信达澳银核心科技混合：关于信达澳银核心科技混合型证券投资基金基金开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于信达澳银核心科技混合型证券投资基金基金开放申购、赎回、 定期定额投资业务的公告 1公告基本信息 基金名称信达澳银核心科技混合型证券投资基金 基金简称信达澳银核心科技混合 基金主代码 007484 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 14日 基金管理人名称信达澳银基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称信达澳银基金管理有限公司 公告依据 《信达澳银核心科技混合型证券投资基金基金基金合同》、《信达澳银核 心科技混合型证券投资基金基金招募说明书》 申购起始日 2019年 9月 12日 赎回起始日 2019年 9月 12日 定期定额投资起始日 2019年 9月 12 日 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间（若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交 易日，则本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上 公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，也不得通过一致行动人等方式变相达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。 2、投资人在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 10元（含申购费），追加申 购的最低金额为人民币 10元（含申购费）；各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差 有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人在直销机构销售网点首次申购的最 低金额为人民币 5万元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币 1万元（含申购费）； 通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受前述限制，详见基 金管理人届时发布的相关公告；基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受 最低申购金额的限制。具体申购金额限制以各基金销售机构的公告为准。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国 证监会指定的信息披露媒介上公告并报中国证监会备案； 3.2申购费率 申购采用前端收费模式，费率按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜50万元 1.5% 50万元≤M＜200万元 1.0% 200万元≤M＜500万元 0.8% M≥500万每笔 1000元 注：M为申购金额 投资者选择红利自动再投资所转成的基金份额不收取申购费用。 本基金的申购费用由申购人承担，可用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用， 不列入基金资产。 3.3其他与申购相关的事项 1、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 2、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此误差产 生的收益或损失由基金财产承担。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人无实质不利 影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申 购费率和基金赎回费率，并在基金管理人网站上进行披露。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者赎回本基金时，可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单笔赎回的最低 份额为 10份基金份额，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足 10份或某笔赎回导 致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于 10份，则全部基金份额必须一并赎回；如因 红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10份 的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 2、单个基金份额持有人持有本基金的最低限额为 10份。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告并报中国证监会备案。4.2 赎回费率 投资人在赎回基金份额时，应交纳赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减， 具体费率如下： 持有基金份额期限赎回费率 T ＜ 7日 1.5% 7 ≤ T ＜ 30日 0.75％ 30日≤ T ＜ 1年 0.5％ 1年≤ T ＜ 2年 0.25% T ≥ 2年 0 对于持有期少于 30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 30日但少于 3个月的基金份额所收取的赎回费，其 75%计入基金财产；对于持有期不少于 3个月但少于 6个月的基金份额所收取的赎回费，其 50%计入基金财产；对于持有期不少 于 6个月的基金份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支 付登记费和必要的手续费。 注：3个月指 90天，6个月指 180天，1年指 365天，2年指 730天。 4.3 其他与赎回相关的事项 1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证 监会指定的信息披露媒介上公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人无实质不利 影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申 购费率和基金赎回费率，并在基金管理人网站上进行披露。 3、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。 5 定期定额投资业务 (1)申购费率 定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本公司旗下基金正常申购费率，计费方式等同 于正常的申购业务(优惠活动除外，如有调整，另见基金管理人网站)。 (2)申购金额 本基金每笔定投最低申购金额为 10元人民币（含申购费）。各代销机构可以根据自己的业 务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额申购金额，投资人在销售机构办理 上述基金定期定额投资业务时，除需满足本公司上述最低定期定额申购金额限制外，还需 遵循相关销售机构的规定。本业务不受日常申购的最低数额限制。 6 基金销售机构 6.1直销机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦 N1座第 8层和第 9层 办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦 T1座第 8层 和第 9层 法定代表人：于建伟 电话：0755-82858168/83077068 传真：0755-83077038 联系人：王丽燕 公司网址：www.fscinda.com 邮政编码：518054 投资者可通过直销机构柜台办理本基金的日常申购、赎回。直销机构柜台暂不开通定期定 额投资业务。有关直销机构柜台业务办理指南请登录本公司网站查询。 6.2代销机构 (1)本基金的场外代销机构信息详见基金管理人网站相关披露； (2)可办理本基金定期定额投资业务的代销机构信息详见基金管理人网站相关披露； (3)基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并 及时在基金管理人网站披露。 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过基金管理 人网站、基金份额销售网点、中国证监会指定网站及其他媒介，公布开放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 8 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务等有关事项予以说明。投 资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2019年 6月 20日刊登在《证券时报》上的 《信达澳银核心科技混合型证券投资基金基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站 （www.fscinda.com）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。 （2）对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司管理基金其他有关信息的投资者， 可拨打本公司的客户服务电话（400-8888-118/ 0755-83160160）垂询相关事宜。 （3）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基 金合同》、《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2019年 9月 10日
