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中银景福回报混合(005274)

中银景福回报混合:中银景福回报混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告

中银景福回报混合型证券投资基金分红公告 
公告送出日期:2019年 9月 9日 
1.公告基本信息 
基金名称 中银景福回报混合型证券投资基金 
基金简称 中银景福回报混合 
基金主代码 005274 
基金合同生效日 2018年 04月 17日 
基金管理人名称 中银基金管理有限公司 
基金托管人名称 招商银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 
收益分配基准日 2019年 9月 2日 
截止收益分配基准日的相
关指标 
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 
1.1664 
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 
64,216,005.22 
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元) 
无 
本次分红方案(单位:元/10
份基金份额)


1 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019年度的第 1次分红 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,本次分红符合基金合同的相关规定。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日


2019年 9月 11日 除息日


2019年 9月 11日 现金红利发放日


2019年 9月 16日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人 红利再投资相关事项的说 明


选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 9 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于 2019年 9月 12日直接划入 其基金账户。2019年 9月 16日起投资者可以查询、赎回本 次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另 有规定的,从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,









































































































































1 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019年 9月 11日)最后 一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确 认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分 红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2019年 9月 10日 15:00前到销售网 点办理变更手续。 4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以 登录本基金管理人网站( http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话 (400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2019年 9月 9日