广发纯债：广发纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发纯债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 广发纯债债券型证券投资基金 基金简称 广发纯债债券 基金主代码 270048 基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法 规、《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《广发纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红 下属分级基金的基金简称 广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类 下属分级基金的交易代码 270048 270049 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份额 净值（单位：元） 1.194 1.191 基准日下属分级基金可供 分配利润（单位：元） 8,767,618.56 4,305,524.29 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） 4,383,809.28 2,152,762.15 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金 份额） 0.110 0.100 注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收 益分配次数最多为 12 次；基金合同生效满 6 个月后，若基金在每季度末每份基金 份额可供分配利润金额高于 0.01 元(含)，则基金应于该季度结束后 15 个工作日之 内进行收益分配， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日 每份基金份额可供分配利润的 50%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 10 月 18 日 除息日 2019 年 10 月 18 日（场外） 现金红利发放日 2019 年 10 月 22 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 10 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定， 本公司对红利再 投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019 年 10 月 22 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收 所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎 回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分 红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2019 年 10 月 18 日）最后一 次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心： 95105828（免长途话费）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的， 请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之 日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金 投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风 险。 投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登 录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途 话费）咨询相关事宜。 特此公告 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 2019 年 10 月 16 日
