嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
嘉实稳盛债券型证券投资基金 2019年半
年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实稳盛债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳盛债券
基金主代码
002749
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 6月 3日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 205,896,177.28份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过
自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、
市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类
别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益
特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，
并依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于
股票型基金、混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 李帅帅
联系电话
(010)65215588 0755-25878287
信息披露负
责人
电子邮箱
service@jsfund.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95511-3
传真
(010)65215588 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
本期已实现收益
6,210,235.60
本期利润
5,695,042.01
加权平均基金份额本期利润
0.0277
本期加权平均净值利润率
2.67%
本期基金份额净值增长率
2.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润
2,825,447.87
期末可供分配基金份额利润
0.0137
期末基金资产净值
209,897,726.92
期末基金份额净值
1.019
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
6.90%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基
金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.39% 0.09% 0.47% 0.07% -0.08% 0.02%
过去三个月
-0.20% 0.11% -0.53% 0.11% 0.33% 0.00%
过去六个月
2.59% 0.15% -0.37% 0.10% 2.96% 0.05%
过去一年
1.04% 0.20% 2.70% 0.10% -1.66% 0.10%
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过去三年
7.11% 0.22% -0.12% 0.11% 7.23% 0.11%
自基金合同生
效起至今
6.90% 0.21% 0.35% 0.11% 6.55% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图: 嘉实稳盛债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016年 6月 3日至 2019年 6月 30日）
注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约
定。
2.2019年 4月 12日，本基金管理人发布《关于嘉实稳盛债券基金经理变更的公告》，张金涛
先生不再担任本基金基金经理职务。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
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在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2019年 6月 30日，基金管理人共管理 1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实
服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益
债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、
嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-
FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创
400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝
7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用
定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票
（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝
A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货
币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地
产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、
嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全
球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉
实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股
票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债
债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精
选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债
债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉
实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实
物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳
熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6个月理财债券、嘉实现金添利
货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、
嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国
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A50ETF联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、
嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混
合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定
期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、
嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资
源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享
纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精
选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长
青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债
债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理
人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
王亚洲
本基金、嘉实中证中期
企业债指数(LOF)、嘉
实中证中期国债 ETF、
嘉实中证金边中期国债
ETF联接、嘉实稳祥纯
债债券、嘉实丰安 6个
月定期债券、嘉实稳华
纯债债券、嘉实稳怡债
券、嘉实致享纯债债券、
嘉实中债 1-3政金债指
数基金经理
2016年 9月
20日
-
7年
曾任国泰基金管理有
限公司债券研究员，
2014年 6月加入嘉
实基金管理有限公司
固定收益业务体系任
研究员。具有基金从
业资格，中国国籍。
胡永青
本基金、嘉实稳固收益
债券、嘉实信用债券、
嘉实中证中期企业债指
数(LOF)、嘉实丰益策
略定期债券、嘉实元和、
嘉实新财富混合、嘉实
新起航混合、嘉实新优
选混合、嘉实新趋势混
合、嘉实新思路混合、
嘉实策略优选混合、嘉
实稳宏债券、嘉实稳怡
债券、嘉实润泽量化定
期混合、嘉实润和量化
2016年 6月
3日
-
16年
曾任天安保险股份有
限公司固定收益组合
经理，信诚基金管理
有限公司投资经理，
国泰基金管理有限公
司固定收益部总监助
理、基金经理。
2013年 11月加入嘉
实基金管理有限公司，
现任固定收益业务体
系全回报策略组组长。
硕士研究生，具有基
金从业资格。
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定期混合基金经理
张金涛
本基金、嘉实沪港深精
选股票、嘉实沪港深回
报混合、嘉实瑞享定期
混合基金经理
2017年 1月
12日
2019年
4月 12日
17年
曾任中金公司研究部
能源组组长。润晖投
资高级副总裁，负责
能源和原材料等行业
的研究和投资。
2012年 10月加入嘉
实基金，曾任海外研
究组组长，负责海外
投资策略以及能源原
材料行业研究。现任
策略组投资总监。
注:（1）基金经理胡永青的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理王亚洲的任职日期
指公司作出决定后公告之日，基金经理张金涛的离任日期是指公司做出决定后公告之日；（2）
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实稳盛债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式
进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内宏观流动性总体有所改善，杠杆率回升，基本面预期改善。一季度广义流动性宽松，
实体经济预期边际改善。地产方面，一二线城市地产销量回升，活跃度明显改善；消费虽仍在下
滑，但减税降费可能使消费早于 GDP触底；随着地方债提前发行，基建仍在延续 2018年 4季度
的向上修复。通胀方面，2月下旬开始生猪价格大幅反弹，春节提前使得工业品价格整体较去年
水平抬升，国际油价有所反弹，通胀中枢较去年年末预期有所抬升。中美方面，谈判也偏向积极，
市场风险偏好回升。
但由于一季度的流动性宽松很大程度上推高了短期的通胀，并再度点燃了地产开发商拿地以及
居民购房的热情，在房住不炒的大背景下，二季度整体流动性边际有所回收。5月初中美谈判突
然逆转，形势出现恶化，美国对中国 2000亿出口产品关税从 10%提升至 25%，并宣布将对另外
3000亿举行听证。5月下旬央行宣布包商银行被接管，金融机构信用光环打破，导致整个 6月银
行间资金面出现大幅分化，中小机构、非银、产品户、低等级信用债融资能力显著恶化。尽管整
体半年末银行间流动性保持宽松，但部分中低等级及民企信用债出现分化情况。
总体来看，上半年政策保持相对节制的逆周期调控，经济增长下行压力有所加大，但是政策在
改革和增长之间寻找新的平衡点，一方面通过相对积极的政策提振制造业、民营企业和小微企业
信心，另一方面守住底线，坚持房住不炒、控制隐性债务、推动金融供给侧改革。利率水平总体
震荡，年初的流动性宽松带来了信用利差的压缩，但改革过程中，仍有部分弱资质主体不可避免
地出现违约和信用利差的走扩。
权益市场随宏观流动性及风险偏好波动，节奏上 1-4月总体表现较好，但中美冲突之后市场表
现出现分化，领涨的五大行业中有四个是消费行业，相对低投资、高消费的经济增长结构，其实
是去杠杆加上减税的政策组合下的自然结果，消费行业的表现出色也侧面印证今年的消费数据向
好。
报告期内本基金维持平衡操作思路，以中高等级信用债持仓为主获取稳定收益，整体减持可转
债，减少波动率较高资产暴露，积极参与可转债一级市场申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.019元；本报告期基金份额净值增长率为 2.59%，业绩
比较基准收益率为-0.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年基本面来大概率继续筑底，近期平台隐性债务再提置换，部分银行出台隐性债务化解
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办法，但另一方面地产融资政策再度收紧，从地产 ABS、房地产信托、再到海外地产债发行。城
投和地产形成有保有压的模式，未来经济下行压力依然较大，政府坚持房住不炒的态度也较为坚
决，因此市场仍面临继续出清。贸易战加税影响将在三季度体现明显，负面基本面。
通胀方面，M1同比仍处在低位显示经济活力尚未恢复，基础货币增速为历史最低水平，核心
CPI同比降至 2017年来新低，均显示未来内生性通胀压力有限；黑色涨价源于铁矿石供给收缩、
环保限产和钢铁行业供给侧改革，总体工业品跌价由于需求持续放缓。在 CPI和 PPI均呈现走高
之后，三季度特别 7-8月随着翘尾因素转负，物价或将明显回落。四季度或重新回升，但目前来
看，较难超过 3%这个关口。
政策和流动性方面，由于基本面走弱和贸易摩擦很可能长期化，财政和货币政策都将有所松动
以应对，但本届政府在底线思维的指引下其刺激政策将会非常节制，因此难以引导市场预期企稳。
分项上，财政政策发力见效较快，但受较高杠杆的限制，实际拉动作用仍将继续观察；而在金融
周期下行期，货币政策（尤其是信用政策）的进一步宽松短期内仍受房地产和杠杆率的掣肘，另
外，在金融严监管约束下，宽货币向宽信用的传导有较大制约。包商银行受到接管是一个开始，
短期内央行将会呵护市场流动性以维护市场平稳；中长期而言，由于银行同业存单和存款的刚性
兑付被打破，其对信用定价分层将会带来深远影响。后续随着流动性分层的稳定，资金面将摆脱
六月的异常宽松层面回到利率走廊的范围内。
对于债市，我们认为三季度随着名义增长的下行，利率有阶段性下行筑底的可能。而一些对冲
性的宽信用政策可能伴随三季度后期和四季度名义价格的企稳而逐渐产生效果，风险偏好也有望
提振。7月重点关注政治局会议对未来政策的定调，我们认为大概率维持相对节制的宽信用政策，
延续不搞大水漫灌的政策思路。长期来看，潜在增长压力在未来几年压力降逐渐增大，制约逆周
期刺激力度，也倒逼投资拉动的经济体被迫转型，过去 10年资本形成效率下降、债券收益率中
枢相对名义增长居高不下的状态会发生一些变化。
权益方面，当前政策仍处于对资本市场的持续利好期，管理层对权益市场的发展提出较高的要
求，有利于资本市场环境的加速改善和中长期资金的持续流入。未来的市场的空间取决于业绩预
期的变化，A股内部结构性的机会凸显，不同板块之间的分化将持续。
综上，债市仍有空间，但操作难度加大。本基金将维持平衡操作思路，以中高等级信用债持仓
为主获取稳定收益，择优参与可转债申购。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
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金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负
责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力
和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加
估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益
冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2019年 3月 19日发布《嘉实稳盛债券型证券投资基金 2019年第一
次收益分配公告》，收益分配基准日 2019年 3月 8日，每 10份基金份额发放现金红利
0.5000元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定
和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实稳盛债券型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
371,071.65 9,681,412.21
结算备付金
5,018,272.59 5,124,912.55
存出保证金
31,312.25 23,436.02
交易性金融资产
6.4.7.2 209,914,808.70 223,344,508.80
其中：股票投资
1,340,276.92 13,573,036.00
基金投资
- -
债券投资
208,574,531.78 209,771,472.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 22,000,153.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 2,828,832.37 3,750,882.30
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
240,164,450.56 241,925,151.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
30,037,768.44 18,000,000.00
应付证券清算款
2,378.20 9,031,997.34
应付赎回款
- 487.64
应付管理人报酬
103,119.28 109,349.36
应付托管费
17,186.54 18,224.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 2,821.25 19,338.87
应交税费
8,249.49 15,007.52
应付利息
6,587.80 -6,399.46
嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
第 12页 共 25页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 88,612.64 160,000.00
负债合计
30,266,723.64 27,348,006.15
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 205,896,177.28 205,970,696.71
未分配利润
6.4.7.10 4,001,549.64 8,606,449.02
所有者权益合计
209,897,726.92 214,577,145.73
负债和所有者权益总计
240,164,450.56 241,925,151.88
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.019元，基金份额总额 205,896,177.28份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实稳盛债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日 至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至
2018年 6月 30日
一、收入
6,694,540.02 5,623,872.11
1.利息收入
3,267,237.31 4,082,067.34
其中：存款利息收入
6.4.7.11 92,764.70 65,207.17
债券利息收入
3,069,902.34 4,016,860.17
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
104,570.27 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
3,942,440.87 3,396,543.51
其中：股票投资收益
6.4.7.12 4,472,251.52 3,041,888.03
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 -621,060.63 1,241.18
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 91,249.98 353,414.30
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.16 -515,193.59 -1,854,854.59
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
第 13页 共 25页
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.17 55.43 115.85
减：二、费用
999,498.01 1,266,616.38
1．管理人报酬
634,146.20 719,866.92
2．托管费
105,691.07 119,977.78
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18 64,452.43 36,543.65
5．利息支出
82,584.55 282,761.13
其中：卖出回购金融资产支
出
82,584.55 282,761.13
6．税金及附加
5,411.12 9,525.55
7．其他费用
6.4.7.19 107,212.64 97,941.35
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
5,695,042.01 4,357,255.73
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
5,695,042.01 4,357,255.73
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实稳盛债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
205,970,696.71 8,606,449.02 214,577,145.73
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 5,695,042.01 5,695,042.01
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-
”号填列）
-74,519.43 -4,990.65 -79,510.08
其中：1.基金申购款
261,763.75 11,153.79 272,917.54
2.基金赎回款
-336,283.18 -16,144.44 -352,427.62
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填
列）
- -10,294,950.74 -10,294,950.74
五、期末所有者权益
205,896,177.28 4,001,549.64 209,897,726.92
嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
第 14页 共 25页
（基金净值）
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
205,667,492.25 7,330,011.09 212,997,503.34
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 4,357,255.73 4,357,255.73
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-
”号填列）
10,260,128.85 801,986.46 11,062,115.31
其中：1.基金申购款
38,837,874.63 2,345,862.63 41,183,737.26
2.基金赎回款
-28,577,745.78 -1,543,876.17 -30,121,621.95
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
215,927,621.10 12,489,253.28 228,416,874.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷 王红 张公允
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
第 15页 共 25页
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司（“平安银行”） 基金托管人
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至
2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
634,146.20 719,866.92
其中：支付销售机构的客户维护费
- -
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.6% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至
2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
105,691.07 119,977.78
注:支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至
嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
第 16页 共 25页
2018年 6月 30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日 至 2018年6月
30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行股份有限公司_活期
371,071.65 37,455.81 380,062.38 5,274.38
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113028
环境转
债
2019年
6月
20日
2019
年 7月
8日
新债未
上市
100.00 100.00 61061,000.0061,000.00 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 21,037,768.44元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
041900005
19津城建
CP001
2019年 7月
4日
100.20 48,000 4,809,600.00
嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
第 17页 共 25页
101654065
16中建材
MTN002
2019年 7月
4日
100.74 23,000 2,317,020.00
101666009
16南京交
投 MTN001
2019年 7月
4日
100.44 64,000 6,428,160.00
101753006
17金茂控
股 MTN001
2019年 7月
4日
101.17 100,000 10,117,000.00
合计
235,000 23,671,780.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 9,000,000.00元，于 2019年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回
购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
1,340,276.92 0.56
其中：股票
1,340,276.92 0.56
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
208,574,531.78 86.85
其中：债券
208,574,531.78 86.85
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
22,000,153.00 9.16
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,389,344.24 2.24
8
其他各项资产
2,860,144.62 1.19
9
合计
240,164,450.56 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
第 18页 共 25页
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
1,340,276.92 0.64
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,340,276.92 0.64
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601128
常熟银行
173,611 1,340,276.92 0.64
注：报告期末，本基金仅持有上述 1只股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002410
广联达
4,340,960.00 2.02
2 000895
双汇发展
3,698,525.29 1.72
3 300601
康泰生物
2,632,240.01 1.23
4 002179
中航光电
2,194,995.07 1.02
5 601128
常熟银行
1,394,096.33 0.65
注:报告期内(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日),本基金累计买入金额前 20名的股票明细仅
包括上述 5只股票。
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
第 19页 共 25页
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002410
广联达
5,060,516.00 2.36
2 000651
格力电器
4,479,041.00 2.09
3 000028
国药一致
4,152,435.48 1.94
4 000895
双汇发展
3,595,819.24 1.68
5 002032
苏 泊 尔
3,050,261.00 1.42
6 300601
康泰生物
2,969,471.77 1.38
7 002179
中航光电
2,501,330.51 1.17
8 600486
扬农化工
2,449,265.00 1.14
9 000963
华东医药
1,992,540.75 0.93
注:报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金累计卖出金额前 20名的股票明
细仅包括上述 9只股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
14,260,816.70
卖出股票收入（成交）总额
30,250,680.75
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
19,661,677.60 9.37
2
央行票据
- -
3
金融债券
61,202,779.30 29.16
其中：政策性金融债
41,264,779.30 19.66
4
企业债券
20,191,600.00 9.62
5
企业短期融资券
20,065,000.00 9.56
6
中期票据
71,009,000.00 33.83
7
可转债（可交换债）
16,444,474.88 7.83
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
208,574,531.78 99.37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 101654065
16中建材 MTN002
200,000 20,148,000.00 9.60
2 190402
19农发 02
200,000 19,966,000.00 9.51
嘉实稳盛债券 2019年半年度报告摘要
第 20页 共 25页
3 1920013
19徽商银行 01
200,000 19,938,000.00 9.50
4 010303
03国债⑶
108,040 10,927,165.60 5.21
5 101760008
17滁州城投
MTN001
100,000 10,337,000.00 4.92
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2018年 10月 8日, 中国银行保险监督管理委员会发布安徽银监局行政处罚信息公开
表，安徽银监局于 2018年 9月 10日做出皖银监罚决字〔2018〕7 号处罚决定，徽商银行股份有
限公司因违规批量转让不良资产，违反了《金融企业不良资产批量转让管理办法》第十九条、第
二十条，《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》第三项，
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，对该公司处以罚款人民币 45万元的
行政处罚。
本基金投资于“19徽商银行 01（1920013）”的决策程序说明：基于对该债券的信用分析以及
二级市场的判断，本基金投资于“19徽商银行 01”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的
相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
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7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
31,312.25
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,828,832.37
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,860,144.62
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110049
海尔转债
3,246,233.60 1.55
2 110048
福能转债
2,747,744.60 1.31
3 128024
宁行转债
2,171,054.60 1.03
4 113011
光大转债
2,097,540.00 1.00
5 110045
海澜转债
1,496,214.00 0.71
6 128035
大族转债
1,229,984.00 0.59
7 110043
无锡转债
973,781.50 0.46
8 128047
光电转债
488,956.98 0.23
9 132012
17巨化 EB
36,704.00 0.02
10 132007
16凤凰 EB
8,901.00 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
236 872,441.43 205,548,818.08 99.83 347,359.20 0.17
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
159.62 0.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 6月 3日）基
金份额总额
500,030,200.00
本报告期期初基金份额总额
205,970,696.71
本报告期基金总申购份额
261,763.75
减：本报告期基金总赎回份额
336,283.18
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
205,896,177.28
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年 2月 2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自
2019年 2月 2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
2019年 4月 12日，本基金管理人发布《关于嘉实稳盛债券基金经理变更的公告》，张金涛先
生不再担任本基金基金经理职务。
2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。
2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》
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，公司法定代表人变更为经雷先生。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
中信证券股
份有限公司
2 43,117,401.12
100.00%
27,219.41
100.00%
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
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（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签
订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券
股份有限
公司
97,964,216.34
100.00%
668,900,000.00
100.00%
- -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
2019/01/01
至
2019/06/30
205,548,818.08 - - 205,548,818.08 99.83
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延
缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并
或者终止基金合同等情形。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-
600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
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嘉实基金管理有限公司
2019年 08月 29日
