易方达现金增利货币市场基金 2019年第 3季度报告
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易方达现金增利货币市场基金
2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十四日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达现金增利货币
基金主代码 000620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 5日
报告期末基金份额总额 36,196,989,245.43份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分
析基础上，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信
用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，
确定各类资产的配置比例，力争获得高于业绩比较基准的投资回
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报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达现金增利货
币 A
易方达现金增利货
币 B
易方达现金增利货
币 C
下属分级基金的交易代
码
000620 000621 005097
报告期末下属分级基金
的份额总额
404,519,217.04份 35,791,251,900.34份 1,218,128.05份
注：自 2018年 3月 8日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2018年
3月 12日。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
易方达现金增利货币
A
易方达现金增
利货币 B
易方达现金增
利货币 C
1.本期已实现收益
2,883,502.82 232,983,921.13 5,040.55
2.本期利润 2,883,502.82 232,983,921.13 5,040.55
3.期末基金资产净值 404,519,217.04 35,791,251,900.
34
1,218,128.05
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
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变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达现金增利货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.6681% 0.0006% 0.3456% 0.0000% 0.3225% 0.0006%
易方达现金增利货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.7291% 0.0006% 0.3456% 0.0000% 0.3835% 0.0006%
易方达现金增利货币 C
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.7044% 0.0014% 0.3456% 0.0000% 0.3588% 0.0014%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达现金增利货币市场基金
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累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达现金增利货币 A
（2015年 2月 5日至 2019年 9月 30日）
易方达现金增利货币 B
（2015年 2月 5日至 2019年 9月 30日）
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易方达现金增利货币 C
（2018年 3月 12日至 2019年 9月 30日）
注：1.自 2018年 3月 8日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2018
年 3月 12日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
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2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 17.5664%，B类基金份
额净值收益率为 18.8827%，同期业绩比较基准收益率为 6.5785%。C类基金份额净值收
益率为 5.7031%，同期业绩比较基准收益率为 2.1528%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金的基金经理、易方
达掌柜季季盈理财债券
型证券投资基金的基金
经理、易方达月月利理财
债券型证券投资基金的
基金经理、易方达易理财
货币市场基金的基金经
理、易方达天天增利货币
市场基金的基金经理、易
方达天天理财货币市场
基金的基金经理、易方达
天天发货币市场基金的
基金经理、易方达龙宝货
币市场基金的基金经理、
易方达货币市场基金的
基金经理、易方达财富快
线货币市场基金的基金
经理、易方达保证金收益
货币市场基金的基金经
理、易方达安瑞短债债券
型证券投资基金的基金
经理、易方达恒安定期开
放债券型发起式证券投
资基金的基金经理助理
2015-
02-05
- 10年
硕士研究生，曾任南方基金
管理有限公司交易管理部
交易员，易方达基金管理有
限公司集中交易室债券交
易员、固定收益部基金经理
助理、易方达双月利理财债
券型证券投资基金基金经
理、易方达新鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理助理。
梁
莹
本基金的基金经理、易方
达掌柜季季盈理财债券
型证券投资基金的基金
2015-
06-19
- 9年
硕士研究生，曾任招商证券
股份有限公司债券销售交
易部交易员，易方达基金管
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经理、易方达增金宝货币
市场基金的基金经理、易
方达月月利理财债券型
证券投资基金的基金经
理、易方达天天增利货币
市场基金的基金经理、易
方达龙宝货币市场基金
的基金经理、易方达财富
快线货币市场基金的基
金经理、易方达保证金收
益货币市场基金的基金
经理、易方达安悦超短债
债券型证券投资基金的
基金经理、易方达货币市
场基金的基金经理助理、
易方达易理财货币市场
基金的基金经理助理、易
方达天天理财货币市场
基金的基金经理助理、投
资经理
理有限公司固定收益交易
员、易方达保证金收益货币
市场基金基金经理助理、易
方达双月利理财债券型证
券投资基金基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
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制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 26次，均为指数量化投资
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度，货币市场整体维持平稳，资金利率小幅上行；债券市场呈现先涨后
跌的走势，经济基本面、通胀走势和政策预期变化是驱动债券市场收益率变化的核心因
素。7 月，资金面波动加大，回购利率抬升显著。但是在海外市场货币政策宽松、国内
制造业 PMI持续低迷以及对降准降息存在预期等因素的影响下，债券市场长端收益率震
荡下行。8 月，资金面趋于平稳，尽管有中美贸易摩擦加剧、基本面数据不及预期等因
素的影响，但受专项债扩容、货币政策宽松预期转弱、海外债券收益率反弹等因素影响，
债券市场仍出现小幅震荡上行的行情。9 月，通胀预期升温、货币宽松预期下降、逆周
期调节加码等因素导致债券市场延续了震荡调整的行情。
总体来看，三季度债券市场收益率整体仍是以下行为主，货币政策仍维持稳健，货
币市场利率没有进一步下行，货币市场基金收益率维持稳定。
操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期融资券、短期逆回购为主要
配置资产。在三季度组合保持适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在三季度保持
了较好的流动性和稳定的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.6681%；B类基金份额净值收益率
为 0.7291%；C类基金份额净值收益率为 0.7044%；同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 17,325,809,762.21 46.03
其中：债券 16,349,891,425.52 43.44
资产支持证券 975,918,336.69 2.59
2 买入返售金融资产 8,403,330,119.23 22.32
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 11,685,789,522.91 31.05
4 其他资产 226,327,976.40 0.60
5 合计 37,641,257,380.75 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.86
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,366,990,309.49 3.78
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
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5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 118
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
118
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
104
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 25.15 3.78
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 15.23 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 13.15 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 11.52 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 38.31 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
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浮动利率债
合计 103.36 3.78
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 269,797,591.27 0.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,561,594,524.88 4.31
其中：政策性金融债 1,561,594,524.88 4.31
4 企业债券 66,419,995.66 0.18
5 企业短期融资券 1,578,156,441.90 4.36
6 中期票据 1,116,907,634.95 3.09
7 同业存单 11,757,015,236.86 32.48
8 其他 - -
9 合计 16,349,891,425.52 45.17
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111984740
19宁波银行
CD171
10,000,000 996,905,474.95 2.75
2 111906013
19交通银行
CD013
9,000,000 892,168,804.76 2.46
3 111906014 19交通银行 8,000,000 792,916,205.69 2.19
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CD014
4 111903103
19农业银行
CD103
8,000,000 785,910,832.86 2.17
5 111909014
19浦发银行
CD014
6,700,000 663,938,420.69 1.83
6 111903150
19农业银行
CD150
6,000,000 591,618,458.52 1.63
7 111909015
19浦发银行
CD015
5,500,000 543,058,788.27 1.50
8 180410 18农发 10 5,200,000 520,157,885.39 1.44
9 111916252
19上海银行
CD252
5,000,000 497,869,994.98 1.38
10 111986056
19宁波银行
CD189
4,000,000 398,295,995.99 1.10
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1138%
报告期内偏离度的最低值 0.0722%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0913%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 139466 联易融 10 790,000 79,000,000.00 0.22
2 139760 联易融 13 520,000 52,000,000.00 0.14
3 159595 春秋 01优 400,000 40,000,000.00 0.11
4 139369 万科 33A1 390,000 39,066,733.46 0.11
5 139966 永熙优 14 380,000 38,000,000.00 0.10
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6 156599 19信易 01 350,000 35,118,488.04 0.10
7 139814 链融 13A2 310,000 31,000,000.00 0.09
8 139416 链融 05A1 300,000 30,000,000.00 0.08
8 139732 永熙优 06 300,000 30,000,000.00 0.08
8 139843 瑞新 2A1 300,000 30,000,000.00 0.08
8 139849 永泰优 03 300,000 30,000,000.00 0.08
8 139850 瑞新 3A1 300,000 30,000,000.00 0.08
8 139864 永泰优 04 300,000 30,000,000.00 0.08
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.219宁波银行 CD171（代码：111984740）、19宁波银行 CD189（代码：111986056）
是易方达现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年 12月 13日，宁波银监局对
宁波银行作出“罚款 20 万元”的行政处罚决定。违法违规事由：因存在个人贷款资金违
规流入房市、购买理财的情形。2019年 3月 3日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款
20 万元”的行政处罚决定。违法违规事由：因存在违规将同业存款变为一般性存款的情
形。2019年 6月 28日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 30万元，并责令该
行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由; 因存在销售行为不合
规、双录管理不到位的行为。2019年 6月 28日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人
民币 270 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事
由：因存在违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、
监管部门报送的报表不准确等行为。
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19交通银行 CD013（代码：111906013）、19交通银行 CD014（代码：111906014）是易
方达现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年 10月 18日，中国保监会上海保
监局针对交通银行股份有限公司的有关违法违规行为作出“责令改正，并处 34万元罚款”
的行政处罚决定：（一）欺骗投保人；（二）向投保人隐瞒与合同有关的重要情况。2018
年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司的有关违法违规
行为罚款 50 万元：并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评
估不到位。2018年 11月 9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司
的有关违法违规行为罚款 690 万元：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本
行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档
案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存
款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资
产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）
现场检查配合不力。2019年 7月 25日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交
通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“处以责令改正，并处
罚款 40万元”的行政处罚决定：2017年 6月至 10月期间在办理部分客户信用卡业务时
未遵守总授信额度管理制度。
19农业银行 CD103（代码：111903103）、19农业银行 CD150（代码：111903150）是易
方达现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 5月 7日，中国银保监会上海监
管局针对中国农业银行股份有限公司中心部分信用卡资金违规用于非消费领域的违法
违规行为，作出“责令改正，并处罚款 50万元”的行政处罚决定。2019年 7月 25日，中
国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司信用卡中心的
如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 20万元”的行政处罚决定：2017年 5月至
2018年 6月在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的违法违规事实。
19浦发银行 CD014（代码：111909014）、19浦发银行 CD015（代码：111909015）是易
方达现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 6月 24日，中国银行保险监督
管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司关于以下违法违规事实：（一）对成都分
行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制
度执行不力，处以罚款 130万元人民币。2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员
易方达现金增利货币市场基金 2019年第 3季度报告
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会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出
“责令改正，并处罚款 30万元”的行政处罚决定：2015年至 2018年 6月，该中心在为部
分客户办理信用卡业务时，对申请人收入核定严重不审慎。
19上海银行 CD252（代码：111916252）是易方达现金增利货币市场基金的前十大持仓
证券。2018年 10月 8日，中国银保监会上海监管局对上海银行股份有限公司违规向其
关系人发放信用贷款的行为，作出“责令改正，罚没合计 1091460.03元”的行政处罚。2018
年 10 月 8 日，中国银保监会上海监管局针对上海银行股份有限公司对某同业资金违规
投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职的行为，作出“责令改正，并处罚款 50
万元”的行政处罚。2018年 9月 27日，中国银行业监督管理委员会上海监管局对上海银
行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万
元”的行政处罚决定：（一）2014年至 2017 年间，该中心部分信用卡汽车分期资金用途
核查未执行标准统一的业务流程；（二）2017 年，该中心未对某涉嫌套现的特约商户停
止服务。2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有
限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚
决定：2017年 12月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理
制度。
本基金投资 19宁波银行 CD171、19宁波银行 CD189、19交通银行 CD013、19交通银
行 CD014、19农业银行 CD103、19农业银行 CD150、19浦发银行 CD014、19浦发银
行 CD015、19上海银行 CD252的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 19宁波银行 CD171、19宁波银行 CD189、19交通银行 CD013、19交通银行 CD014、
19农业银行 CD103、19农业银行 CD150、19浦发银行 CD014、19浦发银行 CD015、
19 上海银行 CD252 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
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3 应收利息 157,216,899.24
4 应收申购款 69,111,077.16
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 226,327,976.40
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达现金增利货
币A
易方达现金增利货
币B
易方达现金增利货
币C
报告期期初基金份额总额 458,419,627.91 29,443,589,352.72 299.80
报告期基金总申购份额 260,456,791.20 17,993,969,708.49 1,480,359.70
报告期基金总赎回份额 314,357,202.07 11,646,307,160.87 262,531.45
报告期期末基金份额总额 404,519,217.04 35,791,251,900.34 1,218,128.05
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2019-08-27 300,000,000.00 300,000,000.00 -
2 红利再投资 2019-08-29 23,150.00 23,150.00 -
3 红利再投资 2019-08-30 22,998.93 22,998.93 -
4 红利再投资 2019-09-02 69,742.87 69,742.87 -
5 红利再投资 2019-09-03 23,256.02 23,256.02 -
6 红利再投资 2019-09-04 22,947.75 22,947.75 -
7 红利再投资 2019-09-05 23,147.63 23,147.63 -
8 红利再投资 2019-09-06 23,029.87 23,029.87 -
9 红利再投资 2019-09-09 68,828.77 68,828.77 -
10 红利再投资 2019-09-10 22,846.32 22,846.32 -
11 红利再投资 2019-09-11 23,030.85 23,030.85 -
12 红利再投资 2019-09-12 23,085.95 23,085.95 -
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13 红利再投资 2019-09-16 92,689.55 92,689.55 -
14 红利再投资 2019-09-17 22,443.49 22,443.49 -
15 红利再投资 2019-09-18 22,684.04 22,684.04 -
16 红利再投资 2019-09-19 23,520.78 23,520.78 -
17 红利再投资 2019-09-20 22,805.85 22,805.85 -
18 红利再投资 2019-09-23 68,293.50 68,293.50 -
19 红利再投资 2019-09-24 22,552.22 22,552.22 -
20 红利再投资 2019-09-25 23,503.22 23,503.22 -
21 红利再投资 2019-09-26 23,525.86 23,525.86 -
22 红利再投资 2019-09-27 23,700.66 23,700.66 -
23 红利再投资 2019-09-30 86,322.79 86,322.79 -
合计
300,778,106.92 300,778,106.92
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达现金增利货币市场基金募集的文件；
2.《易方达现金增利货币市场基金基金合同》；
3.《易方达现金增利货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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易方达基金管理有限公司
二〇一九年十月二十四日
