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国联安新科技混合(007305)

国联安新科技混合:国联安新科技混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告

国联安新科技混合型证券投资基金基金合同生效公告 
公告送出日期:2019年 9月 28日 
 
1 公告基本信息 
基金名称 国联安新科技混合型证券投资基金 
基金简称 国联安新科技混合 
基金主代码 007305 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2019年 9月 27日 
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 
基金托管人名称 交通银行股份有限公司 
公告依据 
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《关于基金从业人
员投资证券投资基金有关事项的规定》等相关法
律法规以及《国联安新科技混合型证券投资基金
基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国
联安新科技混合型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“《招募说明书》”)等相关法律文
件的有关规定 
注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“我公司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。 
2 基金募集情况 
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]2232号 
基金募集期间 
自 2019年 6月 26日 
至 2019年 9月 25日止 
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年 9月 27日 
募集有效认购总户数(单位:户) 2,111 
募集期间净认购金额(单位:元) 214,530,004.86 
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元) 
19,197.52 
募集份额(单位:元) 
有效认购份额 214,530,004.86 
利息结转的份额 19,197.52 
合计 214,549,202.38 
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况 
认购的基金份额
(单位: 元) 
0.00 
占基金总份额比
例 
0.00% 
其他需要说明的
事项 
无 
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况 
认购的基金份额
(单位:元) 
9,982.10 
占基金总份额比
例 
0.0047% 
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 
是 
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 
2019年 9月 27日 
注:(1)《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其
他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。 
(2)我公司基金从业人员投资本基金的情况: 
① 我公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0; 
② 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 
3 其他需要提示的事项 
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本
基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起 2个工
作日之后,按照具体销售机构销售网点的有关规定,及时查询交易确认情况。投
资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话 021-38784766,400-700-0365(免
长途话费)和网站(www.cpicfunds.com)查询交易确认状况。 
 
根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定,本基金
的申购和赎回业务将自《基金合同》生效之日起不超过 3个月开始办理,具体时
间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。 
 
风险提示: 
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金管理人管理的其他基金的业绩不构
成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律
文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 
 
 
特此公告。 
 
 
 
国联安基金管理有限公司 
二〇一九年九月二十八日