诺结 交通?输??储和邮?业结 -结 -结
读结 ??和餐饮业结 -结 -结
I结 信息?输?软?和信息?术服?业结 该7,94口,滩口详.7滩结 口.7滨结
国结 金融业结 该,详滩详,滩滨滨,古77.4该结 滩详.滨口结
图结 ?地?业结 滩口4,口9滩,该7详.滨详结 古滩.该详结
L结 租赁和商?服?业结 -结 -结
退结 科学研究和?术服?业结 -结 -结
送结 水利??境和??设施管理业结 -结 -结
适结 居民服??修理和??服?业结 -结 -结
范结 教育结 -结 -结
Q结 卫生和社?工?结 -结 -结
R结 文??体育和娱乐业结 该详,古口滩.滩口结 口.口口结
霆结 综合结 -结 -结
结 合?结 详,口古口,古滨口,74口.48结 8口.87结
注??于四舍五入的原因?允?值?基金资?净值的?例?亩?和о合??能??差?结
结
古.该.该 ?告期?按?业?类的港股通投资股票投资?合结
无?结结结
结
古.详 ?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前十?股票投资明?结结
序
?结
股票?码结 股票??结 数??股?结 ?允?值?元?结
?基金资?净值
?例?％?结
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古结 滩口古详古8结 中???结 4,该口口,口口口结 详7该,古滩该,口口口.口口结 古口.口口结
该结 滩口口口详滩结 招商银?结 9,997,该滨该结 详滨9,7口古,古该滩.9滩结 9.滩滩结
详结 口口该古4该结 宁波银?结 古4,滨口口,详详滨结 详滨古,488,古该口.4口结 9.44结
4结 滩口古滩88结 ?泰证券结 7,77滨,79滩结 古7详,滨滨滨,7滩滩.7该结 4.滩滩结
滨结 口口口口口古结 ??银?结 古古,口口口,口口口结 古滨古,滨8口,口口口.口口结 4.口7结
滩结 滩口口口详口结 中信证券结 滩,详口口,口口口结 古滨口,口口详,口口口.口口结 4.口详结
7结 滩口古滩口古结 中??保结 详,滨该7,该7滩结 古该8,78口,84滩.7滩结 详.4滩结
8结 滩口古古滨滨结 ?城?股结 详,古8古,9该该结 古该滩,滩7该,详古4.8该结 详.4口结
9结 口口口口口该结 万科 致结 4,古4口,787结 古古滨,古滨滨,该8滩.47结 详.口9结
古口结 滩口古详详滩结 ??保险结 古,9口口,口口口结 古口4,滨滨7,口口口.口口结 该.8古结
结结结结结
结
古.4 ?告期?按债券品种?类的债券投资?合结结结
序?结 债券品种结 ?允?值?元?结 ?基金资?净值?例? ％ 结?
古结 ?家债券结 -结 -结
该结 央?票据结 -结 -结
详结 金融债券结 古滩口,口9该,口口口.口口结 4.详口结
结 ?中??策性金融债结 古滩口,口9该,口口口.口口结 4.详口结
4结 企业债券结 -结 -结
滨结 企业短期融资券结 -结 -结
滩结 中期票据结 -结 -结
7结 ?转债??交换债?结 该该,滨44,古9滨.详古结 口.滩古结
8结 ?业??结 -结 -结
9结 ??结 -结 -结
古口结 合?结 古8该,滩详滩,古9滨.详古结 4.9古结
注??于四舍五入的原因?允?值?基金资?净值的?例?亩?和о合??能??差?结结
结
古.滨 ?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前五?债券投资明?结
序
?结
债券?码结 债券??结 数??张?结 ?允?值?元?结
?基金资?净值
?例?％?结
古结 古8口4古口结
古8 ?发
古口结
古,古口口,口口口结 古古口,口77,口口口.口口结 该.9滩结
该结 古8口该口9结
古8 ?开
口9结
滨口口,口口口结 滨口,口古滨,口口口.口口结 古.详4结
详结 古该7口古口结 ?银转债结 古古7,4该古结 古详,98滩,口古滨.详古结 口.详8结
4结 古古详口古古结 ?大转债结 78,9滨口结 8,滨滨8,古8口.口口结 口.该详结
结结结结
结
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古.滩 ?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前十?资?支持证券投资明
?结结
?基金??告期??持?资?支持证券?结
结
古.7 ?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前五?贵金属投资明?结
?基金??告期??持?贵金属?结结
结
古.8 ?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前五??证投资明?结
?基金??告期??持??证?结结
结
古.9 ?告期??基金投资的股指期?交易情况说明结
结
古.9.古 ?告期??基金投资的股指期?持?和损益明?结
?基金??告期??持?股指期?投资?也无期间损益?结结结
结
古.9.该 ?基金投资股指期?的投资?策结
??告期内??基金??用股指期???投资?结
结
古.古口 ?告期??基金投资的?债期?交易情况说明结
结
古.古口.古 ?期?债期?投资?策结
??告期内??基金??用?债期???投资?结
结
古.古口.该 ?告期??基金投资的?债期?持?和损益明?结
?基金??告期??持??债期?投资?也无期间损益?结
结
古.古口.详 ?期?债期?投资评?结
??告期内??基金??用?债期???投资?结
结
古.古古 投资?合?告?注结
结
古.古古.古 ?基金投资的前十?证券的发??体?期?到调查??处罚的情况的说明结
古?宁波银?结
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??告期??基金持?宁波银???发??体因将?业?款??а般性?款?被银保
监?宁波监管局处?罚款?结
该?招商银?结
??告期??基金持?招商银???发??体因授信调查н全面??能?效识别??
??户授信?中风险等问题结?被中?银保监?广西监管局处?罚款?结
详?中信证券结
??告期??基金持?中信证券??发??体因???洗钱规??被中?人民银??
???处?罚款?结
4???银?结
??告期??基金持???银???发??体因??规?发?个人???款?被银保
监??宁监管局处?罚款?结
к述情形?к???的??和?营状况无?大影响?投资?策流程符合基金管理人的
制?要求?结
古.古古.该 基金投资的前十?股票超?基金合?规?的备选股票?情况的说明结
?基金投资的前十?股票?超?基金合?规?的备选股票??结
结
古.古古.详 ??资?构成结
序?结 ??结 金额?元?结
古结 ??保证金结 古,该滩该,滨详该.79结
该结 ?收证券清算款结 古该4,古滨该,详口滩.滩4结
详结 ?收股利结 -结
4结 ?收利息结 详,滨9详,口详详.9古结
滨结 ?收?购款结 该,滨49,详滨9.9滩结
滩结 ???收款结 -结
7结 待摊?用结 -结
8结 ??结 -结
9结 合?结 古详古,滨滨7,该详详.详口结
结结结
结
古.古古.4 ?告期?持?的处于转股期的?转换债券明?结
序?结 债券?码结 债券??结 ?允?值进元远结结
?基金资?净值?例
?％?结
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古结 古古详口古古结 ?大转债结 8,滨滨8,古8口.口口结 口.该详结
注?к表包含期?持?的处于转股期的?转换债券和?交换债券明??结结
结
古.古古.滨 ?告期?前十?股票中?在流通?限情况的说明结
无?结
结
古.古古.滩 投资?合?告?注的??文??述部?结
无?结结
十??基金的业绩结
基金管理人???恪?职??诚?信用?勤勉??的原?管理和?用基金???但н
保证基金а?盈利?也н向投资者保证最?收益?基金的过?业绩并н?表??来表??
投资?风险?投资者在??投资?策前???阅??基金的招募说明书?结
古??基金合?生效?? 该口古详 ? 8 ? 该滩 ??基金合?生效?来?截? 该口古9 ? 滩 ?
详口 ??的投资业绩??期基准的?较如л表?示?结
阶段结 净值增长率结
净值增
长率标
准差结
业绩?较
基准收益
率结
业绩?
较基准
收益率
标准差结
?-?结 ?-?结
该口古详.8.该滩-该口古详.古
该.详古结
8.滩口还结 口.滨滩还结 该.口口还结 古.该滩还结 滩.滩口还结 -口.7口还结
该口古4 ?结 古口该.49还结 古.详详还结 滩滩.88还结 古.详滨还结 详滨.滩古还结 -口.口该还结
该口古滨 ?结 该古.滩9还结 该.详8还结 -详.47还结 该.口8还结 该滨.古滩还结 口.详口还结
该口古滩 ?结 -7.8该还结 古.滨古还结 -滩.99还结 古.口该还结 -口.8详还结 口.49还结
该口古7 ?结 该滩.古9还结 口.8古还结 古4.该详还结 口.滩详还结 古古.9滩还结 口.古8还结
该口古8 ?结 -古4.滨4还结 古.详9还结 -古滨.口9还结 古.古滩还结 口.滨滨还结 口.该详还结
该口古9.古.古-该口古9.滩.
详口结
详古.8口还结 古.滨滩还结 该详.8详还结 古.详滨还结 7.97还结 口.该古还结
自基金合?生效?
起??结
该滨口.滩口还结 古.滨详还结 8详.滨滩还结 古.详详还结 古滩7.口4还结 口.该口还结
该??基金合?生效?来基金累?净值增长率о?期业绩?较基准收益率??的?较?结
?该口古详结? 8 ? 该滩结?? 该口古9 ? 滩 ? 详口 ??结
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结
注?古??基金基金合?于 该口古详 ? 8 ? 该滩 ?生效?结
结结结结该??据基金合?规???基金建?期? 滩个??截??告期???基金的投资符合基
金合?的???股票资??基金资?的?例н?于 滩口还?债券等固?收益类资??基金资
?的?例? 滨还-4口还??中??基金投资于金融地??业内的股票资??非?金基金资?的
?例н?于 8口还?任何交易???在扣除股指期?合?需缴纳的交易保证金???金或者
到期?在а??内的?府债券н?于基金资?净值的 滨还??中?金н包括?算备付金??
?保证金和?收?购款等?结
十й??用概览结
?а?о基金????的?用结
古?基金?用的种类结
?古?基金管理人的管理??结
?该?基金托管人的托管??结
?详??基金合??生效?о基金相?的信息披露?用?结
?4??基金合??生效?о基金相?的??师??律师??仲裁?和诉讼??结
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?滨?基金份额持?人大??用?结
?滩?基金的证券交易?用?结
?7?基金的银?汇划?用?结
?8?证券?户开户?用?银??户维??用?结
?9?按照?家??规?和?基金合???????在基金??中?支的???用?结
该?基金?用?提方法??提标准和支付方式结
?古?基金管理人的管理?结结
?基金的管理?按前а?基金资?净值的 古.滨还??率?提?管理?的?算方法如л 结?
读＝闸贸古.滨结还杂???数结
读 ?????提的基金管理?结
闸 ?前а?的基金资?净值结
基金管理????算???累???????按?支付??基金管理人向基金托管人
发?基金管理?划款指??基金托管人复??于次?前 详个工??内从基金??中а次性
支付给基金管理人?若遇法?节假???休假等,支付?期亪??结
?该?基金托管人的托管?结
?基金的托管?按前а?基金资?净值的 口.该滨还的??率?提?托管?的?算方法如
л?结
读＝闸贸口.该滨还杂???数结
读 ?????提的基金托管?结
闸 ?前а?的基金资?净值结
基金托管????算???累???????按?支付??基金管理人向基金托管人
发?基金托管?划款指??基金托管人复??于次?前 详个工??内从基金??中а次性
支??若遇法?节假???休?等,支付?期亪??结
к述ā古?基金?用的种类中第? 详?ˉ ?8 亩??用ā ??据??法规?相???规??
按?用??支?金额?入?期?用??基金托管人从基金??中支付?结
详?н?入基金?用的亩目结
л??用н?入基金?用?结
?古 基?金管理人和基金托管人因?履?或??全履?义?导?的?用支?或基金??
的损失?结
?该?基金管理人和基金托管人处理о基金??无?的?亩发生的?用?结
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?详??基金合??生效前的相??用?结
?4????据相?法律法规?中?证监?的??规?н得?入基金?用的亩目?结
4??用调整结
基金管理人和基金托管人?商а????按照基金发展情况?并?据法律法规规?和
基金合???调整基金管理?率?基金托管?率等相??率?结
调?基金管理?率或基金托管?率?无享召开基金份额持?人大??结
基金管理人必享于?的?率?施?前按照?信息披露办法?的规?在指?媒?к?告?结
滨?基金税收结
?基金??过程中涉?的各纳税?体??纳税义?按?家税收法律?法规执??结
???о基金销售??的?用结
古??购?结
?基金的最高?购?率н超过?购金额的 滨％?投资者在а??内如?多笔?购??
用?率按?笔?别?算?结
?基金的?购?率如л表?示?结
基金的?购?率?构结
?用种类结 ?购?率结
?购?结
退积古口口 万结 古.滨还结
古口口 万≤退积详口口 万结 古.口还结
详口口 万≤退积滨口口 万结 口.8还结
滨口口 万≤退结 按笔收??古口口口 元/笔结
注?退??购金额结
?基金的?购?用??购人?担??要用于?基金的?场?广?销售?注?登?等各
亩?用?н?入基金???结
该?赎回?结
?基金的最高赎回?率н超过赎回金额的 滨％?赎回?率?投资人持?基金份额期限
的增?而递???体赎回?率?构如л表?示?结
基金的赎回?率?构结
?用种类结 赎回?率结
赎回?结 同积7 ?结 古.滨还结
工银瑞信金融地??业混合型证券投资基金
更?的招募说明书摘要
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7 ?≤同积古 ?结 口.滨还结
古 ?≤同积该 ?结 口.该滨还结
该 ?≤同结 口还结
注?同?持?期限?古?指 详滩滨 ??结
赎回?用?赎回基金份额的基金份额持?人?担 在?基金份额持?人赎回基金份额时
收??? 中?持续持?期少于7?的投资者收?н?于古.滨还的赎回?并全额?入基金???
?持续持?期? 7 ??к?含 7 ??的赎回?н?于赎回?总额的 该滨还??基金????
余用于支付登??和??必要的手续??结
详?基金管理人??在基金合???的?围内调整?购?率和调?赎回?率或收?方
式??率如发生?更?基金管理人?在调整?施前依照?信息披露办法?的??规?在?
少а种指?媒?к?告?结
十四??招募说明书更?部?的说明结
?基金管理人依据?基金法?????办法???销售管理办法???信息披露办法???
它??法律法规的要求???基金招募说明书??了更???要更?的内容如л?结
古?在āй?基金管理人ā部??更?了基金管理人?要人员情况等相?内容?结
该??据2019?9?1?生效的?信息披露办法???基金合????托管???的修??
更??招募说明书?前言?释义?基金份额的?购о赎回?基金的收益о?配?基金的??
о???基金的信息披露?法律文?摘要等章节内容?结
к述内容仅??更?招募说明书的摘要 投?资人欲查询?更?招募说明书↓文 ??登?
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