广发汇兴3个月定期开放债券：关于广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于广发汇兴 3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 广发汇兴 3 个月定期开放债券 基金主代码 006552 基金合同生效日 2018年 10 月 29 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发汇兴 3 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金招募说明书》 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红 收益分配基准日 2019年 8 月 26 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.0189 基准日基金可供分配利润（单位：元） 8,721,128.16 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）2,616,338.45 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.132 注：根据本基金合同规定，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最 多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 9 月 3 日 除息日 2019年 9 月 3 日（场外） 现金红利发放日 2019年 9 月 5 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 9月 3 日的基金份额 净值为计算基准确定， 本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019 年 9 月 5 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 2、本基金以定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起 （包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。本基金的第一 个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）3个月的期间。第二个封闭期 为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间，以此类推。本基金封闭期结 束前不办理申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结 束之后第一个工作日起（含该日）不少于 5个工作日且不超过 20个工作日的期间。每个封 闭期结束后，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的，开放期为自 不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起（含该日）不少于 5个工作日且 不超过 20个工作日的期间；如在开放期内发生不可抗力或需依据《基金合同》暂停申购与 赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（不含 2019年 9月 3日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）或 020- 83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前 到销售网点办理变更手续。 5、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2日（申请修改分红方式之日为 T日）后 （含 T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分 红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站 （www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费））或 020- 83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019年 8月 31日
