对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中海惠祥(000674)

中海惠祥:中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠祥A份额折算结果的公告查看PDF公告

??????????????????????????A????
????? 
 
 
??????????(????“???”?“?????”)?2019
?9?26????????????(www.zhfund.com)???《????
????????????????????????》(??“《??
??》”)?《??????????????????A??????
???》(??“《????》”)。2019?10?8??????????
?A??2??????????????B??1??????????
?,2019?10?9????A??2??????????,???????
???: 
?、????A????????? 
??《????》???,2019?10?9?,??A????????1.0125
?,???????A??????1.0125,???,??A???????
???1.0000?,?????????????1???A????至1.0125
?。???,??A????????7,897,113.03?,???,??A???
?????7,995,826.94?。?????????????A??????
?????舍??????????????,???????????
??。??????????????????。 
????2019?10?11??(???)???????????????A
???????。 
?、????A???B?????????????? 
??《????》???,??????????A?????????
?????????,2019?10?8?,??A????????1.0125?,?
??????A????????????1,218,778.36?。 
??《????》???,??????????B?????????
?????????,2019?10?8?,??B????????0.9798?,?
??????B???????????14,673,306.08?。 
??《????》???,??????????,??A???????
?????7/3???B?????。 
??????,2019?10?8?,??A????????????????
1,218,778.36?,??B????????????????14,673,306.08
?。 
?????????2019?10?9????????????A???B?
??????????????,?????????????????
??????。?????2019?10?10?????????????
?????????。??????????,????????2019?
10?8??7 ??????????????????????????
???。 
??《????》???,??A?2019?10?9??(????)????
???(??)????A????????,?2019?10?9??????
??????????????1????????????1.5%+??
(0)????,?: 
??A???????(??)=1.5%+0=1.5% 
??A???????????????,??????舍??????
??????????????2?。 
????: 
????????????、????????????????,??
????????,????????。??????????????
?????《????》?《?????》???????。 
?????????? 
??????????