互联A:定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
定期份额折算前收盘价调整的公告
根据《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证移动
互联网指数分级证券投资基金以 2019年 11月 01日为基金份额折算基准日,对在该日登记
在册的鹏华互联 A 份额(场内简称:互联 A,基金代码:150245)和鹏华互联网分级份额
(基金简称:鹏华互联网分级,场内简称:互联网,基金代码:160636)办理了定期份额
折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜,详见 2019年 11月 05日刊登在中国证券
监督管理委员会指定媒介上的《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金定期份额折算
结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年 11 月 05日
鹏华互联 A即时行情显示的前收盘价为 2019年 11月 04日的鹏华互联 A的基金份额参考净
值,即 1.000元,由于鹏华互联 A折算前存在折价交易情形,2019年 11月 01日的收盘价
为 1.041 元,扣除约定收益后为 0.996 元,与 2019 年 11 月 05 日的前收盘价存在较大差
异。2019年 11月 05日当日鹏华互联 A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注
意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合
同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投
资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2019年 11月 05日