广发稳裕混合:关于广发稳裕混合型证券投资基金调整基金管理费率、托管费率并修改基金合同部分条款的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于广发稳裕混合 型证券投资基金调整基金管理费率、托管 费率并修改基金合同部分条款的公告 为了更好地满足投资者投资需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经 与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于 2019年 9月 6日起, 对广发稳裕混合型证券投资基金(以下简称“该基金”或“本基金”)的管理费率和托管费率进行调整, 即将该基金的管理费年费率由现在的 1.50%调整为 0.60%,托管费年费率由现在的 0.25%调整为 0.10%。 本公司对《广发稳裕混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中涉及调整基金 管理费率、托管费率的相关内容进行了修改,这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响, 根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 本基金《基金合同》具体修改详见附件《广发稳裕混合型证券投资基金基金合同修订对照表》。另外, 本基金管理人已相应修订了本基金的《广发稳裕混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》 ”),并将在本基金更新的招募说明书中作出相应调整。 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于指定网站。投资者 欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合 同规定范围内调整上述有关内容。 投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话 95105828(免费长途话费)或 020-83936999获取相关信息。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019年 9月 6日 附件:《广发稳裕混合型证券投资基金基金合同修订对照表》 原合同内容 修订后基金合同内容 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率 计提。 管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费 率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年 费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的 年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值