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瑞和小康(150008)

瑞和小康:关于办理份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

1 
 
 
国投瑞银基金管理有限公司 
关于国投瑞银瑞和沪深 300指数分级证券投资基金办理 
份额折算结果及恢复交易的公告 
 
国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)先后于 2019年 10月 8日、
10月 14日在指定媒介发布了国投瑞银瑞和沪深 300指数分级证券投资基金(简
称“本基金”)份额折算业务的相关公告。根据本基金基金合同及深圳证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,2019 年 10 月 11 日为份
额折算基准日,本基金实施份额折算,现将相关事项公告如下: 
一、份额折算结果 
2019年 10月 11日,折算前瑞和 300份额净值为 1.313元,大于 1.000元,
按照基金合同的规定,折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为
1.000元,折算后,基金份额持有人持有的瑞和 300的份额数按照折算比例相应
增加,瑞和小康、瑞和远见各自的新增份额将全部折算成瑞和 300的场内份额。 
瑞和 300 场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两
位,由此产生的误差计入基金财产;瑞和 300场内份额、瑞和小康份额与瑞和远
见份额折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金财产。 
折算前后瑞和 300、瑞和小康及瑞和远见的份额余额,折算比例,及折算前
后基金份额净值/累计净值如下表所示: 
 瑞和 300份额 瑞和小康份额 瑞和远见份额 
折算前份额数(份) 
折算前的瑞和 300场内份额:
14,679,558.00 
12,614,999.00 12,614,999.00 
折算前的瑞和 300场外份额: 
155,615,935.85 
折算前基金份额净
值/累计净值(元) 
1.313/1.466 1.245/1.315 1.381/1.618 
份额折算比例 1.312756628 1.244769232 1.380744025 
折算后份额数(份) 
折算后的瑞和 300场内份额:
27,161,535.00 
12,614,999.00 12,614,999.00 
2 
 
折算后的瑞和 300场外份额: 
204,285,851.25 
折算后基金份额净
值/累计净值(元) 
1.000/1.466 1.000/1.315 1.000/1.618 
按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,
折算前后无实质变化。投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认
的折算后份额。 
二、恢复交易 
自 2019年 10月 15日起,本基金恢复申购(含定期定额投资,下同)、赎回、
转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)和配对转换业务,瑞和小康、瑞和远
见将于 2019年 10 月 15日上午开市起复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基
金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日,即瑞和小
康、瑞和远见复牌首日(2019 年 10 月 15 日),瑞和小康、瑞和远见即时行情
显示的前收盘价分别为前一交易日(2019 年 10 月 14 日)瑞和小康、瑞和远见
基金份额净值(四舍五入至 0.001 元),即瑞和小康为 1.018 元,瑞和远见为
1.004 元,而停牌前(即 2019 年 10 月 11 日)瑞和小康、瑞和远见的收盘价分
别为 1.190元,1.418元,因瑞和小康、瑞和远见当日可能出现交易价格较大幅
波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 
特此公告 
 
 
国投瑞银基金管理有限公司 
2019年 10月 15日