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浦银货币A(519509)

浦银货币:浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第3季度报告

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。
基金基本情况
项目 数值
基金简称 浦银安盛货币
场内简称
基金主代码 519509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011-03-09
报告期末基金份额总额 36,543,702,912.95
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础
上,力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属3级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E
下属3级基金的场内简称
下属3级基金的交易代码 519509 519510 519516
报告期末下属3级基金的份额总额 198,584,406.61 36,344,685,135.83 433,370.51
主要财务指标
单位:人民币元
项目 主基金(元)
浦银安盛货币A(元)
2019-07-01 - 2019-09-30
浦银安盛货币B(元)
2019-07-01 - 2019-09-30
浦银安盛货币E(元)
2019-07-01 - 2019-09-30
本期已实现收益 1,227,542.78 250,606,598.60 3,064.48
本期利润 1,227,542.78 250,606,598.60 3,064.48
期末基金资产净值 198,584,406.61 36,344,685,135.83 433,370.51
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
-% -% -% -% -% -%
-% -% -% -% -% -%
-% -% -% -% -% -%
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.6078 % 0.0006 % 0.0883 % 0.0000 % 0.5195 % 0.0006 %
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.6687 % 0.0006 % 0.0883 % 0.0000 % 0.5804 % 0.0006 %
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.6077 % 0.0006 % 0.0883 % 0.0000 % 0.5194 % 0.0006 %
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
钟明
公司固定收益投资部副总监,公司旗下浦银安
盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货
币市场基金、浦银安盛中短债债券型证券投资
基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
以及浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基
金经理。
2017-11-01 - 14
钟明女士,复旦大学MBA。2005年至2017年就职于兴全基金管理有限公司,先后从事基金会计
岗位、债券交易员岗位、基金经理助理岗位和基金经理岗位。2017年5月加盟浦银安盛基金管
理有限公司,担任固定收益投资部副总监之职。2017年11月起,担任公司旗下浦银安盛货币市
场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2017年11月至2019年7月,担任
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月至2019年9月,
担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月起
担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增
强债券型证券投资基金基金经理。
廉素君
公司旗下浦银安盛货币市场证券投资基金以及
浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理
2019-03-04 - 7
廉素君女士,华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司
任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任
投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收
益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及
浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益
的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个
投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计
显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,鉴于海外经济与贸易摩擦不确定性增加、国内经济仍有下行压力,货币政策维持中性、适度宽松原则,通过全面降准和定向降准、疏通LPR形成机制等措施助力银行支持实体经济;同时央行对于银行间资金面的精准调节度明显增加,削峰填谷意图明显,市场流
动性整体合理充裕,DR007围绕2.55-2.6%均值附近震荡,1Y国股同业存单3.0-3.1区间震荡。
本基金报告期内严控信用风险,以配置超高流动性资产为原则,采取杠杆和久期灵活调配原则,结合资金面的波动,把握配置机会,同时捕捉交易机会以获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期浦银安盛货币A的基金份额净值收益率为0.6078%,本报告期浦银安盛货币B的基金份额净值收益率为0.6687%,本报告期浦银安盛货币E的基金份额净值收益率为0.6077%,同期业绩比较基准收益率为0.0883%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 10,125,296,533.98 26.59
其中:债券 10,125,296,533.98 26.59
??????资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 12,462,519,772.18 32.73
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 15,361,028,528.39 40.35
4 其他各项资产 123,545,029.15 0.32
5 合计 38,072,389,863.70 100.00
报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 4.44
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 1,518,216,682.67 4.15
其中:买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 59
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 47.98 4.15
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 19.00 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 19.42 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 4.70 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 12.75 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 103.85 4.15
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,931,279,372.72 5.28
其中:政策性金融债 1,931,279,372.72 5.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 840,119,796.46 2.30
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,353,897,364.80 20.12
8 其他 - -
9 合计 10,125,296,533.98 27.71
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910058 19兴业银行CD058 6,500,000 647,858,403.88 1.77
2 111910103 19兴业银行CD103 5,500,000 543,146,206.64 1.49
3 180410 18农发10 4,400,000 440,058,051.01 1.20
4 190201 19国开01 4,200,000 419,913,907.74 1.15
5 111916188 19上海银行CD188 3,000,000 299,779,458.57 0.82
6 111914171 19江苏银行CD171 3,000,000 299,430,824.95 0.82
7 111915401 19民生银行CD401 3,000,000 298,539,721.23 0.82
8 111915441 19民生银行CD441 3,000,000 298,284,552.69 0.82
9 111910114 19兴业银行CD114 3,000,000 296,101,259.24 0.81
10 111906093 19交通银行CD093 3,000,000 295,899,945.40 0.81
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0275 %
报告期内偏离度的最低值 0.0029 %
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0095 %
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明
序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例 原因 调整期
受到调查以及处罚情况
2019年8月19日,兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)作为北京粮食集团有限责任公司(以下简称“京粮集团”)相关债务融资工具的主承销商,在债务融资工具存续期间未能对京粮集团资产无偿划转重大事项进行有效监测,及时督导京粮集团进行存续期
重大事项披露,也未及时召开持有人会议。依据相关自律规定,经2019年第9次自律处分会议审议,给予兴业银行诫勉谈话处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。2019年9月12日,农业发展银行因未依法履行其他职责,分支行高管尚广军被中国
银行业监督管理委员会许昌监管分局于2019-09-06依据相关法规给予:公开处罚,公开批评处分决定。2019年1月21日,国家开发银行因未依法履行其他职责,分支行高管吴延平被中国银行保险监督管理委员会河北监管局于2019-01-14依据相关法规给予:公开处罚,公开批
评处分决定。2019年4月12日,上海银行因未依法履行其他职责,分支行高管莫宏波被中国银行业监督管理委员会天津监管局于2019-03-29依据相关法规给予:公开处罚处分决定。2019年7月5日,江苏银行因未依法履行其他职责,分支行高管姜辉被中国银行业监督管理委
员会连云港监管分局于2019-07-01依据相关法规给予:市场禁入处分决定。2019年8月2日,中国民生银行因未依法履行其他职责,分支行高管陈诗全被中国银行业监督管理委员会福建监管局于2019-07-26依据相关法规给予:公开处罚,公开批评处分决定。2019年9月23日,
交通银行因未依法履行其他职责,公司高管叶锋被香港证券及期货事务监察委员会于2019-09-23依据相关法规给予:市场禁入处分决定。
其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 96,685,028.81
4 应收申购款 26,860,000.34
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 123,545,029.15
开放式基金份额变动
单位:份
项目 浦银安盛货币 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E
报告期期初基金份额总额 213,795,826.50 34,560,213,676.94 506,767.27
报告期期间总申购份额 128,568,574.71 10,980,382,059.35 30,071.43
报告期期间基金总赎回份额 143,779,994.60 9,195,910,600.46 103,468.19
报告期期末基金份额总额 36,543,702,912.95 198,584,406.61 36,344,685,135.83 433,370.51
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利发放 2019-07-01 233.48 233.48 0.0000
2 红利发放 2019-07-02 72.73 72.73 0.0000
3 红利发放 2019-07-03 74.51 74.51 0.0000
4 红利发放 2019-07-04 72.00 72.00 0.0000
5 红利发放 2019-07-05 69.67 69.67 0.0000
6 红利发放 2019-07-08 251.70 251.70 0.0000
7 红利发放 2019-07-09 75.90 75.90 0.0000
8 红利发放 2019-07-10 66.17 66.17 0.0000
9 红利发放 2019-07-11 65.83 65.83 0.0000
10 红利发放 2019-07-12 65.80 65.80 0.0000
11 红利发放 2019-07-15 198.53 198.53 0.0000
12 红利发放 2019-07-16 65.78 65.78 0.0000
13 红利发放 2019-07-17 66.70 66.70 0.0000
14 红利发放 2019-07-18 68.64 68.64 0.0000
15 红利发放 2019-07-19 68.69 68.69 0.0000
16 红利发放 2019-07-22 215.49 215.49 0.0000
17 红利发放 2019-07-23 74.19 74.19 0.0000
18 红利发放 2019-07-24 70.88 70.88 0.0000
19 红利发放 2019-07-25 81.81 81.81 0.0000
20 红利发放 2019-07-26 70.86 70.86 0.0000
21 红利发放 2019-07-29 210.55 210.55 0.0000
22 红利发放 2019-07-30 70.90 70.90 0.0000
23 红利发放 2019-07-31 71.12 71.12 0.0000
24 红利发放 2019-08-01 71.15 71.15 0.0000
25 红利发放 2019-08-02 70.40 70.40 0.0000
26 红利发放 2019-08-05 211.19 211.19 0.0000
27 红利发放 2019-08-06 69.93 69.93 0.0000
28 红利发放 2019-08-07 68.84 68.84 0.0000
29 红利发放 2019-08-08 68.22 68.22 0.0000
30 红利发放 2019-08-09 70.70 70.70 0.0000
31 红利发放 2019-08-12 209.07 209.07 0.0000
32 红利发放 2019-08-13 77.61 77.61 0.0000
33 红利发放 2019-08-14 70.66 70.66 0.0000
34 红利发放 2019-08-15 72.78 72.78 0.0000
35 红利发放 2019-08-16 71.24 71.24 0.0000
36 红利发放 2019-08-19 213.80 213.80 0.0000
37 红利发放 2019-08-20 79.67 79.67 0.0000
38 红利发放 2019-08-21 85.37 85.37 0.0000
39 红利发放 2019-08-22 70.86 70.86 0.0000
40 红利发放 2019-08-23 70.44 70.44 0.0000
41 红利发放 2019-08-26 209.01 209.01 0.0000
42 红利发放 2019-08-27 70.60 70.60 0.0000
43 红利发放 2019-08-28 70.85 70.85 0.0000
44 红利发放 2019-08-29 70.63 70.63 0.0000
45 红利发放 2019-08-30 71.01 71.01 0.0000
46 红利发放 2019-09-02 211.02 211.02 0.0000
47 红利发放 2019-09-03 69.91 69.91 0.0000
48 红利发放 2019-09-04 69.00 69.00 0.0000
49 红利发放 2019-09-05 69.85 69.85 0.0000
50 红利发放 2019-09-06 69.40 69.40 0.0000
51 红利发放 2019-09-09 216.48 216.48 0.0000
52 红利发放 2019-09-10 69.72 69.72 0.0000
53 红利发放 2019-09-11 69.68 69.68 0.0000
54 红利发放 2019-09-12 71.22 71.22 0.0000
55 红利发放 2019-09-16 299.94 299.94 0.0000
56 红利发放 2019-09-17 75.99 75.99 0.0000
57 红利发放 2019-09-18 71.66 71.66 0.0000
58 红利发放 2019-09-19 78.08 78.08 0.0000
59 红利发放 2019-09-20 71.61 71.61 0.0000
60 红利发放 2019-09-23 213.91 213.91 0.0000
61 红利发放 2019-09-24 78.74 78.74 0.0000
62 红利发放 2019-09-25 77.65 77.65 0.0000
63 红利发放 2019-09-26 75.50 75.50 0.0000
64 红利发放 2019-09-27 74.24 74.24 0.0000
65 红利发放 2019-09-30 229.91 229.91 0.0000
合计 6,789.47 6,789.47
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 -% -%
基金管理人高级管理人员 -% -%
基金经理等人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 2019年07月01日-2019年09月30日 18,764,215,589.93 128,504,400.79 0.00 18,892,719,990.72 51.70 %
个人 - - - - - - -
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位
净值尾差风险;(2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
2、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第3季度报告
2019-09-30
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2019-10-25
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。浦银安盛货币市场证券投资基金于2014年9月12日刊登公告,自2014年9月15日起为指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金E类份额,该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。
注:注:1、自2017年6月8日起,本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具体内容详见基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。
2、本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类。
注:本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类,具体内容详见本基金管理人于2014年9月12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。
注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
注:本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况
注:本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:1、 截至本报告期末, 本基金管理人持有浦银货币A 1,097,301.03份。
2、 截至本报告期末, 本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦银货币 B 1,362,446,451.50份。
3、 基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取, 本基金无申购赎回手续费。
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值
表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额
净值增长率及其与
同期业绩比较基准
收益率的比较
自基金合同生效以
来基金累计净值增
长率变动及其与同
期业绩比较基准收
益率变动的比较
管理人报告
基金经理(或基金经
理小组)简介
管理人对报告期内本
基金运作遵规守信情
况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执
行情况
异常交易行为的专
项说明
报告期内基金的投资
策略和业绩表现说明
报告期内基金的投
资策略和运作分析
报告期内基金的业
绩表现
报告期内管理人对本
基金持有人数或基金
资产净值预警情形的
说明
投资组合报告
报告期末基金资产组
合情况
报告期债券回购融资
情况
在本报告期内本货币