建信上证50ETF联接：建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告查看PDF公告
建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公 告 1.公告基本信息 基金名称 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金 基金简称 建信上证 50 ETF 联接 基金主代码 005880 基金合同生效日 2018年 10 月 25 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司 公告依据 《建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金合同》、《建信上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金招募说明书》以及相关法律法规 收益分配基准日 2019年 9 月 30 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2019 年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 建信上证 50 ETF 联接 A 建信上证 50 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 005880 005881 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币元 ） 1.1781 1.1793 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人民 币元） 846,323.71 545,423.75 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额 （单位：人 民币元） 84,632.38 54,542.38 本次下属分级基金分红方案 （单位： 元 /10 份基金份额） 0.050 0.050 注：（1）每年第三季度最后一个工作日，若本基金每份基金份额可供分配利润大于零，则 以该日为收益分配基准日进行收益分配，每份基金份额基金收益分配比例不低于该次每份 基金份额可供分配利润的 10%。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；A 类和 C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人 持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享 有同等分配权； 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 10 月 21 日 除息日 2019年 10 月 21 日 现金红利发放日 2019年 10 月 22 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2019 年 10 月 22 日直接计入其基金账户，2019 年 10 月 23 日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定， 基金向投资者分配的基金 收 益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其 红 利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份 额享有本次分红权益。 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投 资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式 的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人 网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费）咨询相关事 宜。 （5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的 申请。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意 投资风险，理性投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2019年 10月 19日
