华泰保兴货币市场基金
2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十二日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰保兴货币
基金主代码 004493
交易代码 004493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 4月 20日
报告期末基金份额总额 6,735,110,401.50份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为
基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投
资回报。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法，在控制的前提下，实现基
金的投资目标。
业绩比较基准 中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
下属分级基金的交易代码 004493 004494
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报告期末下属分级基金的份额总额 16,475,352.82份 6,718,635,048.68份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ）
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
1. 本期已实现收益 75,744.21 40,438,887.63
2．本期利润 75,744.21 40,438,887.63
3．期末基金资产净值 16,475,352.82 6,718,635,048.68
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5209% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1806% 0.0005%
华泰保兴货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5818% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2415% 0.0005%
注：1、本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张挺 基金经理
2017年 4月
20日
2019年 9月
18日
8年
上海财经大学经济学硕士。历
任华泰资产管理有限公司固
定收益组合管理部债券研究
员、投资助理、投资经理。在
华泰资产管理有限公司任职
期间，曾管理组合类保险资产
管理产品、集合型企业年金计
划等。2016 年 8 月加入华泰
保兴基金管理有限公司。
章劲 基金经理
2019年 9月
18日
- 14年
上海大学文学学士。历任上海
银行人力资源部科员、资金营
运中心交易员、经理，华夏基
金管理有限公司基金经理、华
泰资产管理有限公司投资管
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理部副总经理、投资管理部总
经理、固定收益投资部总经
理、证券投资副总监、证券投
资总监。2016 年 8 月加入华
泰保兴基金管理有限公司，担
任公司副总经理兼首席投资
官。
王海明 基金经理
2019年 9月
23日
- 3年
硕士研究生，曾任华泰资产管
理有限公司固定收益投资部
研究员。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的
行为。本报告期内，本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行
以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得
到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度
及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，
结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投
资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加
强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体
系等。
本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制
度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌
内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并
拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资
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组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5
日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异
常交易行为。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度，国内经济仍处于下行趋势。工业增加值、固定资产投资增速放缓，8月工业
企业利润负增长。工业利润负增，一方面，工业品出厂价格有所下降；另一方面，在贸易战背景
下，工业产成品销售放缓。这也导致了制造业投资增速低于整体固定资产投资，但是高新技术产
业投资及利润增速有所加快。海外方面，美联储 9月议息会议对本年再次降息的内部分歧加大。
另外，纽约联储通过回购交易向市场注入流动性。从先行指标看，美国三季度 GDP增速存在回落
的可能性。欧盟倾向于实行货币政策来刺激经济，财政政策未能出台。
物价方面，8月以来猪肉价格快速上行，对 CPI的带动作用加大。央行在二季度货币政策报
告中指出“未来一段时间物价水平受到供求两端影响，存在一些不确定性”。按照当前情况测算，
CPI在年底会达到本年的高点。物价上涨是结构性的，并非整体性的上升，观察到核心通胀甚至
略有下降。
货币政策松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，同时体现逆周期调节。5月底
包商银行事件之后，央行加大了银行间资金投放力度，货币市场利率下降。从 7月上旬开始，资
金利率底部有所抬升。后续来看，货币市场利率保持当前平稳状态，央行在关键节点投放资金的
可能性较大。
报告期内，本基金主要投资信用资质较好的同业存单和银行存款。在期限利差压缩情况下，
保持了较低的剩余期限和杠杆率，同时维持资产较高流动性和安全性，合理安排资产的到期期限。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期华泰保兴货币 A的基金份额净值收益率为 0.5209%，本报告期华泰保兴货币 B的基
金份额净值收益率为 0.5818%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 2,545,665,586.55 37.78
其中：债券 2,545,665,586.55 37.78
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 2,067,895,061.86 30.69
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,103,349,378.88 31.21
4 其他资产 21,415,611.50 0.32
5 合计 6,738,325,638.79 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.30
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内本基金债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 58.95
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 19.27 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 10.39 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 6.66 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） 4.46 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.73 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 551,269,521.45 8.19
其中：政策性金融债 551,269,521.45 8.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 99,885,707.50 1.48
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,894,510,357.60 28.13
8 其他 - -
9 合计 2,545,665,586.55 37.80
10
剩余存续期超过 397天的
浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净值
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（张） (元) 比例（%）
1 111916188 19上海银行 CD188 4,000,000 399,695,116.56 5.93
2 190201 19国开 01 2,300,000 229,911,771.57 3.41
3 150203 15国开 03 1,500,000 150,538,510.74 2.24
4 180202 18国开 02 1,000,000 100,630,824.57 1.49
5 111914002 19江苏银行 CD002 1,000,000 99,944,700.82 1.48
6 111995237 19广州银行 CD016 1,000,000 99,923,842.43 1.48
7 111808253 18中信银行 CD253 1,000,000 99,888,747.78 1.48
8 011902162 19中电信 SCP010 1,000,000 99,885,707.50 1.48
9 111916280 19上海银行 CD280 1,000,000 99,855,990.85 1.48
10 111909019 19浦发银行 CD019 1,000,000 99,836,989.89 1.48
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0281%
报告期内偏离度的最低值 -0.0001%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0100%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金未发生负偏离的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金未发生正偏离的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2
1、19 上海银行 CD188（代码：111916188）、19 上海银行 CD280（代码：111916280）为华
泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。经中国银保监会官网 2018年 11月 2日发布信息显示，
2018年 10月 8日，中国银行业监督管理委员会上海监管局针对上海银行“2015年 5月至 2016年
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5 月，违规向其关系人发放信用贷款”的违法违规事实，对上海银行处以责令改正、罚没合计
1091460.03元的行政处罚，详见《上海银监局行政处罚信息公开表（沪银监罚决字〔2018〕49号）》；
经中国银保监会官网 2018年 11月 2日发布信息显示，2018年 10月 18日，中国银行业监督管理
委员会上海监管局针对上海银行“2017 年，对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规
性审查未尽职”的违法违规事实，对上海银行处以责令改正、并处罚款 50 万元的行政处罚，详见
《上海银监局行政处罚信息公开表（沪银监罚决字〔2018〕54号）》。
2、19广州银行 CD016（代码：111995237）为华泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。经
中国银保监会官网 2019年 1月 22日发布信息显示，2019年 1月 3日，中国银保监会广东监管局
针对广州银行违规向关系人发放信用贷款以及授信业务和内部控制严重违反审慎经营规则的违法
违规事实，对广州银行处以没收违法所得 4.02万元并处罚款 200万元（罚没合计 204.02万元）的
行政处罚，详见广东银保监局行政处罚信息公开表（粤银保监罚决字〔2019〕5号）。
3、18中信银行 CD253（代码：111808253）为华泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。经
中国银保监会官网 2018年 12月 7日发布信息显示，2018年 11月 19日，中国银行保险监督管理
委员会针对中信银行理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地款、为非保本理财产
品提供保本承诺等六项违法违规事实，对中信银行处以罚款 2280万元的行政处罚，详见《中国银
行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕14号）》。
本基金投资 19上海银行 CD188、19上海银行 CD280、19广州银行 CD016、18中信银行 CD253
的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。
除 19上海银行 CD188、19上海银行 CD280、19广州银行 CD016、18中信银行 CD253外，
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 21,344,819.67
4 应收申购款 70,791.83
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 21,415,611.50
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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
报告期期初基金份额总额 17,428,616.17 6,683,718,474.96
报告期期间基金总申购份额 5,857,349.96 7,542,041,802.79
报告期期间基金总赎回份额 6,810,613.31 7,507,125,229.07
报告期期末基金份额总额 16,475,352.82 6,718,635,048.68
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2019年 7月 1日 1,715.83 1,715.83 0.00%
2 红利再投 2019年 7月 2日 573.11 573.11 0.00%
3 红利再投 2019年 7月 3日 571.61 571.61 0.00%
4 红利再投 2019年 7月 4日 522.09 522.09 0.00%
5 红利再投 2019年 7月 5日 484.61 484.61 0.00%
6 红利再投 2019年 7月 8日 1,414.60 1,414.60 0.00%
7 红利再投 2019年 7月 9日 467.35 467.35 0.00%
8 红利再投 2019年 7月 10日 464.85 464.85 0.00%
9 红利再投 2019年 7月 11日 472.37 472.37 0.00%
10 红利再投 2019年 7月 12日 474.75 474.75 0.00%
11 红利再投 2019年 7月 15日 1,430.25 1,430.25 0.00%
12 红利再投 2019年 7月 16日 478.71 478.71 0.00%
13 红利再投 2019年 7月 17日 478.87 478.87 0.00%
14 红利再投 2019年 7月 18日 493.62 493.62 0.00%
15 红利再投 2019年 7月 19日 516.57 516.57 0.00%
16 红利再投 2019年 7月 22日 1,570.35 1,570.35 0.00%
17 红利再投 2019年 7月 23日 534.69 534.69 0.00%
18 红利再投 2019年 7月 24日 530.55 530.55 0.00%
19 红利再投 2019年 7月 25日 526.63 526.63 0.00%
20 红利再投 2019年 7月 26日 518.53 518.53 0.00%
21 红利再投 2019年 7月 29日 1,698.18 1,698.18 0.00%
22 红利再投 2019年 7月 30日 523.81 523.81 0.00%
23 红利再投 2019年 7月 31日 520.03 520.03 0.00%
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24 红利再投 2019年 8月 1日 517.86 517.86 0.00%
25 红利再投 2019年 8月 2日 507.82 507.82 0.00%
26 红利再投 2019年 8月 5日 1,521.74 1,521.74 0.00%
27 红利再投 2019年 8月 6日 505.57 505.57 0.00%
28 红利再投 2019年 8月 7日 511.04 511.04 0.00%
29 红利再投 2019年 8月 8日 509.13 509.13 0.00%
30 红利再投 2019年 8月 9日 498.83 498.83 0.00%
31 红利再投 2019年 8月 12日 1,462.45 1,462.45 0.00%
32 红利再投 2019年 8月 13日 495.56 495.56 0.00%
33 红利再投 2019年 8月 14日 482.92 482.92 0.00%
34 红利再投 2019年 8月 15日 501.74 501.74 0.00%
35 红利再投 2019年 8月 16日 507.79 507.79 0.00%
36 红利再投 2019年 8月 19日 1,536.01 1,536.01 0.00%
37 红利再投 2019年 8月 20日 513.75 513.75 0.00%
38 红利再投 2019年 8月 21日 509.47 509.47 0.00%
39 红利再投 2019年 8月 22日 504.70 504.70 0.00%
40 红利再投 2019年 8月 23日 506.09 506.09 0.00%
41 红利再投 2019年 8月 26日 1,518.37 1,518.37 0.00%
42 红利再投 2019年 8月 27日 502.18 502.18 0.00%
43 红利再投 2019年 8月 28日 507.70 507.70 0.00%
44 红利再投 2019年 8月 29日 505.02 505.02 0.00%
45 红利再投 2019年 8月 30日 508.74 508.74 0.00%
46 红利再投 2019年 9月 2日 1,537.78 1,537.78 0.00%
47 红利再投 2019年 9月 3日 511.32 511.32 0.00%
48 红利再投 2019年 9月 4日 504.13 504.13 0.00%
49 红利再投 2019年 9月 5日 504.41 504.41 0.00%
50 红利再投 2019年 9月 6日 496.65 496.65 0.00%
51 红利再投 2019年 9月 9日 1,431.91 1,431.91 0.00%
52 红利再投 2019年 9月 10日 505.81 505.81 0.00%
53 红利再投 2019年 9月 11日 504.34 504.34 0.00%
54 红利再投 2019年 9月 12日 505.38 505.38 0.00%
55 红利再投 2019年 9月 16日 2,032.13 2,032.13 0.00%
56 红利再投 2019年 9月 17日 549.16 549.16 0.00%
57 红利再投 2019年 9月 18日 501.42 501.42 0.00%
58 红利再投 2019年 9月 19日 502.98 502.98 0.00%
59 红利再投 2019年 9月 20日 509.15 509.15 0.00%
60 红利再投 2019年 9月 23日 1,451.09 1,451.09 0.00%
61 红利再投 2019年 9月 24日 516.77 516.77 0.00%
62 红利再投 2019年 9月 25日 797.71 797.71 0.00%
63 红利再投 2019年 9月 26日 561.51 561.51 0.00%
华泰保兴货币 2019年第 3季度报告
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64 红利再投 2019年 9月 27日 582.85 582.85 0.00%
65 红利再投 2019年 9月 30日 1,696.13 1,696.13 0.00%
合计
48,319.07 48,319.07
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》
3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》
4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 4306室
9.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询
华泰保兴基金管理有限公司
2019年 10月 22日
