广发景源纯债:关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于广发景源纯债 债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 广发景源纯债债券型证券投资基金 基金简称 广发景源纯债 基金主代码 004027 基金合同生效日 2017 年 2 月 17 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发景 源纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景源纯债债券 型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2019 年 9 月 5 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红 下属分级基金的基金简称 广发景源纯债 A 广发景源纯债 C 下属分级基金的交易代码 004027 004028 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0448 1.0425 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 133,899,688.28 2,006.13 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.447 0.424 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 9 月 16 日 除息日 2019 年 9 月 16 日(场外) 现金红利发放日 2019 年 9 月 18 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 9 月 16 日的基金份额净值为计算基准确定, 本公司对红利再投资所得 的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019 年 9 月 18 日起投资 者 可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记 日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现 金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019年 9月 16日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网 点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或 020- 83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的, 请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2日(申请修改 分红方式之日为 T日)后(含 T+2日)向销售网点或本公司确认分红方 式的修改是否成功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因 此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况, 可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站 (www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话: 95105828(免长途话费)或 020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019年 9月 11日