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华安安禧混合A(002398)

华安安禧混合:华安安禧灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告

华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 
第 1页共 16页 
 
 
 
 
 
华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 
2019年第 3季度报告 
2019年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年十月二十二日
华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 
 2
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 华安安禧灵活配置混合 基金主代码 002398 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 10月 23日 报告期末基金份额总额 379,963,570.58份 投资目标 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕 捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障 基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回 报。 投资策略 本基金为混合型基金,在投资中将通过对宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,结合 投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量 工具,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间 的配置比例;当市场环境发生变化时,本基金将依托仓位 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反 应,对大类资产配置比例进行及时调整。 此外,本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究 和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特 征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定 基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 沪深


300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货 币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安安禧灵活配置混合 A 华安安禧灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 002398 002399 报告期末下属分级基金的份 额总额 370,846,608.03份 9,116,962.55份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 华安安禧灵活配置混合 A 华安安禧灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 5,958,033.18 129,836.37 2.本期利润 5,303,260.25 113,926.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0140 0.0122 4.期末基金资产净值 402,760,120.37 9,720,375.76 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.0861 1.0662 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安安禧灵活配置混合 A: 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.32% 0.13% 0.07% 0.57% 1.25% -0.44% 2、华安安禧灵活配置混合 C: 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.17% 0.13% 0.07% 0.57% 1.10% -0.44% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 10月 23日至 2019年 9月 30日) 1.华安安禧灵活配置混合 A: 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 2.华安安禧灵活配置混合 C: §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨明 本基金 的基金 经理、 投资研 究部高 级总监 2016-05-05 2019-08-30 19年 中央财经大学硕士研究生,19 年 银行、基金从业经历。曾在上海银 行从事信贷员、交易员及风险管 理。2004年 10月加入华安基金管 理有限公司,任研究发展部研究 员。现任投资研究部总监。2013 年 6 月起担任华安策略优选混合 型证券投资基金的基金经理。2014 年 6 月起担任投资研究部高级总 监。2015年 6月至 2016年 9月同 时担任华安国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2016年 3月至 2018年 3月同 时担任华安沪港深外延增长灵活 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2016 年 5 月至 2018 年 10 月,同时担任华安安禧保本混合型 证券投资基金的基金经理。2018 年 10月至 2019年 8月,同时担任 本基金的基金经理。2018 年 1 月 起,同时担任华安红利精选混合型 证券投资基金的基金经理。2018 年 4月起,同时担任华安睿明两年 定期开放灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2018年 12月 起,同时担任华安创新证券投资基 金的基金经理。 朱才敏 本基金 的基金 经理 2016-04-13 - 12年 金融工程硕士,具有基金从业资格 证书,12 年基金行业从业经历。 2007 年 7 月应届生毕业进入华安 基金,历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部研究员、 基金经理助理等职务。2014 年 11 月至 2017年 7月,同时担任华安 月月鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期理财债券型 证券投资基金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金的基金经 理。2014年 11月起,同时担任华 安双债添利债券型证券投资基金、 华安汇财通货币市场基金的基金 经理。2015 年 5 月起同时担任华 安新回报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2016 年 4 月 至 2018年 10月,同时担任华安安 禧保本混合型证券投资基金的基 金经理。2018年 10月起,同时担 任本基金的基金经理。2016 年 9 月至 2018年 1月,同时担任华安 新财富灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016年 11月至 2017年 12月,同时担任华安新希 望灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理;2016年 12月起,同 时担任华安新泰利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2017 年 3月起,同时担任华安睿安定期 开放混合型证券投资基金的基金 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 经理。2019 年 7 月起,同时担任 华安日日鑫货币市场基金的基金 经理。2019 年 8 月起,同时担任 华安年年丰一年定期开放债券型 证券投资基金的基金经理。 陆秋渊 本基金 的基金 经理 2018-09-03 - 12年 复旦大学经济学硕士研究生,12 年基金行业从业经验。2007 年 7 月应届毕业进入华安基金,任全球 投资部研究员。2017 年 6 月起, 担任华安沪港深机会灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2018年 9月至 2018年 10月,同 时担任华安安禧保本混合型证券 投资基金的基金经理。2018年 10 月起,同时担任本基金的基金经 理。2018年 10月起,同时担任华 安核心优选混合型证券投资基金 的基金经理。2019 年 3 月起,同 时担任华安沪港深优选混合型证 券投资基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合 经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司 实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务, 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获 得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下, 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系 统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次,未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 三季度,美国经济增长继续放缓,PMI指数继续走低,制造业 PMI指数连续两个月低于 50, 非制造业 PMI亦显疲态;失业率继续走低,CPI小幅走低、但核心 CPI稳中有升,联储预防性降 息;美股在三季度高位震荡,美债收益率先抑后扬。国内经济下行压力仍大,中美贸易摩擦反复, 全球经济走弱,出口数据在二季度维持低位;固定资产投资延续下滑,除基建投资小幅回升外, 制造业和房地产投资均走低;消费增速维持低位。通胀方面,CPI 在猪肉价格带动下继续走高, PPI 在三季度转负。货币政策保持松紧适度,于 9 月初进行了一次降准,但并未跟随美联储调低 市场利率,资金面总体保持平稳、季末趋紧,NCD利率在季末有所走高;财政政策维持宽松,但 空间较小,提前下达明年专项债发行额度。受上述多方面因素影响,利率债收益率在三季度先下 后上,绝对水平上看,与上季末基本持平;信用债收益率大幅下行。股市表现分化,蓝筹股平淡, 科技股大幅上涨。 本基金保持了对利率债和高等级信用债的基本配置,维持股票仓位,动态调整组合久期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 9月 30 日,华安安禧灵活配置 A 份额净值为 1.0861 元,C份额净值为 1.0662 元;华安安禧灵活配置 A份额净值增长率为 1.32%,C份额净值增长率为 1.17%,同期业绩比较 基准增长率为 0.07%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,美国经济延续放缓趋势,预计联储在年内仍有 1次降息。国内经济增长下行压 力仍大,政策层面向稳增长倾斜,但调结构仍为工作重点,预计政策仍为托而不举,经济增长下 行趋势难改。货币政策偏宽松背景下,资金面预计总体维持宽松,部分节点仍有趋紧压力,流动 性分层格局下,资金利率波动仍较大;利率债收益率短期以震荡为主,长期仍有下行空间,高等 级信用债收益率跟随变化。股票市场短期难见系统性行情,预计指数震荡盘整的概率较大;长期 来看,目前处于科技牛市上半场,期待经济进入新成长期带来的 EPS提升和资本市场深化改革带 来的 PE提升机会。 本基金将动态调整股票仓位,动态调整组合杠杆水平和久期,维持高信用等级策略。本基金 将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 77,414,202.25 18.41 其中:股票 77,414,202.25 18.41 2 固定收益投资 331,771,500.00 78.92 其中:债券 331,771,500.00 78.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,499,857.39 0.83 7 其他各项资产 7,722,281.03 1.84 8 合计 420,407,840.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,236,912.00 0.54 C 制造业 9,611,933.97 2.33 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,558,678.40 3.04 E 建筑业 2,238,246.00 0.54 F 批发和零售业 1,044,810.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 14,728,966.95 3.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 519,050.23 0.13 J 金融业 30,394,812.70 7.37 K 房地产业 1,484,418.00 0.36 L 租赁和商务服务业 2,596,374.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,414,202.25 18.77 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601398 工商银行 827,400 4,575,522.00 1.11 2 601288 农业银行 1,244,100 4,304,586.00 1.04 3 601166 兴业银行 192,900 3,381,537.00 0.82 4 600886 国投电力 304,100 2,739,941.00 0.66 5 600548 深高速 251,200 2,612,480.00 0.63 6 601888 中国国旅 27,900 2,596,374.00 0.63 7 600674 川投能源 250,300 2,497,994.00 0.61 8 600900 长江电力 136,000 2,479,280.00 0.60 9 601229 上海银行 257,510 2,407,718.50 0.58 10 600377 宁沪高速 226,600 2,354,374.00 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,992,000.00 4.85 其中:政策性金融债 19,992,000.00 4.85 4 企业债券 63,418,500.00 15.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 248,361,000.00 60.21 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 331,771,500.00 80.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 101801150 18中建材MTN002 300,000 30,726,000.00 7.45 2 101801069 18沪临港MTN002 300,000 30,570,000.00 7.41 3 101800938 18光明MTN003 300,000 30,519,000.00 7.40 4 101559048 15金地MTN004 300,000 30,417,000.00 7.37 5 101900120 19中铝集MTN001 300,000 30,255,000.00 7.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的 期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.12018 年 11 月 19 日,工商银行因存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为,被中国保险 监督管理委员会北京监管局(京保监罚〔2018〕28号)给予罚款 30万元的行政处罚。 2018年 10月 8日,上海银行因 2015年 5月至 2016年 5月期间违规向其关系人发放信用贷款, 被中国银行业监督管理委员会上海监管局(沪银监罚决字〔2018〕49号)责令改正、并给予罚没 合计 1091460.03元的行政处罚。2018年 10月 18日,上海银行因 2017年对某同业资金违规投向 资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职,被中国银行业监督管理委员会上海监管局(沪银监 罚决字〔2018〕54号)责令改正、并给予 50万元罚款的行政处罚。 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,836.98 2 应收证券清算款 2,602,251.53 3 应收股利 - 4 应收利息 5,067,819.57 5 应收申购款 31,372.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,722,281.03 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安安禧灵活配置混合 A 华安安禧灵活配置混合 C 本报告期期初基金份额总额 383,585,022.36 9,595,099.98 报告期基金总申购份额 209,868.75 153,749.30 减:报告期基金总赎回份额 12,948,283.08 631,886.73 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 15 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 370,846,608.03 9,116,962.55 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701-20190930 93,273 ,948.3 3 0.00 0.00 93,273,948.33 24.55% 2 20190701-20190930 139,91 1,388. 86 0.00 0.00 139,911,388.86 36.82% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 16 华安基金管理有限公司 二〇一九年十月二十二日