易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配弘
信电子（300657）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了
厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将
上述基金获配厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称
获配数量
（股）
总成本（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
锁定期
易方达裕
丰回报债
券型证券
投资基金
923,210 22,000,094.30 0.40% 31,679,951.15 0.58% 12个月
易方达新
经济灵活
配置混合
型证券投
资基金
419,639 9,999,997.37 0.59% 14,399,911.27 0.85% 12个月
易方达新
常态灵活
配置混合
型证券投
资基金
377,675 8,999,995.25 0.33% 12,959,916.61
0.48% 12个月
易方达新
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金
209,820 5,000,010.60 1.85%
7,199,973.30
2.67% 12个月
易方达瑞
信灵活配
置混合型
证券投资
基金
188,840 4,500,057.20 1.80%
6,480,044.60
2.59% 12个月
易方达国
防军工混
合型证券
419,639 9,999,997.37 0.27% 14,399,911.27 0.39% 12个月
投资基金
易方达信
息产业混
合型证券
投资基金
209,819 4,999,986.77 0.54% 7,199,937.97 0.78% 12个月
易方达瑞
和灵活配
置混合型
证券投资
基金
188,837 4,499,985.71 1.70% 6,479,940.64 2.45% 12个月
易方达丰
和债券型
证券投资
基金
1,007,130 23,999,907.90 0.41% 34,559,665.95 0.59% 12个月
易方达科
瑞灵活配
置混合型
证券投资
基金
209,819 4,999,986.77 0.57% 7,199,937.97 0.82% 12个月
易方达科
融混合型
证券投资
基金
251,783 5,999,988.89 0.50% 8,639,932.63 0.72% 12个月
易方达平
稳增长证
券投资基
金
419,639 9,999,997.37 0.41% 14,399,911.27 0.59% 12个月
易方达科
翔混合型
证券投资
基金
713,386 16,999,988.38 0.46% 24,479,840.59
0.67% 12个月
易方达科
讯混合型
证券投资
基金
965,170 23,000,001.10 0.47% 33,119,808.55
0.68% 12个月
注：1、基金资产净值、账面价值为 2019年 9月 10日数据。
2、上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后 12
个月内通过集中竞价交易减持的数量，遵守证券交易所相关规定。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019年 9月 12日
