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易方达聚盈(000428)

易方达聚盈:关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告查看PDF公告

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投
资基金份额折算方案的公告 
根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招
募说明书》的规定,易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金(以下简称
“本基金”)自《基金合同》生效后,每个折算基准日,基金管理人将对聚盈
A和聚盈 B份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 
一、聚盈 A的基金份额折算 
1、折算基准日 
聚盈 A份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。 
本次折算基准日为 2019年 11月 11日。 
2、折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的聚盈 A基金份额。 
3、折算方式 
折算基准日日终,聚盈 A份额净值调整为 1.0000 元,折算后,基金份额
持有人持有的聚盈 A的份额数按照折算比例进行相应增减。 
聚盈 A的折算比例=折算基准日折算前聚盈 A份额净值/1.0000


聚盈 A经折算后的份额数=折算前聚盈 A的份额数×聚盈 A的折算比例 用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9位,聚盈 A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。 在折算基准日实施基金份额折算时,折算前聚盈 A份额净值、聚盈 A的折 算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。





二、聚盈 B的基金份额折算 1、折算基准日 每个运作周期终止日(正常情况下该日为聚盈 B的开放日,T日)的前 2 个工作日(T-2日)。 本次折算基准日为 2019年 11月 6日。 2、折算对象


基金份额折算基准日登记在册的聚盈 B基金份额。 3、折算方式


折算基准日日终,聚盈 B的基金份额净值调整为 1.0000 元,折算后,基 金份额持有人持有的聚盈 B的份额数按照折算比例进行相应增减。


聚盈 B的折算比例=折算基准日折算前聚盈 B的基金份额净值/1.0000 聚盈 B经折算后的份额数=折算前聚盈 B的份额数×聚盈 B的折算比例 用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9位,聚盈 B经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。 在折算基准日实施基金份额折算时,折算前聚盈 B的基金份额净值、聚盈 B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。


三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:


易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn


易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088 易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn





四、风险提示


根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新 规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结 束前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公 告。 根据《基金合同》第二十部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清 算”的相关规定,“《基金合同》生效后任一聚盈 B开放日的申购赎回确认完 成后,聚盈 B资产净值低于 5000万元时,经管理人与托管人协商后,基金管理 人决定不开放聚盈 A的申购并终止《基金合同》”,请投资者关注相关风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类 别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资 者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意 见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作 出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险,由投资者自行负责。








特此公告。











易方达基金管理有限公司


2019年 10月 28日