泰康安和纯债6个月定开债券:泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值 公告 估值日期: 2019-08-30 公告送出日期:2019-08-31 基金名称 泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰康安和纯债 6 个月定开债券 基金主代码 007145 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 江苏银行股份有限公司 基金托管人代码 23140000 基金资产净值(单位: 人民币元) 1,586,194,347.46 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0151