富国高新混合:富国高新技术产业混合型证券投资基金2019年第一次收益分配公告查看PDF公告
富国高新技术产业混合型证券投资基金 2019年第一次收益分配公告 1 公告基本信息 基金名称 富国高新技术产业混合型证券投资基金 基金简称 富国高新技术产业混合 基金主代码 100060 交易代码 前端交易代码:100060 后端交易代码:000159 基金合同生效日 2012年 06 月 27 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国高新 技术产业混合型证券投资基金基金合同》、《富国高新技术 产业混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。 收益分配基准日 2019年 09 月 10 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净 值 (单位: 人民币 元) 2.319 基准日基金可供分 配利润(单位:人民 币元) 137,058,050.51 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额(单位:人民币 元) 13,705,805.05 本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 2.31 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红 注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 09 月 17 日 除息日 2019年 09 月 17 日(场外) 现金红利发放日 2019年 09 月 19 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的 计算基准为 2019 年 09 月 17 日的基金份额净值,自 2019 年 09 月 19 日起投资者可以办理该部分基金份额 的查询、赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方 式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易 时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按 照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2019年 09月 17日申请设置的分红方式对当次 分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默 认的分红方式为现金方式。 3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理 有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。 3.4风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险 或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2019年 09月 16日