工银绝对收益：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第3号)查看PDF公告
工银瑞信绝?收益策略混合型发起式证券投资基金
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结
结
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工银瑞信绝?收益策略混合型发起式证券投资基金结
更?的招募说明书摘要结
?该口古9 ?第 详 ??结
结
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结
基金管理人?工银瑞信基金管理?限??结
基金托管人?交通银?股份?限??结
结
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?要提示结
?基金?中?证券监督管理委员?该口古4?滨?该口?证监许??该口古4?滨口该?文?准募??
?基金基金合?已于该口古4?滩?该滩?生效?结
?摘要?据基金合?和基金招募说明书编写 并??中?证监??准?基金合?是??基
金??人之间?利?义?的法律文??基金投资人自依基金合??得基金份额 即???基金
份额持?人和?基金合?的??人?? 持?基金份额的???身即表明??基金合?的?认
和接??并按照?证券投资基金法????开募?证券投资基金?作管理办法??基金合??
????规????利??担义??基金投资人欲了解基金份额持?人的?利和义????
?查阅基金合??结
投资?风险?投资者?购基金份额时?认真阅?招募说明书和基金?品资料概要?结
基金管理人保证招募说明书的内容真??准确??整?招募说明书?中?证监??准?
但中?证监???基金募?的?准 并?н表明???基金的?值和收益作???性判断或保
证?也н表明投资于?基金没?风险?结
基金的过?业绩并н预示??来表??基金管理人管理的?它基金的业绩并н构???
基金业绩表?的保证?基金管理人依照恪?职??诚?信用?谨慎勤勉的原?管理和?用基
金???但н保证基金а?盈利?也н保证最?收益?结
?基金?次更?招募说明书仅?据 该口古9 ? 9 ? 古 ?生效的?信息披露办法???基金
合????托管???的修??更??招募说明书?前言?释义?基金份额的?购о赎回?基
金的收益о?配?基金的??о???基金的信息披露?法律文?摘要等章节内容?并更?
基金管理人?要人员情况?к述内容更?截→?? 该口古9 ? 古口 ? 古滨 ??除非另?说明?招
募说明书?载??内容截→?? 该口古9 ? 滩 ? 该滨 ??? ???数据和净值表?数据截→??
该口古9 ? 详? 详古 ????数据???? ??结
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结
а?基金管理人结
?а?基金管理人概况结
???工银瑞信基金管理?限??结
??????西城?金融大街 滨 ??? 滨? 滩 层? 滨 ? 滩口古?? 滨 ? 7层? 滨? 7口古?
? 滨? 8 层? 滨? 8口古?? 滨? 9 层? 滨? 9口古结
办?地址????西城?金融大街 5??盛大厦 A? 6-9层结
邮?编码?古口口口详详结
法??表人?王海璐结
?立?期?该口口滨 ? 滩 ? 该古 ?结
批准设立机??中?证监?结
批准设立文??中?证监?证监基金?后该口口滨成9详 ?结
结结结结结结结结结结结结结结中?银监?银监复后该口口滨成古口滨 ?结
?营?围?基金募??基金?售?资?管理?中?证监?许?的??业?结
??形式??限?任??结
注?资??贰亿元人民?结
联系人?朱碧艳结
联系电话?4口口-8古古-9999结
股??构?中?工商银?股份?限?????注?资?的 80%?瑞士信?银?股份?
限?????注?资?的 20%?
?续期间?持续?营结
????要人员情况结
古?董???员结
郭特?女士?董?长?博士?曾任工银瑞信基金管理?限??总?理?历任中?工商银
?总?商业信?部?资金?划部副处长?中?工商银?总?资?托管部处长?副总?理?结
销i外创且刘速结L刘天i贡?生?董??瑞士信?董?总?理?亚?地?资?管理?管?结L刘天i贡?
生负?制?和指导亚??资?管理战略?包括?售??品和合作?伴?系??还о机构和?
人银?密?合作??提供资?管理投资解?方案?结在该口古古?8??入瑞士信?之前 结?L刘天i贡
?生是致账i且延严刘账货结延且责i货且速的首席执?官?致账i且延严刘账货结延且责i货且速是а家?于香港的??基金
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闹财闹??之前??曾在读i货刘结延且责i货且速和英?曼?团担任投资?合?理?L刘天i贡?生也是
销刘货严财责财速i货且贡结有刘贡货质严刘结范且严货贡刘严账的联合?始人?结?在流?和非流?性另类投资?业拥?超
过该口?的?验?L刘天i贡?生?业于美???法?亚大学沃亯商学院?并获得?济学理学士学
??结
王海璐女士?董??硕士??任工银瑞信基金管理?限??党委书??总?理?古997
?7?开始??在中?工商银?总?管理信息部?办???金融?场部工作 该?口古口?9??该口古9
?古?任中?工商银?总?金融?场部副总?理?该口古9??入工银瑞信基金管理?限???结
王а心女士?董??高??济师?中?工商银?战略管理о投资者?系部高?у家?у
职董??历任中?工商银?у亩融资部???业??部?营业部?副总?理?中?工商银?
营业部结历任副处长?处长?中?工商银?总??术改?信?部?理?结
王莹女士?董??高???师?中?工商银?战略管理о投资者?系部高?у家?у职
派?董? 于?该口口4?古古?获得??内???注?内部??师? 延刘严货i则i刘北结I贡货刘严贡且速结致质北i货财严远结
资格证书?历任中?工商银???业?部?汇清算处负?人 中??工商银?清算中心?汇清
算处负?人?副处长?中?工商银?稽?监督局?汇业?稽?处副处长?处长?中?工商银
?内部??局境?机构??处处长?工?悉???内部??师?风险у家?结
??强?生?独立董???济学博士?к海??大学?济学院院长?к海??大学高等
研究院院长?美?德?致仙销大学?济系致速则严刘北结闹.结延创且速k讲席教??首批中?部ā千人?划ā
入选者???家特聘у家 首?批人文社?科学长?学者讲?教? 曾?任к海?人民?府特聘
?策咨询у家?中?留美?济学??长?古99古-古99该 ??该口口滩?被??尔街电????中?大
?十大最?影响力的?济学家之а??要研究领域包括?济理论?激励机制设??中??济
等?结结
致速且贡结读结霆造i货创?生?独立董??法学学士?香港???士?香港律师??律师?历任?
顶香港?限??副董?长?怡富?股?限??董?长 香?港大学法律у业讲师 恒?生指数亮
问委员?委员?香港?院管理局??金?划?托人?香港证监?程序复检委员?委员?香港
?府?济亮问委员?发展局?员 香?港联合交易???场发展工作小??席?曾被?亚洲金
融??志评?ā??银?家ā?结
程凤朝?生?独立董??管理学博士???湖?大学博士生导师?中?社?科学院研究
生院硕士生导师 中??к?????并购融资委员?副?任委员?获湖?大学管理学博士学
??金融科学研究员?高???师?中?注???师?中?注?资?评估师?结
结
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该?监???员结
郑剑锋?生?监??金融学科学?硕士?该口口滨?古该?起?郑剑锋?生任职于中?工商银
?监??办?????担任综合管理处处长?监督у员和监??办??副?任 ??要负?风
险?内??董?高管履职的监督检查工作?该口古4?滩?起?郑剑锋?生被任命?中?工商银
?战略管理о投资者?系部?团派驻子??董监?办??高?у家?у职派?董??结
黄敏女士?监??金融学学士?黄敏女士于该口口滩??入延严刘北i货结霆质i账账刘结诺严财质责结进瑞士信
??团远???担任全球投资银?战略部?理副总裁?亚??投资银?战略部副总裁?中?
?执?首席?营官?资?管理大中??首席?营官迟?任资?管理中??负?人?结
洪波女士?监??硕士?致延延致结非执业?员?该口口滨??该口口8?任?永?明??师???
高???员?该口口8??该口口9?任民生证券?限?任??监察稽?总部业??管?该口口9?滩?
?入工银瑞信法律合规部??任内?稽?部总监?结
?莹女士?监??硕士?该口口口??该口口9?任职于中?人民大学?历任副科长?科长?校
团委副书??该口口9??该口古古?就职于???委教工委?任?部处副调研员?该口古古??入工银
瑞信战略发展部??任战略发展部总监?结
章琼女士?监??硕士?该口口古 ?? 该口口详 ?任职于富?证券??部?该口口详 ?? 该口口滨 ?
任职于银河基金?担任注?登?у员?该口口滨 ??入工银瑞信?作部??任中央交易?总监?
详.高?管理人员结
王海璐女士?总?理?简历?к?
朱碧艳女士?硕士???注?内部??师??任工银瑞信基金管理?限??党委委员?
督察长??任工银瑞信投资管理?限??监??1997ˉ1999 ?中??融信托投资??证券
总部?理 2?000ˉ2005?中??融资?管理??投资银?部?证券业?部高?副?理?2005
??入工银瑞信基金管理?限???
杜海涛?生 硕?士??任工银瑞信基金管理?限??副总?理?? 任工银瑞信资?管理
?????限??董??1997? 7?? 2002? 9??任职于长城证券?限?任???历任
职员?债券?金融工程?研究员?2002 ? 10 ?? 2003 ? 5 ??任职于?盈基金管理?限
???历任研究员?基金?理?理?2003? 6?? 2006? 3??任职于招商基金管理?限
???历任研究员?基金?理?2006??入工银瑞信基金管理?限???
赵紫英女士?博士??任工银瑞信基金管理?限??党委委员?副总?理??任工银瑞
信基金管理?限??首席信息官?工银瑞信投资管理?限??董? 1?989 ? 8 ?? 1993 ?
5 ??任职于中?工商银?海淀支??从???业??1993? 6 ?? 2002 ? 4 ??任职
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于中?工商银????????业?部?历任综合科科长???业?部副总?理 2?002? 5
?? 2005? 6??任职于中?工商银?牡??中心?历任?场营?部副总?理?清算部副
总?理?2005??入工银瑞信基金管理?限???
郝炜?生?硕士??任工银瑞信基金管理?限??党委委员?副总?理??任工银瑞信
资?管理?????限??董??工银瑞信投资管理?限??董??2001? 4?? 2005?
6??任职于中?工商银?资?托管部?2005??入工银瑞信基金管理?限???
4.?基金基金?理结
游凛峰?生?23 ?证券从业?验??坦福大学统?学у业博士???在 Merrill Lynch
Investment Managers 担任美林?中基金和美林保?基金基金?理?Fore Research &
Management担任 Fore Equity Market Neutral?合基金?理?Jasper Asset Management担任
Jasper Gemini Fund基金基金?理?2009??入工银瑞信基金管理?限????任?益投资
部?益投资能力?中心负?人?2009 ? 12 ? 25 ????担任工银瑞信中?机?全球配置
股票基金的基金?理 2?010? 5? 25??? 担?任工银全球精选股票基金的基金?理 2?012
? 4? 26???担任工银瑞信基?面??策略混合型证券投资基金基金?理 2?014? 6?
26 ????担任工银瑞信绝?收益混合型基金基金?理?2015 ? 12 ? 15 ?? 2017 ? 12
? 22 ??担任工银瑞信??势灵活配置混合型基金基金?理?2016 ? 3 ? 9 ?? 2017 ?
10? 9??担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金?理 2?016? 10? 10?? 2018? 2
? 23??担任工银瑞信?焦点灵活配置混合型证券投资基金基金?理
? 2017? 4? 14?
???担任工银瑞信?机遇灵活配置混合型证券投资基金基金?理? 2017 ? 4 ? 27 ??
??担任工银瑞信??值灵活配置混合型证券投资基金基金?理?2018 ? 10 ? 24 ??担
任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金?QDII?基金?理?
?基金历任基金?理?结
胡志利?生?该口古滨 ? 8? 古8 ?? 该口古7 ? 古该 ? 该滩 ?管理?基金?结
王筱苓女士?该口古4 ? 滩? 该滩 ?? 该口古7 ? 8 ? 8 ?管理?基金?结
滨.投资?策委员??员结
王海璐女士?简历?к?结
杜海涛?生?投资?策委员??任?简历?к?结
?炳珅?生?古滨 ?证券从业?验?曾任中信建投证券?限??研究员?该口口7 ??入工
银瑞信??任?益投资总监?该口古该 ? 该 ? 古4 ????担任工银瑞信添颐债券型证券投资基
金基金?理 该?口古详 ? 古? 古8 ??? 担?任工银瑞信?利债券型证券投资基金基金?理 该?口古详
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? 古? 该8 ?? 该口古4 ? 古该 ? 滨 ? 担?任工银瑞信 滩口?理?债券型基金基金?理 该?口古4 ? 古
? 该口 ?? 该口古8 ? 8 ? 该8 ??担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金?理?该口古4 ? 古
? 该口 ?? 该口古7 ? 滨 ? 该7 ??担任工银瑞信?心?值混合型证券投资基金基金?理?该口古4
? 古口 ? 该详 ??? 担?任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金?理 该?口古4 ? 古古 ? 古8
?? 该口古8 ? 8? 该8 ??担任工银?疗保健?业股票型基金基金?理 该?口古滨 ? 该? 古滩 ??
该口古7 ? 古该 ? 该该 ??担任工银战略转型?题股票基金基金?理?该口古7 ? 4 ? 古该 ?? 该口古8
? 古该 ? 该8 ??担任工银瑞信中?制? 该口该滨 股票型证券投资基金基金?理?结
欧阳凯?生?古7 ?证券从业?验?曾任中海基金管理?限??基金?理?该口古口 ??入
工银瑞信??任固?收益投资总监?该口古口 ? 8? 古滩 ????担任工银瑞信?利债券型证券
投资基金基金?理?该口古古 ? 古该 ? 该7 ?? 该口古7 ? 4 ? 该古 ?担任工银保?混合基金基金?
理?该口古详 ? 该? 7 ?? 该口古7 ? 该 ? 滩?担任工银保? 该 ?混合型发起式基金进自 该口古滩 ? 该
?古9?起?更?工银瑞信??精选混合型证券投资基金远基金?理 该?口古详?滩?该滩??该口古8
? 该 ? 该7 ??担任工银瑞信保? 详 ?混合型基金基金?理迟结该口古详 ? 7 ? 4 ?? 该口古8 ? 该
? 该详 ??担任工银信用纯债???期开?基金基金?理?该口古4 ? 9 ? 古9 ?起???担任
工银??富灵活配置混合型基金基金?理?该口古滨 ? 滨 ? 该滩 ?起? 该口古8 ? 滩 ? 滨 ??担任
工银丰盈回?灵活配置混合型基金基金?理?结
黄?乐?生?古滩 ?证券从业?验???在?相投资亮问?限??担任研究员??信证
券?济研究?担任资深?析师??信证券资?管理总部担任投资?理?研究员?该口古口 ??
入工银瑞信??任?益投资总监?该口古古 ? 古古 ? 该详 ????担任工银瑞信?题策略混合型
证券投资基金基金?理 该?口古详 ? 9 ? 该详 ?? 该口古9 ? 该? 古详 ??担任工银瑞信精选?衡基
金基金?理?该口古4 ? 古口 ? 该该 ?? 该口古7 ? 古口 ? 9 ??担任工银高端制??业股票型基金
基金?理?该口古滨 ? 4 ? 该8 ?? 该口古8 ? 详 ? 该 ??担任工银??料?能源?业股票型基金
基金?理?该口古滩 ? 古 ? 该9 ?? 该口古8 ? 古古 ? 详口 ??担任工银瑞信?家战略?题股票型基
金基金?理 该?口古7 ? 4 ? 该古 ?? 该口古9 ? 古 ? 该4 ??担任工银瑞信?联网?股票型证券投
资基金基金?理 该?口古8 ? 详 ? 该8 ????担任工银瑞信中小盘?长混合型证券投资基金基
金?理 该?口古8 ? 滩 ? 滨 ????担任工银瑞信高端制??业股票型证券投资基金基金?理?结
李剑峰?生迟古滩 ?证券从业?验?曾任中央?债登??算?限?任??业??理?高?
副?理?该口口8 ??入工银瑞信?曾任固?收益研究员??任固?收益投资总监???金投
资中心总?理?结
郝康?生?该古 ?证券从业?验???在澳大利亚首源投资管理??担任基金?理?在
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联和?通投资亮问管理??担任执?董? 在?工银瑞信担任??业?总监 在?工银瑞信资?
管理?????限??担任副总?理?该口古滩 ??入工银瑞信基金管理?限????任?益
投资总监??任工银瑞信????副总?理?该口古滩 ? 古该 ? 详口 ????担任工银瑞信沪港
深股票型证券投资基金基金?理 该?口古7 ? 古古 ? 9 ????担任工银瑞信沪港深精选灵活配
置混合型证券投资基金基金?理 该?口古8 ? 滨 ? 古口 ????担任工银瑞信??济灵活配置混
合型证券投资基金?Q廷II?基金?理?该口古8 ? 古该 ? 该滨 ????担任工银瑞信红利??灵
活配置混合型证券投资基金基金?理?结
石↓??生?硕士??任工银瑞信基金管理?限??投资总监?古99口 ?? 古99滨 ??任
职于荷?银??????担任?理?古99滨 ?? 该口口该 ??任职于??大和投资信托?香港?
?限???担任资深投资?理?该口口详 ?? 该口口4 ??任职于?湾英?保诚投资信托???担
任投资总监?该口口4 ?? 该口口滩 ??任职于?湾汇丰中?投资信托???担任投资管理部副总
裁?该口口滩 ?? 该口口8 ??任职于?联?基金管理?限???担任副总?理?投资总监?该口口8
?? 该口古详 ??任职于?湾?亪投资信托???担任副总?理?投资总监?该口古4 ?? 该口古滩
? 任?职于?湾中?人寿保险?限?? 担?任全球?益?场负?人 该?口古7 ?? 该口古8 ? 滩 ??
任职于尤梅投资???担任??董?总?理?结
朱碧艳女士?简历?к?结
章赟?生?古该 ?证券从业?验?复?大学理论物理学у业博士?英?剑桥大学管理学
研究生 曾???在к海?狮津泉投资咨询?限??担任数??析师 在???资?管理?限?
?担任??投资?理?在?泰基金管理?限??担任指数投资?长???执?总监? 该?口古4
??入工银瑞信??任指数投资中心总?理?结结
к述人员之间均н?在?亲属?系?结
结
??基金托管人结
??法?中文???交通银?股份?限???简??交通银??结
??法?英文???B致锁图结适闹结延适销销月锁I延致震I适锁霆结延适.迟L震廷结
?结结结结??中??к海?自??易试验?银城中路 古88 ?结结
办?地址?中??к海?长宁??霞路 古8 ?结
法??表人?任德奇结结
邮?编码?该口口详详滩结
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注?时间?古987 ? 详 ? 详口 ?结
注?资??74该.滩详 亿元结
基金托管资格批文?文??中?证监?证监基?后古998成该滨 ?结
联系人??志俊结
电结结话?9滨滨滨9结
й?相?服?机构结
?а?基金份额发售机构结
古.直?机构结
?结结??工银瑞信基金管理?限??结
注?地址?? ??西城?金融大街 滨结??? 滨结? 滩结层? 滨结? 滩口古?? 滨结? 7结层? 滨结?
7口古?? 滨结? 8结层? 滨结? 8口古?? 滨结? 9结层? 滨结? 9口古结
办?地址????西城?金融大街 滨结??盛大厦 致结? 滩-9结层结
法??表人?王海璐结
联系人???芳结
电话?口古口-滩滩滨8详古99结
?真?口古口-8古口4该滨88?口古口-8古口4该滨99结
?户服?电话?4口口-8古古-9999结
网址?未未未.i外夕外外账.外财造.外贡结
投资者还?通过???电子自?交易系统?购?基金?结
该.?售机构结
?古?中?工商银?股份?限??结
注?地址????西城?复?门内大街 滨滨 ?结
办?地址????西城?复?门内大街 滨滨 ?结
法??表人?陈四清结
?真?口古口ˉ滩滩古口79古4结
?户服?电话?9滨滨88结
网址?创货货责://未未未.i外夕外.外财造.外贡/结
?该?交通银?股份?限??结
注?地址?к海?浦东??银城中路 古88 ?结
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办?地址?中??к海?长宁??霞路 古8 ?结
法??表人?任德奇结结
联系人?王菁结
电话?口该古ˉ滨878古该详4结
?真?口该古ˉ滨84口848详结
?户服?电话?9滨滨滨9结
网址?http://www.bankcomm.com/结
?详?中?银?股份?限??结
注?地址????西城?复?门内大街 古?结
办?地址????西城?复?门内大街 古?结
法??表人???舸结
联系人?侯燕鹏结
?真?口古口ˉ滩滩滨944详古结
?户服?电话?9滨滨滩滩结
网址?创货货责://未未未.夕财外.外贡/结
?4?招商银?股份?限??结
注?地址?深圳?福??深?大道 7口88 ?结
办?地址?深圳?福??深?大道 7口88 ?结
法??表人?李建红结
联系人?季??结
电话?口7滨滨ˉ8详古98888结
?真?口7滨滨ˉ8详古9滨口49结
?户服?电话?9滨滨滨滨结
网址?创货货责://未未未.外造夕外创i贡且.外财造/结
?滨?中信银?股份?限??结
注?地址????东城?朝阳门?大街 8?富?大厦 延 ?结
办?地址????东城?朝阳门?大街 8?富?大厦 延 ?结
法??表人?李庆萍结
联系人?丰靖结
?真?口古口ˉ滩滨滨滨口8该8结
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?户服?电话?9滨滨滨8结
网址?创货货责://夕且贡k.刘外i货i外.外财造/结
?滩?????商业银?股份?限??结
注?地址????西城??坛?街 古?院 该 ?楼结结
办?地址????西城??坛?街 古?院 该 ?楼结结
法??表人?王金山结结
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电话?口古口-89古987滩该结结
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办?地址????西城???桥大街 该滨??大中心结
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电话?口古口ˉ滩详滩详滩古滨详结
?真?口古口ˉ滩详滩详滩古滨7结
?户服?电话?9滨滨9滨结
网址?创货货责://未未未.外刘夕夕且贡k.外财造结
?8?中信证券股份?限??结
注?地址 广?东省深圳?福??中心й路 8?卓?时?广场? ?期?? ?结 结邮编 滨?古8口48结
法??表人?张佑君结
办?地址????朝阳?亮马桥路 48 ?中信证券大厦结 结邮编?结古口口口该滩结
电话?口古口-滩口8详8888结
?真?口古口-滩口8详结滩口该9结结
联系人?王а通结
?服电话?9滨滨48结
??网址?未未未.外账.刘外i货i外.外财造结
?9?中信证券?山东??限?任??结
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注?地址?青岛?崂山?深圳路 该该该 ? 古?楼 该口口古结
办?地址?青岛????东海西路 该8 ?嗉翔广场东? 滨 层结
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理办法???证券投资基金?售管理办法?和?基金基金合?等的规? 选?择??符合要求的
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四?基金的??结
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五?基金的类型结
?基金类型?混合型基金
??基金的投资目标结
合理地灵活配置股票和债券等各类资?的?例 ??选数??投资策略??投资 在??效
?制风险的基础к??用股指期????场波?风险?追求稳?的长期↓投资回??结
七?基金的投资方向结
?基金的投资?围???良好流?性的金融工? 包?括?内依法发?к?的股票? 包括
中小???业?????中?证监??准к?的股票 ??债券??证?中央银?票据?中期
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票据?银??款?债券回购?资?支持证券?股指期????法律法规或中?证监?允许基
金投资的??金融工?进但享符合中?证监?相?规?远?结
?基金的投资?合?例??? 基金?益类空头头?的?值??基金?益类多头头?的?
值的?例?围在8口％里古该口％之间?? 中 ??益类空头头?的?值是指融券??的股票?值?
??股指期?的合??值??????益类?生工?的合??值的合?值 ??益类多头头?
的?值是指买入持?的股票?值?买入股指期?的合??值?买入???益类?生工?的合
??值的合?值?结
?个交易??? 持??的买入期?合??值和??证券?值之和 н?得超过基金资?净
值的9滨变?结
在扣除股指期?合?需缴纳的交易保证金? 基?金保留的?金或到期?在а??内的?
府债券的?例合?н?于基金资?净值的 滨变??中?金н包括?算备?金???保证金?
?收?购款等?结
?基金н?证监??证券投资基金参о股指期?交易指引?第五条第? а 亩??第? й?
亩?第?五?亩的限制?结
待基金参о融资融券和转融通业?的相?规?颁?? 基?金管理人??在н改??基金
既?投资策略和风险收益特?并在?制风险的前提л ??о基金托管人?商а?? 参?о融
资融券业???通过证券金融??办理转融通业? ??提高投资效率???风险管理?届时
基金参о融资融券?转融通等业?的风险?制原???体参о?例限制??用收支?信息披
露?估值方法???相??亩按照中?证监?的规????相?法律法规的要求执? 无?需
召开基金份额持?人大????结
如法律法规或监管机构??允许基金投资??品种 基?金管理人在履???程序? ??
?将?纳入投资?围?结
??基金的投资策略结
?а?投资策略
?基金借?于数??投研团队在模型?算??合构建?风险管理的у业能力?相机使用
?合 致速责创且 ??策略?个股 致速责创且 策略???傡?策略等多个??策略?通过合理?配收益
о风险水?构建投资?合?结
?基金???选投资策略??金融工??散?多 致速责创且 来源?? B刘货且???风险敞?
的特点?投资管理人依据??场的展望?灵活选择股票?债券?股指期?等金融工??通过
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多个 致速责创且 策略避免?а策略的超额收益率波?风险 构???波?率??л方风险的投资?
合?结
古.?合 致速责创且 ??策略结
?合 致速责创且 ??策略包括?长股投资策略和多因子基?面??投资策略迟?策略利用?
?投资获?超额收益?致速责创且?? 并使用股指期?????场 B刘货且 ?得稳?的绝?回??结
?古??长股投资策略结
?据?? R口闸 ??增?并?合估值?将?长型????稳健?长型?快??长型?拐点
?长型й类 并??用?长股研究模型 ???й类?长型??的??指标选股?从?长性和估
值水??个维???买股票??筛选排序 将?研究?围??于?长性高和估值水?合理的股
票?通过???的?业空间??策空间??业空间??品空间??值空间?管理提升空间等
基?面??深??析 最??选择既?备?长潜力又处于合理?格?间的股票 追?求?合的长
期资?增值?结
?该?多因子基?面??投资策略结
使用基?面数??股票投资?析系统?股票?的个股 ??别从增长因素?估值水??盈
利能力?负债率等因素?????评??然??据??因素?投资?值的?献 赋?予相?的
???最?通过?个个股的综合排序?选择最?投资吸引力的к???构建投资?合?结结
该.个股 致速责创且 策略结
?合宏??济??业?势?目标??的特性?评估??业绩?长的???幅??持续性
?确?性?买入精选???风险收益?最佳的股票构?投资?合?投资?合采用???中投
资?中长期持?的交易策略?? 基金?据宏???业????身的信息??评估个股的投资
?值?力求领?于?场作?投资?策???结
个股致速责创且策略?要在?场看跌期间??股指期?风险???结
详.??傡?策略结
??傡?策略通过提前挖掘和深入?析?能??股?异常波?的时间 并?充?把握交易
??获?超额回??? 策略?要包括???表业绩预增交易策略?指数调整交易策略?股东
增持交易策略?结
?古????表业绩预增交易策略结
通过四个基?条?筛选个股?业绩预增?要靠?营业?增长?预告业绩???营改善?
预告业绩н?于?场а?预期?业绩预增?告?之?股?还?充???业绩预期增长?原?
к在业绩预告?第?个交易?买入甄选的个股并持?到????披露??结
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进该远指数调整交易策略结
统?表明?指数调入??股在指数调整?告?о指数调整?之间??显著的超额收益?
指数调???股在指数调整?告????显著的负超额收益 在?指数调整?之???显著地
超额收益?指数调整交易策略?调入和调?指数的??股采?н?的交易策略?结
进详远股东增持交易策略结
股东增持?例?数???持?期??增持股票的股?走势?生?要影响 高?管或大股东
的增持?例?高 股?票???能获得较多的超额收益?? 策略针?股东增持的时间设置股?
???增持?率等过滤条?筛选构?相?的投资?合?结
4.?场风险??策略结
?基金将?据风险管理的原???套期保值?目的?按照相?法律法规的??规? ??
?股指期?投资?结
?体而言?? 基金?要使用股指期???益类头???套期保值和?金流?管理?? 基
金在?据??模型确??益类头?的目标?场暴露?? 调?整?益类资???投资?例并利
用股指期?空头合???套期保值????大?净?购或净赎回的情况时?? 基金将使用股
指期?来??流?性风险管理 ??据基金净?购或净赎回的规模 ??别买入数??配的多头
或者空头股指期?合? 并?选择??的时机???采用股指期?投资策略???效???益
类头?的系统性风险??效管理?金流??降?建?或者调?过程中的??????基金在
股指期?套期保值过程中?将?期测算?益类头?о股指期?的相?性?投资?合 夕刘货且 的
稳?性?精??确?最?套保?例?结
?基金在多数情况л?将保持?益类头??股票?场大盘走势的敏感?处于 口-口.该??
? 基?金管理人将采用数???析方法 ??析?基金持?的?益类资?相?于沪深 详口口 指数
??的敏感??即 B刘货且 系统?然?利用沪深 详口口 指数股票指数期?合??建立沪深 详口口 指
数期?空头头??使?基金的整个?益类头??沪深 详口口 指数??的敏感?处于 口-口.该?结
滨.债券??它金融工?投资策略结
?于流?性管理?策略性投资的需要?? 基金将???债?金融债?企业债等固?收益
类证券???转换债券的投资?债券投资策略包括利率策略?信用策略等 ??要服?于流?
性管理?着力于短期投资?结
?基金还将在法规允许的?围内 基?于谨慎原?利用?证???它金融工???套利交
易或风险管理??基金收益提供增??值??基金???证投资时?将在??证标的证券?
?基?面研究?估值的基础к??合股?波?率等参数??用数??期???模型 确???
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合理内在?值?从而构建套利交易或避险交易?合?
???投资管理程序结
?基金管理人??ā投资?策委员?领导л的团队制ā管理模式 建?立了?谨?科学的
投资管理流程??体包括投资研究?投资?策??合构建?交易执?和风险管理?绩效评估
等全过程?如?古?示?结
? 古结结结结结投资管理流程结
古ˊ投资研究结
研究员独立开展研究工作?在借鉴?部研究?果的基础к?开展宏??济??策?析?
债券?场?析??业?к????析 ??点?析?业的?气?和各类资?的相??值??投
资?策委员??各基金?理提供独立?统а的投资?策支持???结
风险管理部?用风险监测模型??各种风险监?指标 ???场预期风险和投资?合?合
风险??风险测算 并?提供?益类资???股指期?的数??风险?析?告 ??作部??提
供基金?购赎回的数据?析?告?供基金?理?策参考?结
该ˊ投资?策结
投资?策委员?是基金投资的最高?策机构 投?资?策委员?依据风险管理部的研究?
告 ??期或遇?大?亩时召开投资?策?? ???基金总体投资策略?资?配置方案???
基金?理提交的投资?划?提供指导性意??并????涉?基金投资管理的?大问题?结
基金?理在??总体投资策略的指导л ??据基金合??于投资目标?投资?围?投资
限制等规??制?相?的投资?划??投资?策委员??批?结
股票池
\债券池
投资研究
内部投资指引
法律合规约束
基金合同
风险指标约束
风险优化模型
投资决策
组合构建
交易执行
风险分析绩效评估
投资组合再平衡
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结详ˊ投资?合构建结
基金?理?据投资?策委员?的?? ?????风险?析?告和?购赎回?告 利?用数
?投资管理系统?选择证券构建基金投资?合?并?据?场??调整基金投资?合 或?者相
机使用股指期???风险?????投资?合的?常管理?结
4ˊ交易执?结
交易员负?在合法合规的前提л?执?基金?理的投资指??并?施а线风险监??结
滨ˊ风险?析?绩效评估结
风险管理部?投资?合的风险水??基金的投资绩效??评估 ??风险管理委员? 抄?
?投资?策委员??投资总监?基金?理?并就基金的投资?合提?风险管理建??结
基金管理人?基金的投资????合规性监? 并??投资过程中?在的风险?患向基金
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滩ˊ投资?合??衡结
基金?理?据风险管理?绩效评估?果??合宏??济?债券?场??业?析?果?最
?的??研究?并?合股指期??场状况?股票?场流?性?基金?购赎回情况?在风险?
?目标л??投资?合??调整??????衡?结
九?基金的业绩?较标准结
?基金采用绝?收益型业绩基准?结中?人民银???的а?期?期?款基准利率?税
??连详变?如遇中?人民银?就?等基准利率??调整?作相?调整 ??结
注?а??内如果央?调整银??期?款利率??按利率执?的时间?????均??算方法?结
31 2
1 2 3365 365 365
NN Nr r r r= × + × + × +LL
结
r
????均?的а?期银??期?款利率?结
严古?严该?严详?а?期银??期?款利率?结
锁古?锁该?锁详?执?н?的а?期银??期?款利率的?数?结
如果??法律法规发生?? 或?者?更?威的?更能??场?遍接?的业绩?较基准?
? ??о基金托管人?商а??? 基金?在?中?证监?备案??更业绩?较基准并?时?
告?结
十?基金的风险收益特?结
?基金???波?率??л方风险的特点 并?ф?用股指期???投资?合的系统性风
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险?? 预期收益?风险水??于股票型基金 但?高于债券型基金 属?于中?风险水?的基金?结
十а?基金的投资?合?告结
?投资?合?告期? 该口古9 ? 古? 古 ?起? 详? 详古 ?→???数据???? ??结
1.1 ?告期?基金资??合情况
序?结 亩目结 金额?元?结 ?基金总资?的?例?变?结
古结 ?益投资结 滨口迟滩滩口迟999.该详结 滩9.9详结
结 ?中?股票结结 滨口迟滩滩口迟999.该详结 滩9.9详结
该结 基金投资结 -结 -结
详结 固?收益投资结结 7迟44详迟口99.古9结 古口.该7结
结 ?中?债券结结结 7迟44详迟口99.古9结 古口.该7结
结 资?支持证券结 -结 -结
4结 贵金属投资结 -结 -结
滨结 金融?生品投资结 -结 -结
滩结 买入返售金融资?结结 滩迟详口口迟口口口.口口结 8.7口结
结
?中 买?断式回购的买入返
售金融资?结结结
-结 -结
7结
银??款和?算备?金合
?结结
该迟古97迟滨该古.94结 详.口详结
8结 ??资?结结结 滨迟8详9迟滨该7.8详结 8.口滩结
9结 合?结结结结结 7该迟44古迟古48.古9结结结 古口口.口口结
注??于四舍五入的原因金额?基金总资?的?例?亩之和о合??能??差?结
1.2 ?告期?按?业?类的股票投资?合
1.2.1 ?告期?按?业?类的境内股票投资?合
?码结 ?业类别结 ?允?值?元?结 ?基金资?净值?例进变远结
致结 ??林?牧?渔业结 899迟口口该.口口结 古.该滩结
B结 采矿业结 古迟口该滨迟4滩该.口口结 古.44结
延结 制?业结 古8迟滨77迟古口古.49结 该滩.古该结
廷结
电力?热力?燃气?水生?和
供?业结
古迟7该口迟口7滩.口口结 该.4该结
闸结 建筑业结 该迟滩滩滩迟47滩.口口结 详.7滨结
闹结 批发和零售业结 -结 -结
诺结 交通?输??储和邮?业结 古迟该详滨迟滨详9.口口结 古.74结
读结 ??和餐饮业结 -结 -结
I结
信息?输?软?和信息?术服
?业结
4迟滨8口迟口9古.44结 滩.44结
国结 金融业结 古滨迟口87迟古87.古9结 该古.该古结
图结 ?地?业结 该迟详8口迟口滨详.口口结 详.详滨结
L结 租赁和商?服?业结 滨口4迟448.古古结 口.7古结
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销结 科学研究和?术服?业结 -结 -结
锁结 水利??境和??设施管理业结 -结 -结
适结 居民服??修理和??服?业结 -结 -结
范结 教育结 -结 -结
Q结 卫生和社?工作结 该该7迟8口口.口口结 口.详该结
R结 文??体育和娱乐业结 古迟7滨7迟7滩详.口口结 该.47结
霆结 综合结 -结 -结
结 合?结 滨口迟滩滩口迟999.该详结 7古.该详结
注??于四舍五入的原因?允?值?基金资?净值的?例?亩之和о合??能??差?结
1.2.2 ?告期?按?业?类的港股通投资股票投资?合
无?结
1.3 ?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前十?股票投资明?
序?结 股票?码结 股票??结 数??股?结 ?允?值?元?结
?基金资?净
值?例?％?结
古结 滩口古详古8结 中???结 详滨迟78该结 该迟7滨8迟79该.该口结 详.88结
该结 滩口口滨7口结 恒生电子结 该4迟详78结 该迟古详4迟滨详7.滩8结 详.口口结
详结 滩口口滨古9结 贵?茅?结 该迟4滨该结 该迟口9详迟98详.48结 该.94结
4结 滩口古滩88结 ?泰证券结 9口迟详97结 该迟口该滨迟79滩.77结 该.8滨结
滨结 滩口口口详滩结 招商银?结 滨4迟78口结 古迟8滨8迟古详7.滩口结 该.滩古结
滩结 口口口89滨结 ?汇发展结 7古迟详4详结 古迟844迟该古滩.滨滨结 该.滨9结
7结 滩口古滩滩8结 中?建筑结 该94迟古口口结 古迟799迟89该.口口结 该.滨详结
8结 滩口古古滩滩结 ?业银?结 9该迟9详滩结 古迟滩88迟滩47.古该结 该.详7结
9结 滩口古9详9结 建设银?结 该该7迟滨口口结 古迟滨8古迟古该滨.口口结 该.该该结
古口结 滩口口977结 中?电影结 8古迟9口口结 古迟4滨滨迟详滩详.口口结 该.口滨结
1.4 ?告期?按债券品种?类的债券投资?合
序
?结
债券品种结 ?允?值?元?结
?基金资?净值?例
?％?结
古结 ?家债券结 -结 -结
该结 央?票据结 -结 -结
详结 金融债券结 7迟44该迟744.该口结 古口.4滩结
结 ?中??策性金融债结 7迟44该迟744.该口结 古口.4滩结
4结 企业债券结 -结 -结
滨结 企业短期融资券结 -结 -结
滩结 中期票据结 -结 -结
7结 ?转债??交换债?结 详滨4.99结 口.口口结
8结 ?业??结 -结 -结
9结 ??结 -结 -结
古口结 合?结 7迟44详迟口99.古9结 古口.47结
注??于四舍五入的原因?允?值?基金资?净值的?例?亩之和о合??能??差?结结
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1.5 ?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前五?债券投资明?
序?结 债券?码结 债券??结 数??张?结 ?允?值?元?结
?基金资?净值
?例?％?结
古结 口古8口口滨结 ?开 古7口古结 74迟4该口结 7迟44该迟744.该口结 古口.4滩结
该结 古该7口古口结 ?银转债结 详结 详滨4.99结 口.口口结
1.6 ?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前十?资?支持证券投资
明?
?基金??告期??持?资?支持证券?结结结
1.7 ?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前五?贵金属投资明?
?基金??告期??持?贵金属?结结
1.8 ?告期?按?允?值?基金资?净值?例大小排序的前五??证投资明?
?基金??告期??持??证?结结
1.9 ?告期??基金投资的股指期?交易情况说明
1.9.1 ?告期??基金投资的股指期?持?和损益明?
?码结 ??结
持??
?买/? 结?
合??值?元?结
?允?值??
?元?结
风险说明结
I闹古9口4结 I闹古9口4结 -4口结 -4滩迟滨详古迟该口口.口口结 -古迟滨滩4迟该口口.口口结 -结
?允?值??总额合??元?结 -古迟滨滩4迟该口口.口口结
股指期?投资?期收益?元?结 -7迟该9详迟48口.口口结
股指期?投资?期?允?值???元?结 -古迟滩77迟口口口.口口结
结
1.9.2 ?基金投资股指期?的投资?策
?基金股指期?投资??要采用流?性好?交易活跃的期?合????股?买入投资?
总体风险???符合既?的投资?策和投资目标?结
1.10 ?告期??基金投资的?债期?交易情况说明
1.10.1 ?期?债期?投资?策
??告期内??基金??用?债期???投资?结
1.10.2 ?告期??基金投资的?债期?持?和损益明?
?基金??告期??持??债期?投资?也无期间损益?结
1.10.3 ?期?债期?投资评?
??告期内??基金??用?债期???投资?结
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1.11 投资?合?告?注
1.11.1 ?基金投资的前十?证券的发??体?期?到调查??处罚的情况的说明
古?招商银?结
??告期??基金持?招商银??? 发??体因内?管理???慎?营规???业投资
业??规接?第й方金融机构信用担保?? 将?地?企业?款?入?地?开发?款科目??
?格?查?易背?真?性办理银??兑业?等?规?亩 被?中?银保监?处?罚款并没收?
法?得?结
该??业银?结
??告期?? 基金持??业银??? 发??体因?大?联交易?按规??查?批ф?向
监管部门?告?无?信额?或超?信额?办理?业业??内?管理???慎?营规??债券
??回购业??规?表?个人理?资金?规投资等?规?亩?被中?银保监?处?罚款?结
к述情形?к???的??和?营状况无?大影响 投?资?策流程符合基金管理人的制
?要求?结
1.11.2 基金投资的前十?股票超?基金合?规?的备选股票?情况的说明
?基金投资的前十?股票?超?基金合?规?的备选股票??结
1.11.3 ??资?构?
序?结 ??结 金额?元?结
古结 ??保证金结 4迟744迟9口9.该9结
该结 ?收证券清算款结 8口7迟该88.该4结
详结 ?收股利结 -结
4结 ?收利息结 该79迟口该口.详4结
滨结 ?收?购款结 8迟详口9.9滩结
滩结 ???收款结 -结
7结 待摊?用结 -结
8结 ??结 -结
9结 合?结 滨迟8详9迟滨该7.8详结
1.11.4 ?告期?持?的处于转股期的?转换债券明?
?基金??告期??持?处于转股期的?转换债券?结结
1.11.5 ?告期?前十?股票中?在流通?限情况的说明
无?结
1.11.6 投资?合?告?注的??文??述部?
无?结结
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十??基金的业绩结
基金管理人???恪?职??诚?信用?勤勉??的原?管理和?用基金?? 但?н保
证基金а?盈利?也н向投资者保证最?收益?基金的过?业绩并н?表??来表??投资
?风险?投资者在作?投资?策前???阅??基金的招募说明书?结
古.?基金合?生效??该口古4?滩?该滩? 基?金合?生效?来? 截?该口古9?详?详古? 的?投
资业绩??期基准的?较如л表?示?结
工银绝?收益致结
阶段结
净值增长
率?古?结
净值增长
率标准差
?该?结
业绩?较基
准收益率
?详?结
业绩?较基
准收益率标
准差?4?结
进古远ˉ进详远进该远ˉ进4远
该口古4.滩.该滩-该口古4.古该.详古结 古.口口变结 口.详9变结 详.口8变结 口.口该变结 -该.口8变结 口.详7变结
该口古滨 ?结 古古.该9变结 口.该4变结 滨.古该变结 口.口该变结 滩.古7变结 口.该该变结
该口古滩 ?结 -详.8详变结 口.古滩变结 4.滨口变结 口.口古变结 -8.详详变结 口.古滨变结
该口古7 ?结 详.口滨变结 口.古滨变结 4.滨口变结 口.口古变结 -古.4滨变结 口.古4变结
该口古8 ?结 -4.滨8变结 口.详古变结 4.滨口变结 口.口古变结 -9.口8变结 口.详口变结
该口古9.古.古-该口古9.详.详古结 古.滨古变结 口.详详变结 古.古古变结 口.口该变结 口.4口变结 口.详古变结
自基金合?生效?起?? 7.9口变结 口.该滨变结 该该.8古变结 口.口古变结 -古4.9古变结 口.该4变结
工银绝?收益B结
阶段结
净值增长
率?古?结
净值增长
率标准差
?该?结
业绩?较基
准收益率
?详?结
业绩?较基
准收益率标
准差?4?结
进古远ˉ进详远进该远ˉ进4远
该口古4.滩.该滩-该口古4.古该.详古结 口.滨口变结 口.详9变结 详.口8变结 口.口该变结 -该.滨8变结 口.详7变结
该口古滨 ?结 9.滨滨变结 口.该4变结 滨.古该变结 口.口该变结 4.4详变结 口.该该变结
该口古滩 ?结 -4.滨4变结 口.古滩变结 4.滨口变结 口.口古变结 -9.口4变结 口.古滨变结
该口古7 ?结 该.详8变结 口.古滨变结 4.滨口变结 口.口古变结 -该.古该变结 口.古4变结
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该口古8 ?结 -滨.详9变结 口.详古变结 4.滨口变结 口.口古变结 -9.89变结 口.详口变结
该口古9.古.古-该口古9.详.详古结 古.古8变结 口.详详变结 古.古古变结 口.口该变结 口.口7变结 口.详古变结
自基金合?生效?起?? 详.口口变结 口.该滩变结 该该.8古变结 口.口古变结 -古9.8古变结 口.该滨变结
该.?基金合?生效?来基金累?净值增长率о?期业绩?较基准收益率??的?较?结
?该口古4 ? 滩 ? 该滩 ?? 该口古9 ? 详? 详古 ??结
结
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结
注?古??基金基金合?于 该口古4 ? 滩 ? 该滩 ?生效?结结
该??据基金合?规???基金建?期? 滩个??截??告期???基金的投资符合基
金合??于投资?围?投资限制的规???基金的投资?围???良好流?性的金融工??
包括?内依法发?к?的股票? 包括中小???业?????中?证监??准к?的股票 ??
债券??证?中央银?票据?中期票据?银??款?债券回购?资?支持证券?股指期??
??法律法规或中?证监?允许基金投资的??金融工?进但享符合中?证监?相?规?远?
?基金?益类空头头?的?值??基金?益类多头头?的?值的?例?围在 8口％里古该口％
之间??个交易??? 持??的买入期?合??值和??证券?值之和?н得超过基金资?
净值的 9滨变?在扣除股指期?合?需缴纳的交易保证金??基金保留的?金或到期?在а?
?内的?府债券的?例合?н?于基金资?净值的 滨变??中?金н包括?算备?金???
保证金??收?购款等?结
十й??用概览结
进а远о基金?作??的?用结
古?基金?用的种类结
?古?基金管理人的管理??结
?该?基金托管人的托管??结
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?详 ??基金合??生效?о基金相?的信息披露?用?结
?4 ??基金合??生效?о基金相?的??师??律师?和诉讼??结
?滨?基金份额持?人大??用?结
?滩?基金的证券交易?用?结
?7?基金的银?汇划?用?结
?8?证券?户开户?用?银??户维??用?结
?9??基金从 B 类基金份额基金的??中?提?售服???结
?古口?按照?家??规?和?基金合???????在基金??中?支的???用?结
该?基金?用?提方法??提标准和支?方式结
?古?基金管理人的管理?结
?基金的管理?按前а?基金资?净值的 古.滨变??率?提?管理?的?算方法如л?结
读˙闸贸古.滨变杂???数结
读 ?????提的基金管理?结
闸 ?前а?的基金资?净值结
基金管理????算?逐?累???????按?支??基金托管人复??于次?前 详
个工作?内从基金??中а次性支?给基金管理人?若遇法?节假???休假等迟支??期
亪??结
?该?基金托管人的托管?结
?基金的托管?按前а?基金资?净值的 口.该滨变的??率?提?托管?的?算方法如
л?结
读˙闸贸口.该滨变杂???数结
读 ?????提的基金托管?结
闸 ?前а?的基金资?净值结
基金托管????算?逐?累???????按?支??基金托管人复??于次?前 详
个工作?内从基金??中а次性支??若遇法?节假???休?等迟支??期亪??结
?详??售服??结
?基金 致 类基金份额н收??售服???B 类基金份额的?售服????率? 口.8口变?
?基金?售服??将у门用于?基金的?售о基金份额持?人服? 基?金管理人将在基金?
??告中??亩?用的?支情况作у亩说明?结
?售服??按前а? B 类基金资?净值的 口.8口变??率?提??算方法如л?结
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读˙闸贸口.8口变杂???数结
读 ? B类基金份额????提的?售服??结
闸 ? B类基金份额前а?基金资?净值结
?售服?????提 按??支??基金托管人复??于次?首?起 详 个工作?内从基金
资?中划? ??注?登?机构?收 注??登?机构收到?按相?合?规?支?给基金?售机
构等?结
к述ā古?基金?用的种类中第?详?ˉ?8 ??? 古口?亩?用ā??据??法规?相??
?规??按?用??支?金额?入?期?用??基金托管人从基金??中支??结
详?н?入基金?用的亩目结
?古?基金管理人和基金托管人因?履?或??全履?义?导?的?用支?或基金??
的损失?结
?该?基金管理人和基金托管人处理о基金?作无?的?亩发生的?用?结
?详 ??基金合??生效前的相??用?结
?4????据相?法律法规?中?证监?的??规?н得?入基金?用的亩目?结
4??用调整结
基金管理人和基金托管人?商а?? ??按照基金发展情况 并??据法律法规规?和基
金合???调整基金管理?率?基金托管?率?B 类基金份额的基金?售服??率等相??
率?结
基金管理人必享在履???程序??于?的?率?施?前按照?信息披露办法?的规?
在指?媒?к?告?结
滨?基金税收结
?基金?作过程中涉?的各纳税?体??纳税义?按?家税收法律?法规执??
???о基金?售??的?用结
古.致 类基金份额?购?用?投资人?担?н?入基金???B 类基金份额н收??购?
用?结
该.赎回?用?赎回基金份额的基金份额持?人?担 在?基金份额持?人赎回基金份额时
收??н?于赎回?总额的 该滨变??基金???法律法规另?规?的?从?规???余用于
支?登??和??必要的手续??结
详.基金管理人??在基金合???的?围内调整?率或收?方式 并?最??于?的?率
或收?方式?施?前依照?信息披露办法?的??规?在指?媒体к?告?结
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4.基金管理人?基金?售机构??在н?背法律法规规??基金合???的情况л?
基金?售?用??а?的?惠?基金管理人??在н??法律法规规??基金合???的情
形л?据?场情况制?基金促??划?针??特?交易方式?如网к交易?电话交易等?等
??基金交易的投资人?期或н?期地开展基金促?活??在基金促?活?期间 按?相?监
部门要求履?必要手续??基金管理人????调??购?率?结
滨.结?购份额的?算方式?结
?基金 A 类基金份额在?购时收?基金?购?用?投资者??多次?购?基金??购
?率按?笔?购?请?独?算??基金 B 类基金份额н收??购???体?用?排如л表
?示?
?用种类结 致 类基金份额结 B 类基金份额结
?购?率
M?100万 1.5%
口变结
100万≤M?300万 1.0%
300万≤M?500万 0.8%
M≥500万 按笔收??1,000元/笔
??金特?
?购?率
M?100万 0.6%
口变结
100万≤M?300万 0.4%
300万≤M?500万 0.32%
M≥500万 按笔收??1,000元/笔
注?1.M??购金额?
该.?施特??购?率的??金?户包括?全?社?保障基金???投资基金的地方社?保障基金?企
业?金?а?划???合?划?企业?金理??委托的特??户资?管理?划?如将来?????基金监
管部门认?的?的??基金类型?? ??将在招募说明书更?时或发?临时?告将?纳入??金?户?围?
并按规?向中?证监?备案?结
详.??金?户享通过???直?柜??购?结
?古?致 类基金份额结
如果投资人?非??金?户?选择?购 致类基金份额???购份数的?算方法如л?结结结
净?购金额˙?购金额/?古ˇ?购?率?结
?购?用˙?购金额ˉ净?购金额结
?购份额˙净?购金额/?购?? 致 类基金份额净值结
各?算?果均按照四舍五入方法 保?留小数点??? ???误差?生的损失?基金??
?担??生的收益?基金?????结
?该?B 类基金份额结
如果投资人选择?购 B 类基金份额???购份数的?算方法如л?结结
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?购份额称?购金额/?购?? B类基金份额净值结结
各?算?果均按照四舍五入方法 保?留小数点??? ???误差?生的损失?基金??
?担??生的收益?基金?????结
滩.结赎回金额的?算结
致 类基金份额和 B 类基金份额赎回?率均?投资人持?基金份额期限的增?而递???
体赎回?率?构如л表?示?结
?用种类结 致 类基金份额结 B 类基金份额结
赎回?率结
持?期限结 赎回?率结 持?期限结 赎回?率结
同?7?结 古.滨变结
同?7?结 古.滨变结
7 ??同?详口 ?结 口.滨变结
7 ??同?详口 ?结 口.7滨变结
详口 ??同?滩 个?结 口.滨变结
同?详口 ?结 口变结
同?滩个?结 口变结
注? Y?持??限?6个?指 180?
?古?致 类基金份额结
?基金的净赎回金额?赎回金额扣?赎回?用??中?结
赎回金额˙赎回份数贸赎回?? 致 类基金份额净值结
赎回?用˙赎回金额贸赎回?率结
净赎回金额称赎回金额ˉ赎回?用结
赎回?用?人民?元??? ??算?果按照四舍五入方法 保?留小数点??? 赎?回金
额?果按照四舍五入方法?保留小数点???迟??误差?生的损失?基金???担??生
的收益?基金?????结
?该?B 类基金份额结
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工银瑞信绝?收益策略混合型发起式证券投资基金
更?的招募说明书摘要
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