工银精选金融地产混合：工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)查看PDF公告
工银瑞信精选金融地??业混合型证券投资基金
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工银瑞信精选金融地??业混合型毓
证券投资基金毓
更?的招募说明书摘要毓
?该代令9 ?第 该 ??毓
毓
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毓
基金管理人?工银瑞信基金管理?限??毓
基金托管人?交通银?股份?限??毓
毓
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重要提示毓
?基金?中?证券监督管理委员?该代令8?4?令择?证监许?ǐ该代令8ǐ择87?文注?募集?
?基金基金合??2018?11?14?↓式生效?毓
?摘要?据基金合?和基金招募说明书编写 并??中?证监?注??基金合?是??基
金当?人之间?利?义?的法律文??基金投资人自依基金合??得基金份额 即???基金
份额持?人和?基金合?的当?人?? 持?基金份额的???身即表明??基金合?的?认
和接??并按照?证券投资基金法????开募集证券投资基金?作管理办法??基金合??
????规????利??担义??基金投资人欲了解基金份额持?人的?利和义????
?查阅基金合??毓
投资?风险 投?资者认购? 或?购?基金份额时?认真阅?招募说明书和基金?品资料
概要?全面认识?基金?品的风险收益特? ??充?考虑投资者自身的风险??能力?并?
认购?或?购?基金的意愿?时机?数?等投资??作?独立?策?基金管理人提醒投资者
基金投资的ā买者自负ā原??在投资者作?投资?策??基金?营状况о基金净值??导
?的投资风险??投资者自?负担?毓
?基金?а投资者持?基金份额数н得超过基金份额总数的50% 但?在基金?作过程中
因基金份额赎回等基金管理人无法???制的情形导?超过50%的除??
?基金投资?证券?场 基?金净值?因?证券?场波?等因素?生波? 投?资者在投资
?基金前??全面了解?基金的?品特性?理性判断?场 并??担基金投资中??的各类风
险?包括?投资?合的风险?管理风险?合规性风险?操作风险??基金的特?风险???
?风险?毓
?基金?混合型基金 预?期收益和风险水???股票型基金 高??债券型基金о???
场基金?
?基金的投资?围???良好流?性的金融工??包括?内依法发?к?交易的股票
?包括中小板??业板???中?证监?允许基金投资的股票 ??内地о香港股票?场交易
?联?通机制允许买?的规??围内的香港联合交易?к?的股票? ?л简?ā港股通投资
标的股票ā???证?股指期??债券?包括?债?地方?府债??府支持机构债券?金融债?
企业债???债?次?债??转换债券??离交易?转债??交换债券?央?票据?中期票
据?短期融资券?超短期融资券等 ???债期??资?支持证券?债券回购?银??款??
业????金???法律法规或中?证监?允许基金投资的??金融工??但享符合中?证
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监?的相?规? ??
如法律法规或监管机构??允许基金投资??品种 基?金管理人在履?适当程序? ??
?将?纳入投资?围?
?基金的投资?合?例? 股?票?基金资?的?例? 60%–95%?? 中投资?金融地?
?业内的股票资?н??非?金基金资?的 80%??基金投资港股通投资标的股票的?例
?基金股票资?的?例? 0%-50%??个交易???在扣除股指期?合???债期?合?需
缴纳的交易?证金???当?持н??基金资?净值的 5%的?金或到期?在а??内的?
府债券??中?金н包括结算备?金????证金??收?购款等?
如法律法规或中?证监?允许 基?金管理人在履?适当程序? ???调整к述投资品种
的投资?例?
?基金初始募集面值?人民? 令.代代 元?在?场波?因素影响л??基金净值?能??
初始面值??基金投资者??能???损?毓
?基金参о内地о香港股票?场交易?联?通机制л港股通相?业? 基?金资?投资?
港股??面临港股通机制л因投资?境?投资标的??场制???交易规?等差异带来的特
?风险 包?括港股?场股?波?较大的风险?港股?场?? 切连代 回转交易 ф??个股н设涨
跌幅限制?港股股??能表??? 致 股更?剧烈的股?波? ??汇率风险?汇率波??能?
基金的投资收益造?损失 ??港股通机制л交易?н???能带来的风险?在内地开?香港
休?的情形л 港?股通н能↓常交易 港?股н能?时?? ??能带来а?的流?性风险 等??
?体???招募说明书的ā基金的风险揭示ā章节的?体内容?毓
?基金??据投资策略需要或н?配置地的?场?境的?? 选??将部?基金资?投资
?港股或选?н将基金资?投资?港股?基金资?并非必然投资港股?毓
基金的过?业绩并н预示??来表??毓
基金管理人管理的?它基金的业绩并н构???基金业绩表?的?证?基金管理人依照
恪?职??诚?信用?谨慎勤勉的原?管理和?用基金???但н?证基金а?盈利?也н
?证最?收益?毓
?基金?次更?招募说明书仅?据2019?9?1?生效的?信息披露办法???基金合???
?托管???的修??更??招募说明书?前言?释义?基金份额的?购о赎回?基金的收
益о?配?基金的??о???基金的信息披露?法律文?摘要等章节内容?并更?基金管
理人?要人员情况 к?述内容更?截→??2019?10?15??除非另?说明?? 招募说明书
?载??内容截→??2019?拨?13??? ???数据和净值表?数据截→??2019?3?31
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????数据???? ??
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а?基金管理人毓
?а?基金管理人概况毓
???工银瑞信基金管理?限??毓
??????西城?金融大街 拨??? 拨? 择层? 拨? 择代令?? 拨? 7层? 拨? 7代令?
? 拨? 8层? 拨? 8代令?? 拨? 9层? 拨? 9代令毓
办?地址????西城?金融大街 拨??盛大厦 致? 择-9 层毓
邮?编码?令代代代详详毓
法??表人?王海璐毓
?立?期?该代代拨 ? 择 ? 该令 ?毓
批准设立机??中?证监?毓
批准设立文??中?证监?证监基金?后该代代拨逐9详 ?毓
?营?围?基金募集?基金销售?资?管理?中?证监?许?的??业?毓
??形式??限?任??毓
注?资???亿元人民?毓
联系人?朱碧艳毓
联系电话?4代代-8令令-9999毓
股?结构?中?工商银?股份?限?????注?资?的 8代还?瑞士信?银?股份?限
?????注?资?的 该代还?毓
?续期间?持续?营毓
????要人员情况毓
令?董???员毓
郭特?女士?董?长?博士?曾任工银瑞信基金管理?限??总?理?历任中?工商银
?总?商业信?部?资金?划部副处长?中?工商银?总?资?托管部处长?副总?理?毓
耀i外创且刘伟毓L刘天in ?生?董??瑞士信?董?总?理???地?资?管理?管?毓L刘天in
?生负?制?和指导???资?管理战略?包括销售??品和合作?伴?系???о机构和
?人银?密?合作??提供资?管理投资解?方案?毓在 该代令令 ? 8 ??入瑞士信?之前?毓
L刘天in ?生是 致账i且延败刘账货毓延且责i货且伟 的首席执???致账i且延败刘账货毓延且责i货且伟 是а家??香港的?
?基金 对财对??之前??曾在 读i货刘毓延且责i货且伟 和英?曼集团担任投资?合?理?L刘天in ?生也
是 耀刘货败财责财伟i货且n毓有刘n货质败刘毓范且败货n刘败账 的联合?始人?毓?在流?和非流?性另类投资?业拥
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?超过 该代 ?的?验?L刘天in ?生?业?美???法??大学沃亯商学院?并获得?济学理
学士学??毓
王海璐女士?董??硕士??任工银瑞信基金管理?限??党委书??总?理?令997
? 7 ?开始??在中?工商银?总?管理信息部?办???金融?场部工作?该代令代 ? 9 ?
? 该代令9 ? 令 ?任中?工商银?总?金融?场部副总?理 该?代令9 ??入工银瑞信基金管理?
限???毓
王а心女士?董??高??济师?中?工商银?战略管理о投资者?系部高?у家?у
职董??历任中?工商银?у亩融资部???业??部?营业部?副总?理?中?工商银?
营业部毓历任副处长?处长?中?工商银?总??术改造信?部?理?毓
王莹女士?董??高???师?中?工商银?战略管理о投资者?系部高?у家?у职
派?董? ??该代代4?令令?获得??内???注?内部??师? 延刘败货i则i刘北毓In货刘败n且伟毓致质北i货财败远毓
资格证书?历任中?工商银???业?部?汇清算处负?人 中??工商银?清算中心?汇清
算处负?人?副处长?中?工商银?稽?监督局?汇业?稽?处副处长?处长?中?工商银
?内部??局境?机构??处处长?工?悉???内部??师?风险у家?毓
??强?生?独立董???济学博士?к海??大学?济学院院长?к海??大学高等
研究院院长 美??德? 致这耀 大学?济系 致伟则败刘北毓对.毓延创且伟k 讲席教授?首批中?部ā千人?划ā
入选者???家特聘у家 首?批人文社?科学长江学者讲?教授 曾?任к海?人民?府特聘
?策咨询у家?中?留美?济学??长?令99令-令99该??该代代择 ?被??尔街电????中?
大?十大最?影响力的?济学家之а??要研究领域包括?济理论?激励机制设??中??
济等?毓毓
致伟且n毓读毓分传i货创 ?生?独立董??法学学士?香港???士?香港律师??律师?历任
?顶香港?限??副董?长 怡?富?股?限??董?长?香港大学法律у业讲师?恒生指数
亮问委员?委员?香港?院管理局??金?划?托人 香?港证监?程序复检委员?委员 香?
港?府?济亮问委员?发展局?员?香港联合交易???场发展工作小??席 曾?被??洲
金融??志评?ā??银?家ā?毓
程凤朝?生?独立董??管理学博士???湖?大学博士生导师?中?社?科学院研究
生院硕士生导师 中??к?????并购融资委员?副?任委员?获湖?大学管理学博士学
??金融科学研究员?高???师?中?注???师?中?注?资?评估师?毓
毓
该?监???员毓
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郑剑锋?生?监??金融学科学?硕士?该代代拨 ? 令该 ?起?郑剑锋?生任职?中?工商
银?监??办?? ???担任综合管理处处长?监督у员和监??办??副?任??要负?
风险?内??董?高管履职的监督检查工作?该代令4 ? 择 ?起?郑剑锋?生被任命?中?工
商银?战略管理о投资者?系部集团派驻子??董监?办??高?у家?у职派?董??毓
黄敏女士?监??金融学学士?黄敏女士? 该代代择 ??入 延败刘北i货毓分质i账账刘毓诺败财质责毓进瑞士
信?集团远???担任全球投资银?战略部?理副总裁????投资银?战略部副总裁?中
??执?首席?营??资?管理大中??首席?营?迟?任资?管理中??负?人?毓
洪波女士?监??硕士?致延延致毓非执业?员?该代代拨 ?? 该代代8 ?任?永?明??师??
?高???员?该代代8 ?? 该代代9 ?任民生证券?限?任??监察稽?总部业??管?该代代9
? 择 ??入工银瑞信法律合规部??任内?稽?部总监?毓
?莹女士?监??硕士?该代代代 ?? 该代代9 ?任职?中?人民大学?历任副科长?科长?
校团委副书??该代代9 ?? 该代令令 ?就职????委教工委?任?部处副调研员?该代令令 ??入
工银瑞信战略发展部??任人力资源部总监?毓
章琼女士?监??硕士?该代代令 ?? 该代代详 ?任职?富?证券??部?该代代详 ?? 该代代拨 ?
任职?银河基金?担任注?登?у员?该代代拨 ??入工银瑞信?作部??任中央交易?总监?毓
详?高?管理人员毓
王海璐女士?总?理?简历?к?
朱碧艳女士?硕士???注?内部??师??任工银瑞信基金管理?限??党委委员?
督察长?? 任工银瑞信投资管理?限??监??1997ˉ1999?中??融信托投资??证券总
部?理?2000ˉ2005?中??融资?管理??投资银?部?证券业?部高?副?理?2005
??入工银瑞信基金管理?限???
杜海涛?生 硕?士??任工银瑞信基金管理?限??副总?理?? 任工银瑞信资?管理
????? 限??董? 1?997?7??2002?9? 任?职?长城证券?限?任?? 历?任职员?
债券?金融工程?研究员?2002?10??2003?5??任职??盈基金管理?限???历任
研究员?基金?理?理 2?003?6??2006?3??任职?招商基金管理?限???历任研究
员?基金?理?2006??入工银瑞信基金管理?限???
赵紫英女士?博士??任工银瑞信基金管理?限??党委委员?副总?理??任工银瑞
信基金管理?限??首席信息??工银瑞信投资管理?限??董? 1?989 ?8 ??1993 ?
5 ??任职?中?工商银?海淀支??从???业??1993?6 ??2002 ?4 ??任职?
中?工商银????????业?部?历任综合科科长???业?部副总?理?2002?5?
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?2005?6??任职?中?工商银?牡??中心?历任?场营销部副总?理?清算部副总?
理?2005??入工银瑞信基金管理?限???
郝炜?生?硕士??任工银瑞信基金管理?限??党委委员?副总?理??任工银瑞信
资?管理?????限??董??工银瑞信投资管理?限??董??2001? 4?? 2005?
6??任职?中?工商银?资?托管部?2005??入工银瑞信基金管理?限???毓
4??基金基金?理毓
鄢??生?12 ?证券从业?验???在德勤?永??师????限??担任高???
员?中???金融?限??担任?析员?2010 ??入工银瑞信??任?益投资部副总监?
2013 ? 8 ? 26 ????担任工银瑞信金融地??业混合型证券投资基金基金?理?2014
? 1? 20?? 2018? 4? 9? 担?任工银添福债券基金基金?理 2?014? 1? 20?? 2015
? 11? 11? 担?任工银??薪?期支?债券基金基金?理 2?014? 9? 19?? 2018? 2
? 27??担任工银??富灵活配置混合型基金基金?理?2015? 3? 19????担任工
银瑞信?金融股票型证券投资基金基金?理 2?015? 3? 26?? 2017? 10? 9??担任
工银瑞信美丽城镇?题股票型基金基金?理 2?015? 4? 17????担任工银瑞信总回?
灵活配置混合型证券投资基金基金?理?2018? 11 ? 14 ????担任工银瑞信精选金融
地??业混合型证券投资基金基金?理?
王君↓?生?11?证券从业?验?曾任泰?宏利基金管理?限??研究员?2011??
入工银瑞信??任研究部副总监?2013? 8? 26????担任工银瑞信金融地??业混合
型证券投资基金基金?理 2?015? 1? 27?? 2018? 2? 27??担任工银?企改革?题
股票型基金基金?理 2?015? 3? 19?? 2017? 10? 9??担任工银瑞信?金融股票型
基金基金?理 2?015? 3? 26????担任工银瑞信美丽城镇?题股票型证券投资基金基
金?理 2?015? 5? 22??? 担?任工银丰盈回?灵活配置混合型证券投资基金基金?理?
2018 ? 11? 14????担任工银瑞信精选金融地??业混合型证券投资基金基金?理?
2019? 2? 11????担任工银瑞信精选?衡混合型证券投资基金基金?理?
历任基金?理?毓
甘?卫?生?该代令8 ? 令令 ? 令4 ?? 该代令9 ? 4? 令该 ?管理?基金?毓
拨?投资?策委员??员毓
王海璐女士?简历?к?毓
杜海涛?生?投资?策委员??任?简历?к?毓
?炳珅?生?令拨 ?证券从业?验?曾任中信建投证券?限??研究员?该代代7 ??入工
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银瑞信??任?益投资总监?该代令该 ? 该 ? 令4 ????担任工银瑞信添颐债券型证券投资基
金基金?理 该?代令详 ? 令? 令8 ??? 担?任工银瑞信?利债券型证券投资基金基金?理 该?代令详
? 令? 该8 ?? 该代令4 ? 令该 ? 拨 ? 担?任工银瑞信 择代?理?债券型基金基金?理 该?代令4 ? 令
? 该代 ?? 该代令8 ? 8 ? 该8 ??担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金?理?该代令4 ? 令
? 该代 ?? 该代令7 ? 拨 ? 该7 ??担任工银瑞信?心?值混合型证券投资基金基金?理?该代令4
? 令代 ? 该详 ??? 担?任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金?理 该?代令4 ? 令令 ? 令8
?? 该代令8 ? 8? 该8 ??担任工银?疗?健?业股票型基金基金?理 该?代令拨 ? 该? 令择 ??
该代令7 ? 令该 ? 该该 ??担任工银战略转型?题股票基金基金?理?该代令7 ? 4 ? 令该 ?? 该代令8
? 令该 ? 该8 ??担任工银瑞信中?制造 该代该拨 股票型证券投资基金基金?理?毓
欧阳凯?生?令7 ?证券从业?验?曾任中海基金管理?限??基金?理?该代令代 ??入
工银瑞信??任固?收益投资总监?该代令代 ? 8? 令择 ????担任工银瑞信?利债券型证券
投资基金基金?理?该代令令 ? 令该 ? 该7 ?? 该代令7 ? 4 ? 该令 ?担任工银??混合基金基金?
理?该代令详 ? 该? 7 ?? 该代令7 ? 该 ? 择?担任工银?? 该?混合型发起式基金进自 该代令择 ? 该
?令9?起?更?工银瑞信??精选混合型证券投资基金远基金?理 该?代令详?择?该择??该代令8
? 该 ? 该7 ??担任工银瑞信?? 详 ?混合型基金基金?理迟毓该代令详 ? 7 ? 4 ?? 该代令8 ? 该
? 该详 ??担任工银信用纯债???期开?基金基金?理?该代令4 ? 9 ? 令9 ?起???担任
工银??富灵活配置混合型基金基金?理?该代令拨 ? 拨 ? 该择 ?起? 该代令8 ? 择 ? 拨 ??担任
工银丰盈回?灵活配置混合型基金基金?理?毓
黄?乐?生?令择 ?证券从业?验???在?相投资亮问?限??担任研究员??信证
券?济研究?担任资深?析师??信证券资?管理总部担任投资?理?研究员?该代令代 ??
入工银瑞信??任?益投资总监?该代令令 ? 令令 ? 该详 ????担任工银瑞信?题策略混合型
证券投资基金基金?理 该?代令详 ? 9 ? 该详 ?? 该代令9 ? 该? 令详 ??担任工银瑞信精选?衡基
金基金?理?该代令4 ? 令代 ? 该该 ?? 该代令7 ? 令代 ? 9 ??担任工银高端制造?业股票型基金
基金?理?该代令拨 ? 4 ? 该8 ?? 该代令8 ? 详 ? 该 ??担任工银??料?能源?业股票型基金
基金?理?该代令择 ? 令 ? 该9 ?? 该代令8 ? 令令 ? 详代 ??担任工银瑞信?家战略?题股票型基
金基金?理 该?代令7 ? 4 ? 该令 ?? 该代令9 ? 令 ? 该4 ??担任工银瑞信?联网?股票型证券投
资基金基金?理 该?代令8 ? 详 ? 该8 ????担任工银瑞信中小盘?长混合型证券投资基金基
金?理 该?代令8 ? 择 ? 拨 ????担任工银瑞信高端制造?业股票型证券投资基金基金?理?毓
李剑峰?生迟令择 ?证券从业?验?曾任中央?债登?结算?限?任??业??理?高?
副?理?该代代8 ??入工银瑞信?曾任固?收益研究员??任固?收益投资总监???金投
工银瑞信精选金融地??业混合型证券投资基金
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资中心总?理?毓
郝康?生?该令 ?证券从业?验???在澳大利?首源投资管理??担任基金?理?在
联和?通投资亮问管理??担任执?董? 在?工银瑞信担任??业?总监 在?工银瑞信资?
管理?????限??担任副总?理?该代令择 ??入工银瑞信基金管理?限????任?益
投资总监??任工银瑞信????副总?理?该代令择 ? 令该 ? 详代 ????担任工银瑞信沪港
深股票型证券投资基金基金?理 该?代令7 ? 令令 ? 9 ????担任工银瑞信沪港深精选灵活配
置混合型证券投资基金基金?理 该?代令8 ? 拨 ? 令代 ????担任工银瑞信??济灵活配置混
合型证券投资基金?Q廷II?基金?理?该代令8 ? 令该 ? 该拨 ????担任工银瑞信红利??灵
活配置混合型证券投资基金基金?理?毓
石↓??生?硕士??任工银瑞信基金管理?限??投资总监?令99代 ?? 令99拨 ??任
职?荷?银??????担任?理?令99拨 ?? 该代代该 ??任职???大和投资信托?香港?
?限???担任资深投资?理?该代代详 ?? 该代代4 ??任职??湾英??诚投资信托???担
任投资总监?该代代4 ?? 该代代择 ??任职??湾汇丰中?投资信托???担任投资管理部副总
裁?该代代择 ?? 该代代8 ??任职??联?基金管理?限???担任副总?理?投资总监?该代代8
?? 该代令详 ??任职??湾?亪投资信托???担任副总?理?投资总监?该代令4 ?? 该代令择
? 任?职??湾中?人寿?险?限?? 担?任全球?益?场负?人 该?代令7 ?? 该代令8 ? 择 ??
任职?尤梅投资???担任??董?总?理?毓
朱碧艳女士?简历?к?毓
章赟?生?令该 ?证券从业?验?复?大学理论物理学у业博士?英?剑桥大学管理学
研究生 曾???在к海?狮津泉投资咨询?限??担任数??析师 在???资?管理?限?
?担任??投资?理?在?泰基金管理?限??担任指数投资?长???执?总监? 该?代令4
??入工银瑞信??任指数投资中心总?理?毓
к述人员之间均н?在?亲属?系?毓
??基金托管人毓
??法?中文???交通银?股份?限???简??交通银??毓
??法?英文???B致老图毓茂对毓延茂耀耀月老I延致切I茂老分毓延茂.迟L切廷毓
法??表人?任德奇毓
?毓毓毓毓??中??к海?自??易试验?银城中路 令88 ?毓毓
办?地址?中??к海?长宁??霞路 令8 ?毓
工银瑞信精选金融地??业混合型证券投资基金
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邮?编码?该代代详详择毓
注?时间?令987 ? 详 ? 详代 ?毓
注?资??74该.择详 亿元毓
基金托管资格批文?文??中?证监?证监基?后令998逐该拨 ?毓
联系人??志俊毓
电毓毓话?9拨拨拨9毓
й?相?服?机构毓
?а?基金销售机构毓
令?直销中心毓
?毓毓??工银瑞信基金管理?限??毓
注?地址????西城?金融大街 拨 ??? 拨 ? 择 层? 拨 ? 择代令?? 拨 ? 7 层? 拨 ?
7代令?? 拨? 8层? 拨? 8代令?? 拨? 9层? 拨? 9代令毓
办?地址????西城?金融大街 拨??盛大厦 致? 择-9 层毓
法??表人?王海璐毓
全?统а?户服?电话?4代代-8令令-9999毓
?真?代令代-8令代4该拨88?代令代-8令代4该拨99毓
联系人???芳毓
??网站?未未未.i外夕外外账.外财传.外n毓
投资者??通过???电子自?交易系统?购?基金?毓
该???销售机构毓
?令?交通银?股份?限??毓
注?地址?к海?浦东??银城中路 令88 ?毓
办?地址?к海?浦东??银城中路 令88 ?毓
法??表人?任德奇毓
联系人?王菁毓
电话?代该令ˉ拨878令该详4毓
?真?代该令ˉ拨84代848详毓
?户服?电话?9拨拨拨9毓
网址?创货货责://未未未.夕且nk外财传传.外财传/毓
工银瑞信精选金融地??业混合型证券投资基金
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?该??信证券股份?限??毓
注?地址?深圳?罗湖?红岭中路 令代令该 ??信证券大厦十?层??十?层毓
办?地址?深圳?罗湖?红岭中路 令代令该 ??信证券大厦十?层??十?层毓
法??表人?何如毓
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?择???证券股份?限??毓
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办?地址?广东省深圳?福??深?大道 择代代8 ?特??业大厦 令4?令择?令7 层毓
法??表人?曹宏毓
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工银瑞信精选金融地??业混合型证券投资基金
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?户服?电话?4代代择择择择888毓
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法??表人?罗钦城毓毓
联系人?甘蕾毓毓
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?户服?电话?9拨详该该毓
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注?地址?山西省大??大?街毓令详毓?毓毓
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法??表人?董祥毓
毓联系人?薛津毓毓
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?令该?长江证券股份?限??毓
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办?地址?湖?省↖汉???路特 8?长江证券大厦毓
法??表人?李??毓
联系人?奚博?毓
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?真?代该7-8拨48令9代代毓
?户服?电话?9拨拨79;毓4代代8-888-999毓
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注?地址?济???中??七路毓8择毓?毓毓
办?地址?山东省济???中??七路毓8择毓
法??表人?李?毓
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?令拨??西证券股份?限??毓毓
注?地址?四?省?都?陕西街毓该详9毓?毓毓
办?地址?四?省?都?高???府?街毓令98毓??西证券大厦毓毓
法??表人?杨炯阳毓毓
联系人?金?勇毓
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电话?代7拨拨ˉ8详代该拨7该详毓毓
?真?代7拨拨ˉ8详代该拨99令毓毓
?户服?电话?4代代88888令8毓
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?令择?宏信证券?限?任??毓
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法??表人?毓吴玉明毓毓
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?令7?方↓证券股份?限??毓
注?地址?湖?长沙??心?湘江中路?段 详择 ????中心 4?拨?楼 详7代令-详7令7毓
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法??表人?施?毓
联系人?程博怡毓
电话?代令代-拨择4详7代择代毓
?真?代7详令-8拨8详该该令4毓
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注?地址????朝阳??立路毓择择毓?毓4毓?楼毓
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法??表人?王常青毓毓
联系人??唐毓毓
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?令9??都证券股份?限??毓
注?地址????东城?东直门?大街 详???投资大厦 9层 令代 层毓
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?户服?电话?4代代-8令8-8令令8毓
?该代?民生证券股份?限??毓
注?地址????东城?建?门内大街毓该8毓?民生金融中心毓致毓?毓令择由令8毓层毓
办?地址????东城?建?门内大街毓该8毓?民生金融中心毓致毓?毓令择由令8毓层毓毓
法??表人?冯鹤?毓毓
电话?代令代-8拨令该7拨7代毓毓
?真?代令代-8拨令该7择4令毓毓
?户服?电话?4代代择令98888毓
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?21??业证券股份?限??
注?地址?福??湖东路 268 ?
办?地址?к海?浦东??长柳路 36 ?
法??表人?杨?辉
联系人?乔?雪
电话?021-38565547
?真?021ˉ38565783
?户服?电话?95562
网址?www.xyzq.com.cn
?22??大证券股份?限??
注?地址?к海?静???闸路 1508?
办?地址?к海?静???闸路 1508?
法??表人?周健男
联系人?嗊俊涛
电话?021-22169999
?真?021ˉ22169134
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?户服?电话?95525
网址?http://www.ebscn.com/
?23???证券股份?限??
注?地址??徽省合肥???文????鹅湖路 198?
办?地址??徽省合肥???? 959??智中心 B1?
法??表人?章宏韬
联系人??超
电话?0551-65161821
?真?0551-65161672
?户服?电话?95318
网址?www.hazq.com
?24??万宏源证券?限??
注?地址?к海?徐汇?长乐路 989? 45层
办?地址?к海?徐汇?长乐路 989? 45层?邮编?200031?
法??表人?李梅
联系人?陈?
电话?021-33389888
?真?021-33388224
?户服?电话?95523或 4008895523
网址?www.swhysc.com
?25?海通证券股份?限??
注?地址?к海?淮海中路 98?
办?地址?к海?黄浦?广东路 689?海通证券大厦
法??表人?周杰
联系人?金芸?李笑鸣
电话?021ˉ23219275
?真?021ˉ63602722
?户服?电话?95553
网址?http://www.htsec.com/
?26??泰君?证券股份?限??
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注?地址?中??к海?自??易试验?商城路 618 ?
办?地址? к海?浦东??银城中路 168 ?к海银?大厦 29 楼
法??表人?杨德红
联系人?芮敏祺
电话?021ˉ38676666
?真?代该令ˉ详8择7代令择令毓
?户服?电话?4代代-8888-择择择毓/毓9拨拨该令毓
网址?创货货责://未未未.刚货j且.外财传/毓
?该7??相投资亮问?限??毓毓
注?地址????西城?金融街毓令9毓?富凯大厦毓B毓?毓7代令毓毓
办?地址????西城??街口?大街毓该8毓?毓延毓?毓拨毓层毓毓
法??表人?林义相毓毓
联系人?谭磊毓
电话?代令代ˉ择择代4拨令8该毓毓
?真?代令代ˉ择择代4拨拨令8毓
?户服?电话?代令代-择择代4拨择78毓毓
网址?创货货责://未未未.货末账刘外.外财传毓毓
?该8?深圳?禄基金销售股份?限??毓
注?地址?深圳?罗湖?梨园路物资?股置地大厦 8楼 8代令毓
办?地址?深圳?罗湖?梨园路 8? 读致L茂 广场 4楼毓 毓
法??表人?薛峰毓毓
联系人?童彩?毓毓
联系电话?毓代7拨拨-详详该该79拨代毓
?真?毓代7拨拨-毓详详该该79拨令毓
?户服?电话?毓4代代择-788-887毓
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?该9???展恒基金销售股份?限??毓
注?地址????亪义??沙峪镇?富街 择?毓毓
办?地址????朝阳??苑路 令拨-邮电?闻大厦 择层毓
法??表人?闫振杰毓毓
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联系人?李晓芳毓
联系电话?毓代令代-拨9择代令详择择-7令择7毓
?服电话?4代代-8令8-8代代代毓
?真?毓代详拨令-4令令代7令4毓
网址?毓未未未.传本则质n北.外财传毓
?详代?к海??基金销售?限??毓
注?地址?к海?徐汇?嗉?路 令9代 ? 该?楼?层毓
办?地址?к海?徐汇????路 88 ?东方?富大厦毓
法??表人???毓毓
联系人?潘世?毓
联系电话?代该令-拨4拨代9977毓
?服电话?9拨代该令/4代代-令8令8-令88毓
?真?代该令-择4详8拨详代8毓
网址?未未未.令该详4拨择7.外财传.外n毓
?详令????杭??基金销售?限??毓
注?地址?浙江省杭??余杭?五常街道文а西路 9择9 ? 详 幢 拨 层 拨99 ?毓
办?地址?浙江省杭??西湖?万塘路 令8 ?黄嗉时?广场 B? 择对毓
法??表人?祖?明毓
联系人?韩爱彬毓
电话?代拨7令-该88该979代?代该令-择代8978择9毓
?服电话?4代代代-7择择-令该详毓
?真?代拨7令-该择择98拨详详毓
网址?创货货责://未未未.则质n北令该详.外n/毓
?详该?к海好买基金销售?限??毓毓毓
注?地址?к海?虹口?欧阳路 令9择 ? 该择 ?楼 该楼 4令 ?毓
办?地址?к海?浦东?路 令令令8 ?鄂尔多???大厦 9楼毓
法??表人?杨文斌毓
联系人?王诗玙毓
联系电话?代该令-该代择令详999毓
?服电话?4代代-7代代-9择择拨毓
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?真?代该令-择8拨9择9令择毓
网址?创货货责://未未未.刘创财未夕质本.外财传毓
?详详???↓?基金销售?限??毓
注?地址?к海?虹口?飞虹路 详择代 弄 9? 详7该4 ?毓
办?地址?к海?杨浦?秦皇?路 详该 ? 外 栋毓
法??表人?汪静波毓毓
联系人?余翼飞毓
联系电话?代该令-8代详拨8749毓
?服电话?4代代-8该令-拨详99毓
?真?代该令-详8拨代9777毓
网址?毓创货货责://未未未.n财且创-则质n北.外财传/毓
?详拨?к海利得基金销售?限??毓
注?地址?к海??山?蕴?路 拨47拨 ? 令代详详 ?毓
办?地址?к海?虹口?东大?路 令代98 ?浦江金融世纪广场 令8对毓
法??表人?李?春毓
联系人?郭?妮毓
联系电话?代该令-拨代拨8详拨详详毓
?服电话?4代代-9该令-77拨拨毓
?真?代该令-择令令代令择详代毓
网址?毓www.leadfund.com.cn毓
?详拨?嘉??富管理?限??毓
注?地址 к?海?浦东??世纪大道 8?к海?金中心办?楼?期 拨详层 拨详令该-令拨 ?元毓
办?地址????朝阳?建?路 9令?金地中心 致? 择层毓毓
法??表人?赵学?毓
联系人?李雯毓
联系电话?代令代-毓择代84该详代择毓
?服电话?4代代-代该令-88拨代毓
?真?代令代-8拨代97详代8毓 毓
网址?毓创货货责://未未未.创且败天刘账货未传.外n/毓
?详择?浙江?花亪基金销售?限??毓毓
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注?地址?浙江省杭??文?西路а?元?大厦 9代详 ?毓毓
办?地址?杭??余杭?五常街道?亪路 令8??花亪大楼毓毓毓
法??表人?凌亪?毓毓
联系人?吴强毓
联系电话?代拨7令-889令令8令8毓毓毓
?服电话?4代代8-77详-77该毓毓
网址:毓未未未.拨i则质n北.外财传毓
?详7?к海长?基金销售?限??毓毓
注?地址?к海?浦东??高翔路 拨该择 ? 该 幢毓该该代 ?毓
办?地址?к海?浦东??东方路 令该择7 ? 令令 层毓
法??表人?张跃?毓毓
联系人?常艳?毓
联系电话?代该令-该代择9令8详该毓毓毓
?服电话?4代代-代89-令该89毓毓
?真?代该令-该代择9令8择令毓毓
网址:毓创货货责://未未未.刘败i外创则质n北.外财传毓
?详8?深圳???德证券投资咨询?限??毓毓
注?地址?深圳?福??福?街道民?路 令78 ??融大厦 该7层 该7代4毓
办?地址????西城??↖门?大街 该8 ?富卓大厦 令择层毓
法??表人?马勇毓
联系人?毓文雯毓
联系电话?代令代-8详详择详令代令毓
?服电话?4代代8-令择择-令令88毓
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网址?毓创货货责://8.j败j.外财传.外n/毓
?详9??信?泽????基金销售?限??毓
注?地址????朝阳?建?路 88? 9?楼 令拨层 令8代9毓
办?地址????朝阳?建?路 88? 分茂读茂 ??城 延? 令8代9毓
法??表人?戎?毓
联系人?魏晨毓
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联系电话?代令代-拨该4令详详8拨毓
?服电话?4代代-择代9-9该代代毓
网址:毓www.yixinfund.com毓
?4代?通??富?к海?基金销售?限??毓
注?地址?к海?虹口??丰路 择择7 弄 令代7 ? 该代令 ?毓毓
办?地址?к海?浦东??金沪路 拨拨 ?通?科?大厦 7层毓
法??表人?沈?义毓
联系人?杨徐霆毓
联系电话?代该令-择代8令8该49毓
?服电话?4代代-令代令-9详代令毓
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注?地址????密?县?盛?路 8?院 该?楼 令代择-择7毓
办?地址????朝阳?四惠盛世嗉源 令代 ?毓
法??表人??嗉毓
联系人?吴鹏毓
联系电话?代令代-拨择代7拨7令8毓
?服电话?4代代择-8代该-令该详毓
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?4该?毓а路?富????基金销售股份?限??毓
注?地址????西城?阜?门?大街 该? 令幢 该该代8 ?毓
办?地址????西城?阜?门大街 该?万通?世界广场 致? 该该代8毓
法??表人?吴雪?毓
联系人?徐?毓
联系电话?代令代-88详令该877-8代详该毓
?服电话?4代代-代代令-令拨择择毓
网址?未未未.本i伟质外且i则质.外财传毓
?4详???中期时?基金销售?限??毓
注?地址????朝阳?建?门???路 令4? 令幢 令令 层 令令代详 ?毓
办?地址????朝阳?建?门???路 令择?中?中期大厦 致? 令令 层毓
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法??表人?姜?毓
联系人?尹庆毓
联系电话?代令代-择拨8代78择拨毓
?服电话?代令代-择拨8代7择代9毓
网址?未未未.外i则外财则质n北.外财传毓
?44???唐鼎??基金销售?限??毓
注?地址?????庆县?庆?济开发??泉街 令代? 该栋 该详择 ?毓
办?地址????朝阳?建?门?大街 令9 ? 致 ? 令拨代拨 ?毓
法??表人?张冠?毓
联系人?王?壮毓
联系电话?代令代-8拨9详49代详毓
?服电话?4代代-8令9-98择8毓
网址?未未未.货北本创则质n北.外财传毓
?4拨?海银基金销售?限??毓
注?地址?中?进к海远自??易试验?银城中路 8? 4代该 ?毓
办?地址?к海?浦东??银城中路 8? 4楼毓
法??表人??惠毓
联系人?毛林毓
电话?代该令-8代令详详拨97毓
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注?地址?к海浦东杨高?路 4该8 ? 令 ?楼 令代-令令 层毓
办?地址?к海浦东杨高?路 4该8 ? 令 ?楼 令代-令令 层毓
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联系人?张蜓毓
联系电话?代该令-该代该令9988违详拨详74毓
?服电话?代该令-该代该9该代详令毓
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办?地址?к海?徐汇??山路 7代代 ???信息?业园 该期 延拨 栋 该 楼毓
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联系人?沈娟毓
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?服电话?4代代-代该代-代择代择毓
网址?未未未.责质本i则质n北.外财传.外n/毓
?49???虹点基金销售?限??毓毓
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基金管理人??据?中?人民?和?证券投资基金法????开募集证券投资基金?作管
理办法???证券投资基金销售管理办法?和?基金基金合?等的规? 选????符合要求的
机构销售?基金???基金管理人网站?
???基金登?机构毓
?毓毓??工银瑞信基金管理?限??毓
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四?基金的??毓
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五?基金的类型毓
混合型基金毓
??基金的投资目标毓
在合理配置股票о债券等资?的基础к 重?点在沪深??和内地о香港股票?场交易?
联?通机制л的港股?围内 通?过?析金融地??业的商业模式о利润? 深?入挖掘金融地
??业内治理结构о?长潜力良好?? ??业领??势的к?????投资 在??制投资风
险的?时?力?通过??管理??超?业绩基准的收益?毓
七?基金的投资方向毓
?基金的投资?围???良好流?性的金融工??包括?内依法发?к?交易的股票
?包括中小板??业板???中?证监?允许基金投资的股票 ??内地о香港股票?场交易
?联?通机制允许买?的规??围内的香港联合交易?к?的股票? ?л简?ā港股通投资
标的股票ā???证?股指期??债券?包括?债?地方?府债??府支持机构债券?金融债?
企业债???债?次?债??转换债券??离交易?转债??交换债券?央?票据?中期票
据?短期融资券?超短期融资券等 ???债期??资?支持证券?债券回购?银??款??
业????金???法律法规或中?证监?允许基金投资的??金融工??但享符合中?证
监?的相?规? ??毓
如法律法规或监管机构??允许基金投资??品种 基?金管理人在履?适当程序? ??
?将?纳入投资?围?毓
?基金的投资?合?例??股票?基金资?的?例? 择代还–9拨还??中投资?金融地?
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?业内的股票资?н??非?金基金资?的 8代还?? 基金投资港股通投资标的股票的?例?
基金股票资?的?例? 代还-拨代还??个交易???在扣除股指期?合???债期?合?需缴
纳的交易?证金???当?持н??基金资?净值的 拨还的?金或到期?在а??内的?府
债券??中?金н包括结算备?金????证金??收?购款等?毓
如法律法规或中?证监?允许 基?金管理人在履?适当程序? ???调整к述投资品种
的投资?例?毓
??基金的投资策略毓
令?资?配置策略毓
?基金的资?配置策略?要是通过?宏??济周期??规律的研究 基????о?性相
结合的宏???场?析?确??合中股票?债券????场工????金融工?的?例?规
避系统性风险?毓
在资?配置中??基金?要考虑宏??济指标?包括 范耀I 水??诺廷范毓增长率?耀该 增长
率??势?范范I?延范I?利率水?о???势?宏??济?策等?来判断?济周期目前的?置
???来将发展的方向?毓
在?济周期各阶段 综?合??跟踪的宏??济指标和?场指标的?析?? 基金?大类资
???配置的策略? 在??济的复?和繁荣期超配股票资? 在??济的衰退和?策刺激阶段?
超配债券等固?收益类资??力?通过资?配置获得部?超额收益?毓
该?股票选?策略毓
?令?金融地??业的界?毓
金融?业指?营金融商品的特殊?业?包括银???非银?金融机构?如?险?证券?
信托?????地??业指?土地和建筑物??营?象?从??地?开发?建设??营?管
理??维修?装饰和服?的集多种?济活??а体的综合性?业?是???导性?基础性?
带?性和风险性的?业??要包括?土地开发??屋建设?维修?管理?土地使用?的?偿
划??转???屋???的买??租赁??地?的抵押?款?????形?的?地??场?毓
针?内地?场??基金界?的金融地??业包括?л?类???令??万?业?类标准
а??业界?的银??非银金融和?地??该?当前非?营业?提供的?品或服?隶属??
万?业?类标准а??业界?的银??非银金融和?地? ф??在明确的??证据表明?来
???品或服??望???要收入或利润来源的?? 如?↓式发?了业?转型?告 或?者?
?了并购重?等?针?香港?场?? 基金界?的金融地??业?要包括在香港к?的内地银
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??非银金融和?地?к????毓
如果к述?业?类标准停→发? 或?者基金管理人认??更适当的金融地??业划?标
准 在?н改??基金投资目标?风险收益特?的前提л 基?金管理人???金融地??业的
界?方法???更并?时?告?而无需召开基金份额持?人大??毓
?该???治理评估毓
??治理结构是?证к???持续?稳??健康发展的重要???是?证к???谋求
股东?值最大?的重要因素?? 基金认???良好??治理机制的?????л几个方面的
特? 令????治理框架??并便??使股东?利????待??股东 该??尊重??相?利
益者的?利?详???信息披露?时?准确??整?4???董??勤勉?????作?明?
拨???股东能够?董???员施??效的监督???能够?证?部??机构独立???地
履???职??н符合к述治理准?的????基金将给??较?的评??毓
?详??业地?о竞??势?析毓
企业在?业中的相?竞?力是??企业??的?键?企业在?业中的相?竞??势??
?企业战略??营管理水???术??能力等多方面因素?? 基金认??? ?较强竞??势
的企业???ла亩或多亩特点?毓
令?已建立起?场??营机制??策效率高???场????灵敏并内??力?毓
该???о?业竞?结构相适?的?清?的竞?战略?毓
详?在?业内拥????势?规模?势?品牌?势或?它特??势?毓
4???较强?术??能力?毓
?基金认??? ?к述特点的企业?能够在?业内?持持续的竞??势?并给投资者带
来良好回??从而是?基金重点投资的?象?毓
?4????析毓
从资?流?性??营效率?盈利能力等方面?析??的??状况????势?考察企业
持续发展能力 并?力?通过?????表相?亩目的?联?系 剔?除?在重大陷阱或??危
机的????基金将?那???稳健?盈利能力强??营效率高?风险管理能力强的金融企
业给?较高的评??毓
?拨?投资吸引力评估毓
?基金将采用?盈率??净率???率??销率等相?估值指标?净资?收益率?销售
收入增长率等盈利指标?增长性指标????指标?????多方面的综合评估?在综合评
估的基础к 确???基金的重点备选投资?象???а只备选投资股票?采用?金流折?模
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型?廷延对 模型?对延对对 模型?廷廷耀 模型等?等方法评估??股票的合理内在?值??时结合股
票的?场?格?选?最??投资吸引力的股票构建投资?合?毓毓
?择?港股通投资标的股票投资策略毓
?基金将仅通过内地о香港股票?场交易?联?通机制投资?香港股票?场 н?使用合
格境内机构投资者进Q廷II远境?投资额???境?投资?毓
?基金?投资香港?场股票标的除适用к述个股投资策略??? 基金投资香港?场股票
标的?需?注?毓
令?香港股票?场制?о大?股票?场?在的差异?股票投资?值的影响??如?业?
??交易制???场流?性?投资者结构??场波?性?涨跌停限制?估值о盈利回?等方
面?毓
该?港股通??额??用情况?毓
详?人民?о港?间的汇兑?率???毓
?7??合构建???毓
基?基金?合中?个证券的预期收益?风险特性 ???合???? 在?合理风险水?л
追求基金收益最大??? 时监??合中证券的估值水? 在?证券?格明显高??内在合理?
值时适时??证券?毓
详?债券投资策略毓
?基金在债券投资о研究方面 ???投资策略研究у业??工制? у?业研究人员?别
从利率?债券信用风险等角??提?独立的投资策略建???固?收益投资团队?论?并?
投资?策委员?批准?形?指导性投资策略?毓
?令?利率策略毓
研究 诺廷范?物??就业???收支等?民?济??状况 ??析宏??济??的?能情??
预测???策????策等?府宏??济?策?向 ??析金融?场资金供求状况???势?
结构 在??基础к预测金融?场利率水????势 ???金融?场收益率曲线斜????势?毓
?合久期是?映利率风险最重要的指标 ??据??场利率水?的???势的预期 综?合
宏??济状况和???策等因素的?析判断 ???制???合的目标久期 预?期?场利率水
?将к升时 降???合的久期??规避债券?格л降的风险和资?损失?获得较高的?投资
收益?预期?场利率将л降时?提高?合的久期 在??场利率??л降时获得债券?格к升
的收益?并获得较高利息收入?毓
?该?信用策略毓
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?据?民?济??周期阶段 ??析债券发?人?处?业发展前? 发??人业?发展状况?
企业?场地????状况?管理水??债?水?等因素?评?债券发?人的信用风险?并?
据特?债券的发?契??评?债券的信用?别?确?债券的信用风险利差о投资?值?毓
?详?债券选?о?合??毓
?基金将?据债券?场情况 基??利率期限结构?债券的信用?别 在?综合考虑流?性?
?场?割?息票率?税赋特点?提前偿?和赎回等因素的基础к?评估债券投资?值?选?
??合理或者?值被?估的债券构建投资?合?并?据?场??情况??合?????毓
?4??转换债券??交换债券投资毓
?转换债券??交换债券???益类证券о固?收益类证券的特性?? ?抵御л?风险?
??股票?格к涨收益的特点 是??基金的重要投资?象之а?? 基金将选???基?素?
?良????的基础证券?着较高к涨潜力的?转换债券??交换债券??投资?并采用期
???模型等数??估值工?评??投资?值??合理?格买入并持??毓
4?资?支持证券投资策略毓
?基金将重点??场利率?发??款?支持资?的构?????提前偿?率?风险补偿
收益和?场流?性等影响资?支持证券?值的因素???析 并?辅?采用蒙特?洛方法等数
????模型?评估资?支持证券的相?投资?值并做?相?的投资?策?毓
拨??生品投资策略毓
?令?股指期?投资策略毓
毓?基金?提高投资效率?更好地?到?基金的投资目标?在风险??的前提л??据
风险管理原???套期?值?目的??着谨慎原??参о股指期?投资??基金将?据??
?和期??场的?析 发?挥股指期??杆效?和流?性好的特点 采?用股指期?在短期内?
?部??? 获???场敞口 投?资策略包括多头套期?值和空头套期?值?多头套期?值指
当基金需要买入??时 ??避免?场???提前建立股指期?多头头??然???买入??
并解除股指期?多头 当?????建??将股指期??? 空?头套期?值指当基金需要??
??时 ??建立股指期?空头头??然???????并解除股指期?空头?当??全部清
??将股指期????? 基金在股指期?套期?值过程中 将??期测算投资?合о股指期?
的相?性?投资?合 夕刘货且 的稳?性?精??确?投资方案?例?毓
?该??证投资策略毓
?基金将因?к?????股??置改革?或增发配售等原因被?获得?证 或?者?基
金在??套利交易?避险交易等情形л将??投资?证??基金???证投资时?将在??
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证标的证券??基?面研究?估值的基础к 结?合?含波?率?剩余期限?标的证券?格走
势等参数??用数??期???模型 确???合理内在?值?从而构建套利交易或避险交易
?合?力求?得最?的风险调整收益?毓
?详??债期?投资策略毓
?基金?提高?利率风险管理能力?在风险??的前提л ??据风险管理原? ??套期
?值?目的?? 着谨慎原?参о?债期?投资??债期?作?利率?生品的а种????管
理债券?合的久期?流?性和风险水???基金将按照相?法律法规的规??结合?宏??
济形势和?策?势的判断??债券?场???性和???析?构建???析体系???债期
?和??的基差??债期?的流?性?波?水??套期?值的?效性等指标??跟踪监??
在最大限??证基金资??全的基础к?力求??基金资?的长期稳?增值?毓
九?基金的业绩?较基准毓
?基金的业绩?较基准??拨代还贸沪深 详代代 金融地??业指数收益率连该代还贸中证香港к
??交易内地金融指数收益率连令代还贸中证香港к??交易内地地?指数收益率连该代还贸中债
综合?富?总值?指数收益率?毓
沪深 详代代 金融地??业指数是将沪深 详代代 指数?份股按?业?类标准???类 ??入金
融地??业的全部股票形?指数的?份股 能?够?映沪深??金融地??业??股票的整体
表??毓
中证香港к??交易内地金融指数和中证香港к??交易内地地?指数是中证指数?
限??发?的中证香港к??交易?题指数 ??映香港股票?场中?备高流?性特?的相?
?业中内地证券的整体走势?毓
中债综合?富? 总值 指?数?中央?债登?结算?限?任??编制的?映中?债券?场
总体走势的?表性指数??指数的??券覆盖??银?间?场和交易??场 ??份债券包括
?债?央?票据?金融债?企业债券?短期融资券等几乎??债券种类???广泛的?场?
表性 能?够?映债券?场总体走势?中债综合?富? 总值 指?数是?债券全??算的指数值?
考虑了?息?利息?投资因素?即在??券?息时将利息?投资?入指数之中?毓
?基金是混合型证券投资基金 将?适时调整各类资?的配置?例 ??益投资方面重点投
资金融地??业股票?? 基金?沪深 详代代 金融地??业指数?中证香港к??交易内地金融
指数?中证香港к??交易内地地?指数和中债综合?富?总值?指数?赋?的?重?符合
?基金的配置理念和投资特性?? 基金管理人认? ??业绩?较基准目前能够忠?地?映?
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基金的风险收益特??毓
如果к述业绩?较基准停→发?或?更?? 或?者??法律法规发生?? 或?者?更?
威的?更能??场?遍接?的业绩?较基准?? ??о基金托管人?商а???基金?按照
监管部门要求履?适当程序??更业绩?较基准并?时?告?无享召开基金份额持?人大
??但???更?施?前在指?媒??告?毓
十?基金的风险收益特?毓
?基金?混合型基金 预?期收益和风险水???股票型基金 高??债券型基金о???
场基金??基金将投资港股通投资标的股票?需?担港股通机制л因投资?境?投资标的?
?场制???交易规?等差异带来的特?风险?毓
十а?基金的投资?合?告毓
?投资?合的?告期? 该代令9 ? 令 ? 令 ?起? 详? 详令 ?→???数据??????
1.1?告期?基金资??合情况
序?毓 亩目毓 金额?元?毓 ?基金总资?的?例?还?毓
令毓 ?益投资毓 令详迟令7择迟令44.7令毓 84.择代毓
毓 ?中?股票毓毓 令详迟令7择迟令44.7令毓 84.择代毓
该毓 基金投资毓 -毓 -毓
详毓 固?收益投资毓毓 -毓 -毓
毓 ?中?债券毓毓毓 -毓 -毓
毓 资?支持证券毓 -毓 -毓
4毓 贵金属投资毓 -毓 -毓
拨毓 金融?生品投资毓 -毓 -毓
择毓 买入返售金融资?毓毓 -毓 -毓
毓
?中 买?断式回购的买入返
售金融资?毓毓毓
-毓 -毓
7毓
银??款和结算备?金合
?毓毓
该迟详拨令迟98该.74毓 令拨.令代毓
8毓 ??资?毓毓毓 4择迟拨择7.9该毓 代.详代毓
9毓 合?毓毓毓毓毓 令拨迟拨74迟择9拨.详7毓毓毓 令代代.代代毓
注?令???四舍五入的原因金额?基金总资?的?例?亩之和о合??能??差?毓
该?? 基金??告期?通过港股通交易机制投资的港股?允?值? 该迟拨8择迟498.代代 元 ??期?
基金资?净值?例? 令7.代代还?毓
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1.2?告期?按?业?类的股票投资?合
1.2.1?告期?按?业?类的境内股票投资?合
?码毓 ?业类别毓 ?允?值?元?毓 ?基金资?净值?例进还远毓
致毓 ??林?牧?渔业毓 -毓 -毓
B毓 采矿业毓 -毓 -毓
延毓 制造业毓 -毓 -毓
廷毓
电力?热力?燃气?水生?和
供?业毓
-毓 -毓
寸毓 建筑业毓 -毓 -毓
对毓 批发和零售业毓 -毓 -毓
诺毓 交通?输??储和邮?业毓 -毓 -毓
读毓 ??和餐饮业毓 -毓 -毓
I毓
信息?输?软?和信息?术服
?业毓
令择拨迟拨代拨.该代毓 令.代9毓
国毓 金融业毓 8迟拨89迟47择.代择毓 拨择.47毓
图毓 ?地?业毓 令迟8详4迟择择拨.4拨毓 令该.代择毓
L毓 租赁和商?服?业毓 -毓 -毓
耀毓 科学研究和?术服?业毓 -毓 -毓
老毓 水利??境和??设施管理业毓 -毓 -毓
茂毓 居民服??修理和??服?业毓 -毓 -毓
范毓 教育毓 -毓 -毓
Q毓 卫生和社?工作毓 -毓 -毓
R毓 文??体育和娱乐业毓 -毓 -毓
分毓 综合毓 -毓 -毓
毓 合?毓 令代迟拨89迟择4择.7令毓 择9.择该毓
注???四舍五入的原因?允?值?基金资?净值的?例?亩之和о合??能??差?毓
1.2.2?告期?按?业?类的港股通投资股票投资?合
?业类别毓 ?允?值?人民??毓 ?基金资?净值?例?％ 毓?
对in且n外i且伟账毓金融毓 该迟拨8择迟498.代代毓 令7.代代毓
合?毓 该迟拨8择迟498.代代毓 令7.代代毓
注?令??к?类采用全球?业?类标准?诺I延分?? 毓毓毓
该???四舍五入的原因?值?基金资?净值的?例?亩之和о合??能??差?毓
1.3?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前十?股票投资明?
序?毓 股票?码毓 股票??毓 数??股?毓 ?允?值?元?毓
?基金资?净
值?例?％?毓
令毓 择代令详令8毓 中???毓 令8迟该代代毓 令迟4代详迟该该代.代代毓 9.该该毓
该毓 代令详详择毓 ???险毓 该拨迟代代代毓 8拨7迟7拨代.代代毓 拨.择4毓
该毓 择代令详详择毓 ???险毓 拨迟7代代毓 详代择迟代详详.代代毓 该.代令毓
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详毓 择代代代详择毓 招商银?毓 该7迟详代代毓 9该择迟代令择.代代毓 择.代9毓
4毓 代该择代令毓 中???毓 该8迟4代代毓 7拨代迟详该8.代代毓 4.9详毓
4毓 择代令择代令毓 中???毓 拨迟代代7毓 令7代迟4详8.该8毓 令.令该毓
拨毓 择代令代代9毓 ??银?毓 令令拨迟9代代毓 9令择迟7择9.代代毓 择.代详毓
择毓 代代该令4该毓 宁波银?毓 4该迟详7代毓 899迟9详8.8代毓 拨.9该毓
7毓 择代代详4代毓 ?夏幸福毓 该令迟8代代毓 择7择迟该详择.代代毓 4.4拨毓
8毓 择代令择88毓 ?泰证券毓 该8迟8代代毓 择4拨迟4代8.代代毓 4.该4毓
9毓 择代令令择择毓 ?业银?毓 详代迟令代代毓 拨4择迟9令7.代代毓 详.择代毓
令代毓 择代令择该8毓 中?人寿毓 9迟拨代代毓 该择9迟代4代.代代毓 令.77毓
令代毓 代该择该8毓 中?人寿毓 令4迟代代代毓 该拨详迟4代代.代代毓 令.择7毓
1.4?告期?按债券品种?类的债券投资?合
?基金??告期??持?债券?毓毓
1.5?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前五?债券投资明?
?基金??告期??持?债券?毓毓
1.6?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前十?资?支持证券投资明?
?基金??告期??持?资?支持证券?毓毓毓
1.7?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前五?贵金属投资明?
?基金??告期??持?贵金属?毓毓
1.8?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前五??证投资明?
?基金??告期??持??证?毓毓
1.9?告期??基金投资的股指期?交易情况说明
1.9.1 ?告期??基金投资的股指期?持?和损益明?
?基金??告期??持?股指期?投资?也无期间损益?毓毓毓
1.9.2 ?基金投资股指期?的投资?策
??告期内??基金??用股指期???投资?毓
1.10?告期??基金投资的?债期?交易情况说明
1.10.1 ?期?债期?投资?策
??告期内??基金??用?债期???投资?毓
1.10.2 ?告期??基金投资的?债期?持?和损益明?
?基金??告期??持??债期?投资?也无期间损益?毓
1.10.3 ?期?债期?投资评?
??告期内??基金??用?债期???投资?毓
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1.11投资?合?告?注
1.11.1 ?基金投资的前十?证券的发??体?期?到调查??处罚的情况的说明
令?宁波银?毓
??告期??基金持?宁波银??? 发??体因将?业?款??а般性?款?个人?款
资金?规流入??或购买理?等?规???被银?监?宁波监管局处?罚款?毓
该?招商银?毓
??告期??基金持?招商银??? 发??体因内?管理???慎?营规???业投资
业??规接?第й方金融机构信用担??? 将?地?企业?款?入?地?开发?款科目??
?格?查?易背?真?性办理银??兑业?等?规?亩 被?中?银?监?处?罚款并没收?
法?得?毓
详??业银?毓
??告期?? 基金持??业银??? 发??体因重大?联交易?按规??查?批ф?向
监管部门?告?无授信额?或超授信额?办理?业业??内?管理???慎?营规??债券
??回购业??规?表?个人理?资金?规投资等?规?亩?被中?银?监?处?罚款?毓
к述情形?к???的??和?营状况无重大影响 投?资?策流程符合基金管理人的制
?要求?毓
1.11.2 基金投资的前十?股票超?基金合?规?的备选股票?情况的说明
?基金投资的前十?股票?超?基金合?规?的备选股票??毓
1.11.3 ??资?构?
序?毓 ??毓 金额?元?毓
令毓 ???证金毓 该代迟拨令代.98毓
该毓 ?收证券清算款毓 -毓
详毓 ?收股利毓 -毓
4毓 ?收利息毓 拨该7.44毓
拨毓 ?收?购款毓 该拨迟该拨4.拨代毓
择毓 ???收款毓 该7拨.代代毓
7毓 待摊?用毓 -毓
8毓 ??毓 -毓
9毓 合?毓 4择迟拨择7.9该毓
1.11.4 ?告期?持?的处?转股期的?转换债券明?
?基金??告期??持?处?转股期的?转换债券?毓毓
1.11.5 ?告期?前十?股票中?在流通?限情况的说明
无?毓
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1.11.6 投资?合?告?注的??文??述部?
无?毓毓
十??基金的业绩毓
基金管理人???恪?职??诚?信用?勤勉??的原?管理和?用基金?? 但?н?
证基金а?盈利?也н向投资者?证最?收益?基金的过?业绩并н?表??来表??投资
?风险?投资者在作?投资?策前???阅??基金的招募说明书?毓
令??基金合?生效??该代令8?令令?令4??基金合?生效?来?截?该代令9?详?详令??的
投资业绩??期基准的?较如л表?示?毓
工银精选金融地?混合致毓
阶段毓 净值增长率?毓
净值增长率
标准差?毓
业绩?较基准
收益率?毓
业绩?较基准收
益率标准差?毓 ?-?毓 ?-?毓
该代令8.令令.令4-该代令8.令该
.详令毓
令.令详还毓 代.令详还毓 -详.令9还毓 代.89还毓 4.详该还毓 -代.7择还毓
该代令9.令.令-该代令9.详.详令毓 令4.择代还毓 令.48还毓 令9.令代还毓 令.该择还毓 -4.拨代还毓 代.该该还毓
自基金合?生效?起
??毓
令拨.89还毓 令.令8还毓 令拨.详令还毓 令.令拨还毓 代.拨8还毓 代.代详还毓
工银精选金融地?混合延毓
阶段毓 净值增长率?毓
净值增长率
标准差?毓
业绩?较基准
收益率?毓
业绩?较基准收
益率标准差?毓 ?-?毓 ?-?毓
该代令8.令令.令4-该代令8.令该
.详令毓
代.代详还毓 代.代4还毓 -详.令9还毓 代.89还毓 详.该该还毓 -代.8拨还毓
该代令9.令.令-该代令9.详.详令毓 令4.该择还毓 令.48还毓 令9.令代还毓 令.该择还毓 -4.84还毓 代.该该还毓
自基金合?生效?起
??毓
令4.该9还毓 令.令8还毓 令拨.详令还毓 令.令拨还毓 -令.代该还毓 代.代详还毓
该??基金合?生效?来基金累?净值增长率о?期业绩?较基准收益率??的?较?毓
?该代令8?令令?令4??该代令9?详?详令??毓
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毓
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注?令??基金基金合?? 该代令8 ? 令令 ? 令4 ?生效?截??告期???基金尚处?建?期?毓
该??据基金合?规???基金建?期? 择个??建?期满??基金的投资?符合基金合?
??投资?围?投资限制的规??股票?基金资?的?例? 择代还–9拨还??中投资?金融地
??业内的股票资?н??非?金基金资?的 8代还?? 基金投资港股通投资标的股票的?例
?基金股票资?的?例? 代还-拨代还??个交易???在扣除股指期?合???债期?合?需
缴纳的交易?证金???当?持н??基金资?净值的 拨还的?金或到期?在а??内的?
府债券??中?金н包括结算备?金????证金??收?购款等?毓
十й??用概览毓
进а远о基金?作??的?用毓
令ˊ基金?用的种类毓
?令?基金管理人的管理??毓
?该?基金托管人的托管??毓
?详??基金从 延类基金份额的基金??中?提的销售服???毓
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?4??基金合??生效?о基金相?的信息披露?用?毓
?拨 ??基金合??生效?о基金相?的??师???证??律师??仲裁?和诉讼? 毓?
?择?基金份额持?人大??用?毓
?7?基金的证券?期?交易?用?毓
?8?基金的银?汇划?用?毓
?9?基金的相??户的开户?维??用?毓
?令代?因投资港股通投资标的股票而?生的各亩合理?用?毓
?令令?按照?家??规?和?基金合???????在基金??中?支的???用?毓
该ˊ基金?用?提方法??提标准和支?方式毓
进令远基金管理人的管理?毓
在通常情况л?基金管理?按前а?基金资?净值 令.拨还??率?提??算方法如л?毓
读˙寸贸令.拨还杂当??数毓
读 ?????提的基金管理?毓
寸 ?前а?的基金资?净值毓
基金管理????提???累?????? 按??支???基金管理人о基金托管人?
方??无误??基金托管人?次?前 详个工作?内从基金??中а次性支?给基金管理人?
若遇法?节假???休?等?支??期亪??毓
毓进该远基金托管人的托管?毓
在通常情况л 基?金托管?按前а?基金资?净值的 代.该拨还??率?提??算方法如л 毓?
读˙寸贸代.该拨还杂当??数毓
读 ?????提的基金托管?毓
寸 ?前а?的基金资?净值毓
基金托管????提???累?????? 按??支???基金管理人о基金托管人?
方??无误? 基?金托管人?次?前 详个工作?内从基金??中а次性支??若遇法?节假
???休?等?支??期亪??毓
?详?延类基金份额的销售服??毓
?基金 致类基金份额н收?销售服?? 延?类基金份额的销售服??按前а? 延类基金
份额的基金资?净值的 代.4代还的??率?提?延类基金份额的销售服??的?算方法如л?毓
读˙寸贸代.4代还杂当??数毓
读 ? 延类基金份额????提的销售服??毓
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寸 ? 延类基金份额前а?的基金资?净值毓
延 类基金份额销售服?????提???累???????按?支???基金管理人о
基金托管人?方??无误? 基?金托管人?次?前 详个工作?内从基金??中а次性支?给
基金管理人??基金管理人??给销售机构?若遇法?节假???休?等?支??期亪??毓
к述ā令?基金?用的种类ā中第 4ˉ令令 亩?用??据??法规?相???规??按?
用??支?金额?入当期?用 ??基金托管人?据基金管理人指?并参照?业惯例从基金?
?中支??毓
4ˊн?入基金?用的亩目毓
?令?基金管理人和基金托管人因?履?或??全履?义?导?的?用支?或基金??
的损失?毓
?该?基金管理人和基金托管人处理о基金?作无?的?亩发生的?用?毓
?详??基金合??生效前的相??用?毓
?4????据相?法律法规?中?证监?的??规?н得?入基金?用的亩目?毓
毓进?远о基金销售??的?用毓
令??基金基金份额?? 致类和 延 类基金份额?投资人?购 致类基金份额在?购时支?
?购?用??购 延类基金份额н支??购?用?而是从?类别基金资?中?提销售服???毓
该??购?毓
?基金??购设置?差?率 投?资者在а?之内如?多笔?购 适?用?率按?笔?别?
算?毓
?基金 致类和 延类基金份额的?购?率如л表?示?毓
基金的?购?率结构毓
?用种类毓
致 类基金份额毓 延 类基金份额毓
情形毓 ?率毓 ?率毓
?购?率毓
?购金额?M??100万 1.50%毓
0%
100万≤M?300万毓 1.00%毓
300万≤M?500万毓 0.80%毓
M≥500万毓
按笔收??
1,000元/笔毓
?基金的?购?用? 致类基金份额的?购人?担??要用??基金的?场?广?销售?
注?登?等各亩?用?н?入基金???毓
该?赎回?毓
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赎回?用?赎回基金份额的基金份额持?人?担 在?基金份额持?人赎回基金份额时收
???持续持?期少? 详代 ?的 致 类基金份额和 延类基金份额投资人收?的赎回?将全额?
入基金????持续持?期н少? 详代 ?但少? 详个?的 致 类基金份额投资人收?的赎回?
总额的 7拨还?入基金?? ??持续持?期н少? 详个?但少? 择个?的 致类基金份额投资人
收?的赎回?总额的 拨代还?入基金?? ??持续持?期н少? 择个?的 致类基金份额投资人
收?的赎回?总额的 该拨还?入基金???赎回?率?赎回基金份额持?期限的增?而递??
?体?率如л?毓
基金的赎回?率结构毓
?用种类毓
致 类基金份额毓 延 类基金份额毓
情形毓 ?率毓 ?率毓
赎回?率毓
持?期限 赎回?率 持?期限 赎回?率
Y?7? 1.50% Y?7? 1.50%
7??Y?30? 0.75% 7??Y?30? 0.50%
30??Y?1? 0.50%
30??Y 0% 1??Y?2? 0.30%
Y?2? 0%
注?同?持?期限?令?指 详择拨 ??毓
详?赎回?用??入基金??的部?用?支?登??和??必要的手续??毓
4?基金管理人??在基金合???的?围内调整?率或收?方式?并最????的?
率或收?方式?施?前依照?信息披露办法?的??规?在指?媒?к?告?毓
拨?基金管理人??在н??法律法规规??基金合???的情形л?据?场情况制?
基金促销?划??期或н?期地开展基金促销活??在基金促销活?期间 按?相?监管部门
要求履?必要手续??基金管理人??适当调?基金的销售?率?毓
?й?基金税收毓
?基金?作过程中涉?的各纳税?体??纳税义?按?家税收法律?法规执??毓
十四??招募说明书更?部?的说明毓
?基金管理人依据?基金法????作办法???销售管理办法???信息披露管理办法??
?它??法律法规的要求???基金招募说明书??了更??更?内容如л?毓
令??据 2019? 9? 1?生效的?信息披露办法???基金合????托管???的修??
更??招募说明书?前言?释义?基金份额的?购о赎回?基金的收益о?配?基金的??
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о???基金的信息披露?法律文?摘要等章节内容?毓
该?在āй?基金管理人ā部??更?了基金管理人?要人员情况?毓
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