国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
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国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十三日
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 10月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰睿吉灵活配置混合
基金主代码 000953
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 22日
报告期末基金份额总额 351,150,905.04份
投资目标 在严格控制风险的前提下，谋求基金资产长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行状
况、财政货币政策、产业政策、资本市场走势等因素的深
入研究，综合评价未来阶段各资产类别的风险收益水平，
执行灵活的大类资产配置。
2、股票投资策略
本基金将以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手选
择具有长期可持续成长能力的股票。
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3、固定收益类品种投资策略
本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政
政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，
灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用交易策略、回
购套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据
对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态调整债券
投资组合。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨
在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金
资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，
在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风
险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。
业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+ 50%×中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为灵活配置混合型基金，是证券投资基金中较高预
期风险和较高预期收益的产品。基金的预期风险与预期收
益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰睿吉 A 国泰睿吉 C
下属分级基金的交易代码 000953 000954
报告期末下属分级基金的份
额总额
164,122,880.13份 187,028,024.91份
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
国泰睿吉 A 国泰睿吉 C
1.本期已实现收益 6,578,932.64 8,893,829.57
2.本期利润 6,046,912.26 8,196,449.64
3.加权平均基金份额本期利润 0.0375 0.0404
4.期末基金资产净值 146,449,999.26 165,735,240.09
5.期末基金份额净值 0.892 0.886
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰睿吉 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.33% 0.46% 0.62% 0.48% 3.71% -0.02%
2、国泰睿吉 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.36% 0.47% 0.62% 0.48% 3.74% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 4月 22日至 2019年 9月 30日)
1．国泰睿吉 A：
注：本基金的合同生效日为 2015年 4月 22日，本基金在 6个月建仓结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
2．国泰睿吉 C：
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注：本基金的合同生效日为 2015年 4月 22日，本基金在 6个月建仓结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
樊利安
本基金
的基金
经理、
国泰浓
益灵活
配置混
合、国
泰兴益
灵活配
置混
合、国
泰民益
灵活配
置混合
（LOF）
、国泰
融丰外
延增长
灵活配
置混合
（LOF）
、国泰
普益灵
活配置
混合、
国泰安
益灵活
配置混
合、国
泰融信
2015-06-30 - 13年
硕士。曾任职上海鑫地投资管理有
限公司、天治基金管理有限公司
等。2010 年 7 月加入国泰基金管
理有限公司，历任研究员、基金经
理助理。2014年 10月起任国泰民
益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）（原国泰淘新灵活配置混
合型证券投资基金）和国泰浓益灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理，2015年 1月至 2018年 8
月任国泰结构转型灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2015
年 3月至 2019年 1月任国泰国策
驱动灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2015 年 5 月起兼
任国泰兴益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2015 年 6
月至 2018年 2月任国泰生益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2015 年 6 月起兼任国泰睿
吉灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2015年 6月至 2017
年 1 月任国泰金泰平衡混合型证
券投资基金（由金泰证券投资基金
转型而来）的基金经理，2016年 5
月至2017年11月任国泰融丰定增
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016年 8月至 2018年
8 月任国泰添益灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2016
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灵活配
置混合
（LOF）
、国泰
多策略
收益灵
活配
置、国
泰民福
策略价
值灵活
配置混
合、国
泰民利
策略收
益灵活
配置混
合的基
金经理
年 10月至 2018年 4月任国泰福益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016 年 11 月至 2018
年 12月任国泰鸿益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2016
年 12月起兼任国泰普益灵活配置
混合型证券投资基金、国泰安益灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理，2016年 12月至 2018年 3
月任国泰鑫益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2016 年
12月至 2018年 5月任国泰泽益灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理，2016年 12月至 2018年 6
月任国泰景益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2016 年
12月至 2018年 8月任国泰信益灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理，2016年 12月至 2018年 9
月任国泰丰益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2017年 3
月至 2018年 5月任国泰嘉益灵活
配置混合型证券投资基金、国泰众
益灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2017年 3月至 2018
年 9 月任国泰融信定增灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2017年 7月至 2018年 11月任国
泰融安多策略灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2017年 7
月至 2018年 9月任国泰稳益定期
开放灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2017年8月至2018
年 9 月任国泰宁益定期开放灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2017年 11月起兼任国泰融
丰外延增长灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）（由国泰融丰定
增灵活配置混合型证券投资基金
转换而来）的基金经理，2018年 1
月至 2018年 5月任国泰瑞益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2018年 1月至 2018年 8月
任国泰恒益灵活配置混合型证券
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投资基金的基金经理，2018 年 9
月起兼任国泰融信灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）（由国泰
融信定增灵活配置混合型证券投
资基金转换而来）的基金经理，
2019 年 5 月起兼任国泰多策略收
益灵活配置混合型证券投资基金
和国泰民福策略价值灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2019 年 8 月起兼任国泰民利策略
收益灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2015年5月至2016
年 1月任研究部副总监，2016年 1
月至 2018年 7月任研究部副总监
（主持工作），2018年 7月至 2019
年 7月任研究部总监。
戴计辉
本基金
的基金
经理、
国泰国
策驱动
灵活配
置混
合、国
泰民福
策略价
值灵活
配置混
合、国
泰民利
策略收
益灵活
配置混
合的基
金经理
2019-08-16 - 7年
硕士研究生。2012年 5月至 2014
年 5 月在长江证券股份有限公司
工作，任分析师。2014 年 6 月至
2015 年 9 月在招商证券股份有限
公司工作，历任分析师、首席分析
师。2015 年 9 月加入国泰基金管
理有限公司，历任研究员、基金经
理助理。2018年 12月起任国泰国
策驱动灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2019 年 8 月起
兼任国泰睿吉灵活配置混合型证
券投资基金、国泰民福策略价值灵
活配置混合型证券投资基金和国
泰民利策略收益灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
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易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内经济依然处于寻底过程中，7、8月国内工业增加值增速相继降至 4.8%、4.4%；“包
商银行事件”带来的紧信用冲击也在三季度开始显现，7、8月社会融资规模增速分别降至-18.2%、
2.0%。
在国内经济金融数据走弱、中美摩擦反复、LPR改革等多种因素干扰下，A股三季度波动加
剧，整体呈振荡走势，大盘先跌后涨再跌。7 月国内工增、投资、消费、社融等数据全线走弱；
而政策层面则保持定力，7 月底的政治局会议并没有推出大规模的稳增长措施；同时中美贸易战
再次升级，8月初美国宣布对剩下 3000亿美元从中国进口商品加征关税，对华为、海康等再发临
时禁令，8 月中旬宣布将中国列为汇率操纵国等；叠加美国鹰派降息、美债收益率倒挂、韩日贸
易战、香港动乱等外部因素及科创板开板带来的资金分流等原因，使得 7月初到 8月中旬 A股持
续下跌。而 8月中旬到 9月中旬，大盘能够反弹，下跌后的低估值是基础，LPR改革引发的降息
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预期是催化剂，而华为等业绩超预期、鸿蒙系统发布、强调自主可控则指明了方向。到 9月中下
旬，成长板块在积累大量涨幅后本身有交易层面的回调需求，叠加 LPR降息力度较弱、海外波动
加剧、美国讨论限制对华投资等因素，使得大盘相应下跌。
A 股整体振荡，但结构上分化。三季度，以中小创为代表的成长板块涨幅 5%以上，而上证
综指、上证 50、沪深 300 则略跌，全 A 基本持平。分行业看，电子行业一骑绝尘独涨 20%，医
药、计算机录得 5%以上涨幅，食品、军工、休闲、电新有正收益，其他板块在三季度悉数下跌，
其中钢铁、采掘、建筑、有色、地产等强周期板块跌幅较大。
本基金以绝对收益策略为主，在振荡市环境下，三季度保持了较低的股票仓位和较高的债券
仓位，在低回辙、低波动的情况下，净值获得了一定增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰睿吉A类在 2019年第三季度的净值增长率为 4.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.62%。
国泰睿吉C类在 2019年第三季度的净值增长率为 4.36%，同期业绩比较基准收益率为 0.62%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度，国内外形势依然难言改善，经济寻底趋势不变。考虑我们对外依存度已逐年降低及
国内市场回旋余地较大，贸易战的冲击将有限，经济在放缓过程中将保持一定韧性。很多时候，
我们能预料方向，但对幅度把握不足，因此，从做绝对收益的谨慎角度，我们要预防经济下行幅
度、持续时间超预期的可能性，也要预防贸易战升级为科技战、金融战后产生实际冲击的可能性。
预计 A股将继续震荡前行。四季度经济和企业盈利依然看不到改善迹象；美国将中国列为汇
率操纵国、将中国认定为发达国家、华为临时牌照到期等贸易战相关的事件性冲击还会时有发生，
但影响减弱；A股整体估值接近历史中位，优质的白马蓝筹估值已较为合理甚至开始泡沫化，估
值对市场整体的推动作用较年初下降；但不排除政策宽松加码的可能性。
因此，我们的配置方向，仍将以国债和高评级信用债为主；股票方面，重点关注以下方向：
一是科创板新股及优质个股；二是受益金融供给侧改革的券商和保险龙头；三是估值在低位具有
逆周期性的基建、地产；四是高股息率个股；五是景气度在低位、或明年景气度有望上行且估值
合理的汽车、电子、先进制造龙头。
本基金将坚持绝对收益导向，勤勉尽责，注重控制回辙，争取为持有人创造持续稳健的回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 59,337,184.37 18.97
其中：股票 59,337,184.37 18.97
2 固定收益投资 148,368,320.46 47.42
其中：债券 148,368,320.46 47.42
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 80,400,000.00 25.70
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 19,180,629.66 6.13
7 其他各项资产 5,588,375.38 1.79
8 合计 312,874,509.87 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 33,356,157.19 10.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,457,786.00 0.47
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F 批发和零售业 3,972,900.00 1.27
G 交通运输、仓储和邮政业 1,574,085.00 0.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,366,087.18 0.76
J 金融业 16,610,169.00 5.32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 59,337,184.37 19.01
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601398 工商银行 1,024,900 5,667,697.00 1.82
2 601318 中国平安 63,500 5,527,040.00 1.77
3 600030 中信证券 240,900 5,415,432.00 1.73
4 600690 海尔智家 275,100 4,209,030.00 1.35
5 600104 上汽集团 167,400 3,980,772.00 1.28
6 603214 爱婴室 102,000 3,972,900.00 1.27
7 600519 贵州茅台 3,300 3,795,000.00 1.22
8 600276 恒瑞医药 45,200 3,646,736.00 1.17
9 600309 万华化学 77,200 3,408,380.00 1.09
10 601138 工业富联 211,700 3,048,480.00 0.98
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 16,798,629.42 5.38
其中：政策性金融债 16,798,629.42 5.38
4 企业债券 94,338,200.00 30.22
5 企业短期融资券 25,032,500.00 8.02
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,424,991.04 0.78
8 同业存单 9,774,000.00 3.13
9 其他 - -
10 合计 148,368,320.46 47.53
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 155580 19南方 01 200,000 20,052,000.00 6.42
2 108602 国开 1704 166,802 16,798,629.42 5.38
3 011901666
19中芯国际
SCP003
150,000 15,010,500.00 4.81
4 127209 15国网 02 100,000 10,072,000.00 3.23
5 136147 16中粮 01 100,000 10,072,000.00 3.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行”、“中信证券”公告其分公司违规
情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国开行多家分行，因办理信贷业务严重不审慎、违法提供担保等原因，收到银保监的公开批评或
不高于 150万元罚款的公开处罚。
中信证券江苏分公司在 2018年 12月 18日因违反反洗钱规定，受到中国人民银行南京分行公开处
罚，处以罚金 20万元。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在
的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影
响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 348,090.60
2 应收证券清算款 1,905,408.18
3 应收股利 -
4 应收利息 2,801,431.29
5 应收申购款 533,445.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,588,375.38
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
15
1 113011 光大转债 1,542,736.80 0.49
2 128048 张行转债 882,254.24 0.28
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰睿吉A 国泰睿吉C
本报告期期初基金份额总额 159,744,994.86 212,403,554.03
报告期基金总申购份额 5,177,351.45 29,295,189.53
减：报告期基金总赎回份额 799,466.18 54,670,718.65
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 164,122,880.13 187,028,024.91
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 国泰睿吉A 国泰睿吉C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
- -
报告期期间买入/申购总份额 - 11,389,521.64
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
- 11,389,521.64
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
- 3.24
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2019-07-31 11,389,521.64 10,000,000.00 0.00%
合计
11,389,521.64 10,000,000.00
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
16
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2019年 7月 1日
至 2019年 9月 30
日
95,922
,062.3
5
- -
95,922,062.
35
27.32%
2
2019年 7月 1日
至 2019年 9月 30
日
83,932
,853.7
2
- -
83,932,853.
72
23.90%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
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国泰基金管理有限公司
二〇一九年十月二十三日
