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嘉实全球(070031)

嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)查看PDF公告

 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说
明书摘要 
(2019年第2号) 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
重要提示 
嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于
2012年 3月 9日《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]320
号文)和 2012年 6月 19日《关于嘉实全球房地产证券投资基金募集时间安排的确认函》(基
金部函[2012]500号)核准公开发售。本基金的基金合同于 2012年 7月 24日正式生效。本
基金类型为契约型开放式。 
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。 
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019年 7月 24
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 6月 30日(未经审计),特别事项注明除外。 



嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 2 一、基金名称 本基金名称:嘉实全球房地产证券投资基金 二、基金的类型 本基金类型:契约型开放式股票型 三、基金的投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上, 力争长期、持续战胜业绩比较基准,为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益 和资本增值收益。 四、基金的投资范围 本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市 场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产投资信 托凭证的交易型开放式指数基金(“以下简称“REIT ETF”)和房地产行业上市公司股票 (“以下简称“REOCs”)等全球房地产证券,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会 允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇 远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩 的结构性投资产品等金融工具。 房地产投资信托(Real Estate Investment Trusts, 简称 REITs)是一种以发行收益 凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构对能够产生稳定租金收益的房地 产进行投资经营管理,主要通过标的房地产产生的租金收入来获取投资综合收益,并且每 年将净收益的绝大部分(通常为 90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。REITs兼具房 地产和金融的特质,在风险和收益组合上一般介于股票和债券之间。REITs 使个人和机构 投资人通过资本市场获得写字楼、公寓、酒店等商业地产的所有权与经营权,是近年来在 海外证券市场迅速发展的金融创新产品,具有其他投资品种无法提供的独特优势。 本基金资产配置范围:投资于 REITs的比例不低于基金资产的 60%;现金或者到期日不 超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 3 的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基 金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 本基金不直接购买房地产,也不投资于抵押型 REITs或混合型 REITs。在保证流动性的 前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等 需要,并可以投资货币市场工具。 五、基金的投资策略 (一) 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主动投资策略,在严 格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。同时本基金根据对汇率变动前 景的预测,可选择相应的对冲工具进行外汇对冲。 1、房地产证券备选库的建立 本基金主要根据市值规模,流动性,国家或地区的法规透明度、经济自由度和公司治 理标准,盈利模式等指标建立房地产证券备选库。 2、资产配置策略 (1)大类资产配置 在大类资产配置方面,本基金的大类资产主要为 REITs、REIT ETF和 REOCs等构成的权 益类资产以及货币市场工具。本基金将根据海外市场环境的变化,各大类资产的风险及预 期收益,在保持长期资产配置稳定的前提下,积极进行短期的灵活配置。 (2)地区资产配置 在地区资产配置方面,全球房地产证券市场可分为六大地区(美洲、欧洲不包括英国、 英国、澳大利亚、亚洲不包括日本、日本),本基金将根据各地区的经济发展,证券市场情 况,房地产市场趋势,房地产证券的估值、价格、风险及预期收益,货币汇率等因素决定 基金资产在不同地区的配置比例。 (3)业态资产配置 在业态资产配置方面,本基金将根据不同国家或地区的房地产证券市场特征对其房地 产证券按业态(如综合、医疗保健、酒店、工业设施、写字楼、仓储、零售、出租型公寓、 特殊用途等)或其他指标进行有效分类,综合考虑各业态的周期性、预期收益和波动性、贝 塔系数等因素决定基金资产在每个国家或地区内不同业态的配置比例。 3、证券投资策略 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 4 本基金证券投资以 REITs为主,REOCs 为辅,ETF 投资为适时补充。其中,REITs 投资 旨在产生稳定现金流收益和长期资本增值;REOCs 投资为把握阶段性机会和降低组合整体 波动性;ETF投资为进行有效市场覆盖和流动性管理。 本基金主要采取定性与定量相结合的评估方式进行证券选择。 (1)定性评估 1) 资产质量:主要从物业的地点、建筑品质、用户结构等方面进行判断。 2) 资产负债情况:主要从资产负债状况和结构、融资能力等方面进行分析。 3) 盈利能力:主要从盈利模式和结构、现金流的稳定性和增长性等方面进行分析。 4) 管理能力:根据不同类型的房地产证券,从管理团队在房地产领域的专业能力、稳 定性和激励约束机制、历史业绩表现、公司治理的合理性和透明度等方面进行评估。 (2)定量分析 1) 净资产估值和目标价格:预测证券的未来盈利情况和现金流,应用合理的折现率、 资本化率估算资产价值,综合考虑负责等因素,得出证券的净资产价值和目标价格。 2) 分红预测:根据盈利预测和该证券的历史分红情况,预测未来分红。 3) 估值指标:从价格/净资产价值(P/NAV)、价格/运营现金流(P/FFO)、资本化率、 分红率等指标,分析该证券的可投资价值。 4、组合构建策略 根据以上定性和定量分析,对证券备选库内的证券进行排名,结合资产配置策略,考 虑不同风险,构建投资组合。 5、现金管理策略 现金管理主要包含现金流预测、现金资产配置和现金收益管理三个方面。基金管理人 将合理把握因基金申购赎回、基金投资标的物波动增大等因素带来的现金流变化,对未来 若干交易日现金流动制定相应计划。基金管理人将严格遵守法律法规要求,执行战略和战 术资产配置方案,保持相应比例的现金资产。对于现金资产,在保证基金流动性需求的前 提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。 6、衍生品投资策略 衍生品不是本基金的主要投资方向。本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法 律法规的约束,合理利用衍生工具,控制下跌风险,对冲汇率风险,实现保值和锁定收 益。 为对冲汇率风险,本基金将投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及 外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可通过证券借贷交易和回购交易 等投资增加收益。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相 关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 5 7、市场风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结 合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调 整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 风险指标及应用: (1)在险价值(Value at Risk):VaR 代表了在正常的市场情况下,在给定的概率和 给定的持有期限内的最大可能潜在损失。通常情况下以 95%或 99%置信水平,1 天持有期计 算得到的 VaR 作为衡量每日风险的指标,风险限额通过公司风险控制委员会设定。 (2)压力测试(Stress Testing):模拟一些极端市场情形下,投资组合的风险值及 可能发生的损失。压力测试应每月进行一次,结果上报风险控制委员会和投资决策委员 会。 本基金将使用 Barra 系统多因子风险模型:对超额收益分别从择时,风险指标,资产 配置,证券选择,交易环节等因子进行分解。 具体而言,在资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进 行监控;在证券个体投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单 一证券投资风险。 (二) 投资决策 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前 提; (2)全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、各国微观经济运行环境、房地产市 场状况、以及证券市场走势等因素是本基金投资决策的基础; (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作 出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障; (4)团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下,通过投资团队的共同努力与分 工协作,由基金经理具体执行投资计划,争取良好投资业绩。 2、决策程序 本基金主要投资于全球范围内的 REITs,通过积极的资产配置和证券投资达成投资目 标。总体上,本基金的投资组合构建的具体流程如下: (1)投资原则的制定。投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关 规定的前提下,根据本基金管理人的投资团队的有关报告,决定基金投资的主要原则; 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 6 (2)备选证券库筛选。本基金主要根据市值规模,流动性,国家或地区的法规透明度、 经济自由度和公司治理标准,盈利模式等指标建立房地产证券备选库; (3)资产配置。在大类资产配置方面,本基金的大类资产主要为 REITs、REIT ETF和 REOCs 构成的权益类资产以及货币市场工具。本基金将根据海外市场环境的变化,在保持 长期资产配置稳定的前提下,积极进行短期的灵活配置。在地区资产配置方面,全球房地 产证券市场可分为六大地区(美洲、欧洲不包括英国、英国、澳大利亚、亚洲不包括日本、 日本),本基金将根据各地区的经济发展,证券市场情况,房地产市场趋势,房地产证券的 估值、价格、风险及预期收益,货币汇率等因素决定基金资产在不同地区的配置比例。在 业态资产配置方面,本基金将根据不同国家或地区的房地产证券市场特征对其房地产证券 按业态(如综合、医疗保健、酒店、工业设施、写字楼、仓储、零售、出租型公寓、特殊用 途等)或其他指标进行有效分类,综合考虑各业态的周期性、预期收益和波动性、贝塔系数 等因素决定基金资产在每个国家或地区内不同业态的配置比例; (4)证券投资。本基金主要采取定性与定量相结合的评估方式进行证券选择。定性上, 本基金主要从资产质量、资产负债情况、盈利能力、管理能力等方面对标的证券进行评估; 定量上,本基金主要从净资产估值、目标价格、分红预测、估值等指标进行分析; (5)组合构建。基金经理根据投资决策委员会的要求,制定基金实际的投资组合及执 行方案,并负责组织投资方案的执行; (6)交易执行、监控和反馈。监察稽核团队,风险控制团队和投资交易团队严格按照 相关流程操作,进行交易的风险控制。基金经理通过指令管理系统发出交易指令给集中交 易室,交易员根据市场环境确定最优的交易策略,选择最恰当的时机进行交易; (7)风险评估和绩效分析。风险管理团队使用不同的系统分析来跟踪和监控组合风险, 并定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上 述投资管理程序。 六、基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经 汇率调整后的)。该指数由富时指数有限公司(FTSE)与欧洲公共不动产协会(EPRA)、全 美不动产协会(NAREIT)合作编制,指数成分涵盖美国、澳大利亚、英国、法国、加拿大、 日本、香港、新加坡等主要 REITs 市场,能够反映全球市场上市交易 REITs 的投资表现。 该指数于 2005年 2 月推出,涵盖的交易货币包括美元、加元、欧元、英镑、澳元、日元、 港元、新币等世界主要货币。该指数数据可以从 Bloomberg 或 Reuters 得到,Bloomberg 代码 TERGLU,Reuters代码.TFTERGLU。 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 7 如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称, 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合 用于本基金业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,基金管理人可以在报中国证监 会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 七、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于以 REITs 为代表的全球房地产证券,为证券投资基 金中较高风险、较高预期收益的基金品种。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019年 6月 30日(“报告期末”),本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


36,197,085.08 89.60 其中:普通股


4,392,103.83 10.87








优先股


-


-











存托凭证


697,879.26 1.73








房地产信托凭证


31,107,101.99 77.00 2


基金投资


912,339.76 2.26 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- - 其中:远期


- - 期货


- - 期权


- - 权证


- - 5


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买 - - 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 8 入返售金融资产


6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金 合计


2,856,633.94 7.07 8


其他资产


430,333.86 1.07 9


合计


40,396,392.64 100.00 2. 报告期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 国家(地区)


公允价值(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


美国


26,460,754.95 68.08 中国香港


1,007,263.48 2.59 德国


17,400.64 0.04 日本


1,706,076.09 4.39 澳大利亚


3,655,978.70 9.41 西班牙


630,480.14 1.62 英国


1,088,764.32 2.80 法国


569,857.73 1.47 爱尔兰


302,908.75 0.78 瑞典


113,919.19 0.29 荷兰


643,681.09 1.66 合计


36,197,085.08


93.13


3. 报告期末按行业分类的权益投资组合 行业类别


公允价值(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


存托凭证信息技术


697,879.26 1.80 股票非必需消费品


485,827.23 1.25 股票信息技术


376,629.06 0.97 股票房地产


3,529,647.54 9.08 房地产信托多元化类


3,283,114.69 8.45 房地产信托医疗保健类


3,185,107.73 8.19 房地产信托酒店及度假村类


1,652,006.63 4.25 房地产信托工业类


4,752,383.30 12.23 房地产信托写字楼类


4,261,223.48 10.96 房地产信托住宅类


7,120,393.76 18.32 房地产信托零售类


4,089,427.17 10.52 房地产信托特殊类


2,763,445.23 7.11 合计


36,197,085.08 93.13 注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。


4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 序 号


公司名称 (英 文)


公司名 称(中 文)


证券代 码


所在证 券市场


所属国 家(地 区)


数量(股)


公允价值(人 民币元)


占基金 资产净 值比例 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 9 (%)


1


Prologis Inc


普洛斯 公司


PLD UN


纽约证 券交易 所


美国


3,136 1,726,880.64 4.44 2


Aveo Group


Aveo集 团有限 公司


AOG AT


澳大利 亚证券 交易所


澳大利 亚


171,748 1,557,595.79 4.01 3


HCP Inc


HCP公司


HCP UN


纽约证 券交易 所


美国


4,935 1,084,974.09 2.79 4


American Camp us


Communit ies Inc


美国校 园社区 公司


ACC UN


纽约证 券交易 所


美国


3,261 1,034,833.19 2.66 5


Camden Proper ty


Trust


Camden 房地 产信托 公司


CPT UN


纽约证 券交易 所


美国


1,400 1,004,709.91 2.58 6


Invitation Ho mes


Inc


邀请家 园公司


INVH U N


纽约证 券交易 所


美国


5,240 962,906.23 2.48 7


AvalonBay


C ommunities In c


AvalonB ay社区 股份有 限公司


AVB UN


纽约证 券交易 所


美国


550 768,240.85 1.98 8


Equity Reside ntial


公寓物 业权益 信托


EQR UN


纽约证 券交易 所


美国


1,400 730,698.11 1.88 9


Ventas Inc


Ventas 公司


VTR UN


纽约证 券交易 所


美国


1,522 715,166.10 1.84 10


Simon Propert y


Group In c


西蒙房 地产集 团公司


SPG UN


纽约证 券交易 所


美国


640 702,913.33 1.81 注:本表所使用的证券代码为彭博代码。


5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合


报告期末,本基金未持有债券。


6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


报告期末,本基金未持有债券。


7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 10 投资明细


报告期末,本基金未持有资产支持证券。


8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细


报告期末,本基金未持有金融衍生品。


9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


序号


基金


名称


基金


类型


运作


方式


管理人


公允价值 (人民币 元)


占基金资产 净值


比例(%)


1


Vanguard


R eal Estate ETF


ETF 基金


交易型 开放式


Vanguard


Gr oup Inc 588,831.80 1.51 2


Vanguard


A ustralian Pr operty Secur ities Index ETF


ETF 基金


交易型 开放式


Vanguard


In vestments Aus tralia Ltd


323,507.96 0.83 注:报告期末,本基金仅持有上述 2只基金。


10. 投资组合报告附注


(1)





报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2)





本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成


序 号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


207,982.95 4


应收利息


437.04 5


应收申购款


221,913.87 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 11 8


其他


- 9


合计


430,333.86 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


报告期末,本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。


九、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值 增长 率① 净值增长 率 标准差 ② 业绩比较 基准 收益 率③ 业绩比较 基准 收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2012年 7 月 24日 -2012年12 月 31日 0.80% 0.39% 5.93% 0.50% -5.13% -0.11% 2013年 -2.05% 0.75% -0.42% 0.79% -1.63% -0.04% 2014年 18.29% 0.55% 23.79% 0.54% -5.50% 0.01% 2015年 3.91% 0.91% 7.47% 0.91% -3.56% 0.00% 2016年 8.34% 0.90% 13.65% 0.96% -5.31% -0.06% 2017年 1.52% 0.51% 1.45% 0.52% 0.07% -0.01% 2018年 -4.54% 0.84% 0.27% 0.81% -4.81% 0.03% 2019年 1 月 1日至 6 月 30日 18.30% 0.68% 16.39% 0.66% 1.91% 0.02% (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 12


图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2012年 7月 24日至 2019年 6月 30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(三)投资范围和(八)投资禁止行为 与限制 2、基金投资组合比例限制)的有关约定。


十、费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 (一)基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费自基金合同生效日(含基金合同生效日)起按前一日基金资产净值的 1.70%年费率计提,即本基金的年管理费率为 1.70%。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 本基金的管理费每日计提,逐日累计,按月支付。经基金管理人和基金托管人核对一 致后,基金托管人于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 13 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配;如果委托境外投资顾问,基金的管理 费可以部分作为境外投资顾问的费用,具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议 中进行约定。 (2)基金托管费 本基金的托管费自基金合同生效日(含基金合同生效日)起按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提,即本基金的年托管费率为 0.35%。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 本基金的托管费每日计提,逐日累计,按月支付。经基金管理人和基金托管人核对一 致后,基金托管人于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配;如果委托境外资产托管人,其中可以 部分作境外资产托管人的费用,具体支付由中国农业银行与境外资产托管人在有关协议中 进行约定。 (3)与基金运作有关的其他费用 主要包括基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同 生效后的与基金相关的会计师费和律师费、基金银行汇划费用、基金的证券交易费用及在 境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees),包括但不限于经 手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质 的费用等、基金进行外汇兑换交易的相关费用、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买 或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前 述各项有关的任何利息及费用)。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规 定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款 费等、更换基金管理人,更换基金托管人,更换境外托管人及基金资产由原基金托管人转 移新托管人所引起的费用、与基金有关的诉讼、追索费用;但由基金管理人或托管人自身 原因造成的此类费用由基金管理人或托管人自行承担。 (二) 与基金销售有关的费用 1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投 资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金申购费率最高不超过5%,具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<50万元 1.5% 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 14 50万元≤M<200万元 1.2% 200万元≤M<500万元 0.8% M≥500万元 单笔 1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购 费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申 购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销 网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。 优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费 率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费用,不列入基金资产。 注:2013年 4月 9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并 实施费率优惠的公告》,自 2013年 4月 12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分 基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司 基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表: 持有期限(T) 基金网上直销 后端申购优惠费率 0

本基金赎回费率最高不超过 5%,随持有期限的增加而递减。具体如下:


持有期限 赎回费率 M<7天 1.50% 7天≤M<365天 0.50% 365天≤M<730天 0.3% M≥730天 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产,其余赎回费的 25%的部分归入基金资产,其余部分用于支付 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 15 注册登记费等相关手续费。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率等。费率 如发生变更,基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在至少一家指定媒体公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划,针对特定交易方式进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金 申购费率和基金赎回费率。 本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人在不违反法律法规规定的情况下,履行 届时合法的程序后,可以接受其它币种的申购、赎回,并提前公告。 未来条件成熟时,经基金管理人和基金托管人协商一致,可增加外币同时作为本基金申 购、赎回的币种,基金管理人也可就外币申购基金份额增设基金份额类别。以外币申购、赎 回本基金基金份额的流程、方式、增设基金份额类别等事宜将由基金管理人提前公告后执行, 无须召开基金份额持有人大会审议决定。 3、其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 (二)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前的 相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。 (三)基金费用的调整 基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等 相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率,须召开基金份 额持有人大会审议,除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定;调低 基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式, 无须召开基金份额持有人大会。 若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式, 则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式;若引入该类收费模式没有增加现有基 金份额持有人的费用负担,则无须召开基金份额持有人大会,法律法规或监管机构另有规 定的除外。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种 指定媒体上公告。 (四)基金的税收 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 16 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税 义务。 十一、基金管理人 (一) 基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立 信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营


电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 (二) 主要人员情况 1、基金管理人董事,监事,总经理及其他高级管理人员情况 牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 17 理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长; 银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业 务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。 赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年 12月起任公司董事长。 朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员; 国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年 2月 至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公 司总经理;2001年 11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约) 全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以 来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长, 2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师, 美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 18 王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商学 院院长兼 MBA教育中心主任。 经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特 许金融分析师(CFA)。1998年到 2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投 资总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事 总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年 3月起任公司总经理。 张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经 理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业 (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团,2003年 10月至 2008年 6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年 7月至今,就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。 罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年 7月至 2004年 8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表,2004年 9月至 2006年 1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事 务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10 月至 2010年 12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年 12月加入嘉实基金 管理有限公司,现任稽核部执行总监。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年 7月至 1999年 3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年 3月至今任职于嘉实基金管 理有限公司,历任督察员和公司副总经理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 2、基金经理 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 19 (1)现任基金经理 蔡德森先生,哥伦比亚大学房地产开发学硕士,CFA,18 年证券从业经历,具有基金 从业资格,中国香港籍。曾任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师、美国国 际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理。2008 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司。2012年 7月 24日至今任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。 (2)历任基金经理 高茜女士,管理时间为 2013年 2月 7日至 2015年 8月 19日。 3、海外投资决策委员会 海外投资决策委员会的成员包括:嘉实国际行政总裁 James Sun,嘉实国际首席投资官 Thomas Kwan,资深基金经理 Yi Qian Jiang、June Chua、Yannan Chenye、Robert Chen、 Ching-Yin Fung、信用研究 Anthony Lee,风险管理部 Kiana Yu 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 十二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 20 注册资本:32,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。中国 农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中 国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广, 服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过 自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理 念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略, 着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化 的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突 出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国 SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自 2010年起中国农业 银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业 银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着 力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典” 中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳 资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司 授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 21 务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金 20年“最佳基金托管银行” 奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民银行批准成立, 目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合 规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管 理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310名,其中具有高级职称的专家 60名,服务团队成 员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20年以上金融从业经验和高级 技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2019年 6月 30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金 共 473只。 十三、境外资产托管人 一)境外托管人的基本情况


名称:摩根大通银行香港分行(JPMorgan Chase Bank, National Association HONG KONG BRANCH),摩根大通银行香港分行为摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association)在香港注册的分支机构。


摩根大通银行(以下或简称摩根大通):


注册地址:1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.


办公地址:270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070


嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 22 法定代表人:James Dimon


成立时间:1799年


总资产(截止 2019年 6月 30日):2.73万亿美元


实收资本(截止 2019年 6月 30日):1,258亿美元


托管资产规模(截止 2019年 6月 30日):25.5万亿美元


信用等级:穆迪评级 Aa3(高级信用债券)


作为全球领先的金融服务公司,摩根大通拥有 2.73 万亿美元资产,在超过 60 个国家经营。 在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、金融交易处理、资产管理和 私募股权投资基金等方面,摩根大通均为业界领导者。


摩根大通自 1946 年开始为其美国客户提供托管服务。之后为响应客户投资海外的要求, 该公司在 1974 年率先开展了一种综合性的服务率先全球托管。此后,摩根大通继续扩展 服务,以满足不断变化的客户需要。通过提供优质服务和创新的产品,摩根大通始终保持 其领先地位。


如今,作为全球托管行业的领先者,摩根大通托管资产达 25.5万亿美元,为全世界最大的 机构投资者提供创新的托管、基金会计和服务以及证券服务。摩根大通是一家真正的全球 机构,在超过 60 个国家有实体运作。与很多竞争对手不同之处在于,摩根大通还可为客 户提供顶级投资银行在市场领先的服务,包括外汇交易、全球期货与期权清算、股权及股 权挂钩产品以及固定收益投资的交易与研究。同时,在资产负债表内和表外的现金和流动 性方面,我们也有很强的解决方案能力。


此外,摩根大通还是亚太地区全球托管的先行者之一,其历史可以追溯到 1974 年,在亚 太地区 15 个国家/地区均有客户:日本、澳大利亚、文莱、中国、香港、印度、马来西亚、 新西兰、新加坡、韩国、台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。


(二)境外资产托管人职责


嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 23 1、安全保管基金的境外资产,及时办理清算、交割事宜。


2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人,确保基金及时收取所有应得收 入。


3、其他由基金托管人委托其履行的职责。 十四、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 赵佳 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 04-05 单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 24 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 王振 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 联系人 吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 徐莉莉 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心裙楼 103、203单元 电话 (020)62305005 传真 (020)62305005 联系人 周炜 2、代销机构 序 号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人:陈四清 联系人:杨菲 传真:010-66107914 客服电话:95588 网 址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人:周慕冰 电话:(010)85108227 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 25 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址:http://www.abchina.com 3 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn 4 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人:任德奇(代) 联系人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:http://www.bankcomm.com 5 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人:李建红 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050


客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com 6 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com 7 上海浦东发展银行股份有限公 司 办公地址:上海市中山东一路 12号 法定代表人:高国富 联系人:江逸舟、赵守良 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn 8 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2号民 生银行大厦 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn 9 上海银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号 法定代表人:金煜 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 26 联系人:汤征程 电话:021-68475888 传真:021-68476111 客服电话:95594 网址:http://www.bosc.cn 10 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路 5047号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3或 95501 网址:http://www.bank.pingan.com 11 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼 法定代表人:郭少泉 联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址:http://www.qdccb.com/ 12 徽商银行股份有限公司 办公地址:合肥市安庆路 79号徽商银行大厦 法定代表人:李宏鸣 联系人:顾伟平 电话:0551-65898103 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588 网址:http://www.hsbank.com.cn 13 杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州市下城区庆春路 46号 法定代表人:陈震山 联系人:严峻 电话:(0571)85108309 传真:(0571)85108309 客服电话:400-888-8508 网址:http://www.hzbank.com.cn 14 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路 26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址:http://www.jsbchina.cn 15 深圳农村商业银行股份有限公 司 办公地址:中国广东省深圳市深南东路 3038号 法定代表人:李光安 联系人:常志勇 电话:0755-25188781 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 27 传真:0755-25188785 客服电话:961200(深圳) 网址:http://www.4001961200.com 16 烟台银行股份有限公司 办公地址:烟台市芝罘区海港路 25号 法定代表人:吴明理 联系人:王淑华 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服电话:4008-311-777 网址:http://www.yantaibank.net 17 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人:郭志文 联系人:王超 电话:0451-86779007 传真:0451-86779218 客服电话:95537 网址:http://www.hrbb.com.cn 18 天津银行股份有限公司 办公地址:天津市河西区友谊路 15号 法定代表人:李宗唐 联系人:杨森 电话:(022)28405330 传真:(022)28405631 客服电话:4006-960296 网址:http://www.bankoftianjin.com 19 河北银行股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28号 法定代表人:乔志强 联系人:王娟 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客服电话:4006129999 网址:http://www.hebbank.com 20 江苏江南农村商业银行股份有 限公司 办公地址:江苏省常州市和平中路 413号 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:13951229068 传真:0519-89995170 客服电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn 21 包商银行股份有限公司 办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号 法定代表人:李镇西 联系人:张晶 电话:0472-5189165 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 28 传真:010-84596546 客服电话:95352 网址:http://www.bsb.com.cn 22 广州农村商业银行股份有限公 司 办公地址:广州市黄埔区映日路 9号 法定代表人:王继康 联系人:戴一挥 电话:020-22389188 传真:020-22389031 客服电话:020-961111 网址:http://www.grcbank.com 23 苏州银行股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728号 法定代表人:王兰凤 联系人:熊志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址:http://www.suzhoubank.com 24 杭州联合农村商业银行股份有 限公司 办公地址:浙江省杭州市上城区建国中路 99号 法定代表人:张海林 联系人:胡莹 电话:0571—87923324 传真:0571—87923214 客服电话:96592 网址:https://www.urcb.com/ 25 四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26栋 法定代表人:邢敏 联系人:樊海波 电话:028-67676033 传真:028-67676033 网址:http://www.tf.cn 26 福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358号 海峡银行大厦 法定代表人:俞敏 联系人:吴白玫 电话:0591-87838759 传真:0591-87388016 客服电话:4008939999 网址:http://www.fjhxbank.com 27 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 份有限公司 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号 法定代表人:俞俊海 联系人:孔张海 电话:0575-84788101 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 29 传真:0575-84788100 客服电话:4008896596 网址:http://www.borf.cn/ 28 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路 3号 法定代表人:傅子能 联系人:董培姗、王燕玲 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:4008896312 网址:http://www.qzccbank.com/ 29 锦州银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门北大街 5号 法定代表人:张伟 联系人:张华阳 电话:0416-3220085 传真:0416-3220017 客服电话:400-6696178 网址:http://www.jinzhoubank.com 30 浙江乐清农村商业银行股份有 限公司 办公地址:乐清市城南街道伯乐西路 99号 法定代表人:高剑飞 联系人:金晓娇 电话:0577-61566028 传真:0577-61566063 客服电话:4008896596 网址:http://www.yqbank.com/ 31 桂林银行股份有限公司 办公地址:桂林市中山南路 76号 法定代表人:王能 联系人:周佩玲 传真:0773-3851691 客服电话:4008696299 网址:http://www.guilinbank.com.cn 32 浙江杭州余杭农村商业银行股 份有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72号 法定代表人:来煜标 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596/4008896596 网址:http://www.yhrcb.com/ 33 天相投资顾问有限公司 办公地址:西城区新街口外大街 28号院 C座 505 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 电话:010-66045182 传真:010-66045518 客服电话:010-66045678 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 30 网址:txsec.com 34 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址:http://www.hexun.com/ 35 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 36 深圳众禄基金销售股份有限公 司 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股 置地大厦 8楼 801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 37 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号金座 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 传真:021-64385308 客服电话:95021 网址:http://www.1234567.com.cn 38 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 39 上海长量基金销售投资顾问有 限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴 金融服务广场二期 11层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 31 网址:http://www.erichfund.com 40 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道 法定代表人:吴强 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com 41 北京展恒基金销售股份有限公 司 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大 厦 法定代表人:闫振杰 联系人:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com 42 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路 5475号 1033室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn 43 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心 二期 53楼 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn 44 北京创金启富基金销售有限公 司 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31号 5号 楼 215A 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com 45 宜信普泽(北京)基金销售有限 公司 办公地址:北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 32 46 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:刘汉青 联系人:喻明明 电话:025-66996699-884131 传真:025-66008800-884131 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/ 47 众升财富(北京)基金销售有限 公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号 楼 3201内 3201单元 法定代表人:李招弟 联系人:高晓芳 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:400-876-9988 网址:http://www.wy-fund.com 48 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18层 b 法定代表人:曾革 联系人:鄢萌莎 电话:0755-33376922 传真:0755-33065516 客服电话:4006877899 网址:http://www.tenyuanfund.com 49 北京恒天明泽基金销售有限公 司 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19号嘉盛 中心 30层 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 网址:http://www.chtfund.com/ 50 北京唐鼎耀华基金销售有限公 司 办公地址:北京市朝阳区建外大街 19号国际大厦 A座 1503 法定代表人:张冠宇 联系人:王丽敏 电话:010-85932810 传真:010-59200800 网址:http://www.tdyhfund.com 51 北京广源达信基金销售有限公 司 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦 项中心 B座 19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:010-57298634 传真:010-82055860 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 33 客服电话:4006236060 网址:http://www.niuniufund.com 52 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 法定代表人:申健 联系人:宋楠 电话:021-20219988-37492 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ 53 北京加和基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 C座 709室 法定代表人:曲阳 联系人:徐娜 电话:010-68292940 传真:010-68292941 客服电话:010-68292745 网址:http://www.bzfunds.com 54 济安财富(北京)基金销售有限 公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富 中心 A座 46层 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com 55 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3 楼 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 56 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323998 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819 57 上海中正达广基金销售有限公 司 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 34 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客服电话:400-6767-523 网址:http://www.zzwealth.cn 58 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙 房 2层 222单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com 59 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14 楼 09单元 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com 60 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn 61 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德 三道交汇处航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 62 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号 2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 63 中民财富基金销售(上海)有限 公司 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88号 A、B单 元 法定代表人:弭洪军 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 35 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/ 64 中欧钱滚滚基金销售(上海)有 限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333号 729S 室 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600 客服电话:400-700-9700 网址:http://www.qiangungun.com 65 万家财富基金销售(天津)有限 公司 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保 险大厦 A座 5层 法定代表人:李修辞 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com 66 上海华夏财富投资管理有限公 司 办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 网址:https://www.amcfortune.com/ 67 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12号 1号楼 昆泰国际大厦 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/ 68 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:4008888666 网址:http://www.gtja.com 69 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人:王常青 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 36 联系人:权唐 电话:(010)65183880 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com 70 国信证券股份有限公司 办公地址:深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn 71 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址:http://www.cmschina.com 72 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路 26号广发证券大 厦 法定代表人:孙树明 联系人:陈姗姗 电话:(020)66338888 传真:(020)87555305 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn 73 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8号中信证券大 厦;北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.cs.ecitic.com 74 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业 大厦 C座 2-6层 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:400-8888-888 网址:http://www.chinastock.com.cn 75 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区广东路 689号海通证券大 厦 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 37 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:http://www.htsec.com 76 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523或 4008895523 网址:http://www.swhysc.com 77 安信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市福田区金田路 4018号安 联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 客服电话:4008001001 网址:http://www.essence.com.cn 78 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路 228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn 79 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金 融广场 1号楼第 20层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:(0531)89606166 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 网址:http://www.zxwt.com.cn 80 中国中投证券有限责任公司 办公地址:深圳福田区益田路 6003号荣超商务中 心 A座 4层、18-21层 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 电话:0755-88320851 传真:0755-82026539 客服电话:400 600 8008 网址:http://www.china-invs.cn 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 38 81 兴业证券股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路 268号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:http://www.xyzq.com.cn 82 东方证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区中山南路 119号东方证券 大厦 法定代表人:潘鑫军 联系人:王凤 电话:(021)63325888 传真:(021)63327888 客服电话:95503 网址:http://www.dfzq.com.cn 83 方正证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 法定代表人:施华 联系人:丁敏 电话:(010)59355997 传真:(010)56437013 客服电话:95571 网址:http://www.foundersc.com 84 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报 业大厦 16、17层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址:http://www.cgws.com 85 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 联系人:刘晨、李芳芳 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 客服电话:4008888788、10108998 网址:http://www.ebscn.com 86 广州证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金 融中心主塔 19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:95396 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 39 网址:http://www.gzs.com.cn 87 东北证券股份有限公司 办公地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:(0431)85096517 传真:(0431)85096795 客服电话:95360 网址:http://www.nesc.cn 88 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com 89 财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80号顺天国际 财富中心 26-28层 法定代表人:胡贺波 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 传真:(0731)84403439 客服电话:95317 网址:http://www.cfzq.com 90 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路 86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 网址:http://www.zts.com.cn 91 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 9、16-20楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 网址:http://www.firstcapital.com.cn 92 中航证券有限公司 办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区 2号楼 中航资本大厦 法定代表人:王晓峰 联系人:戴蕾 电话:(0791)86768681 传真:(0791)86770178 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 40 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/ 93 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:(0591)87383623 传真:(0591)87383610 客服电话:(0591)96326 网址:http://www.hfzq.com.cn/ 94 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大 厦 2座 27层及 28层 法定代表人:毕明建 联系人:杨涵宇 电话:(010)65051166 传真:(010)85679203 客服电话:400 910 1166 网址:http://www.cicc.com.cn 95 联讯证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com 96 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段 18号川信大厦 10 楼 法定代表人:吴玉明 联系人:刘进海 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:http://www.hx818.com 97 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广 场(二期)北座 13层 1303-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com 98 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、 29号、上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大 厦 8楼 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 41 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102 传真:021-68757102 客服电话:95531/4008888588 网址:http://www.qh168.com.cn/ 99 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 法定代表人:李新华 联系人:李良 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 客服电话:95579或 4008-888-999 网址:http://www.cjsc.com 100 湘财证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙湘府中路 198号新南城商务 中心 A栋 11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:(021)38784580 传真:(021)68865680 客服电话:95351 网址:http://www.xcsc.com 101 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼 全层 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.com.cn 102 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生 金融中心 A座 16层-18层 法定代表人:冯鹤年 联系人:程博怡 电话:(010)59355807 传真:(010)56437013 客服电话:400-619-8888 网址:http://www.mszq.com/ 103 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大 厦 A座 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 42 104 山西证券股份有限公司 办公地址:山西省太原市府西街 69号山西国际贸 易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618 网址:http://www.sxzq.com 105 东吴证券股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:(0512)65581136 传真:(0512)65588021 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn 106 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 电话:(010)63081493 传真:(010)63081344 客服电话:95321 网址:http://www.cindasc.com 107 南京证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路 389号 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 电话:(025)58519523 传真:(025)83369725 客服电话:95386 网址:http://www.njzq.com.cn 108 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路 336号华旭国际大厦 6 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:(021)53686888 传真:(021)53686100-7008 客服电话:(021)962518、4008918918 网址:http://www.shzq.com 109 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99号院 1号 楼 15层 1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 电话:(010)83561146 客服电话:95399 网址:http://www.xsdzq.cn 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 43 110 大同证券有限责任公司 办公地址:山西省太原市小店区长治路 111号山西 世贸中心 A座 12、13层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:(0351)4130322 传真:(0351)4130322 客服电话:4007121212 网址:http://dtsbc.com.cn/ 111 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路 5033号平安金融 中心 61层-64层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址:stock.pingan.com 112 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、李昐昐 电话:0371--69099882 传真:0371--65585899 客服电话:95377 网址:http://www.ccnew.com 113 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投 资大厦 9层 10层 法定代表人:翁振杰(代) 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 114 东海证券股份有限公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人:陈耀庭(代) 联系人:王一彦 电话:(021)20333333 传真:(021)50498825 客服电话:95531;400-888-8588 网址:http://www.longone.com.cn 115 中银国际证券股份有限公司 办公地址:中国上海市浦东银城中路 200号中银大 厦 39层 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 44 传真:(021)50372474 客服电话:4006208888 网址:http://www.bocifunds.com 116 恒泰证券股份有限公司 办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东 方君座 D座光大银行办公楼 14-18楼 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 电话:(0471)4972675 客服电话:4001966188 网址:http://www.cnht.com.cn 117 国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市北京西路 88号 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:(0791)86283372 传真:(0791)86281305 客服电话:4008222111 网址:http://www.gsstock.com 118 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:(0755)83025022 传真:(0755)83025625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn 119 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路 500号城建国际 中心 29楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:(021)68761616 传真:(021)68767981 客服电话:4008888128 网址:http://www.tebon.com.cn 120 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:(029)87416168 传真:(029)87406710 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com 121 上海华信证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:倪丹 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 45 电话:021-38784818? 传真:021-68775878 客服电话:68777877 网址:http://www.shhxzq.com/ 122 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大 道 2008号中国凤凰大厦 1栋 20C-1房。 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:http://www.cfsc.com.cn 123 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金 融中心 12、15层 法定代表人:钱于军 联系人:牟冲 电话:(010)58328112 传真:(010)58328748 客服电话:400-887-8827 网址:http://www.ubssecurities.com 124 中山证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15层 法定代表人:林炳城 联系人:罗艺琳 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:95329 网址:http://www.zszq.com.cn 125 江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833号 法定代表人:赵洪波 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话:400-666-2288 网址:http://www.jhzq.com.cn/ 126 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95号 成证大厦 16楼 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn 127 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100号 57层 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 46 法定代表人:陈林 联系人:夏元 电话:(021)68777222 传真:(021)68777822 客服电话:4008209898 网址:http://www.cnhbstock.com 128 长城国瑞证券有限公司 办公地址:厦门市思明区深田路 46号深田国际大 厦 20楼 法定代表人:王勇 联系人:林丹 电话:(0592)2079259 传真:(0592)2079602 客服电话:400-0099-886 网址:https://www.gwgsc.com/ 129 爱建证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼 (陆家嘴商务广场) 法定代表人:祝健 联系人:姚盛盛 电话:(021)32229888 传真:021-68728703 客服电话:4001962502 网址:http://www.ajzq.com 130 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街 18号中国人保寿险 大厦 18层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址:http://www.hrsec.com.cn 131 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利 广场 A座 37楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com 132 深圳市新兰德证券投资咨询有 限公司 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10层 1006 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-83363101 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 47 传真:010-83363072 客服电话:400-118-1166 网址:http://www.xinlande.com.cn 133 上海挖财基金销售有限公司 办公地址:上海浦东杨高南路 799号 3号楼 5楼 法定代表人:冷飞 联系人:孙琦 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服电话:021-50810673 网址:http://www.wacaijijin.com 134 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路 33号腾讯滨海 大厦 15楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:- 客服电话:95017 网址:http://www.tenganxinxi.com或 http://www.txfund.com 135 北京百度百盈基金销售有限公 司 办公地址:北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 法定代表人:张旭阳 联系人:杨琳 电话:010-61952702 传真:010-61951007 客服电话:95055 136 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙 时代广场 B座 12楼 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn 137 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108室 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/ 138 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33号 9 楼 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 48 法定代表人:王廷富 联系人:姜吉灵 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-821-0203 网址:https://www.520fund.com.cn/ 139 凤凰金信(银川)基金销售有限 公司 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万 寿路 142号 14层办公房 法定代表人:程刚 联系人:张旭 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-55919 网址:http://www.fengfd.com/ 140 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6号 楼 6楼 602、603房间 法定代表人:李淑慧 联系人:裴小龙 电话:0371-85518395 4000-555-671 传真:0371-85518397 网址:HGCCPB.COM 141 南京途牛金融信息服务有限公 司 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-32号 法定代表人:宋时琳 联系人:王旋 电话:025-86853960 025-86853969 传真:025-86853969 网址:http://www.tuniufu.com 142 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 法定代表人:江卉 联系人:江卉 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:010-89188462 网址:http://fund.jd.com 143 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:http://www.ncfjj.com 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 49 (二) 注册登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53 层 09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 法定代表人 经雷 联系人 彭鑫 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 (三) 律师事务所和经办律师 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 021-31358666 传真 021-31358600 经办律师 吕红、黎明 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507单元 01室 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 薛竞、张勇 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 2号) 50 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效 后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。 主要更新内容如下: 1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截 止日期。 2.在“六、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。 3.在“十七、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。 4.在“十九、相关服务机构”部分:更新相关代销机构的信息。 5.在“九、基金份额的申购与赎回”部分:更新了申购赎回的相关内容。 6.在“四、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 7.在“五、基金的业绩”部分:基金业绩更新至 2019年 6月 30日。 8.在“二十三、其他应披露事项”部分:列示了本基金自 2019年 1月 24日至 2019年 7月 24日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2019年 09月 05日