中海惠利:中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A、惠利B份额折算公告查看PDF公告
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之 惠利 A、惠利 B份额折算公告 中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2019年 9月 18日在指定媒介及本 公司网站(www.zhfund.com)发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效 的公告》和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠利 A份额、惠利 B份额开放赎回业务 的公告》。2019年 10月 23日为惠利 A、惠利 B份额在赎回选择期结束后的基金份额净值折算基准日。 本基金管理人对投资者未赎回的中海惠利 A和惠利 B基金份额的份额净值折算为 1.0000元(其基金份额 数按折算比例相应增加或减少)。2019年 10月 23日为惠利 A、惠利 B的基金份额变更登记日,在该日 日终,基金管理人对投资者未赎回的中海惠利 A和惠利 B基金份额统一结转为中海瑞利六个月定期开放债 券型证券投资基金的基金份额。根据《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效的 公告》相关约定,现将相关事项公告如下: 一、惠利 A、惠利 B份额的基金份额折算结果 折算前,惠利 A份额的基金份额净值为 1.00317426元,据此计算的惠利 A份额的折算比例为 1.00317426;折算后,惠利 A份额的基金份额净值调整为 1.0000元,基金份额持有人原来持有的每 1份 惠利 A份额相应增加至 1.00317426份。折算前,惠利 A份额的基金份额总额为 8,029,366.04份,折算后, 惠利 A份额的基金份额总额为 8,054,853.35份。惠利 A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到 小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 折算前,惠利 B份额的基金份额净值为 1.00086124元,据此计算的惠利 B份额的折算比例为 1.00086124;折算后,惠利 B份额的基金份额净值调整为 1.0000元,基金份额持有人原来持有的每 1份 惠利 B份额相应增加至 1.00086124份。折算前,惠利 B份额的基金份额总额为 8,507,924.94份,折算后, 惠利 B份额的基金份额总额为 8,515,252.33份。惠利 B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到 小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 二、惠利 A、惠利 B份额变更登记结果 2019年 10月 23日日终,基金管理人将投资者未赎回的中海惠利 A和惠利 B基金份额统一变更登记 为中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金份额,完成变更登记后的中海瑞利六个月定期开放 债券型证券投资基金的基金代码为:000316,中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金的总份额为 16,570,105.68份。 自 2019年 10月 24日起(含该日),原惠利 A、惠利 B份额持有人可在销售机构查询其持有的中海 瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金份额情况及其分红方式,分红方式以销售机构的记录为准。 风险提示: 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行 负担。 本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。 投资者投资基金前应认真阅读《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、最新的 《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特 征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹 配。 中海基金管理有限公司 2019年 10月 25日