国富美元债定期债券(QDII):国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告查看PDF公告
基金主代码: 基金名称: 基金资产净值: 单位: 基金份额净值: 基金份额累计净值: 下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码: 003972 003973 下属基金份额净值: 1.0830 0.1531 下属基金份额累计净值:1.0830 0.1531 管理人: 托管人: 国海富兰克林基金管理 有限公司 2019年09月27日 建设银行 2019年09月27日 人民币元 1.0830 1.0830 国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 2019/09/27 经基金托管人核准,截止2019年09月27日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下: 003972 国富美元债定期债券(QDII) 187,284,087.98