博时景发纯债债券：博时景发纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
博时景发纯债债券型证券投资基金分红公告 1、公告基本信息 基金名称 博时景发纯债债券型证券投资基金 基金简称 博时景发纯债债券 基金主代码 003023 基金合同生效日 2016 年 08 月 03 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《博时景发纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时景发 纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2019 年 10 月 08 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0577 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 48,880,775.14 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.4230 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.4230 元人民币。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 10 月 18 日 除息日 2019 年 10 月 18 日 现金红利发放日 2019 年 10 月 22 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 10 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转 换的基金份额于 2019 年 10 月 21 日直接划入其基金账户，2019 年 10 月 22 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配 的基金利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其 红利所转换的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换 转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金 红利方式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分 红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2019 年 10 月 18 日）最后一次 选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服 务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时 间前到销售网点办理变更手续。 （4） 若投资者选择红利再投资方式并在 2019 年 10 月 18 日申请赎回基金份额 的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收 益，并与赎回款一起以现金形式支付。 （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本 基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨 询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变 化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 2019 年 10 月 16 日
