国富美元债定期债券(QDII):国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告查看PDF公告
国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告? 经基金托管人核准,截止 2019年 10月 18日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:? 基金主代码:003972? 基金名称:国富美元债定期债券(QDII)? 基金资产净值:188,376,555.83? 单位:人民币元? 基金份额净值:1.0893? 基金份额累计净值:1.0893? 下属基金简称:?国富美元债‐人民币?国富美元债‐美元现汇? 下属基金交易代码:? 003972?003973? 下属基金份额净值:? 1.0893?0.1541? 下属基金份额累计净值:1.0893?0.1541? 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司? 托管人:建设银行?