新能A:定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
定期份额折算前收盘价调整的公告
根据《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证新能源指
数分级证券投资基金以 2019年 09月 02日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的鹏
华新能源 A 份额(场内简称:新能 A,基金代码:150279)和鹏华新能源分级份额(基金
简称:鹏华新能源分级,场内简称:新能源,基金代码:160640)办理了定期份额折算业
务。对于定期份额折算的结果及相关事宜,详见 2019年 09月 04日刊登在中国证券监督管
理委员会指定媒介及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证新能源指数分级证券投资
基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年 09月 04 日
鹏华新能源 A即时行情显示的前收盘价为 2019年 09月 03日的鹏华新能源 A的基金份额参
考净值,即 1.000元,由于鹏华新能源 A折算前存在折价交易情形,2019年 09月 02日的
收盘价为 1.026元,扣除约定收益后为 0.978元,与 2019年 09月 04日的前收盘价存在较
大差异。2019年 09月 04日当日鹏华新能源 A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投
资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、
招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2019年 09月 04日